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1、领料单作业管理规范1.0 目的为了有效掌握领料单的操作，到达领料单管理适应财务管理要求。 制定本操作细那么。2.0 职责2.1 仓库：负责领料单的发放与登记，领料单的填写规范审 核，物资发放后的入账，整理，装订，保管，传递。2. 2 各物资用法部门：依据财务要求及领料单填写规范填写领 料单。2.3 财务部：负责审核领料单的操作规范执行状况。3. 0适用范围：浙江中力节能玻璃制造内部非玻璃类物资的领用。4. 0领料单的领用1各部门到仓库主管处领取领料单，领用时实行以旧换新领取。4.2 仓库主管负责登记各部门领用的领料单的编号；并负责回收各 部门用法后的领料单存根进行集中保管。4.3 各部门在换领
2、新领料单时，必需持原领料单且号码连续不得 缺失。、4.4各部门在同一时段只能保有一本领料单，在用法完以后实行以旧 换新的方式到仓库主管处换领新的领料单。4.5 领用领料单权限部门：原那么上各职能部门限领一本领料单, 方案生产部由于生产领料的要求，各主要工序限领一本领料单，具体有 切割、磨边、钢化、夹层，中空、彩釉、镀膜、包装（含发货组）；非生产部门有：行政部（含安保）、品管部、技术部、研发部、销管部、 后勤部、财务部、方案部。5. 0领料单的填写5.1 各部门在用法领料单领用物资时，必需依据公司财务要求明确、 清晰、完整的填写领料单。5.2 填写领料单时，每页领料单最多填写四种物资，并要求按格
3、 式填写，名称、规格、单位、申领数量填写精确。5.3 当一次方案领用的物资超过四种物资时，必需另行开立领料单, 缺乏四种物资的，领料部门审核人必需以空格占位符号进行占位。5.4 “用法部门”必需明确到切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹 层，设备以及各职能办公室。生产线有白班和夜班的应注明班别。5.5 领料单的名称将逐步规范到全公司统一的名称，规格内容假如领 用部门不明确的，必需由仓库人员依据所发放的实物填写规格，单位以领 用最小单位为计量单位。5. 6领用数量和实发数量在领料单上必需清晰明确标注。且不得涂改。5.5 有以旧换新要求的物资，必需由领料人填写物资领用需求后，由审核 人在“备注栏
4、”填写“以旧换新”，并在领料时要求交旧领新。5.6 设备部领用物资时必需在“备注”栏内注明所领用物资的用法方向即用 在哪里，（并要求交旧领新）6. 0领料单的传递与保管6.1 各部门在领用领料单时，由仓库主管审核发放，并登记领料单 的编码。6.2 当一本领料单用法完毕后，领料单的用法部门必需持已用法 完的领料单含未撕下的“存根联”到仓库换发新的领料单。6.3 各部门在用法领料单时，假设发生填写错误，必需将该页留存不得 损毁并保存在领料单本子上，注明“作废”，换领新领料单时一并交回 仓库。6. 3各部门在领用物资时，填写和审核完成后，领料人须持整本领料单 到仓库请领物资。6. 4仓库人员在核发了
5、物资后，经领料人确认无误后，仓库人员必需在“仓 管员”项下签字。并留下“仓库记账联”和“财务核算联”。6.5仓库发料人员在发料完成后，马上把留置的两联领料单交到仓库 记账员处，由仓库记账员完成系统账目的更新工作。6. 6领料部门领料人员在领料后必需将领料单带回本部门将领料单 交专人保管。6.7领料部门的领料单保管人将“领料部门留存联”撕下并保管，到 财务周期的月末，依据发生时间的先后及流水号的先后装订成册保管。以便追溯 和查核。7. 0仓库领料单处理7.1 仓库记账员在接到领料单的“仓库记账联”和“财务核算联”后 马上进行系统账目的更新。7.2 仓库记账员将领料单的“仓库记账联”和“财务核算联
6、”依据时 间的先后和流水号的先后并按领料部门分别保管，在财务周期的月末按部门装订 成册。并将“财务核算联”移交给财务部人员签收。7.3 换领收回的领料单必需由仓库集中统一保管，并在财务周期的月 末封存，以便追溯和查核。8. 0附领料单新版式样仓管员:仓管员:领 料单No *名称规格单位领用数量实发数量备 注用法部门: 日年 月*根联领料人:领料部门审核人:仓库复核:9. 0领料单填写规范领用法部门：料单No *年 月 日名称规格单位领用数实发数备 注铝条12A根500480普莱菲尔聚硫胶MF881组22中原思蓝德联领料人：XXX 领料部门审核人：XX仓库复核:仓管员：XXX用法部门：切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备。生产 线有白班和夜班的应注明班别。9.1 名称：用法共识的标准名称。9.2 规格：用法供应商标识的统一的规格。9.3 单位：依据领用时最小的计量单位。仓库入账时依据供应商结算单位 进行换算。9.4 领用数量：为用法部门方案领料数量。9.5 实发数量：为仓库在实际物料发放时，依据物资在仓库的实际数量和 该物资的包装状况实际发放的数量。（如铝条，在实际发放中为了便利计算, 依据每排的根数*排数发放的。通常6M/根，仓库入账时依据根数*6M入账。）9.6 备注：有产地要求的在此备注，或者有领料单上未列明的工程而 确定某物资时又必需的信息在备注栏注明。