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1、U8V11.0产品培训应付款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲3业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限4其他说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2012
2、 Yonyou Software Co.,Ltd.一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 产品综述应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额
3、表业务明细账付款预测2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2 术语说明p应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。p预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。p其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款
4、项。p应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。
5、2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。5.进行应付账款账龄分析和付款预测。6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲1产品概述1.
6、产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 产品接口核算模式p根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。p详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。p简单核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 产品接口详细核算模式应用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；
7、需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4 产品接口简单核算模式应用场景：p适用于采购业务以及应付账款业务比较简单p现付业务多2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、应用准备1 1、基础设置、基础设置2 2、选项设置、选项设置3 3、期初余额录入、期初余额录入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.1基础设置p初始设置p 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置p 账期内账龄区间设置p 逾期账龄区间设置p 报警级别设置p 单据类型设置
8、p 中间币种设置p基本档案：供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2选项设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.3 期初余额录入期初手工录入的单据：采购发票、应付单、收付款单、应付票据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.制单8.审批流9.数据权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业
9、务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审 核 报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p应付单据包括：应付单和采购发票两种。p若不与采购系统集成，则要录入采购业务中的各类发 票，以及采购业务之外的应付单。3.1应付业务处理应付单据录入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 应付业务处理应付单据录入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 应付业务处理 销售费用支出单录入2012 Yonyou S
10、oftware Co.,Ltd.3.1 应付业务处理 销售费用支出单录入2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1应付业务处理应付单据审核p应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；设置单据审核日期依据 为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1应付业务处理应付单据审核是指采购发票是否结算审核后记明细账可进行单张或多张批量审核2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.
11、账期管理6.制单7.审批流8.数据权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务付款申请概述业务来源：采购订单、采购发票、委外发票 进口订单、进口发票委外加工费发票合同、合同结算单其他应付单无来源的付款申请。支持同币种及异币种的付款申请启用付款申请，则所有付款必有付款申请仅有进行付款申请时，才可进行预算控制使用付款申请流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请业务参数启用付款申请单付款申请相关菜单可见1.付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成）2.支持预算控制：可以在
12、录入后保存控制，也可在审批流中进行控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请权限设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务付款申请录入付款申请是可选流程，启用付款申请后，付款单和票据不可直接录入，必须由付款申请生成。红字的发票及其他应付单据，不支持付款申请的处理；红蓝混开的发票或其他应付单据，在申请时，依据单据表体明细进行列示红字记录，但付款申请时自动进行红字记录的扣减。现付不走付款申请流程，已经有付款申请的单据，不允许现付。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请审核
13、只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请审批选择审批流中某个级别扣减预算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请预算控制付款申请单可选择保存或审核时控制。现付不走付款申请流程，预算控制直接控制到付款单。应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请票据处理应收冲
14、应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申请功能权限各业务系统业务员申请的付款申请，只能在申请的系统中查询如：采购业务员做的付款申请，在采购系统查询时，只能看到自己申请的单据，不能看到外系统申请的单据应用场景付款申请统计查询从应付系统移到公共单据付款申请单下各系统在进行付款申请查询时，按系统控制查看权限。关键特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申请功能权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申请功能权限2012 Yonyou Software
15、Co.,Ltd.3.2 付款申请回冲预算启用付款申请后，已经付款后再退款，无法进行预算回冲应用场景增加参照付款单生成收款单功能。预算回冲：收款单保存后，自动冲减付款申请的已付款金额，付款申请单进行关闭操作，将未付款金额冲回预算数不支持异币种退款关键特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申请回冲预算参照收款单退款参照收款单退款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款申请回冲预算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请预警设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2
16、 付款业务 付款申请报警查询根据提前天数提示用户哪些付款申请到了付款时间可将到期的付款申请直接生成付款单并核销。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 付款业务 付款申请统计查询2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款业务p直接付款：付现金、银行存款、票据等p对供应商应付货款业务的付款p预付供应商款p出纳人员录入付款p针对供应商的债权/债务转移
17、p应付冲应付p预付冲应付、应付冲应付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款业务付款/审核手工录入自动生成银行付款查询审核/核销发票/应付单/付款申请单付款出纳付款单生成方式 手工录入付款申请生成选择付款生成应付汇票生成转账生成现付生成付汇生成主要业务 预付货款采购订单付款采购发票付款合同付款质保金付款承兑汇票付款付汇分析报告2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款业务付款单录入红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单）一张付款单只针对一个供应商，可以代付。启用付款申请后，付款单不能手工录入。出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关
18、键信息。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款单录入参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱应用场景优选校验规则参照来源单据自动携带相关单据号上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。关键特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款单录入上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。上下游单据依次为：合同合同执行单合同结算单付款单；合同订单入库单发票付款申请付款单关键特性2012 Yo
19、nyou Software Co.,Ltd.3.3 付款单录入参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款单录入参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款业务付款申请单付款n付款申请单单张付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款业务付款申请付款应用场景付款申请提前支付，需要提示用户是否继续操作参照付款申请付款，默认查询一周内需要付款的申请未到付款日提前付款，提示用户关键特性n付款申请单列表批量付款2012 Yonyou Soft
20、ware Co.,Ltd.3.3付款业务支票登记总账选项启用支票控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款业务支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3付款业务选择付款可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款选择付款确定后，自动后台生成 审核的付款单，并自动核销发票及应付单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款业务付款单生成/审核注意事项：1、启用付款申请单，付款单需参照付款申请单生成2、支持多次付款，付款金额=申请金额时系统自动关闭付款申请3、选择付款，仅在未启用付款申请时可用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款业务结汇单付汇1、自动后台生成 审核 付款单2、支持选择是否自动核销2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款业务网上银行付款应付导出给网上银行的单据，网上银行传输了确认支付标记后，应付中才允许对这些单据进行后续处理（审核、核销等），2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 付款业务出纳付款