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1、 2023年企业财务部工作计划(5篇)企业财务部工作规划篇一 根据国家局五条纪律要求，针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不标准、原始凭证不合法、资产治理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进展整改和自查自纠，进一步深化会计根底，完善财务治理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要标准会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的治理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监视，防止经营活动中的失误过失，保障各财务环节安全运转，全面推动财务治理标准运作，通过专项整顿建立起标准、守法、诚信的财经秩序，确保在明年
2、二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软件已由省局工程组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进展预算表单的审批，为适应省局新治理方法的要求，我们将对目前的核算流程进展重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计”的财务治理体系。 一是零资金运营，零运营资金并非
3、真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进展负债经营，实现零资金本钱。 二是零库存治理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 坚持费用治理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算治理，超过预算的一律从个人月奖中扣回
4、，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节省嘉奖”的治理方法。降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位比照，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进展仔细细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计根底达标，促进分公司的会计根底工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的治理会计上来，在广度上把会计核算和财务治理职能渗透到商品的进
5、销存诸环节，推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监视，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产治理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核治理，严厉查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵抗假凭证、假标准、假审计弄虚作假的作法，推动审计监视进一步标准化、制度化、透亮化。 在思想素养上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，照实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰难奋斗、勤俭节省的理财作风;在业务素
6、养上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监视、依法审计，学习新的财务会计治理方法、微机操作技术，适应企业治理新形势进展要求，并定期对会计人员进展检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素养。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和安排，仔细组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 企业财务部工作规划篇二 1、整
7、理公司07年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做预备； 2、审核08年1月公司会计凭证； 3、编制公司帐套工资表； 4、编制公司本钱结转表； 5、检查公司帐套1月库存商品入库状况表； 6、审核公司帐套财务报表。 7、审核公司会计凭证； 8、催促公司帐套本钱结转，财务报表的出具； 9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总； 10、长沙公司库存本钱价整理，08春夏选购合同登记，入库单登记； 11、费用审核 12、选购付款申请处理，付款安排 13、部门员工职责分工明细材料出具。 1、07年会计资料整理、归档（周一） 2、东塘、通程税票开具；（周二） 3
8、、公司财务报表网上申报；（周三） 4、长沙公司本钱结转； 5、长沙公司凭证编制； 6、广州公司会计报表的出具； 7、长沙公司会计报表的出具； 1、郴州店工资计算与发放（周二前完成） 2、每天银行付款业务； 3、办理员工社保异动手续（周四前完成） 4、查询光大银行郑州裕达店的到帐状况； 5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额； 6、顺风运费的核对； 7、周五员工费用的报销； 8、银行对帐单的核对； 9、每天核对华天销售款； 10、整理公司档案资料； 11、整理办公用品，并统计数字； 企业财务部工作规划篇三 一、2022年的全面财务预算。 也就是要把2022年全年的客流量、销售收入
9、、各项本钱、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对2022年全年的各类资产购置、材料选购(分详细的品种明细)进展初步预算。这样，在年初就能够预知2022年全年的大致经营情景。 规定完成日期：12月20日前。 在全年预算的根底上，对2022年全年的资金收支情景进展猜测，做出2022年的资金规划，为2022年总体的资金调度和安排供应参考依据。 规定完成日期：12月20日前 注：公司目前临时不讨论现金流量的问题。 要求财务部组织对公司全部资产进展年终全面盘点，并与2022年的年终全面盘点进展比拟分析，找出资产增减的缘由。 规定完成日期：2022年1月5日前。 1.对公司2022年全年的经营情景进
10、展总结：包括收入、客流、本钱、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格_份) 2.与2022年全年的经营情景做比拟分析总结; 3.对2022年的任务指标完成情景进展分析总结。 规定完成日期：2022年1月15日前。 要求全部从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。 规定完成日期：2022年1月15日前。 对财务系统的每个岗位都评比出一个先进来，详细评比方法另发。 规划在春节前，在全公司召开一个全部财务人员都参与的“年终财务工作总结大会”，并现场对评比出来的先进进展表彰。 企业财务部工作规划篇四 20xx年度马上完毕，为了更好地开展新年的工作，依据总经办的要
11、求并结合20xx年度的实际状况做了20xx年度的财务部门的工作规划。 总体来说20xx年度的财务工作根本满意了公司内外的需求，但是存在许多问题，有许多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的精确性有待提高; 2、财务治理层面还停留在比拟低的层次，对内治理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务治理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参加程度有待进一步提高; 3、财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方，包括对本钱核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资治理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题; 4、资金治理有待于更细
12、、周期更长的规划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷力量评估、资金运营安全、资本构造平衡; 5、财务对公司全员的财务根底学问培训不够，内部掌握有待更标准地去执行，相关财务制度没有有效的推广; 6、财务部门的人员素养不能满意将来的财务治理需要，人员构造有待优化; 7、erp系统的使用及利用力量缺乏。 1)优势： a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用供应了珍贵的平台; b、财务部门对财务工作的目标有很清楚的定位并努力提升部门力量及个人力量来满意目标的实现; c、现有财务人员的稳定性为后续的力量及素养的提升及补充新奇血液供应了良好的根底; d、20xx年度的经
13、营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信念，公司股东意向增资为财务工作供应良好的内部环境; e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作供应有利的外部环境。 2)劣势： a、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司进展需要的治理模式; b、财务部门成员的财务素养不高，力量有待提升，成员构造有待优化，会计核算根底不扎实; c、财务/仓库人员对业务参加程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务; d、公司成员财务意识缺乏，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展; e、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满意业务的需求; g、珠海
14、外汇额度治理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力; 3)机遇： a、20xx年度经营预算假如能够得到有效执行和掌握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的根底; b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合力量、品牌吸引力; c、极大提高公司的治理水平，建立梯队治理团队，打造安防领域高效生产基地。 4)威逼： a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用，假如收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险; b、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入缺乏将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的力量，极大增加资金的安全性; c、实行
15、新的销售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 1)财务目标： 经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上; 财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素养，提高会计核算的精确性、准时性，提高财务治理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的效劳水平。 仓储部目标：根本保持现有人员构造，依据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库根本数据、业务的把控力量，提高进销存的准时性、精确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析治理力量，加
16、强对特别业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的协作度。 内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监视内掌握度的执行状况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。 2)20xx年度财务部组织架构 3)20xx年度工作规划 1、进一步稳固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的根底,因此,必需在稳固会计核算改革的根底上,进一步标准会计根底工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建立 我们将在20xx年制度建立的根底上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务治理方法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完
17、善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建立 我们将进一步开发财务专网在财务治理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建立，做好财务信息的日常公布工作，便利教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济治理方法，使其在自我进展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮忙主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的治理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体
18、核算水平 20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程消失的问题对会计人员进展业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进展讲解。 6、拓宽、完善天财软件在治理上的应用 xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好“211“工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握“985“经费的使用规划(规划),加强平日治理、检查、分析和掌握工作。 8、清理睬计档案库,开发票据治理软件 对全部的会计档案进展整理、清查和分类,开发票据治理软件,加强票据的治理和
19、监视。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金治理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的治理及核算工作 进一步加强平安互助基金的治理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金治理体系。 11、拓宽结算中心业务,实现金融创新 恢复结算中心对公(主要指后勤资金)局部核算业务;协作校园卡工程,讨论落实校园卡“小钱包“结算功能方案;讨论资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的讨论;在总结20xx年学生学费收取工作的根底上,进一步
20、做好20xx年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算治理规律 根据教育部、财政部的要求，总结“大口径“预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的根底上，探究院系等基层单位预算治理的规律，促进资源配置优化和基层治理水平的提高。 13、加强财务治理体制和会计委派制的讨论、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,20xx年将着力讨论办公地点比拟近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公效劳和会计人员委派制打好根底。 企业财务部工作规划篇五 20xx年马上开头，在
21、上一年财务治理工作阅历的根底上，细致分析我司以后进展形势，制定财务工作规划如下： 1、进一步稳固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的根底，因此，务必在稳固会计核算改革的根底上，进一步标准会计根底工作，提高会计核算的水平。 2、进一步加强财务系统信息化建立 去年年底间续上了单位工资、财政供给人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建立。 3、加强会计人员的业务水平 每周组织一次培训，并进展考核，提高会计人员的整体核算水平，从而提高工作效率。 4、管好、用好各种经费 尤其管好、用好政府下拨的企业保障经费，严格根据文件精神执行，不得用
22、于人员支出、工程支出、以及归还债务等。 5、做好各部门开支预算工作 严格掌握各部门之间的预算，做到信息公开透亮，员工之间相互监视机制，坚决抵抗消失乱用、乱报状况。 1、业务款待费治理。20xx年我们对业务款待费的治理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监视、包干使用、超支不补、节省归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费治理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费治理。严格预算掌握，电话费预算按部门为单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费
23、治理。办公费治理要根据年初各科室列出规划，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按规划领用的原则执行。 5、车辆费用治理。严格执行公司制订的相关车辆费用治理方法，从严从细加强治理。车辆修理必需先有规划，经分管领导审核批准后进展修理；车辆用油由财务科负责选购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无规划领用。 1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。 2、加强理论培训，增加财务的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算治理为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和站所根底财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：渐渐培育出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学治理型财务队伍。