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1、实验中学日常财务工作管理制度第一条 为了规范财务中心工作，清晰界定部门工作职 责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。第二条 财务中心负责学校财务管理和会计核算工作， 具体履行以下职能：（一）依据国家统一会计制度组织制定本学校会计制度, 依据本学校会计制度建立规范、完整的适应本学校财务管理 要求的会计核算体系。（二）组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财 务预算，依据学校全面预算管理制度对学校财务实行全面预 算管理。（三）分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财 务管理制度执行情况。（四）进行年终决算，按照学校全面预算管理制度的规 定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。
2、（五）建立内部报表体系，为学校决策和相关部门管理 提供会计信息支持。（六）依照本学校会计制度规定，编制记账凭证和各类 报表，妥善管理会计账册档案。（七）有效合理使用资金，协调财政、主管部门，根据 学校资金情况做好资金使用管理工作。（八）负责学校职工工资、奖金等福利的发放。（九）负责学校各种费用审核和报销事务，组织各部门 进行成本控制管理。（十）执行各项收费制度，核对水费、电费、取暖费、 党费等，确保及时完整入库。组织学生收费工作，及时与财 政专户进行对账。（十一）按照国家票据管理制度规定，建立票据购买使 用登记管理制度，票据的使用、保管、监督，应纳入财务档 案统一管理。（十二）依据普通高中国家
3、助学政策，执行学生资助发 放业务。（十三）执行国家税法政策，做好各项纳税申报工作。（十四）设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。（十五）执行存货管理制度，完整记载存货的采购、入 库、领用和出库。（十六）执行各类资产财务管理制度，确保资产安全完 整，提升资产使用效率。（十七）依据政府部门规定和本学校管理要求编报内部 和外部统计报表。（十八）执行工会会计制度，做好上解、拨缴、结算、 核算及出具报表等财务工作。（十九）印章妥善保管、使用规范，严格执行管理要求。（二十）完成学校交办、各部门协办的其他相关工作。第三条 财务中心工作要求：（一）完成学校会计制度制定与修订完善工作。在执行 本学校会计制度的
4、过程中，密切关注国家统一会计制度的发 展变化和本学校业务活动的发展变化，适时提出修正议案。（二）建立规范、完整的适应本学校财务管理要求的会 计核算体系工作。以后各年度依据实际情况的发展变化不断 7U Q1 O（三）依据学校全面预算管理制度的要求，对学校财务 实行全面预算管理，年度财务预算要在上年度终了前编制完 成。按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告。（四）根据内部管理要求，建立一套内部管理报表体系, 重点关注和分析重要项目的预算执行情况，为学校决策和相 关部门管理提供会计信息支持。（五）强化资金使用的计划性，密切关注学校重大投资 活动的决策和实施情况。（六）根据学校资金情况做好资金管理工作，对学校重 大投资决策提供资金信息支持。