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1、体验你的未来用友8V11.0新品上市U8V11.0产品培训产品培训应付款管理应付款管理用友软件股份有限公司U8实施客开部2012年XX月XX日课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据课程提纲3业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限4其他说明5上机练习课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账
2、款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口1.2术语说明p应付账款：应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。p预付账款：预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给
3、供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。p其他应付款：其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。p应付票据：应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接
4、口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。5.进行应付账款账龄分析和付款预测。6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过
5、程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口1.4产品接口核算模式p根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型型“详细核算详细核算”和和“简单核算简单核算”。p详细详细核算核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。p简单简单核算核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核
6、算模型。1.4产品接口详细核算模式应用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。1.4产品接口简单核算模式应用场景：p适用于采购业务以及应付账款业务比较简单p现付业务多2应用准备1.基础数据2.期初余额课程提纲2.1基础设置p初始设置p 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置p 账期内账龄区间设置p 逾期账龄区间设置p 报警级别设置p 单据类型设置p 中间币种设置p基本档案：供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2.2选项设置2.3期初余额录入期初手工录入的单据：采购发
7、票、应付单、收付款单、应付票据三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.制单8.审批流9.数据权限课程提纲3.13.1应付款业务应付款业务应付单据：应付单据：应付单发票结算单主要业务主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审核报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务p应付单据包括：应付单和采购发票两种。p若不与采购系统集成，则要录入采购业务中的各类发 票，以及采购业务之外的应付单。3.1应付业务处理应付单据录入3.1应付业务处理应
8、付单据录入3.1应付业务处理销售费用支出单录入3.1应付业务处理销售费用支出单录入3.1应付业务处理应付单据审核p应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据3.1应付业务处理应付单据审核是指采购发票是否结算审核后记明细账可进行单张或多张批量审核三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.制单7.审批流8.数据权限课程提纲3.2付款业务付款申请概述业务来源：采购订单、采购发票、委外发票进口订单、进口发票委外加工费发票合同、合同结算单其他应付
9、单无来源的付款申请。支持同币种及异币种的付款申请启用付款申请，则所有付款必有付款申请仅有进行付款申请时，才可进行预算控制使用付款申请流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能3.2付款业务付款申请业务参数启用付款申请单付款申请相关菜单可见1.付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成）2.支持预算控制：可以在录入后保存控制，也可在审批流中进行控制3.2付款业务付款申请权限设置3.2付款业务付款申请录入付款申请是可选流程，启用付款申请后，付款单和票据不可直接录入，必须由付款申请生成。红字的发票及其他应付单据，不支持付款申请的处理；红蓝混开的发票或其他应付单据，在申请时，依据单据表体明细进
10、行列示红字记录，但付款申请时自动进行红字记录的扣减。现付不走付款申请流程，已经有付款申请的单据，不允许现付。3.2付款业务付款申请审核只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。3.2付款业务付款申请审批选择审批流中某个级别扣减预算3.2付款业务付款申请预算控制付款申请单可选择保存或审核时控制。现付不走付款申请流程，预算控制直接控制到付款单。应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。3.2付款业务付款申请票据处理应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。3
11、.2付款申请功能权限各业务系统业务员申请的付款申请，只能在申请的系统中查询如：采购业务员做的付款申请，在采购系统查询时，只能看到自己申请的单据，不能看到外系统申请的单据应用场景付款申请统计查询从应付系统移到公共单据付款申请单下各系统在进行付款申请查询时，按系统控制查看权限。关键特性3.2付款申请功能权限3.2付款申请功能权限3.2付款申请回冲预算启用付款申请后，已经付款后再退款，无法进行预算回冲应用场景增加参照付款单生成收款单功能。预算回冲：收款单保存后，自动冲减付款申请的已付款金额，付款申请单进行关闭操作，将未付款金额冲回预算数不支持异币种退款关键特性3.2付款申请回冲预算参照收款单退款参照
12、收款单退款3.2付款申请回冲预算3.2付款业务付款申请预警设置3.2付款业务付款申请报警查询根据提前天数提示用户哪些付款申请到了付款时间可将到期的付款申请直接生成付款单并核销。3.2付款业务付款申请统计查询三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲3.3付款业务p直接付款：付现金、银行存款、票据等直接付款：付现金、银行存款、票据等p对供应商应付货款业务的付款p预付供应商款p出纳人员录入付款p针对供应商的债权针对供应商的债权/债务债务转移转移p应付冲应付p预付冲应付、应付冲应付3.3付款业务
13、付款/审核手工录入自动生成银行付款查询审核/核销发票/应付单/付款申请单付款出纳付款单生成方式手工录入付款申请生成选择付款生成应付汇票生成转账生成现付生成付汇生成主要业务预付货款采购订单付款采购发票付款合同付款质保金付款承兑汇票付款付汇分析报告3.3付款业务付款单录入红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单）一张付款单只针对一个供应商，可以代付。启用付款申请后，付款单不能手工录入。出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关键信息。3.3付款单录入参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱应用场景优选校验规则参照来源单据自动携带相关单据号上游单据对应的系统未启用，参照
14、来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。关键特性3.3付款单录入上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。上下游单据依次为：合同合同执行单合同结算单付款单；合同订单入库单发票付款申请付款单关键特性3.3付款单录入参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑3.3付款单录入参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号3.3付款业务付款申请单付款n付款申请单单张付款3.3付款业务付款申请付款应用场景应用场景付款申请提前支付，需要提示用户是否继续操作参照付款申请付款，默认查询一周内需要付款的申请未到付款日提
15、前付款，提示用户关键特性关键特性n付款申请单列表批量付款3.3付款业务支票登记总账选项启用支票控制3.3付款业务支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目3.3付款业务选择付款可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款选择付款确定后，自动后台生成审核的付款单，并自动核销发票及应付单3.3付款业务付款单生成/审核注意事项：1、启用付款申请单，付款单需参照付款申请单生成2、支持多次付款，付款金额=申请金额时系统自动关闭付款申请3、选择付款，仅在未启用付款申请时可用3.3付款业务结汇单付汇1、自动后台生成 审核 付款单2、支持选择是否自动核销3.3付款业
16、务网上银行付款应付导出给网上银行应付导出给网上银行的单据，网上银行传的单据，网上银行传输了确认支付标记后，输了确认支付标记后，应付中才允许对这些应付中才允许对这些单据进行后续处理单据进行后续处理（审核、核销等），（审核、核销等），3.3付款业务出纳付款三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲相对于应付账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。票据管理实现从收到票据、计息、结算、转出、锁定等全方面的功能。3.4票据管理功能介绍3.
17、4票据管理名词解释p银行承兑汇票：指银行作为付款人,根据承兑申请人(出票人)的申请,承诺对有效商业汇票按约定的日期向收款人或被背书人无条件支付汇票款的行为。p商业承兑汇票：出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据，由银行以外的付款人承兑的即为商业承兑汇票。在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票。p结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行处收取相应款项。带息票据若尚未计息，应直接结算界面输入利息。在进行结算单据时所发生的相关费用，可以直接在结算界面输入，票据结算后不能进行其他处理p转出：票据长期未结算，重新恢复为应付账款。票据转出后，系统会自动生成应付单。p计息：
18、对于带息的票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面值和利率计提利息，增加应付票据的账面价值。3.4票据管理流程3.4票据管理票据录入如果未选择直接生成付如果未选择直接生成付款单，需要点击款单，需要点击【付款付款】手工形成付款单手工形成付款单3.4票据管理票据计息票据分为带息票据和不带息票据。利息票据计息金额*年利率/360*（计息截止日期-开始计息日期）。3.4票据管理票据结算票据到期兑现就进行结算操作。如果应付票据为带息票据，可以直接输入利息。在进行结算单据时发生了相关费用，可以直接输入费用3.4票据管理票据转出票据到期无法结算，就需要做转出。转出后，系统自动生成一张其他应付单，该票据将
19、不能进行其他处理。如果转出金额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息；反之作为费用三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲3.5应付立账收付款协议设置1、支持设置多种立账规则2、立账单据：入库单、采购发票、进口发票、合同结算单等3、立账日：业务日期、月结、固定立账日，支持偏移日期4、立账期：统一固定账期或依客户设置5、到期日：支持自动设置天数或者设置为固定天数注意：所有立账仅支持应付业务分析3.5应付立账供应商档案1、供应商档案上可以直接设置不同供应商不同的收付款协议和立账规则2、按照信
20、用账期以及立账单据进行信用期限控制3.5应付立账立账设置3.5应付立账立账查询3.5应付立账立账日、到期日确定单据立账日确定到期日确定无付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期有付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期+付款条件最大信用天数无付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期有付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期到期日取值规则：p如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日立账日偏离天数账期；p如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。p最多可以设置三个收账日。例如：
21、某一张应付单,单据日期是2009-11-10,有立账依据,收付款协议设置如下,则单据的立账日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立账日+账期20天）,如果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,则单据的到期日是2009-12-05（不考虑偏离天数）3.5应付立账到期日取值三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲3.6核销核销方式：即时核销、手工核销、自动核销。关键应用付款单可以和蓝字应付单、蓝字发票、收款单核销；收款单可以和红字应付单、红字发票、付款单核销核销
22、可以进行全额核销或部分金额核销收款单的数额如果部分核销以前的单据，则余额部分可以再次核销支持同币种核销、异币种核销可以按合同、项目、部门、业务员等对应核销可以审核后自动核销3.6核销业务3.6核销业务现金折扣是指供应商为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待 3.6核销业务一现金折扣发票付款条件为10天内付款，给予现金折扣5%p应付冲应付应付冲应付指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间、部门之间、业务员之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。p预付冲应付预付冲应付用某
23、供应商的预付账款，冲抵其的应付款项。p应付冲应收应付冲应收用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过应付冲应收功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债权与应收债务的冲抵。p红票对冲红票对冲用某供应商的红字应付、付款单据与其蓝字应付、付款进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。3.6转账业务外部并账3.6转账业务内部并账3.6应收冲应收预付冲应付3.6转账业务3.6转账业务应付冲应收3.6异币种转账异币种转账要求应(预)付转账金额=应(预)收转账金额，如果不等，其差异应在中间币种设置的允差范围内，否则不能冲销。基本概念基本概念当应付单和付款单的币种不一致的时
24、，需要进行异币种核销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理汇兑损益计算依据汇兑损益计算依据p按币种计算按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的p按科目计算按科目计算，是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。3.6汇兑损益汇兑损益计算查询：按币种：按币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录按科目：根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录按单据：根据当前列表中显示的所有有选择
25、标志单据记录，按单据+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录按供应商：根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据供应商+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的供应商、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。3.6汇兑损益3.6汇兑损益-系统选项外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。月末处理月末处理3.6汇兑损益
26、外币结清外币结清3.6汇兑损益以下通过一个实例介绍异币种核销及汇兑损益产生的过程：以下通过一个实例介绍异币种核销及汇兑损益产生的过程：3.6汇兑损益3.6汇兑损益p核销界面中的收款单和应收单本次结算（中间币种）金额按汇率表中外币对应中间币种计算。p异币种核销本次结算（中间币种）金额一般情况下都会不一致，需要录入允许的误差后进行核销处理，形成汇兑收益或损失。3.6汇兑损益pp异币种核销界面：异币种核销界面：3.6汇兑损益50*8.5244=426.22进行异币种核销后，单据原币金额已经为0，但是仍有本币余额，需要进行汇兑损益处理，计算汇兑收益或损失，才可将本币余额完全冲完。3.6汇兑损益3.6汇
27、兑损益三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲3.7选项明细到供应商：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。p受控科目明细到供应商3.7选项选项p受控科目明细到供应商3.7选项选项同一供应商
28、控制科目一样，科目合并了p受控科目明细到单据3.7选项选项p受控科目明细到单据3.7选项选项明细到单据，不论供应商是否相同，科目是否相同，按单据生成分录3.7选项选项p非受控科目汇总方式凭证合并规则：凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不收付款单制单表体科目不合并合并。p非受控科目汇总方式3.7选项选项多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同，辅助项也相同，则合并3.7科目多维度设置支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按供应商+采购类型，或者供应商+存货分类进行设置科目应用场景多维度科目设置只针对控制科
29、目和对方科目设置可以同时设置多个维度，分别为：采购类型编码及名称、供应商分类编码及名称、供应商编码及名称、存货分类编码及名称、地区编码及名称、存货编码及名称关键特性3.7科目多维度设置默认优先规则为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。选取时先按系统默认的优先规则，再按按最明细的规则进行选取，最终确定优先级。如按存货设置科目比按存货分类+供应商优先；而按存货+供应商+采购类型比按存货优先。关键特性3.7科目多维度设置以应付对方科目为例可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。3.7科目多维度取数规则3.7科目多维度取数规则按存货+客户选取
30、的科目按客户+销售类型选取科目3.7科目自定义对照表科目设置为自定义项辅助核算时，生成凭时只能自动代入单据表头的自定义项，如果需要代入表体的自定义项，需要客户自己设置和表头自定义项的关系后才可使用，不够易用应用场景关键特性科目取值规则如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。3.7科目定义项对照表单据设置了科目自定义项对照表：关键特性单据据类型型表表头科目科目表体科目表体科目应
31、收单（应付单）取表头自定义项取表体自定义项收款单（付款单）取表头自定义项取表体自定义项单据据类型型借方科目借方科目贷方科目方科目发票（合同结算单等）取表体自定义项取表体自定义项3.7选项p方向相反的分录是否合并选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。p核销是否生成凭证选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。p预收冲应收是否生成凭证选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。p红票对冲是否生
32、成凭证若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证。3.7选项p方向相反的分录是否合并选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。p核销是否生成凭证选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。p预付冲应付是否生成凭证选择需要：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。p红票对冲是否生成凭证若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，
33、当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证。3.7选项p月末结账前是否全部生成凭证选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。p凭证是否可编辑如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。p单据审核后是否立即制单选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。3.7单据生成凭证单据生成凭证规则会计分录采购发票1.根据控制科目设置取【控制科目】中对应的
34、科目。2.然后根据采购科目设置取【对方科目设置】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目】中设置的应付科目和采购科目，4.如果前3个都没有，则手工输入。借：材料采购税金贷：应付账款应付单1.贷方取应付单表头科目，借方取应付单表体科目2.若应付单上没有科目，则需要手工输入。3.受控科目取法同采购发票制单。借：对应科目贷：应付科目合同结算单借方科目取合同支付科目，贷方科目取应付系统的控制科目，合同支付科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如分包款科目借：合同支付科目贷：应付账款单据生成凭证规则会计分录进口发票进口发票制单时，应付账款科目的取数规则与原来采
35、购发票的受控科目一致。应付系统的贷方科目是否有税金科目依据进口发票上是否有税金决定，有税金的情况下，与采购发票制单取科目的规则保持一致。借：进口商品采购科目（采购科目）贷：应付账款收付款单应付系统中的收付款单生成凭证，结算单表体款项类型为应付款，则借方科目为应付科目；款项类型为预付款，则借方科目为预付科目；款项类型为其他费用，则借方科目为费用科目；贷方科目为结算科目，取表头金额。借：应付科目款项类型=应付款预付科目款项类型=预付款费用科目款项类型=其他费用贷：结算科目表头金额3.7单据生成凭证单据生成凭证3.7生成凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销1.核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项
36、中选择核销不生成凭证，则即使入账科目不一致也不生成凭证。2.当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。票据处理1.各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。2.如果没有设置，则需手工录入汇兑损益汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目现结借方取【对方科目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结算科目】设置中的结算方式对应的科目。完全现结借：材料采购税金科目贷：结算科目部分现结借：材料采购税金科目贷：结算科目应付账款3.7生成凭证业务处理会计分录应付冲应付借：应付账款A转入户贷：应付账款B转出户预付冲应付借：预付账款贷：应付账款红
37、票制单（同方向一正一负）应付冲应收借：应付账款预付账款贷：应收账款或者借：应付账款贷：应收账款预收账款3.7查询凭证1.总账未处理的凭证可以删除，删除后总账打作废标志；2.总账未处理的凭证可以修改，仅限摘要，项目等非关键信息的修改3.跨月的凭证提供红字冲销功能，冲销后可以在应付对该单据重新生成凭证。三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲应收应付系统支持工作流单据：p应收付款单p应付付款单p应付付款申请单3.8应付付款单的工作流3.8付款申请单的工作流可按金额，客户，部门等字段设置审批流
38、程按金额进行审批，大于1000的，需要2级审批p审批金额小于1000的应用效果3.8付款申请单的工作流金额小于1000，不经过二级审批直接终审。p审批金额小于1000的应用效果3.8付款申请单的工作流终审后填写审核人p审批金额大于1000的应用效果3.8付款申请单的工作流金额大于1000，提交二级审批。p审批金额大于1000的应用效果3.8付款申请单的工作流审核成功！三、业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限课程提纲3.9数据权限p供应商权限p部门权限p合同类型权限p业务员权限p操作员权限数据权限
39、控制设置中勾选了按供应商控制权限，应付选项才可选控制供应商权限3.9数据权限设置张三只拥有供应商分类02的录入权限没有供应商权限控制的操作员，录入单据时，可以看到全部供应商分类控制供应商权限3.9数据权限进行供应商权限控制的操作员，在录入单据参照供应商档案时只能看到有权限的供应商分类下的档案1.录入单据时输入无供应商权限的客户编码，会提示录入单据时输入无供应商权限的客户编码，会提示没有使用权限；没有使用权限；2.单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。四、其他1.单据查询2.账表查询3.取消操作4.月末结账课程提纲4.1单据查询p发票查询p应付单查询
40、p收付款单查询p凭证查询p单据报警查询p信用报警查询p应付核销明细表p合同结算单查询p进口发票查询4.2账表查询应付业务账表查询p应付总账表p应付余额表p应付明细账p应付对账单4.2账表查询统计分析p应付款账龄分析p付款账龄分析p欠款分析p付款预测4.2账表查询科目账p科目明细账：用于查询供应商往来科目下各个往来供应商的往来明细账。包括科目明细表、供应商明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、供应商分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类明细账九种查询方式。p科目余额表：用于查询应付受控科目各个供应商的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、供应商余额表、三栏式余额表、业务员余额表、供应商分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。4.3取消操作支持跨月取消核销操作4.4月末结账按单据日期审核要求应收单据全部审核选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单注意：如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。五、上机练习课程提纲欢迎各位交流学习，谢谢！结束THANK YOU！体 验U8体验未来