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1、差旅应酬费用审批管理规定（WI-GL-16）1.目的为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的 审批权限与流程，特制定本规定。2 .范围本规定适用于公司各部门费用报销。3 .职责各部门：各部门人员差旅应酬费用支出的真实性及合理性，并在办理报销申请时提供 相应的充分证据。3.1 2工程副总：负责审核工程部与工模部费用支出，对费用及支出的真实性、合理性负责。3.2 营业副总：负责审核生产各车间与营业部费用支出，对费用及支出的真实性、合理性 负责。3.3 总经理：负责审核品质部、采购部、行政部人员的费用及支出，对费用及支出的真实 性、合理性负责。3.4 董事长：负
2、责审核财务部人员的费用及支出，及对各部门提出的费用报销单进行审批 核准。3.5 6财务部：负责经董事长审批后的报销单费用发放与建账统计。4 .作业内容4.1 报销申请4.1.1 报销申请人员本着以下原则：（1）单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；（2）各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；（3）各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；若以上三条有一项不符合规定，审核人员将该报销单退还报销人，要求其重新填写。1.1.1 1.2报销人将原始票据（正规发票）粘贴于原始凭证单后，填制【费用报销单】。费用 报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金 额。其中报销
3、金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。4.1.3 费用报销申请人原则上应在费用发生后的一周内填写【费用报销单】,履行报销手 续，当月费用在当月办理报销。4.1.4 各项报销额度及要求见公司统一报销程序及标准4.2费用审核4.2.1 所有【费用报销单】经审批权限人员审核，经相关领导审核签字后，方可提交报销。 统一放置董事长办公室审批后，交财务部报销。否则退单财务不予以报销。4.2.2 2.2审核内容包括：费用报销是否经审批权限人员审核，报销内容是否符合公司规定； 报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；4.2.3 在审核中发现费用多报，手续不完备，凭证缺失、填写错
4、误等不符点，审批权限人 员应退回，由申请人重新提交审核。4 . 3费用报销4.3. 1报销人将签字审批手续齐全的【费用报销单】交至财务部，由财务出纳员付款。出 纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时.，报销人在领款凭证上签字。 如有一项手续不全，出纳员有权拒付。5 .相关表单5.3. 【费用报销单】 见下表因5.4. 费用报销单财务部发放与统计6 .作业流程图财务部负责对董事长审批后的报 销单进行现金发放与统计。财务部董事长指定人审核申请人职责董事长 审批权限人（.员审核堤【费用:1写恨销单】报销人员填写 【费用报销单】按（3.职责）审批权限人员审核， 经相关领导审核签字后，方可提 交董事长办公室。董事长审批后，方可交财务部报 销。