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1、 2023年财务年度工作总结结尾财务年度工作总结个人(7篇)财务年度工作总结结尾 财务年度工作总结 个人篇一 2、为协作工会开展工作，我们申请开立工会账户，按月准时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会财务治理制度，为工会正常开展工作供应了资金保障。 3、在领导的支持和相关部门的协作下完成了我台工作人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了全员聘用制。为协作人改的不断完善，按中心及所属地的相关要求，我台在人员经费比拟紧急的状况下为职工办理了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立了各项基金账户，做到人员根底资料详实、基数提取核对精确，按不同业务设立备查账，做到存款
2、精确、对账准时。 4、积极参与中心及省里组织的各种财务培训班， 5、努力学习新学问、新业务， 6、使我们的财务根底工作更加标准同 7、时也提高了工作效率。 我财务人员在中心举办的财务培训班学习了审计根底学问、零余额账户的核算治理、政府选购、财务工作根底学问。之后，我们仔细归纳总结了所学的内容，在工作之余进展消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我们的根底理论学问、提高了实际操作力量，更加强了财经法律意识。 2、仔细完成省财务人员后续教育的学习以适应现代经济进展的需要。 随着我国经济建立的不断进展，财务会计工作的侧重点和根本点也在转变，在为经济根底建立效劳的同时也为党和国家的路线方针政策的制定供应依
3、据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找缺乏，保证财务根底工作的精确、准时、完整，为领导准时、精确、完整的供应财务信息。 3、拓展学问领域，学习监测业务根底学问，以适应人事改革的需要。 根据机房安排的学习时间，我们进展了业务、计算机、电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和熟悉，提高了计算机操作水平。 4、我们在不断加强业务学习的同时根据党委的要求仔细学习“十六大”及“三个代表”重要思想，并做到理论联系实际，以其指导自己的实际工作。在“强化两个素养、加强两个文明、确定一个目标”的工作方针指导下
4、，我们努力学习、勤奋工作，使我们的财务治理工作跨上一个新台阶。 财务年度工作总结结尾 财务年度工作总结 个人篇二 转瞬间xxxx年已经走过，回忆走过去的-年，心中有许多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为财务工，这些年来，我时刻的告诫自己，肯定要仔细工作，xxxx年，是本人在总队财务工作的第三年。在总队领导的关怀和支持下，在各部门同事的协作和帮下，在财务部各位同事严密配下，财务部的各项工作得以有序的开展，本人能够遵纪守法、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，下面将xxxx年各项工作加以回忆总结。 xxxx年，本人能够依
5、据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习会计电算化学问和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作力量;通过会计人员连续教育培训，学习了会计根底工作标准化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。 1、爱岗敬业、提高效率、热忱效劳。在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热忱效劳、急躁讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，准时赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工
6、作效率和效劳质量。 2、顾全大局、听从安排、团结协作。今年，依据总队的工作安排，本人能顾全大局、听从安排，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同志一起做好财务审核和监视工作。 3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务审核和治理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回
7、，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了我总队会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。 4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，集团对下属各单位财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，维护总队整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完本钱职工作的同时，帮忙其他同事共同完成各项工作各任务，给财务部其他同事起到良好的带头作用。 财务年度工作总结结尾 财务年度工作总
8、结 个人篇三 公司是一个有机的系统，是一个关于运营资本、资本预算、资本构造和股利安排的一系列相互作用的决策和政策所构成的系统。其中运营资本就是企业的流淌资金，资本预算是长期资金的投资问题，这里指的是财务口径的投资，偏重于行为的性质，而不象会计口径的投资侧重于科目，仅指企业对外的投资。例如固定资产投资就是企业内部长期资本投资，要纳入财务规划。 财务经理要制订这一系列决策的规划，来保证有足够的资金归还到期债务，并能够充分利用投资时机，即通过财务规划为公司建立一张蓝图。财务规划内容包括： 财务规划的作用是： 1、假定标准化； 2、积极进取，定位将来； 3、提高组织目标的客观性； 4、提高职工的合作性
9、； 5、增加债权人、股东投资信念； 6、供应评价标准； 7、预备或有事项。 财务规划的制订过程首先是输入各种数据，如销售额、回收款、本钱、利率、汇率的估计数、当前的财务状况和可供选择的方案。然后通过数学模型确定输入与输出间的关系，模型分长短期，短期1年内，长期510年。最终输出估计财务报表和预算。 财务规划的编制程序一般是自下而上、自上而下、或者两种互补的方式。自下而上是下层对上层的承诺，自上而下是上层依据下层的承诺来约束下层。 编制财务规划，首先从现金预算着手，以销售为根底，考虑现销、赊销比例，信用条件，收款时间，支付方式做出时间与流量相匹配的预算表。再依据销售考虑购进、生产消耗、工资、费用
10、等现金流出量准时间。最终考虑与销售无关的其他现金流量完成现金预算的编制。其次是编制估计损益表，在现金预算的根底上，考虑其他会计调整惯例，如摊销无形资产、待摊费用、折旧等期末会计调整工程，根据权责发生制原则编制猜测损益表。最终依据现金流量表、销售预算、生产预算、选购预算、资本预算、费用预算等编制猜测资产负债表。 财务年度工作总结结尾 财务年度工作总结 个人篇四 医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合规划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的和核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务治理，保证医院各项经济目标的
11、顺当实现。经全院职工的共同努力完成了的财务规划工作，现将详细工作总结如下： 1、组织财务科会计人员学习估计20xx年度将实施的医院会计制度，透过学习让会计人员提前把握国家关于医院会计制度的变化。 2、参与各种学习培训，如会计连续学习、审计连续教育学习，学习后全部考试透过。 3、对收费员进展职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚恳守信”的重要性，并将医院目前正在执行的收费办理制度退费治理制度医院关于加强医收费票据掌握与治理的有关规定对收费员进展了讲解。 依据医院的实际状况，加强医疗业务收支治理。努力增收节支，削减医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，专心开展医疗效劳。实现总收入xx万元，其中财政
12、补助xx万元，医疗收入x万元，药品收入x万元，其他收入x万元，总支出x万元、其疗支出x万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出x万元，因此本年累计结余约x万元，实现了收支平衡，略有结余。 门诊收费员总计收费单据张，收费金额xx万元。住院处住院登记人次，收取押金x万元，办理病人结帐x人次。 1、采纳有效的方法和监控加强货币资金治理，确保资金安全：医院每日货币资金流淌量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特别性，常常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的状况，为此财务建立了现金制度。财务科对门诊收费员退费进展随机抽查，以此监
13、视退费行为，但发觉此项工作仍有缺陷，财务思索新的治理以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据务必全部上交，建立了票据交接机制。 2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资状况做到心中有数，以便协同相关科室共同治理好医院财产物资。 3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进展清查。 1、专心推动新农合医疗工作的开展，仔细了解有关政策规定，协作有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺当，有利于医院的进展。 2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，就应仔细作好有关方面的调查工作，提出合理化推举，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争潜力。 财务科及其所属部门在
14、医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克制了各种困难，专心协作各部门工作作出了努力。医院his系统财务有关治理方面的报表有怠于进一步完善。 1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推动，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。 2、理解了物价局今年收费许可证年审并顺当透过。 3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建立需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请准时得到，保证了医院门诊医生工作站的顺当实施。 总之，医院财务治理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务治理工作的正常开展，对医疗收支费用的治理较好，严格遵守纪律，
15、较好地完成了各项工作任务。 财务年度工作总结结尾 财务年度工作总结 个人篇五 时刻如梭，转瞬间又跨过一具年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算记忆了一段别平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营治理模式调整，财务工作并入财务部客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样别断地涌现，会计核算、财务治理工作纳入财务部。年月份集团公司推出财务合同治理月，财务部被推向了阵地最前沿年月份集团公司实际预算治理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求治理水平的别断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这别平凡的一年里全体财务人员任劳任
16、怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。 1、建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。使会计报表更趋于治理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。 4、设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。 公司推出“财务、合同治理月活动”，说明公司领导对财务、合同治理工作的重视，并且也说明目前财务治理工作还达别到公
17、司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同治理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部职员作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看询问题、做状况缺少前瞻性，进展了一一剖析，并且提出财务部别是核算部，仅仅做好核就是别够的，治理上别去，核算的再细也没用，核就是根底，治理是目的，因此，做好根底工作的并且要提高治理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务治理。如对每一笔经济业务的核算，在思索核算要求的并且，还要思索该项业务对公司的如今和今后在治理上和税收政策上的阻碍询问题，如今思索别充分，将来出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同治理月活动”进展了工作布置。 5、依照房地
18、产行业的特别性结合公司治理要求对开拓本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施时期。 6、协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务治理的要求二是要满脚责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部治理报表差不多屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部治理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为肯定阶段内相对稳定的表式。 7、针对外地公司远离集团公司，财务又
19、独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的治理，保证核算的统一性、信息反应的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。月份与宁波公司财务进展沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进展了明确。 8、对各公司进展一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进展一次全面地了解，为将来财务治理做好根底工作。 9、依照公司的要求对部门职责进展了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作标准化，重新提出财务工作要求，要求从根底工作、会计核算、日常治理三方面提出，目的是打好根底。内部开展标准化工作，从会计核算到档案治理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的治理工作。 9、
20、会计学问的培训，我们从三方面思索培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问二是会计根底学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看知道会计报表，为了能看知道报表，就要了解一些根底的东西三是怎么看报表，这是会计学问培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于年月推出本钱费用明细分类名目及说明于年月日推出会计报表治理试行方法年月日推出会计凭证治理试行方法。 会计报表推出执行个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置依旧比拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一具时刻上的差异，如此“损益明细及异动事情表”就无法全面反映出损益事
21、情，需要增加一具表补充另外需要增加反映“财务费用”的报表。如此对一具公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营事情表”和“会计报表(内)融资及融资本钱事情表”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进展电话通知，月份实行逐步换新的方法，月份要求全面试行。试行一具月时刻来看，要紧暴露出来的询问题是单子怎么填写与审批程序如何走。针对这些询问题，我们组织各公司综合治理人员进展沟通，明确有关事项，解决设计上的别脚。年月份，针对会计凭证治理试行事情，再一次征求各公司对报销单据意见，依照大伙儿的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于年月日下发了有关规定。 经过财务合同治理月活动，
22、财务部的治理意识加强了，治理力量也得以提高，财务部从会计核算向财务治理迈出了关键的一步，但我们的治理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们别断地完善和提高。 (一)核算工作 核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进展、按时完成。 1、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决别应个人面子而放松政策。 如，亲亲家园工程地处余杭良诸，依照税法规定建筑安装工程专用发票必需使用工程地税务机关供应的发票，否则建立单位别得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传到达
23、工程公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关供应的发票。在审核中觉察一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的并且，帮忙他们联系税务机关怎么开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 2、材料核算 材料占工程本钱比重较大，并且也是保证产品质量的重要因素之一。经过甲供材料的方式，解决了这方面的质量询问题，但在价格那个别确定因素上难以操纵，从下半年开头建筑材料价格别断上升，甚至出现断货现象，特殊是水泥价格翻一番，还提别到货，为了确保工期顺当进展，协作材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结
24、算材料款一般较迟，如今送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务别能准时向用料施工单位结算材料款，二是由于时刻较长给财务与施工单位核对增加难度，已觉察过送货清单的领用人签字与用货单位的签字别符的询问题。如：杭州友联建材有限公司供给的“楼梯砖”，年月日供应浙江大经有限公司和年月日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于年月日前来办理结算，时刻跨度近一年，在与施工单位核对时觉察浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。 在材料选购调拨过程中，我们感受在材料治理的“选购供货结算”三个环节中，我们只把握了两头，对供货这一环节把握别够，材料供给均由厂家与施工单位交接，我
25、方是否参加验收别清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法把握材料实际到场的品质与数量。如月份与施工单位核对钢材时觉察同一份“供货单”，施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，觉察后也未准时补救，只在“结算联”上进展了修改。提示我们怎么治理好材料“选购供货结算”三个环节，特殊是供货环节监控治理。 3、会计内部报表执行 对月份会计报表审核中觉察存在的询问题，如：公司的“费用明细表”明细名目未按新规定执行，使用的仍旧是老格式，觉察后要求重新调整编制宁波公司未按新表编制，由于信息传递上的出了询问题，已通知从月份报表按新表式编制。对这件事
26、的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是执行人脚够重视并自觉执行，只有如此一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行个月后进展反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置依旧比拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一具时刻上的差异，如此“损益明细及异动事情表”就无法全面反映出损益事情，需要增加一具表补充另外需要增加反映“财务费用”的报表。如此对一具公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营事情表”和“会计报表(内)融资及融资本钱事情表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制月份报表时试行。本规划在月份报表中全面推广，
27、因这项工作的前期工作量较大，由于月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求月份降实执行。 财务年度工作总结结尾 财务年度工作总结 个人篇六 “财务工作繁琐而枯燥，这需要以很好的心态来面对，要在平凡的工作中做出不平凡的业绩，要在枯燥的工作中找到乐趣。”这是财务部主任跟我说过的一句话。 在这繁琐而又枯燥的工作中不知不觉又快到年底了，财务工作又要开头忙起来了。回想工作的这两年的年底跟年初，我们部门的人员在主任的带着下。放弃周末和节假日的休息时间，加班加点，仔细细致地做好年终决算及年初预算工作。 年终决算是一项比拟繁重的工作任务，主要是进展旧账清理，年终转账，并且需要编制各种会计报表。同时又要针对报表撰写
28、出详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，并通过分析，总结出治理中的阅历。这些报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是单位领导了解状况，把握政策，执行工作的重要资料，而且报表还可以提醒出一些存在的问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应了依据。同时也是编制下年度我厂财务预算工作的根底。而年初的财务预算也是不能与实际严峻脱节，要依据我厂的进展需要、进展方向、进展策略，客观的编制各项财务预算指标，也就是说要有可操作性，到达宏观掌握的目的，到达企业治理者预期的治理目标。总的说来财务预算包括收入达成总目标、本钱费用掌握总目标、各种税费缴纳总目标、
29、经营成果总目标等等。 我们部门始终人手较少，所以我很有幸的当时一来就接手了电厂这边的整套的业务流程，从凭证审核、到固定资产折旧、再到决算报表跟预算报表的填制等等，这样的时机不多，所以我倍感珍惜，但工作中阅历缺乏也给余主任带来了不少麻烦，也是在这样的环境下我成长了不少，本着仔细，认真，严谨的工作作风，也做到了能够轻重缓急的妥当处理各项工作。 总之，作为财务人员，应在标准经济行为，提高企业竞争力等方面尽更大的义务与责任。所以我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和我厂的进展，与各位同事共同进步，与我厂共同成长！ 在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式参加了安都这个
30、大家庭，转瞬间已经到年末了，我也从一个开头只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里特别感谢董事长和王经理给我这次时机，感谢他们的信任和鼓舞，也感谢各位同事对我工作的理解和支持，感谢大家! 今年的财务部有了一个全新的开头，人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我对这半年多的工作做一下简洁的总结 首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到xx年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证280
31、0余份，编制各类报表百余份，精确率均到达99%以上。 其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的根底。 第一，开通了根本账户的网上银行，由于咱们的根本账户在平谷，距离比拟远，开通网银之后，大大便利了各种业务的收付以及账户的查询和治理工作，挺高了工作效率，削减了本钱费用 其次，安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的进展奠定了良好的根底 第
32、三，在王经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧 在新的年度中，财务部的工作还有许多地方有待改良，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。 在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和治理方面的阅历，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论学问，扩大猎取学问的范围，不断提高自身的业务素养和治理水平，使财务的全面素养再有一个新的提高，以适应公司的进展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有缺乏之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信公司财务部是一个团
33、结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌! 感谢大家! 财务年度工作总结结尾 财务年度工作总结 个人篇七 财务处在过去一年中仔细履行监视治理职能，积极参加医院治理，全处人员同心协力，根据医院整体部署和财务处年初既定工作规划，通过紧急细致的工作，圆满完成了20xx年度工作规划，在财务核算、经济治理和物价治理，以及迎接“三甲”复审预备工作等各方面到达了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据根底。 医院医疗收入高达48244650元；药品收入高达95958640元
34、；（其中西药收入为54042550；中草药收入为3251340元；疫苗收入为38664750元；）。财政补助收入达13055300元；其它收入达693324元。合计为157951914元。医疗支出为77006623元，（其中：工资福利支出为34907700元；商品和效劳支出为23345373元；对个人和家庭的补助支出为8502050元；其他资本性支出为10251500元）。药品支出为79454312元，（其中工资福利支出为2367700元；商品和效劳支出为76756612元；其他资本性支出为330000元）。其他支出为351267元。合计为156908352元，xx年收支结余为32081387
35、元，20xx年1月至11月底收支结余为33124949元，为xx年的资金运转表达了有力的保证。 做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的根本职责，是参加医院治理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略供应有力的参考依据。对影响医院收支构造变化较大的工程，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出构造变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床
36、位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水公平各项经营指标的变化，都要进展具体分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向供应重要的参考资料。 财务处围绕医院节省增效、创节省型医院这个长期目标，严格掌握经营本钱，始终把掌握本钱支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标选购，降低卫生材料和后勤物资选购本钱，监视治理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资本钱。在人员经费支出不断增加的状况下，掌握变动本钱支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重
37、要意义，因此，医院在选购、领用、库存等各环节都加强治理，保证医院在经营过程中总本钱支出的稳定性，并在此根底上努力降低支出水平。由于医院鼓舞临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出本钱提高，对医院收支构造的影响较大，收支构造不够协调，医院未能到达效益最大化，利润率水平受到肯定抑制。 财务处在去年进展的资产清查根底上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界限，核准全院资产总额，并按年初开头执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产状况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报
38、废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值250万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地治理医院资产，同时能够更精确的对医院运营本钱进展核算。 医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进展了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在公平互利条件下完成。 财务处始终坚持把好物价治理关，仔细执行物价和上级治理治理部门规定的医疗效劳价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新工程、新卫材价格申报审批程序，对比收费
39、标精确定其是否符合规定，物价治理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透亮度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者供应收费工程标准及消费状况查询效劳，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价风格整的收费工程，以及特需病房床位费标准。准时核准临床新增收费工程及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对比后马上通知相关收费科室使用。物价工作坚持以效劳临床、效劳患者为首任，准时为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特殊是做好对患者的解释说明
40、工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。 20xx年起，我院开头实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的熟悉，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，准时找财务软件供给方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、标准化、合理化迈进一大步。 为更好地进展财务本钱核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进展学习，了解、沟通全本钱核算方法和奖金安排、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务治理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。 8月初，我院病案治理系统全面升
41、级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员非常重视此次升级，全员发动，共同行动，确保了此次系统升级得以顺当完成。从升级前的思想发动和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了具体部署并仔细落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进展了仔细核对，在系统运行过程中不断发觉问题，准时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。 满意广阔人民群众的需求打算向银行借入贴息贷款1250万元用于建筑新病房楼，利用外国政府贷款250万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，供应还贷方案、医院财力状况报告、医院收入状况、
42、估计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺当取得贷款，支持医院进展建立、做大做强而努力。 做为效劳部门，财务处始终把效劳于临床，效劳于患者做为工作重点来抓。财务处在做好根本工作的根底上，屡次进展全处人员学习，加强效劳思想和效劳理念教育。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪效劳、效劳语言运用、着装、仪表等各方面学问。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进展考核，对违反规定的班组和个人按章惩罚。在医院全面开展“创优质效劳展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务
43、处在活动中的工作规划，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特殊是窗口岗位全面增加效劳意识，提高效劳质量，树立效劳窗口新形象。 财务处加强对选购商品取得的发票标准治理，制定了机打发票网上认证暂行规定，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进展审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进展复核，市国税局稽查分局对我院在两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进展大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进展逐一登记，按规定格式逐项填制内容，并按要求向税务机关报送资料光盘。 财务处每月按时发放职工工资、奖金，准时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会
44、保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定准时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关心和医院的暖和。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分预备工作状况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上开心的双节。 1、积极协作体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。 2、积极做好医院缺陷治理工作，查找存在缺陷和缺乏之处，准时向有关处室提出整改意见。 3、按合同规定做好外国政府贷款工作。 4、系统升级完成后，依据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。 5、将20xx年会计档案送交档案室归档治理。 6、按“三甲”要求，承受会计师事务所对我院财务报表进展审计。 在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作规划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，仔细履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热忱创出更优业绩，为医院进展做出应有的奉献。