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1、2023年差旅费报销管理制度制定7篇 在我们平凡的日常里,制度的运用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教化事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着非常重要的作用。下面是由我给大家带来的差旅费报销管理制度制定7篇，让我们一起来看看！ 差旅费报销管理制度制定篇1 一、办理程序 1、出差人员必需事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款安排，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管
2、领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。 4、审核人员依据签有分管领导考核看法的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署看法后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门
3、违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干运用，节约归己，超支不补。 三、报销方法 (一)住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出
4、差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销方法 1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列状况除外: (1)出差目的地偏远，没有公共交通
5、工具的; (2)携有巨款或重要文件须确保平安的; (3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)陪伴重要客人外出的; (5)执行特别业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作须要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 (四)通讯费报销方法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。 (五)其他 1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得分管
6、领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受
7、市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 五、本制度自发布之日起执行。 差旅费报销管理制度制定篇2 为限制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际状况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必需严
8、格限制。 3、出差期间发生的款待费不在差旅费开支范围内，按款待费用管理规定报销。 4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐一般舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特殊批准可报销的士费。 二、出差借款审批程序： 各分厂、部室出差人员借款时，必需填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门根据“前帐不清、后帐不借”的原则，仔细审核后方能借款。 三、差旅费报销程序： 经批准出差办事人员，回厂一周之内必需办理报销手续，应填写差旅费报销单，
9、并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，照实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。 四、出差费用标准： 1、工作人员区外出差： 1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下： 总经理每天70元。 副总及销售人员每天60元。 其他人员每天50元。 限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.3伙食费补助标准 上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。 1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报
10、销。 1.5乘坐列车报销标准： 将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。 1.6会务费： （1）工作人员外出参与会议，应严格限制参会人数，凡需开支会务费须持 会议通知或参会申请，经部门主管签字批准方可开支。 （2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。 1.7驾公司车辆区外出差比照
11、1、1、1、3支报。 1.8工作人员赴港、澳地区出差，按自治区出境（出国）管理方法支报。 2、工作人员自治区内出差： 实际发生的住宿、交通费均凭票报销，无补助。 3、公司员工探亲假旅费报销标准： 3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超限不报。中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的按车票面额计报，包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。 3.2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四
12、年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。 报销中如有作弊行为，一经发觉予以虚报金额10倍的惩罚；再次作弊者，当次全部报销票据全部不予报销，赐予当事人必要的处理。 差旅费报销管理制度制定篇3 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准: 一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格限制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐
13、超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准: 1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日来回补助15元。 3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每
14、人每一天40元。 4、公司员工陪伴部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 5、因工作须要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。 6、旅途期间，在非工作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。 四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不刚好报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。 五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 差旅费报销管
15、理制度制定篇4 1、为保证全校教职员工因公出差的实际须要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量限制公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用”的方法报销。 4、住宿费报销方法 住宿费限额限制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况须要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际
16、住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位免费供应住宿的，按第4条款执行。 5、交通费报销方法 出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干运用。 到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 自带
17、交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员不报市内交通费。 乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。 经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助方法 县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。 经学校探讨，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点老师，
18、来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。 7、出差人员通讯费补助方法 本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。 参与各种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。 8、出差人员未按审批出差路途绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。 9、出差人员出差期间因巡游或非工作须要参观而开支的一切费用均由个人自理。 10、外出处理公务确需开支公关费用的，必需事前
19、报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。 差旅费报销管理制度制定篇5 各部门： 为保障和激励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务实力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准赐予报销费用： 1、来回路费 市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销； 湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁根据二等座票价）； 湖南省外优先考虑火车出行（高铁根据二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。 2、餐费补足 湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。 3、出差补助 市内出差
20、不补助； 省内出差补助为60元/人/天； 省外出差补助为80元/人/天。 4、住宿 市内原则上不供应住宿，若是会议有要求则按文件执行； 省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己担当； 省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己担当；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。 未尽事宜请供应看法和建议。最终说明全归办公室。 差旅费报销管理制度制定篇6 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 岗位职务 出差
21、工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧
22、)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人
23、员出差： 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，
24、在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。 6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收工程服务验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票
25、人，以备核查。选购须要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地
26、出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。 6、出差的行程路途须符合近路与经济原则，合理支配路途，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不
27、得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别须要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12、施工及售后服务出差人员，除客户供应的正常食宿支配外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。 13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。 14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属
28、实，罚款200元/次，直至辞退。 15、与本制度配套表格有工程服务验收表、物品支领单、票据清单。 差旅费报销管理制度制定篇7 （1）由出差人填写借款单，写清出差事由、目的地、人数、预料天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。 （2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别状况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明缘由并征得同意，否则不予报销。 （3）借口额度一般员工借款金额在10002000元之间，部门主管以上人员借款金额在20003000元这间。 （4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。 一类城市如：北京、上海
29、、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。 二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。 三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。 因参与会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明缘由并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应供应费用清单否则不予报销。 （5）出差
30、住宿由对方支配解决的，公司不予再报销及补贴。 （6）统计补助日期，动身时间在0：0012：00的，当日以一天计；动身时间在12：0024：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：0012：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：0024：00的，当日以一天计。 （7）出差人员在到达出差地后，应刚好向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。 出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。 （8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写差旅费报销单，将出差期间发生的相关费用，细致填列清晰，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页