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1、关于徐州市轨道交通项目及部分城建重点工程项目合作的复函徐州市城建重点工程办公室：徐州市轨道交通项目及部分市城建重点工程项目合 作会商函收悉，我公司对贵办所做工作表示感谢。经认真 研究，现就部分合作要点函复如下：一、关于合作模式我方认为，在轨道交通项目优先的前提下，根据公司主 营业务范围，可采取有选择性的多项目捆绑合作，如三环北 路快速路项目、新城区有轨电车项目等，但需按照上市公司 的要求，完成前期论证、评估等相关决策程序后再行商定， 如获得通过，我方倾向于采取投融资+总承包+回报模式。二、关于投融资1 .项目公司我方建议，（1）注册资本金暂定为5亿元，因为5亿元 已经满足银行资信要求。（2）资
2、本公积。具体注入方式、渠 道可以协商，但需考虑上市公司的审批要求，做到合法合规。2 .投资回购期限我方建议，自试运行起分4年回购完成，回购比例可以 再行商量，注册资本金在最后一次进行回购。3 .固定回报我方建议，承担的项目资本金以及注册资金投资回报， 年收益率均按5年期贷款基准利率+1. 8%o.投资担保我方建议，增加以下投资回购担保：（1）徐州市轨道交 通公司出具回购承诺函。（2）市政府明确回购资金的来源并 出具相关支撑性文件。（3）徐州市轨道公司积极协调，落实 市政府将每次回购款提前一年列入次年的财政预算，有义务 跟踪该回购款列入财政预算的情况。若采用借款方式，需提供实质性的抵押担保。4
3、.项目公司融资我方建议，（1）双方同意，以项目公司为融资平台，就项 目资本金之外的项目所需资金凭本协议和回购担保协议等 文件向贷款人贷款。（2）项目公司根据本条获得的融资，只 能用于本项目本身需要，不得用于本项目以外。（3）我方对 项目公司的融资不提供担保及对项目公司的一切债权债务 不承担连带责任。三、关于工程总承包1 .承包范围我方建议，明确建筑安装工程范围。包括车站（含装修）、 区间、轨道、供电（不含外电源引入工程、主变电所）、通信 （含PIS, 0A）、信号、通风与空调系统、给排水及消防与灭 火系统、车站辅助设备、火灾自动报警、环境与设备监控、 综合监控、门禁系统及安防、自动售检票系统、
4、控制中心（不 含土建费用）设备及安装、车辆段与综合基地及甲方认可的 其他工程，建安工程合同量按93亿元人民币考虑。请提供甲 供材料清单。2 .建设管理（1）项目公司。我方建议，项目公司为轨道交通设立 专用账号，保证所有资金用于本项目建设。我方有权对该账 号资金进行监督。项目公司财务手续实行双签。（2）工程款支付。我方建议，工程款支付按照重点工 程支付办法执行。合同签订后，按具体合同标段支付进场预 付款10%,工程进度款支付至80%,完工支付至95%,竣工审 计后支付至100%。5%质保金以银行保函形式置换，质保金的 财务费用由我方承担，质保金不支付利息。（3）工程变更与洽商。我方建议，工程变更应参照江 苏省或国家现行工程变更（洽商）管理办法进行审批。3 .招标价我方建议，招标设计施工图预算须经双方共同核定确认 后报财政评审，经财政评审后招标设计施工图预算单价下浮 5%作为合同单价。4 .价差调整原则我方建议，主材价差调整范围在5%之间，并计取相关 税费。四、关于产业落地我方建议，请贵方提供详细的项目清单，我方将根据公 司的主业及产业定位，优先考虑徐州的相关产业，按上市公 司相关决策程序完成决策后，双方再行协商。特此复函。中国葛洲坝集团股份有限公司2014年5月15日（联系人：袁勤忠，电话：