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1、材料选购及出入库管理制度为了加强公司材料选购和出入库的管理，充分发挥经费用法效益，削减不必要的支 出和铺张，依据节省节省的原那么，规范材料的选购、入库、出库的工作程序，建立科学 有效的管理制度，特制定本规定。一、选购（一）选购原那么：公司设专职人员进行材料选购，选购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量选购，每月 集中选购12次，其他零星用法的材料，尽可能做到按批次选购。公司各部门对易耗材 料和常用物品要按实际状况半月或一个月提报选购方案。在填写材料选购申表时要 注明材料用途。选购员要严格依据领导审批的材料选购申请表进行选
2、购，未经审批 的不得私自选购。材料需求部门要协作选购员进行选购，以保证选购的材料的种类和型 号相符。（二）选购程序：1、材料需求部门必需填写材料选购申请表，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给选购员，由选购员安排统一进行选购。2、选购员在选购前必需持材料选购申请单与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行选购。（1）选购方案审批：选购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出选购 方案，经总经理审批。选购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出 选购方案，经总经理审批。（2）确定供应商：选购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3 家以上;
3、选购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料, 至少要确定没有关联关系的供应商5 -8家。同时，将全部供应商的名称、地址、 联系 、联系人、负责人、销售的产品名称等具体资料交物资主管存档。（3）确定选购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采 购。（三）审批权限：凡申请进行选购的，填写的材料选购申请表先由部门主管批准后,然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行选购然后再补办手 续。二、入库的办理选购员将所选购材料连同选购发票交于仓库保管员，仓管人员比照材料选购 申请单和选购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、 型
4、号、单价等进行具体入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给 财务做账。（一）、选购后进行入库登记。1、货物验收：选购回库房的货物，至少有2人参与验收并签字。库管员负责验收数 量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必需 有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，那么可由其主管代 替）以后方可下车。2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可 投入生产用法。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务 保管。（二）、货款支付：1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核一公司总经理审
5、批一 出纳付款。2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核一公司总经理审 批一出纳付款（优先转账方式付款）。三、材料领用出库的办理材料需求人员依据施工工程或修理工程填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料， 领料单上必需有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。 如遇特殊状况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在 领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否那么造成的经济损失当事人个人担当。四、相关要求（一）修理应急材料，备用量未经允许不得超量，如有觉察，追究当事人和部门领导的 责任。（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在
6、出库时也要建立备查帐。（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行材料选购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自选购的，在 发票上不予签字。（五）材料选购，正常状况下，至少有两位经办人参与，其中一位应是材料需求部门业 务精通人员，选购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公 司。（六）选购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要 严峻惩罚。（七）材料选购要在5日内结算，要履行完全部签字与报销手续，对借款余额准时返回 财务。（A）仓库保管员确定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允 许，不得将材料占为己有或转借他人用法，否那么，要进行严峻处理。（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否那么，需进行经 济惩罚。（-I-）各部门人员要以身作那么，留意把好选购、入库、出库、用法等各个关口，否那么， 要追究相应的领导责任。