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1、 XXXX纸业有限公司 年产40万吨涂布纸工程可行性研究报告 XXXX国际工程有限公司 (XXXX国际工程设计院)XXXX年04月 一、工程概况1、项目名称XXXX纸业有限公司年产40万吨涂布纸工程2、承办单位XXXX纸业有限公司3、建设地点河南省濮阳市高新技术经济开发区，厂区南部的预留发展用地上4、企业概况XXXX纸业有限公司位于国家级卫生城、国家级园林城、国际花园城、国家历史文化名城“中华龙乡”的河南省濮阳市高新技术开发区内，连接京广、京九两大铁路干线的汤、濮、台铁路横贯濮阳境内，地理位置优越，公路交通四通八达，大广高速、范辉高速横穿濮阳。公司总资产24亿元，注册资本金56306万元，占地
2、面积565.9亩，现有员工800人。公司林纸一体化项目是河南省重点建设项目和造纸工业结构调整标志性项目。项目总体规划为30万吨/年杨木化机浆、50万吨/年高档印刷纸、100万亩造纸林基地。项目一期工程建设规模为10.8万吨/年杨木化机浆，25万吨/年轻量涂布纸和高档文化用纸，配套建设32万亩造纸林基地，总投资24亿元。公司林纸一体化项目2003年5月被国家发改委确定为全国“十五”期间拟建成的十个林纸项目之一；2004年8月12日，项目经国家发改委批准立项，列入国家林纸一体化专项规划；2006年8月31日，项目正式获得国家发改委的核准，是河南省目前唯一经国家发改委批准建设的林纸一体化项目。化机浆
3、工程采用国际上先进的制浆造纸和污水处理工艺设备；其中制浆部分引进奥地利安德里兹公司APMP制浆生产工艺及设备，产品质量稳定，各项消耗较低,污水处理部分引进荷兰帕克公司厌氧好氧处理工艺，厌氧处理工艺为帕克公司具有世界先进水平的专利技术，可以保证污水全部达标排放。造纸工程引进世界上先进的芬兰美卓公司的全套生产线，建设规模为25万吨/年，以生产低定量涂布纸为主，同时兼顾其它高档文化用纸，如双胶、静电复印纸等；整个纸机网宽7.2米，设计车速1800米/分，达到了当今世界先进水平。主要产品双胶纸纸属于印刷纸中的一种高档产品，主要用于杂志、广告、彩色书刊及中小学课本等。公司将始终以科学发展观统领全局，肩负
4、“调整产业结构，实现绿色环保，打造和谐企业，振兴河南造纸”的历史使命，按照“设备现代化，产品高档次，参与国际市场竞争；实施“林、浆、纸一体化战略，发展绿色高效生态纸业”的总体思路，坚定不移地抓好“环保、质量、安全”三大基础工程，把龙丰纸业建设成为高效、环保、创新型的现代化企业，为振兴河南造纸工业作出新的更大的贡献。二、市场需求分析2.1 全球纸和纸板产量及消费量 (1) 全球纸和纸板产量2007年全球纸和纸板总产量为3.943亿吨，比2006年增长3.04。各大品种产量分别是新闻纸3754万吨，比2006年下降了0.7；印刷书写纸1.101亿吨，比2006年1.078亿吨增加2.1；生活用纸2
5、768万吨，比2006年增加4.57；瓦楞纸板（瓦楞原纸和箱纸板）1.27亿吨，比2006年增加5.06；其它纸板5437万吨，比2006年5279亿吨增加2.99。在产品结构方面，新闻纸占9.5，近年来第一次低于10%。印刷书写纸占27.9，生活用纸占7.02，瓦楞纸板占32.3，其他纸板占13.8，其它品种的纸约3734万吨，占9.5。新闻纸在纸和纸板总产量所占比例继续呈逐年下降趋势，2003年占11，2004年占10.9，2005年占10.5, 2006占10.2%，2007年降至9.5%。世界纸和纸板生产产量以亚洲地区最高，欧洲其次，北美居第三位。2007年它们的产量分别为1.5176
6、亿吨，1.1407亿吨和1.0093亿吨，分别占全球总产量的38.5，28.9和25.6。与2006年相比，亚洲产量增加了7.78，欧洲增加了0.78，北美下降了1.1%。表2-1列出了2000-2007年世界纸和纸板产量区域分布比例。世界各国仍以美国的纸和纸板产量最高，我国排名第二，日本居第三。2007年它们的产量分别为8355.9万吨，7350万吨和3126.6万吨，分别比2006年下降0.4，增加13.1 和 0.5。这三个国家纸和纸板总产量分别占全球纸和纸板总产量的21.2，18.6和7.9。我国纸和纸板总产量在全球总产量所占比重由2004年的13.8,2005年的15.3%，2006
7、年的17增加至2007的18.6%。 表2-1 2000-2007年世界纸和纸板产量区域分布表（单位：万吨）地区2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年产量比例产量比例产量比例产量比例产量比例产量比例产量比例产量比例亚洲958029.6999831.11038331.51106532.712100341292035.21407936.91517638.5欧洲1000730.9982730.61013130.71040930.710900301098029.91132429.61140728.9北美洲1066032.91003031.31013030.71
8、002829.610400291021027.81022426.81009325.6拉丁美洲14794.615124.715684.816254.8非洲3200.93771.23571.13671.1大洋洲3531.13501.13771.13871.1合计32399100320941003294710033882100394302）全球纸和纸板消费量2007年全球纸和纸板表观消费量为3.9418亿吨，比2006年增加2.9。全球人均表观消费量为59.2kg，世界各地区中以北美人均消费量最高279.9 kg，其次是欧洲和大洋洲, 分别为142.4 kg和141.9 kg。亚洲地区人均消费量为3
9、9.4 kg，拉丁美洲人均消费量为43.5 kg。在世界各国中以美国的纸和纸板消费量最高，2007年达8749.6万吨，其次是中国7290万吨，第三位是日本3126万吨。这三个国家的人均消费量分别是288 kg，54.8 kg和245.5 kg。表2-2列出了1996-2007年世界纸和纸板产量和消费量。表2-2 1996-2007年世界纸和纸板产量和消费量 单位：万吨年份纸和纸板总产量纸和纸板总消费量纸和纸板人均年消费量199628,26928,13948.5199729,93229,68550.8199830,18829,85250.4199931,57131,43952.8200032,
10、33032,33853.8200132,09432,18151.8200232,94732,95753.7200333,88233,91351.7200435,959.935,752.755.6200536702.536639.856.3200638,20038,17657.8200739,43039,41859.2资料来源：2008造纸年鉴。中国纸和纸板的产量及消费量均为世界第二名。中国造纸工业的产量1978年居世界第十位，1992年由世界第四位跃居第三位，2001年又由世界第三位跃居第二位；纸和纸板的消费量从1995年开始就已经成为世界第二位。纸浆产量1992年由世界第四上升到世界第三位，
11、2003年达到世界第二位。 中国造纸工业的市场是一个处于既存在现有工业过度到大工业的成分，又有部分现代化的成分，总的表现为处于社会需求高增长的阶段，这样的需求增长率体现了某些大工业化社会的特征，是举世无双的。在国际上远远高于美国和日本等发达国家对纸张需求增长率，在正常年份他们的增长率也只有2%-3%，有时还出现负增长现象。中国不久将赶上和超过美国，将成为世界第一纸张生产大国和消费大国。2.2 全球铜版纸市场现状及市场预测 从近几年国际铜版纸需求量来看，增长态势相对平稳，增长率基本保持在10%左右。根据国际纸浆权威资讯机构JAAKKO POYRY 2001年的调查数据显示，预估2005年全球铜版
12、纸总需求量将达到2868万吨。从市场消费分布来看，主要分布在美洲的美国，欧洲的德国、英国、法国、意大利，以及亚洲的日本，这些主要地区的消费量基本占到全球份额的60%以上。详细需求分布见表2-3. 目前全球范围内铜版纸的主要供应商主要分布在美国、日本及德国等西欧国家，其中尤其以SAPPI、Stora Enso、UPM、M-real、OJI、APP、NPI、MeadWe Stvaco等为主。值得关注的是，在排名前十的铜版纸供应商中，除了APP仍保持高速增长之外，其余供应商如SAPPI、UPM、Stora Enso等均因生产成本增加致使利润走低。官方宣布对不同工厂进行不同幅度的关停动作，据不完全统计
13、，仅从2005年底至2006年初全球已经官方宣布停产的铜版纸产能就达到230万吨；而近3年内规划新上铜版纸项目的总产能为210万吨。 2.3 中国涂布纸市场现状2008年涂布印刷纸生产量550万吨，较上年增长7.84，增幅回落3.03个百分点；消费量467万吨，较上年增长9.62，增幅增加3.12个百分点。20002008年生产量年均增长率22.28，消费量年均增长率10.64。图2-1 涂布印刷纸20002008年生产量及消费量其中：铜版纸2008年铜版纸生产量460万吨，较上年增长9.52，增幅回落1.01个百分点；消费量401万吨，较上年增长9.26，增幅回落1.28个百分点。20002
14、008年生产量年均增长率19.58，消费量年均增长率8.55。图2-2 铜版纸20002008年生产量及消费量表2-3 全球铜版纸市场容量（单位：万吨）地区1980年1985年1990年1995年2000年2001年2005年XXXX年2015年西 欧18626040752778769893110521153东 欧19262731647189109130中 东479152425293541北 美209281384495628569698757808其中美国199266365466576499631681724日本115139254346440425477526581亚洲其他国家21561152
15、05322352473617769拉 美182628467573103127150非 洲6910161817212529大洋洲61318283937475450合计5848171251171023072267286833033720其中中国6243981178188268359453中国占比1%2.9%3.15%4.7%7.4%8.3%9.4%10.9%12.2%三、技术方案3.1 产品方案及质量标准3.1.1 产品方案产品名称：低定量重涂高档铜板纸用厂里原有杨木化机浆和商品浆板生产低定量重涂高档铜板纸。本项目规模： 年产40万吨低定量重涂高档铜板纸定量： 原纸定量5080g/m2涂布量: 3
16、550g/m2配比： 漂白磷酸盐针叶木浆 40% 漂白磷酸盐阔叶木浆 30%APMP浆 30%3.1.2 产品质量指标 铜版纸质量标准（GB/T10335-1995）序号技术指标单位规 定单面双面单面双面单面双面单面双面1定量g/m270、80、90、100、120、130、1505%2定量横幅差 不大于%5.06.07.07.03白度 不小于%858585804不透明度 不小于（70-90）g/m2（90-130）g/m2130g/m2%8590955光泽度 不小于%6050406印刷光泽度 不小于120 g/m2120 g/m2%88858075707060607印刷表面粗糙度 不大于m1
17、.82.22.42.78平滑度 不大于120 g/m2120 g/m2s700600600500500400400300910油墨吸收性%15-28印刷表面强度中粘油 不小于 低粘油 不小于m/s1.240.93.01.61.311尘埃度 不多于(0.2-1.0)mm2(1.0-1.5) mm21.5 mm2个/m21624324832484060不许有不许有24不许有12交货水分%5.0-7.03.2生产技术方案 3.2.1 工艺技术 产品名称: 涂布纸（低定量重涂高档铜版纸） 定量范围: 70-128 g/m2 产品规格: 平板纸和卷筒纸3.2.2 车间组成 造纸车间利用制浆车间的部分AP
18、MP浆和商品木浆为原料生产低定量重涂高档铜版纸,车间包括浆料制备、抄纸、完成工段和涂料制备工段。3.2.2.1 浆料制备工段a. 原料配比如下： 漂白硫酸盐针叶木浆： 40% 漂白硫酸盐阔叶木浆： 30% APMP浆： 30%b. 浆料制备为三条生产线，外加损纸处理系统。 浆料制备工段的流程见下图：阔叶木浆针叶木浆损纸浆APMP浆高浓除渣器链板输送机链板输送机损纸浓缩机水力碎浆机水力碎浆机高浓除渣器高浓除渣器损纸疏解机磨浆机磨浆机磨浆机抄纸工段配浆系统c. 主要设备设备选型按920吨/日计算。其中漂白硫酸盐针叶木系统处理能力为320吨/日，漂白硫酸盐阔叶木系统处理能力为300吨/日；APMP浆
19、处理能力为300吨/日。主要设备见下表表3-2序号设备名称规 格数 量备 注1链板输送机22水力碎浆机2阔叶木浆和针叶木系统转子引进3高浓除砂器24锥形磨浆机9引进5损纸浓缩机1引进6损纸疏解机1引进7损纸筛3引进3.2.2.2 抄纸、完成工段a.生产方法浆料制备工段的各种浆按比例配浆混合后进入纸机浆池、浆经纸机白水槽稀释、冲浆泵、五段锥形除渣器、真空除气器、上浆泵、压力筛、到纸机流浆箱。纸机流浆箱采用稀释水流浆箱。纸页横向定量偏差控制在0.30%，烘干部前段为单排缸排列，设闭式气罩、袋式通风及热回收系统。采用机内涂布，第一道预涂为膜涂布形双面涂布，预涂后的纸页经气垫转向装置进入双面热风（或红
20、外线）干燥器干燥、再进入后烘缸部进一步干燥和匀整、经过压光机、压光之后纸页经第二道、第三道涂布、卷取。二道、三道涂布的方式均为刮刀涂布。见附图。纸机下来的纸卷到预复卷机（再卷）除去纸病，接好断头，送入超级压光机压光。经过压光后的纸卷送复卷分切，根据市场情况生产平板纸或卷筒纸。如生产平板纸则经切纸机切成平板纸、分理，然后送入半自动打包线包装入库；如要生产卷筒纸，则经卷筒纸包装线称重，封头包装后入库。抄纸、完成工段主要流程示意图中间库预复卷二道刮刀涂布纸机浆池超压三道刮刀涂布冲浆泵复卷纵切卷取除渣器切纸机除气器上浆泵卷筒纸包装线平板纸打包线压力筛成品库流浆箱网部压榨前烘干一道膜涂布后烘干压光b.抄
21、纸和完成工段的主要设备及技术数据表3-3主要设备序 号设 备 名 称规 格数 量备 注1锥形除渣器引进2冲浆泵1引进3除气器1引进4压力筛3引进5上浆泵1引进6纸机1引进7卷纸机1引进8预复卷机2引进9超级压光机2引进10自动中间仓库111复卷机2引进12切纸机4引进13平板纸包装线114卷筒纸包装线1c. 技术数据本工段的生产能力为年产40万吨，计算日产1176吨。成品定量105g/m2。原纸定量69g/m2，涂布量36g/m2（第一道：每面8g/m2，第二道：背面10g/m2，第三道：正面10g/m2）。 3.2.2.3 涂料制备工段涂料是生产铜版纸的重要原料，高质量的涂料是生产高档铜版纸
22、的重要条件之一。本项目涂料制备的部分关键设备，如分散器（分散罐）采用进口设备，其它的由国内总成配套。涂料配制的大宗物料利用电子秤计量，小宗物料采用流量计计量并配以DCS进行配料的调节和控制。涂料制备工段的主要设备见表表3-4序号设备名称规 格数 量备 注1颜料仓22螺旋输送机13颜料分散器2引进4振动筛4引进5颜料贮槽46淀粉仓17淀粉糊化槽28淀粉贮槽19涂料混合槽2引进10预涂贮槽211面涂贮槽112背涂贮槽113预涂涂料筛114面涂涂料筛115背涂涂料筛116涂料除气器6 3.2.3 主要工艺参数 表3-5序号名 称单 位数 量备 注1产品名称铜版纸2产量t/a400000一台纸机3定量
23、范围g/m250-80原纸定量g/m270-128成品定量4计算定量g/m2105涂布量36 g/m25年工作日数d3406日工作时数h22.57浆料配比APMP浆30漂白硫酸盐针叶木浆40漂白硫酸盐阔叶木浆308卷纸宽mm72209计算车速m/min140010总效率8011成品产量t/d1176.512不可回收纤维损失1.5按成品算13出卷纸机水分714预复卷机工作车速m/min250015超级压光机工作车速m/min250016复卷机工作车速m/min250017成品水分%4-6 3.2. 4主要原材料、燃料、动力消耗表3-6 主要原材料、燃料、动力消耗表 序号名 称规 格单位产品消耗指
24、标年需用量备注单位数量单位数量1纸浆 水份10%kg681t其中: APMP浆水份10%kg204t81600LBKP水份10%kg204t81600NBKP水份10%kg207t828002辅助材料阳离子淀粉kg12t4800助留剂kg0.15t60AKDkg1.2t480碳酸钙kg95t380003涂料kg330t132000绝干计4聚酯网m20.015m265毛布kg0.02t86干网m20.02m287包装材料Kg20T8000水m315m36000000电kWh850kWh340000000汽0.5MPat2.2t8800003.3 与纸机工程配套的公用设施3.3.1 与纸机配套的公
25、用设施见表3-7。表3- 7 与纸机配套的公用设施 工程类别工程（车间）名称规 模备 注1. 辅助工程 1.1浆板库12000 m21.2成品库24000m21.3综合仓库9600m21.4化学品库9600m22. 公用工程2.1给水处理30000m3/d2.2废水处理28000m3/d2.3热电站75 t/h+75 t/h2.4供气站3. 厂前区3.1倒班宿舍7000 m23.21食堂4000 m23.3办公楼2800m24总图工程3.3.2 供热1、 概述本工程建设地址在龙丰纸业有限公司现有厂区南部的预留发展用地上，自备热电站的建设同样在该地块上进行建设。 由于本期纸机工程用热、用电有一定
26、的需求量，特别是用电量较大，其改扩建后，全厂初步故算所需热负荷约125t/h，电负荷约 44444KW.h)。 根据国家关于发展热电联产的规定（计基础20001268号），本着以热定电、热电联产、节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应的原则，结合本项目热、电负荷的需要以及自备热电厂燃料供应的不稳定，并考虑热电站的经济性、可靠性和运行的灵活性，本工程选用两台75t/h次高压中温参数的循环流化床锅炉和一台B15-4.9/1.0/0.49背压式汽轮发电机组。以满足本期工程的用热及部分用电需要。本期程建成后，龙丰纸业有限公司的自备热电站可满足本公司的本期工程的浆、纸生产工艺所用的汽的需要，用电
27、不足部分由外部电网供给。2、 热 、电负荷 热负荷：根据工艺专业提供本期工程浆、纸生产用汽如下： 平均热负荷：生产用汽： P=0.4Mpa D=115t/h 采暖及通风用汽：P=0.4Mpa D=10.0t/h 电负荷：据估算 ，本工程生产用电负荷（包括热电站自用电在内） ，计算负荷约为 44444 KW.h 。3、机组选型根据工艺生产需用的热负荷及参数的要求，以及本期工程锅炉所用的燃料组成,决定机组选型如下： 项目 单位 数据 备注 1.循环流化床锅炉额定蒸发量 T/h 2X75蒸汽压力 MPa 5.4蒸汽温度 450给水温度 1302.备压式汽轮机 额定功率 MW 1X15进汽压力 MPa
28、 4.9进汽温度 435排汽压力MPa0.49排汽温度1953.发电机(一台)型号QFS-15-2功率KW15000实际发电为：电压KV10.514461KW额定转速rpm3000全厂汽平衡序号项 目蒸汽量(t/h)平均供汽量最大供汽量1产汽量 其中：135.3电站锅炉131.78减温喷水量3.522用汽量 其中：135.3 0.50MPa (外供)125.0热电站自用蒸汽9.0汽机凝汽量0电站内损失1.34、辅助设施 a) 输煤本工程锅炉燃煤煤质特性如下： 煤质分析资料名称符号单位数值设计煤种 较核煤种收到基水份War%4.74收到基碳Car%49.0收到基挥发份Vdaf%11.78收到基氢
29、Har%3.15收到基硫Sar%1.33收到基灰份Aar%38.48低位发热量QnetMJ/kg18.645本工程年所需燃煤为：180772吨。原煤运至厂内储煤场和干煤棚后，由胶带输送机经磁选、筛分、破碎等装置后运至锅炉间原煤仓中。储煤场和干煤棚内设有抓斗起重机和装载机，用于堆垛、倒运及授煤用。b) 除渣系统锅炉排出的渣经冷渣机冷却后，排入刮板输送机运至主厂房外的渣仓,再定期装车外运供综合利用.c) 除灰及脱硫系统为减少烟尘及二氧化硫的排放量,进一步改善大气质量,烟气除尘采用除尘效率大于99.85%的电除尘器,由除尘器灰斗排出的细灰采用气力输灰系统,分别送至灰仓,再由灰罐车运至厂外供综合利用.
30、本工程锅炉用煤含硫偏高,工程采用循环流化床锅炉,如采取炉内加石灰石脱硫方式，其脱硫率不高，故本工程采用炉外“烟气循环流化床干法脱硫技术”，其脱硫率可达90%。经脱硫塔及电除尘处理后的烟气含尘及二氧化硫均达到国标的规定,其具体数据分别为:烟尘：44.583mg/Nm3 ,二氧化硫：373.56mg/Nm3 。烟囱：除尘脱硫后的烟气经高烟囱排放，烟囱高度暂定为100米，下阶段设计时根据项目环评报告书确定。以下是烟气排放计算的有关数据：项目单位设计煤种数值校核煤种数值锅炉额定负荷每小时耗煤量（75t/h）t/h12.85锅炉额定负荷每小时烟气量Nm3/h91500烟囱高度（暂定）m100静电除尘效率
31、%99.85除尘后烟尘排放浓度mg/Nm344.583脱硫效率%90脱硫后SO2排放浓度mg/Nm3373.56本工程年排灰渣量（进行综合利用）t69456.7其中：灰量t31255.5渣量t38201.2本工程所排灰、渣供综和利用。d) 化学水处理 本扩建工程的锅炉补给水采用一级除盐+混床化学水处理系统供给。e）厂区热力管道全厂热力管道，将同其它工艺管道一起，采取高架空敷设，并与现有浆厂供热管线同参数的联网，以便供热互补，达到满足工艺用热要求。热力管道的保温采用轻质高效保温材料。保护层采用铝合金薄板，以确保保温节能效果。5、主要经济指标年供热量： 2537582.58GJ年发电量： 1180
32、0.703X104KW.h年耗原煤量： 180772吨 年耗标煤量： 115004.1吨年排灰渣量： 69456.7吨年均总热效率：81.6%平均热电比： 708.1%四、投资估算及财务评价4.1投资估算与资金筹措4.1.1总投资估算建设规模总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金三部分。项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分。4.1.1.1建设投资估算依据及说明a. 工程费用中安装费用和其他工程费用参照国家发改委2005年轻工业工程设计概算编制办法。b. 建设投资估算范围包造纸车间、成品库、浆板库、化学品库、综合仓库、给水处理、废水处理、自备热电站、倒班宿舍、食堂、办公楼及其
33、他工程等。本投资估算分别列出各项投资，并汇入总投资。c. 本工程引进技术和进口设备的项目，主要是造纸车间的设备，参照近期外商报价估列。外汇汇率按XXXX年4月12日中国人民银行公布的人民币市场汇价（基准价）1欧元=9.3081元人民币计。d. 本项目进口设备关税和进口环节增值税：根据国发199737号文规定可免征。e. 土建费用参照当地造价水平估列。f. 本项目需新征土地800亩，共计征地费9600万元。g. 基本预备费：按国内10，引进部分2计。h. 投资估算和资金筹措中涉及的外汇，均折算为人民币计算。根据以上原则，本项目新增建设投资为269072 万元(含外汇15188万欧元)。详见表41
34、.1和表4-1.2。4.1.1.2建设期利息根据资金来源渠道及贷款条件计列。建设期间共计利息10963 万元。4.1.1.3流动资金估算依据a. 原材料及化工品储备资金根据项目生产需要和当地资源利用以及运输、采购等因素确定存贮天数而计列。主要是NBKP、LBKP、其他系统供应化机浆和化学品等的贮存天数，根据各种因素综合考虑暂定为NBKP、LBKP按30天计，其他系统供应按1天，化学品按30天计，毛布、干网、聚酯网、包装材料等按60天计，煤按15天计。b. 其他资金如应收款、应付款按45天计列，现金按30天计列。根据以上原则计算，本项目共需流动资金29811万元。详见表42。根据以上原则，本项目
35、总投资为309845万元(含外汇15188万欧元)；建设规模总投资为288978 万元(含外汇15188万欧元)。总投资构成见下表： 表122 总投资表 单位:万元序 号 项 目金额构成比例 1建设投资269071.56 100.00 1.1建筑工程投资25921 85.02 1.2安装工程投资10762 9.63 1.3设备购置投资192074 4.00 1.4其他工程和费用26806 71.38 1.5基本预备费13508 9.96 2建设期利息10963 - 3流动资金29811 - 小计309845100.00%4.1.2资金筹措和用款计划4.1.2.1资金筹措a. 本项目所需建设投资
36、中73047 万元由企业自筹解决，其余196024万元拟申请银行贷款，利率暂按中国人民银行公布的5年期以上基准利率5.94计算。b. 建设期利息本项目所产生的利息10963万元按企业自筹考虑。c. 流动资金中30由企业自筹解决，其余70由企业向银行贷款，利率5.31%。d. 根据资金筹措方案，本项目建设投资中资本金占27.15%，流动资金中资本金占30。项目资本金总额为92954 万元，占总投资的30%，占建设规模总投资的32.17%，满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）的要求。4.1.2.2分年度用款计划本项目预计两年建成，第一年投入45%，第二年投入55
37、%。流动资金分年度按比例投入。详见表4-3。4.1.3投资指标a. 每百元销售收入占用总投资：108 元；b. 每百元销售收入占用建设投资：93元；c. 单位产品建设投资：6727元；d. 每百元销售收入占用流动资金：10元。4.2财务评价4.2.1预测依据a. 国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。b. 本项目的生产经营期为16年（含2年建设期）。c. 考虑到内、外部建设条件和影响因素，本项目预计三年达产，第一年达到设计能力的80，第二年达90，第三年达100。4.2.2成本预测4.2.2.1原材料价格原材料单价均按到厂价格(含税)计算。NBKP、LBKP、化学品、煤等全部外购，水和化机浆由老厂供应，汽全部由热电站自供，部分电自供，不足由外电供应。可变成本详见表4-4。4.2.2.2固定资产折旧、无形资产摊销固定资产折旧采用直线法平均计算各类固定资产折旧，残值率为5%，折旧率如下房屋建筑物三十年，折旧率3.17；机器设备十四年，折旧率6.79；无形资产十年，每年摊销10；递延资产五年，每年摊销20。4.2.2.3工资及福利费本项目定员682人，包括30个管理人员。普通员工人均工资20000元/年，管理人员人均50000元/年，福利费按工资的30计提。年工资及福利费18