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1、1内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.1内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.财务会计（财务会计（FI）培训）培训2内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.ERP ERP 是是 Enterprise nterprise Resources esources Planning（企企企企业资源计划）的缩写，最初是由美国的业资源计划）的缩写，最初是由美国的业资源计划）的缩写，最初是由美国的业资源计划）的缩写，最初是由美国的 Ga
2、rtner Group 公司在公司在90年代初提出的。根年代初提出的。根据据 Gartner Group 的定义，的定义，的定义，的定义，ERP 系统是系统是系统是系统是“一一一一套将财套将财套将财套将财务务务务、销售销售分销、制造分销、制造分销、制造分销、制造、仓库、仓库和其它业务和其它业务功能合理集成的应用软件系统功能合理集成的应用软件系统”。什么是什么是什么是什么是ERP?ERP?3内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.p SAP（S System,ystem,A Applications,and pplications,and
3、P Products in Data Processingroducts in Data Processing)就是就是 数据数据处理的系统，应用和产品处理的系统，应用和产品p SAP是世界上最大的标准业务应用是世界上最大的标准业务应用软件供应商软件供应商和第和第四四大独立软件供应商大独立软件供应商p 全球全球50多个国家多个国家6000多家公司都使用多家公司都使用SAP软件，世界软件，世界500强企业中有强企业中有80强在使用强在使用SAP软件软件p R/3系统体现了功能性强与技术程度高的完美结合，这也是集成标准软系统体现了功能性强与技术程度高的完美结合，这也是集成标准软件所必需具有的特征，
4、同时件所必需具有的特征，同时R/3系统还以其高瞻远瞩的信息管理系统为优系统还以其高瞻远瞩的信息管理系统为优化业务程序提供正确的业务设施。化业务程序提供正确的业务设施。SAPSAP公司简介公司简介公司简介公司简介4内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.Accelerated SAP加速实施的加速实施的SAPSAPSAP实施方法论实施方法论实施方法论实施方法论ASAPASAP5内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.SAP R/3 系系统R/3最佳业务实践库最佳业务实践库FI财务会计财
5、务会计CO管理会计管理会计AM资产管理资产管理PS项目系统项目系统WF工作流工作流IS行业方案行业方案HR人力资源人力资源MM物料管理物料管理SD销售分销销售分销PP生产计划生产计划QM质量管理质量管理PM工厂维护工厂维护业务流程方业务流程方案案多国家多国家多国家多国家多公司多公司多公司多公司全面广泛全面广泛的的实施支持实施支持为各种类型的为各种类型的业务而设计业务而设计完备的功能完备的功能开放的系统开放的系统MM物料管理物料管理6内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.SAPSAP导航导航导航导航登陆登陆登陆登陆7内部文件，严格保密内部
6、文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.SAP R/3 SAP R/3 系统菜单具系统菜单具系统菜单具系统菜单具有以下层次结构：有以下层次结构：有以下层次结构：有以下层次结构：主菜单级主菜单级主菜单级主菜单级 MenuMenu应用程序级应用程序级应用程序级应用程序级 ProgramProgram任务级任务级任务级任务级 Transaction Transaction Code CodeSAPSAP导航导航导航导航SAPSAP标准标准标准标准/用户角色菜单用户角色菜单用户角色菜单用户角色菜单8内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business
7、Solution Ltd.画面抬头区画面抬头区画面抬头区画面抬头区 主画面主画面主画面主画面 菜单菜单菜单菜单 标准工具列标准工具列标准工具列标准工具列 抬头抬头抬头抬头 程序工具列程序工具列程序工具列程序工具列 字段输入区字段输入区字段输入区字段输入区 状态栏状态栏状态栏状态栏SAPSAP导航导航导航导航SAPSAP窗口窗口窗口窗口9内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.错误错误错误错误 (error)(error)警告警告警告警告 (warning)(warning)说明说明说明说明 (message)(message)讯息种类讯息
8、种类讯息种类讯息种类SAPSAP导航导航导航导航状态列状态列状态列状态列10内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.同时使用多个同时使用多个同时使用多个同时使用多个SAPSAP会话会话会话会话(每个每个每个每个connectionconnection最多六个会话最多六个会话最多六个会话最多六个会话)创建新会话创建新会话创建新会话创建新会话 方法方法方法方法1 1：“/o”+/o”+“Transaction code”“Transaction code”方法方法方法方法2 2：在标准工具列中点：在标准工具列中点：在标准工具列中点：在标准工具
9、列中点选选选选 在原会话启动新事务在原会话启动新事务在原会话启动新事务在原会话启动新事务 -“/n”+“Transaction code”“/n”+“Transaction code”SAPSAP导航导航导航导航会话框会话框会话框会话框11内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.输入输入输入输入“ex”ex”SAPSAP导航导航导航导航33种退出方式种退出方式种退出方式种退出方式12内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.报价发票校验采购申请收货采购订单报价报价：销售销售管理管理供供
10、应应商商出具发票出具发票客户客户订单订单交交货货询价询价入库出库仓库管理基础生产计划MRP物料预测PP:生产计划管理生产计划管理：采购采购管理管理询价计划订单采购采购/库存库存/生产生产/销售分析销售分析库存管理批准/I ILIS批准 销售活动销售活动销售计划：库存管理库存管理生产订单生产控制CO-CO-CO-CO-OMOMCO-CO-A ACO-CO-OMOMCO-CO-OMOM I IC OC O/MCO-CO-OMOMCO-CO-OMOMCO-CO-OMOMR/3 后勤处理整理流程后勤处理整理流程13内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution
11、Ltd.财务会会计模模块概概览1314内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.财务会计和管理会计财务会计和管理会计财财务务会会计计管管理理会会计计 损益表损益表 (P&L)赢余表赢余表 现金现金 流量表流量表 资产资产负债表负债表外部会计外部会计内部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据法律财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。种报表信息，例如资产负债表损益表等。管理会计也称内部会计，主要是满足企管理会计也称内部会计，主要是满足企业内部
12、各级管理人员的需求，从而达到业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部队经营状况的管理和监督。从企业内部队经营状况的管理和监督。1415内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会计会计组织组织信贷控制范围信贷控制范围组织结构组织结构控制范围控制范围业务范围业务范围经营组织经营组织公司公司公司代码公司代码SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有系统财务会计和管理会计中的组织结构有：集团集团1516内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.集团的概念集团的概念它是它是SAPS
13、AP系统中的最高等级系统中的最高等级每一集团建立主数据库每一集团建立主数据库一个完整的数据库一个完整的数据库,包括建立一个完包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格全集成的系统所必须的所有表格1617内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.如何理解如何理解公司公司 它是能够产生合法财务报表的最它是能够产生合法财务报表的最小组织单元小组织单元 财务报表是在公司级别上建立合并财务报表是在公司级别上建立合并的的 一个公司可以包含一个或多个公司一个公司可以包含一个或多个公司代码代码所有的公司代码必须使用同样所有的公司代码必须使用同样的会计科目和
14、会计年度的会计科目和会计年度1718内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码一个必一个必须的企的企业结构构一个合法独立的一个合法独立的实体体一个能一个能够执行会行会计业务的最小的最小组织单位位进行行业务交易的交易的级别会会计科目管理的科目管理的级别产生合法的独立生合法的独立实体体 和和损益益报表的表的级别1819内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码公司代码公司代码是是最小的独立会计实体。最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。资
15、产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。货币货币 语言语言 会计科目表会计科目表 会计年度结构会计年度结构 1920内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码2021内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.业务范范围用于做内部报表用于做内部报表,内部资产负债表和内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构内部损益表的一个内部组织结构用于所有的公司代码用于所有的公司代码 -必须在所有必须在所有的公司代码中有相同
16、的含义的公司代码中有相同的含义根据业务范围根据业务范围,更新总账平衡余额更新总账平衡余额2122内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码业务范围业务范围公司代码公司代码 公司代码公司代码2223内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.信用控制范信用控制范围它是一个组织单元或是责任范围它是一个组织单元或是责任范围,用用来控制客户信用范围来控制客户信用范围公司代码可以派给一个也只能是一公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围个信用控制范围多个公
17、司代码可以派给一个信用控多个公司代码可以派给一个信用控制范围制范围2324内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围信用控制范围信用控制范围业务范围业务范围2425内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.控制范控制范围它是一个用来定义公司的成本它是一个用来定义公司的成本/管理管理会计行为的结构组织单元会计行为的结构组织单元公司代码只能分配给一个控制范围公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范
18、围可以具有多个公司代码一个控制范围可以具有多个公司代码这允许跨公司代码成本分摊和报表这允许跨公司代码成本分摊和报表2526内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码控制范围控制范围控制范围控制范围业务范围业务范围2627内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.R/3 R/3 财务会会计子模子模块概概览FI财务会计财务会计模块模块FI-GL FI-GL FI-GL FI-GL 总分类账会计总分类账会计总分类账会计总分
19、类账会计FI-AR FI-AR FI-AR FI-AR 应收账款应收账款应收账款应收账款FI-AP FI-AP FI-AP FI-AP 应付账款应付账款应付账款应付账款FI-AA FI-AA FI-AA FI-AA 资产会计资产会计资产会计资产会计FI-SL FI-SL FI-SL FI-SL 特殊用途分类账特殊用途分类账特殊用途分类账特殊用途分类账FI-FM FI-FM FI-FM FI-FM 基金管理基金管理基金管理基金管理FI-TM FI-TM FI-TM FI-TM 差旅管理差旅管理差旅管理差旅管理2728内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solut
20、ion Ltd.FI-GL 总账 总账核算的中心任核算的中心任务是提供外部会是提供外部会计及其所涉及及其所涉及账户的概貌的概貌。FI-AP 应付付账款款 A/P用于管理与所有供用于管理与所有供应商相关的会商相关的会计数据，它也是采数据，它也是采购管理的管理的组成部成部分分。FI-AR 应收收账款款 A/R用于管理与所有客用于管理与所有客户相关的会相关的会计数据，它也是数据，它也是销售管理的售管理的组成部分成部分。FI-AA 资产会会计 该模模块记录资产从最初从最初购置直到置直到报废的整个的整个资产周期。周期。该系系统可可计算折旧算折旧值、利息以及其他数据。、利息以及其他数据。财务会会计子模子模
21、块功能概述功能概述2829内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.财务会会计子模子模块功能概述功能概述 FI-SL 特殊用途分特殊用途分类账 根据用根据用户指定的指定的详细程度，从多个程度，从多个应用程序中用程序中归纳综合合信息信息。基金管理基金管理 通通过预算技算技术支持支持财务核算和控制。核算和控制。差旅管理差旅管理 差旅管理模差旅管理模块可从登可从登记和批准差旅申和批准差旅申请直到将直到将实际的的差旅差旅费记账，提供范，提供范围全面的差旅数据全面的差旅数据处理程序。控理程序。控制（制（CO）与工与工资核算（核算（HR Payroll
22、）的的结合保合保证了差旅了差旅费记账、纳税以及付款的准确和有效。税以及付款的准确和有效。2930内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.总账主数据主数据交易交易3031内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.主数据的概念主数据的概念 是描述那些运用在会是描述那些运用在会计,物物料料,供供应商商,客客户等等业务过程中的行程中的行为体体 在一段期在一段期间内内,信息往往保信息往往保持不持不变 每个主数据每个主数据库具有具有单一的一的名字或数字名字或数字编号号3132内部文件，严格保密内部
23、文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.主主记录记录包含的数据可控制如何包含的数据可控制如何记账记账和和处处理理业务业务数数据据，主数据在系主数据在系统中保存相中保存相对较长的一段的一段时间，而，而业务数据保存的数据保存的时间较短。短。业务业务数据是数据是从从 R/3 R/3 中的正常中的正常业务处理理获取的数据。取的数据。为了提高系了提高系统的操作性能，可以周期性地将系的操作性能，可以周期性地将系统内的内的业务数据数据进行行归档。档。主数据与主数据与业务数据差数据差别3233内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solutio
24、n Ltd.资产负债表表 资产资产是资产是你所拥有财产的你所拥有财产的货币价值货币价值现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货3334内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.资产负债表表 负债负债是负债是你欠款项的你欠款项的货币价值货币价值现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货应付账款应付账款3435内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.资产负债表表 所有者所有者权益益资产资产所有者所有者权益权益负债负债留存收益留存收益过去期间过去期间的净收益的净收益3536内部
25、文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.损益表益表 收入收入收入是收入是销售货品和提供销售货品和提供劳务所取得的劳务所取得的收益收益销售销售劳务劳务3637内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.损益表益表 费用用费用是费用是为了产生收入而为了产生收入而需要花费的数额需要花费的数额现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货销售费用销售费用管理费用管理费用3738内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.损益表益表 它包含一个留存
26、收益的它包含一个留存收益的识别标记 在会在会计年度期末年度期末,损益科目益科目结转到留到留存收益中存收益中3839内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会会计科目表科目表 会会计科目表是科目表是R/3 R/3 中中所有所有科目的科目的汇总。每个公司代每个公司代码码使用使用同一会同一会计计科目表中的科目表中的科目科目进进行行日常日常业务的的记账。具有相同基本具有相同基本账户账户要求的多个公司可以使用同一个会要求的多个公司可以使用同一个会计计科科目表。目表。会会计计科目表公司代科目表公司代码码段段主主记录记录信息可从一个公司复制到另信息可从
27、一个公司复制到另一个公司。一个公司。3940内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会计科目表的种类一次凭一次凭证过账证过账即可即可获获取所有三个科目表取所有三个科目表所需的数据，从而使所需的数据，从而使运运营营、国家和集、国家和集团团会会计计科目表得到科目表得到实时实时的最新的最新报报告告。集团会计科目表集团会计科目表国家会计科目表国家会计科目表运营会计科目表运营会计科目表报告报告4041内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会会计科目表的种科目表的种类 -运运营会会计科目表科目
28、表 会会计科目表公司代科目表公司代码段主段主记录可在公司可在公司之之间复制，可以加快复制，可以加快项目的目的实施施进度，确保度，确保实施的准确度。施的准确度。每一个公司代每一个公司代码需要有且只能有一个运需要有且只能有一个运行会行会计科目表。科目表。主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录COPY4142内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会会计科目表的种科目表的种类 -国家会国家会计科目表科目表 由于很多会由于很多会计报表是基于运表是基于运营会会计科目表中的科目号科目表中的科目号码运行得出运行得出的，的，这可能
29、不能可能不能满足公司代足公司代码所在地国家法律法所在地国家法律法规对科目表的需求。科目表的需求。该问题可通可通过将公司代将公司代码分配分配给一个国家特定会一个国家特定会计科目表（科目表（备选会会计科目表）来解决。科目表）来解决。SAPSAP在在标准的准的R/3R/3系系统中中配置了配置了许多国家特定会多国家特定会计科目表的模版。科目表的模版。要使用国家会要使用国家会计科目表，首先必科目表，首先必须为每一个会每一个会计科目主科目主记录中公司代中公司代码段段部分的部分的备选科目字段科目字段输入所入所对应的国家会的国家会计科目表中的科目号科目表中的科目号码。运行。运行报表表时，可以，可以选择想要的会
30、想要的会计科目表。科目表。注意：日常注意：日常过账处理是使用理是使用运运营会会计科目表科目表中的科目号中的科目号码4243内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会会计科目表的种科目表的种类 -集集团会会计科目表科目表 集集团会会计科目表主要是用于集科目表主要是用于集团公司下的公司代公司下的公司代码由由于使用了不同的运于使用了不同的运营会会计科目表科目表时，需要，需要汇总得到集得到集团报表而使用的一套会表而使用的一套会计科目表。科目表。要使用集要使用集团会会计科目表，首先必科目表，首先必须为每一个会每一个会计科目主科目主记录中中会会计科目
31、表段部分科目表段部分的集的集团科目字段科目字段输入所入所对应的集的集团会会计科目表中的科目号科目表中的科目号码。运行。运行报表表时，可以，可以选择想要的会想要的会计科目表。科目表。注意：日常注意：日常过账处理是使用理是使用运运营会会计科目表科目表中的科目号中的科目号码4344内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.总账科目主数据内容科目主数据内容 公司代公司代码信息信息 会会计科目信息科目信息 总账科目代科目代码 总账科目名称科目名称 科目种科目种类：资产负债表表 和和损益表益表 科目科目组：控制公司代：控制公司代码4445内部文件，严格
32、保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.科目科目组的概念的概念 用于控制用于控制创建会建会计科目科目时需要需要输入的字段入的字段 确定确定总账科目的科目的编号范号范围 在在创建建总账科目主数据科目主数据记录-配置数据前必配置数据前必须建建立立4546内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.科目科目帐户组COA BSA 10000000 39999999 资产负债表科目COA PLA 40000000 79999999 损益表科目COA RAA 90000000 99999999 调整科目会计科目表
33、 帐户组 起始号 中止号 描述4647内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.总账会会计科目信息科目信息 总账总账科目主科目主记录记录包含包含 2 2 个个数据数据段段：会：会计计科目表段和公司科目表段和公司代代码码段段。会会计科目表段包含如科目号和科目表段包含如科目号和科目科目名称等的数据名称等的数据，它同它同时时定定义义该科目是否是科目是否是资产负债资产负债类科目或科目或 损益益类 科目科目。该该控制控制信息用于信息用于科目科目余余额结转额结转程序，程序，并并确定如何确定如何处处理科目理科目余余额额。会会计计科目表段科目表段所所包含的
34、数据是使用包含的数据是使用该科目表的所有公司代科目表的所有公司代码所共有的数据。所共有的数据。因因为为一个一个会会计计科目表科目表可以可以被多个公司代被多个公司代码使用使用，为了使了使不同不同的公司代的公司代码码可控制它可控制它们们独立独立的的业务处业务处理理，有有必要将某必要将某些数据包含在公司些数据包含在公司代代码段段中。中。4748内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会会计科目表段信息科目表段信息科目编号科目编号 1001010010010100会计科目表会计科目表 COACOA短文本短文本长文本长文本帐户组帐户组资产负债表科目
35、资产负债表科目损益表科目损益表科目4849内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码段信息段信息科目货币科目货币税务类型税务类型统驭科目类型统驭科目类型未清项目管理未清项目管理显示行项目显示行项目字段状态组字段状态组4950内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码段信息段信息 -科目科目货币它是记账所它是记账所需的币种，需的币种，可以指定。可以指定。记账记账本位币本位币外币外币就是以外币记账。交易行为数据和会计科目余额要从记账本位币和指定的外币来更新。就是用
36、来记账的任何币种，它是缺省币种，并将显示和更新交易行为数据。系统也存贮如何记账及币种金额。5051内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码段信息段信息 -税税务类型型可以指定是否与可以指定是否与销项税销项税/进项税进项税相关。相关。如果总账科目与税务无如果总账科目与税务无关，就不需要指定。关，就不需要指定。5152内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.统驭科目包括：客科目包括：客户、供、供应商、商、资产等等统驭科目不能直接被科目不能直接被过账，确保，确保总账数据数据与
37、明与明细账数据的数据的实时集成集成 记录明明细账时,系系统自自动更新相更新相应的的统驭账户总账被自被自动更新更新公司代公司代码段信息段信息 -统驭科目科目类型型5253内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.统驭科目统驭科目客户明细账客户明细账 应收账款应收账款141000030003000客户客户1 110001000客户客户2 2200020005354内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.统驭科目统驭科目供应商明细账供应商明细账 应付账款应付账款21210000供应商供应商
38、1 1供应商供应商 2 23000300050005000800080005455内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码段信息段信息 -未清未清项目管理目管理 为什么什么显示科目需要示科目需要结清呢？清呢？因因为要以要以结清一个款清一个款项为目的来目的来 使借使借贷相抵！例如收相抵！例如收货/发票表票表 示收取平衡。示收取平衡。需要需要进行行未清未清账项账项管理管理的科目的科目标识为标识为未清或未清或已清已清。这这些科目些科目类类型的余型的余额总额总等于未清等于未清项项目的余目的余额额。统驭科目在分科目在分类帐账级别利用分
39、利用分类帐未清未清项特征特征进行未清行未清项管理。管理。5556内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码段信息段信息 -显示行示行项目目所需科目的借贷方详细信息所需科目的借贷方详细信息可以选择性地显示。可以选择性地显示。当将款项过账到科目并显示当将款项过账到科目并显示分录项时分录项时,需要需要额外的储存空间和系统时间。额外的储存空间和系统时间。5657内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.科目编号科目编号 10020100 10020100 银行账户银行账户公司代码公
40、司代码 10001000期间期间 借借 贷贷 借贷余额借贷余额 累积余额累积余额 50,000.0050,000.001 110,000.0010,000.001,000.00 9,000.00 59,0001,000.00 9,000.00 59,000.00.002 225,000.0025,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.00.凭证号凭证号 凭证类型凭证类型 凭证日期凭证日期 记帐码记帐码 本位币金额本位币金额10000000 SA10000000 SA 2007.01.15 2007.01.1540
41、4010,000.0010,000.0010000001 SA10000001 SA 2007.01.15 2007.01.15 50501,000.00-1,000.00-20000010 SA20000010 SA 2007.02.10 2007.02.10404025,000.0025,000.005758内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码信息信息 下列科目不下列科目不应使用行使用行项目目显示示统驭科目科目具有累具有累积作用的科目和可在其他模作用的科目和可在其他模块(例例如存如存货科目科目)分析的科目分析的科目产
42、出和投入的税收科目出和投入的税收科目,这是因是因为只有只有与凭与凭证有关的税有关的税务信息是必需的信息是必需的5859内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.公司代公司代码信息信息 -字段状字段状态组它是用于控制账户它是用于控制账户中哪些字段在输入凭证时出现中哪些字段在输入凭证时出现的标识器配置数据的标识器配置数据5960内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.字段状态组字段状态组 文本文本ZEXPZEXP 费用费用ZGBSZGBS 资产负债表资产负债表ZREVZREV 收入收入字段
43、状态组字段状态组 ZGBSZGBS资产负债表资产负债表选择组、总数据、额外账户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税 6061内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.字段状态组字段状态组总数据总数据隐藏隐藏需要输入需要输入选择输入选择输入分摊编号分摊编号文本文本发票参考发票参考合并发票合并发票6162内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.科目主数据科目主数据总账过账总账过账科目编号科目编号 1002010010020100公司代码公司代码 10001000 凭证输入控制凭证输入控制
44、字段状态组字段状态组 ZGBSZGBS总账总账 10020100 10020100 银行银行公司代码公司代码 10001000项项 1/1/借输入借输入/40/40金额金额资产资产购买凭证购买凭证估价日期估价日期分摊分摊文本文本6263内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.货物已收货物已收/发票未收账户发票未收账户存货存货借借 贷贷费用费用借借 贷贷货物已收货物已收/发票未收发票未收借 贷或或$150$150$150$150$150$150采购申请采购申请采购订单采购订单收货收货对会计无影响对会计无影响集成集成 MM-FIMM-FI通过
45、自动的账户分配通过自动的账户分配6364内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.货物已收货物已收/发票未收账户发票未收账户收到发收到发票票 付款付款货物已收货物已收/发票未收发票未收 借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷 现金现金借借 贷贷$150$150$150$150$150$150$150$1506465内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.创建建总账科目科目 一次创建一次创建 二次创建二次创建 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码6566
46、内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.创建建总账科目科目-一次一次创建建菜单路径菜单路径创建创建主数据主数据总总 账账财务会计财务会计会会 计计6667内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.创建创建科目表科目表创建建总账科目科目-二次二次创建建会计科目表级菜单路径会计科目表级菜单路径主数据主数据总总 账账财务会计财务会计会会 计计生成生成公司代码公司代码主数据主数据总总 账账财务会计财务会计会会 计计公司代码级菜单路径公司代码级菜单路径6768内部文件，严格保密内部文件，严格保密
47、.Covics Business Solution Ltd.总账业务6869内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.在SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。文档文档规则6970内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.会会计凭凭证 每每张会会计凭凭证包括一个凭包括一个凭证头和至少两个行和至少两个行项目。目。
48、抬抬头头部分包含和管理部分包含和管理与与整个凭整个凭证证有关的数据，例如凭有关的数据，例如凭证证编编号、号、记账记账日期、公司代日期、公司代码码、货币货币类类型型和凭和凭证证相关相关的的文本。文本。行行项项目构成了凭目构成了凭证细证细目。每个行目。每个行项项目会包含目会包含账户账户、金、金额额和其他相和其他相关关记账记账信息。信息。只有完整的凭只有完整的凭证才可才可过账，凭，凭证的完整包括凭的完整包括凭证抬抬头的的完整以及凭完整以及凭证借借贷方余方余额为零零7071内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.凭凭证类型的概念型的概念它是区分不
49、同交易类型的它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。方法并决定能够被过账的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。客户发票、供应商发票等。7172内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution Ltd.凭凭证类型型 凭凭证类型决定凭型决定凭证的的编号范号范围：系：系统通通过不同的凭不同的凭证类型型编号范号范围存存储一种凭一种凭证类型的所有凭型的所有凭证。编号范号范围可以是外部定可以是外部定义也可以是内
50、部定也可以是内部定义。凭凭证类型决定可以型决定可以过账的的账户类型：型：在在 R/3 R/3 中有中有 5 5 种不同的种不同的账户类账户类型。型。D D 借方（借方（顾顾客）客）K K 贷贷方（供方（供应应商）商）S S 总账总账科目科目A A 资产资产M M 物料物料 SAP R/3 SAP R/3预预留留了了若干号若干号码码范范围围用于用于 R/3 R/3 中的特殊用途中的特殊用途。例如：例如：X1X1和和X2X2这两个范两个范围保留作保留作为样本和重复本和重复输入凭入凭证的的编号范号范围。7273内部文件，严格保密内部文件，严格保密.Covics Business Solution L