《2023年公司差旅费报销管理制度(十六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司差旅费报销管理制度(十六篇).docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年公司差旅费报销管理制度(十六篇)公司差旅费报销治理制度篇一 1、为了标准出差员工的差旅费治理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 100元/天 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日
2、期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出局部自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人
3、员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程效劳表上签字，与客户交接清晰，全部借
4、用工具交还完毕前方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程效劳表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。 6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收工程效劳验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票
5、据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 1、工程效劳领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导
6、等现场效劳人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一 经发觉，取消其全部津贴。 6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回
7、家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12、施工及售后效劳出差人员，除客户供应的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得承受客户单位请吃请喝，不得承受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，
8、赐予收受物5倍罚款。 13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。 14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。 15、与本制度配套表格有工程效劳验收表、物品支领单、票据清单。 公司差旅费报销治理制度篇二 1、为了标准出差员工的差旅费治理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 100元/天 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元
9、/天 10 40元/天 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出局部自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用
10、，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，
11、按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程效劳表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕前方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程效劳表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。 6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工
12、单位签收工程效劳验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 1、工程效劳领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保
13、电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场效劳人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一 经发觉，取消其全部津贴。 6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天
14、数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需要，需征得总经理同意后请假方可
15、离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12、施工及售后效劳出差人员，除客户供应的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得承受客户单位请吃请喝，不得承受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。 13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。 14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。 15、与本制度配套表格有工程效劳验收表、物品支领单、票据清单。 公司差旅费报销治理制度篇三 （1）由出差人填写借款单，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经
16、理签字认可后，方可到财务部领款。 （2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别状况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明缘由并征得同意，否则不予报销。 （3）借口额度一般员工借款金额在100020xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx3000元这间。 （4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。 一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。 二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。 三类城
17、市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。 因参与会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明缘由并征得同意，否则超标局部（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应供应费用清单否则不予报销。 （5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。 （6）统计补助日期，动身时间在0：0012：00的，当日以一天计；出 发时间在12：0024：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：0012：00的，当日以半天计；返回到
18、达时间在12：0024：00的，当日以一天计。 （7）出差人员在到达出差地后，应准时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。 出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。 （8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写差旅费报销单，将出差期间发生的相关费用，认真填列清晰，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。 公司差旅费报销治理制度篇四 为进一步加强对差旅费的治理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准： 一、
19、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、费用标准 公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出局部自理。公出人员来回旅程
20、期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准： 人员： 部门经理以上人员 副科长以上人员、高级职称人员 其他人员 地区： 直辖市、规划单列市： 实报实销150100 省会城市： 实报实销12080 其他地区： 实报实销10060 1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。 3、欢送您访问公司外派的技术效劳人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。 4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报
21、实销。 6、旅途期间，在非工作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 三、报销票据： 公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丧失一律不予报销。 四、报销时间： 公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。 五、其他 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 公司差旅费报销治理制度篇五 1.全体职工员工必需听从上级及本单位外差工作安排，单位同意前方为因公出差。 2.因公出差享受差旅费用报销。
22、3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必需填写派差审批单，报分管院长、院长批准前方可离院。 4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5.因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。 1.全部差旅报销必需使用标准票据，否则不予报销。 2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，依据文件要求予以报销）。 3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对供应食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。 4、市内交通费：县内出差（来回）20元/每人
23、每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。 5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。 6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 7.出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。 8.全部外出学习凭上级文件通知，并报院长审批前方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费工程不予报销。 9.到平凉市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。 11.出
24、差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。 12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。 13.因特别状况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。 14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。 1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准局部费用自理。 2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准局部费用自理。 3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报
25、销，超过最高限额标准局部费用自理。 由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。 1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公正。 2、本院差旅费报销只为本院教职工效劳。 3、此制度从20xx年1月1日执行。 公司差旅费报销治理制度篇六 一、总则 1、为加强公司差旅费治理，标准差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际状况，特制订差旅费报销制度。 2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司全部员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写出差审批单，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天
26、数时，应请示批准人核准，否则超期局部不予补贴。临时出差不能准时填写出差审批单时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： (a) 副总经理出差由总经理审批; (b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批; (c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。 三、差旅费支出内容及标准 (一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 (二)来回出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具：员工来回出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准前方可乘坐。未经批准，乘坐者超出局部由自己负担。 2、在途交通
27、费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据反面 注明起止地点和状况说明，核实后予以报销。 (三)住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以来回车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际动身或来回时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。动身时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间
28、为准)，其次天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，其次天休息半天。 2、住宿费：住宿费参照地区标准赐予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。 3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。 餐费计算方法为: 一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。 早晨8：00前出差补贴早餐; 中午13:00以后回单位补贴午餐; 下午19：00后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。 出差补贴、住宿费标准参见下表： 差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特别地区 500 320 80
29、65 50 50 其他地区 400 250 60 50 50 50 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，全部票据应干净、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。 2、报销人持出差审批单和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进展复核，出差审批单粘贴于报销单后面，作为报销的附件。 3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批; 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进展报销。 五、其他状况 1、外出 学习 统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴(科研人员外出工艺交接除外)。 2、本制度解释权在财务部。 公
30、司差旅费报销治理制度篇七 公司级领导 1、汽车不限； 2、火车软座、硬卧； 3、飞机经济舱； 4、轮船二等舱；（随行人同上标准） 5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。 6、特别状况超标准时应准时请示，事后补办批准手续。 7、随行人同上标准。 8、外埠出差每人每天根据50元补助 中层领导（含科级） 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准掌握，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴40元。 其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交
31、通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准掌握，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴30元。 备注 1、航空保险费每人次一份； 2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票； 3、租赁车辆需经批准； 4、乘出租车需事先请示。 5、住宿亲友家或无住宿发票的，根据允许报销标准额50%补助（报销时供应其他有效票据）。 6、实行差旅费包干的不在此列。 7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 一、出差期间，因特别缘由住宿费超标的，必需由公司主管领导签
32、字方可报销，否则超出限额标准的局部自理；参与会议的人员报销旅费必需附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。 二、出差人员全天误餐补贴按244安排补贴。 三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销款待费。 四、因业务需要须款待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。 五、凡有接待单位（或会议安排）免费供应住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。 六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位根据有关标准赐予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司根据相关标准赐予补贴。 七、员工由公司安排的参与短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助
33、。除特别状况外，一般只报销来回车费。 八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必需经总经理审批。否则不得报销机票。 九、实行费用包干的销售人员，报销方法按费用包干规定进展。 十、报销留意事项： 1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在反面签名。 2、出差补助天数=出差返程日期出差动身日期，半天不补。 3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对工程填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。 4、原始票据丧失、毁损的，当事人需做出具体的书面
34、说明，列出需报销单据的明细工程、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。 十一、美于差旅费借支的规定： 1、差旅费借款实行前账不洁、后账不借的原则，由主管会计依据员工已批准的出差申请进展审核； 2、借支额度一般为5001000元，最高不超过20xx元/人次，400公里以内的短途短期出差不借支差旅费，有个人先垫支后报； 3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。 十二、市内公务补贴 1、因公去市内办事，超过5小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费5元，可于其次天通过填写差旅费报销单进展。 2、受公司派遣，较长时间在主机厂家
35、办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐根本标准赐予报销；假如没有此类手段就餐的，按5元/天。人赐予补贴，可于其次天通过填写差旅费报销单进展，市场部可与月底列表集中申报。 3、各部门应对申报补贴的真实性负责。 十三、本规定由财务部负责解释、修订。 公司差旅费报销治理制度篇八 为有效掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单
36、”，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借支差旅费。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员依据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核前方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见前方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加
37、罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归公，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销（含副总经理，下同） 经理 其余人员 （2）伙食补助费： 人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经理 其余人员 （3）市内交通费： 人员 特区 直辖市 省会城市 省辖
38、市 县级市及以下 总经理 实报实销 经理10 其余人员10 （4）交通工具标准： 人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 一般舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经理 预申请 硬卧硬座 二等舱 可乘 实报（紧急状况实报） 其余人员 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外全部人员。 （一）住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名
39、人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销方法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2
40、、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但以下状况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）伴随重要客人外出的； （5）执行特别业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意前方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。 （四）其
41、他 1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保存完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。 3、驾驶员在行车途中属于个人缘由的的违章罚款一律不准报销。 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，