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1、财务部日常工作管理规定1、本公司在经济活动中所发生的所有资金收入和支出，统一由财务部负 责办理，财务部是代表公司对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托， 任何人无权处理有关资金收支的工作，任何越权行为都是无效的，并应对其所 造成的后果负责任。2、财务部门工作人员必须廉洁奉公，严以律己，不谋私利，如发现有利 用工作之便，进行挪用公款，假公济私，贪污舞弊，监守自盗等行为，一律加 倍处分，严惩不贷。因此，会计与出纳必须明确分工，各施其职，相互制约, 即相互合作又相互监督。按照会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐（指除现金、 银行日记帐外的帐）的原那么进行工作。每月终盘点现金，双方核对现金、存款 帐目
2、，并将存在问题及时向上级报告。3、但凡支付款项必须取得合法的、有效的单据，经手人应该在单据上签 名、盖章、整理好单据，经有权审批的领导批准，会计人员核对无误并符合支 付原那么，方可办理报销支付款项，如手续不全，内容有错或可疑，财务人员有 权拒绝付款。4、为保障公司财产的安全不致流失，但凡公司的资产都应设置帐簿登记， 由专人负责管理。会计与管理人员按情况规定月、季、年终盘点一次，进行财 产清查。对于损坏、变质或短缺情况，由直接责任人（或使用人）提出报告, 经批准方可办理报废注销手续。5、为强化公司管理，公司与外界签订的一切经济合同，需给财务备份。 以便财务了解公司业务范围，并严格按合同规定的权利义务执行，以维护双方 的合法权益和公司的对外形象。