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1、U8V10.0产品培训应收款管理用友软件股份有限公司U8财务开发部石宏宇2011年2月8日三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.制单7.审批流8.数据权限3.6 制单选项明细到客户：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。p受控科目明细到
2、客户3.6 制单选项p受控科目明细到单据3.6 制单选项3.6 制单选项凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不合并p非受控科目汇总方式p非受控科目汇总方式3.6 制单选项票据号不同，所以分录没合并收款单表体科目不合并应收控制科目指所有带有客户往来辅助核算并受控于应收系统的科目。在会计科目中进行设置。系统提供六种设置控制科目的依据。即按客户分类、按客户、按地区、按销售类型、按存货分类、存货。3.6 制单选项3.6 制单选项销售科目依据本系统为您提供了五种设置存货销售科目的依据，即按存货分类、按存货、客户、客户分类、销售类型设置存货销售科目。在此设置的销售科目，是系统自动
3、制单科目取值的依据。3.6 制单科目设置3.6 3.6 制单选项制单选项p方向相反的分录是否合并选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。p核销是否生成凭证选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。p预收冲应收是否生成凭证选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。p红票对冲是否生成凭证若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生
4、成一张转账凭证。3.6 制单选项p月末结账前是否全部生成凭证选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。p凭证是否可编辑 如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助 项（项目、部门）、日期等。p单据审核后是否立即制单选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。3.6 单据制单单据制单制单规则会计分录销售发票制单1.先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。
5、2.然后判断销售科目依据，根据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，4.如果前3个都没有，则手工输入。借：应收账款贷：销售收入税金应收单制单1.借方取应收单表头科目，贷方取销售科目。2.若应收单上没有科目，则需要手工输入。3.受控科目取法同销售发票制单。借：应收账款贷：其他科目合同结算单制单借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。借：应收账款贷：合同收入科目单据制单制单规则会计分录出口发票制单1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目
6、取出口销售收入科目。2.出口销售收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。借：应收账款贷：出口销售收入税金服务结算单制单1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取服务收入科目。2.服务收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。借：应收账款贷：服务收入税金收付款单制单借方科目为表头结算科目。表体款项类型为应收款，则贷方科目为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。借：结算科目贷：应收账款3.6 单据制单3.6 制单业务处理制单制单规则会计分录核销制单1.结算单核销制单受系统
7、初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。2.当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。票据处理制单1.各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。2.如果没有设置，则需手工录入汇兑损益制单汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目现结制单对现结/部分现结的销售发票制单时，贷方取【产品科目设置】中对应的销售科目和应交增值税科目。借方取【结算方式科目】设置中的结算方式对应的科目。完全现结借：银行存款贷：产品销售收入应交增值税-销项税部分现结借：应收账款银行存款贷：产品销售收入应交增值税-销项税3.6 制单业务处理制单
8、会计分录应收冲应收借：应收账款A转入户贷：应收账款B转出户预收冲应收借：预收账款贷：应收账款红票制单（同方向一正一负）应收冲应付借：应付账款预付账款贷：应收账款或者借：应付账款贷：应收账款预收账款坏账发生制单借：坏账准备贷：应收账款坏账计提制单借：管理费用贷：坏账准备坏账收回制单借：应收账款贷：坏账准备借：结算科目贷：应收账款3.6 制单凭证查询1.总账未处理的凭证可以删除，删除后总账打作废标志；2.总账未处理的凭证可以修改，仅限摘要，项目等非关键信息的修改3.跨月的凭证提供红字冲销功能，冲销后可以在应收对该单据重新生成凭证。三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理
9、4.账期管理5.核销转账等业务处理6.制单7.审批流8.数据权限3.7 应收付款单的工作流应收应付系统支持工作流单据：p应收付款单p应付付款单p应付付款申请单3.7 应收付款单的工作流可按金额，客户，部门等字段设置审批流程按金额进行审批，大于1000的，需要2级审批3.7 应收付款单的工作流p审批金额小于1000的应用效果金额小于1000，不经过二级审批直接终审。3.7 应收付款单的工作流p审批金额小于1000的应用效果终审后填写审核人3.7 应收付款单的工作流p审批金额大于1000的应用效果金额大于1000，提交二级审批。3.7 应收付款单的工作流p审批金额大于1000的应用效果审核成功！三
10、、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.制单7.审批流8.数据权限3.8 数据权限p客户权限p部门权限p业务员权限p操作员权限数据权限控制设置中勾选了按用户和客户控制权限，应收选项才可选3.8 数据权限控制客户权限设置张三只拥有客户分类02的录入权限没有客户权限控制的操作员，录入单据时，可以看到全部客户分类进行客户权限控制的操作员，在录入单据参照客户档案时只能看到有权限的客户分类下的档案3.8 数据权限1.录入单据时输入无客户权限的客户编码，会提示没有使用权限；2.单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。控制客户权限3.8 数据
11、权限控制操作员权限设置张三对红框中的操作员有权限，表示张三可以查询、删改、审核、弃审、撤销、关闭这些操作员的单据张三修改业务1录入的单据，提示没权限3.8 数据权限控制操作员权限张三对业务员四、关键报表p应收账龄分析：分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款 余额的账龄区间分布。您同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。您既可以进行应收款的账龄分 析，也可以进行预收款的账龄分析。四、关键报表-应收账龄分析提供两种分析方式：点余额、最终余额，一次分析必须选择一种分析方式。该选项只有当分析应收款项的账龄时才有效。可选择按应收款、预收款，及余额（应收款-预收款）进行分析。查询对象：包括客户分类、客户
12、、地区分类、部门、业务员、存货、存货分类、客户总公司、主管业务员、主管部门、项目大类、项目、科目、合同类型、合同、订单类型、订单、信用单位p分析单据：可选择多种单据作为立账依据，单据录入时选择相应的收付款协议档案。如果有生单关系，只能有一种单据作为立账单据，所以当我们查询账龄分析时，同一业务不会反映两次！p账期管理：对于单据进行账期管理的，以立账单据作为分析的基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，可以按照原来的方法进行分析，即到期日=单据日期+付款条件中的信用天数。四、关键报表-应收账龄分析p截止日期：是指截止到某一日期为止，应收款项的账龄情况。截止日期应同
13、时满足ABCD四个条件：a小于当前业务日期b大于所要分析的单据日期，c大于账套的启用日期d小于等于本年度的最后一天。p分析类型：可选按应收款、预收款、余额三个类型进行分析按应收款分析该对象所有应收款情况；按预收款只分析该对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，此选项只在显示类型为帐龄时才有效，且不体现已核销单据。p分析方式：包括点余额与最终余额两个选项。点余额是指到截止日期为止，某笔应收款的余额情况，也就是截至时点的那个余额。最终余额是反映某笔应收款的最后的余额是多少，余额大小并不受截止日期的影响。四、关键报表-应收账龄分析p分析日期：到期
14、日、立账日。根据单据的到期日进行分析时，则单据的账龄=分析截止日期-单据到期日，如果分析截止日期大于立账日小于到期日，则账龄显示在账期内。当选择以立账日作为分析日期时，则单据的账龄=分析截止日期-立账日，如果分析截止日期等于立账日，则账龄显示在账期内，如果分析截止日期大于立账日，则账龄显示在账期外。不管是根据单据的到期日分析还是根据单据的立账日分析，如果分析截止日期小于立账日，则不显示账龄；如果分析截止日期大于到期日，则账龄显示在账期外。简单理解:账龄分析中的天数有个正负数的概念，账龄为正数，则显示在账期外，账龄为负数，显示在账期内，如果账龄=0，则显示在账期内。四、关键报表-应收账龄分析p不
15、进行账期管理的应收货款的分析方式：可选择按发票和按发货单两种方式。按发票,则显示所有有余额的发票,按发货单,则显示发货单的金额.发货单已开票的显示发票的余额.发货单未开票且未关闭的,显示发货单上的金额,如果发货单已关闭，则不再显示.四、关键报表-应收账龄分析四、关键报表-应收账龄分析按账龄分析按月份分析按单据分析p应收账龄分析过滤条件简化整合，预制按余额和最终余额两种公共方案。四、关键报表-应收账龄分析五、其他1.和网上银行的接口2.单据查询3.账表查询4.取消操作5.月末结账五、其他与网银接口与网上银行的接口：p应收已审核的应收付款单可以导出到网上银行；网上银行的支付单可以导入到应收系统形成
16、应收付款单。p无论应收导出到网上银行，还是网上银行导入到应收的单据，均在应收系统生成凭证。五、其他与网银接口客户档案中设置银行账号信息设置交易单位银行信息五、其他与网银接口1.客户银行账号在交易单位中已存在。2.本单位账号和网上银行的支付账号对应关系正确。3.付款单上有票据号。五、其他与网银接口导出成功后点击出报告五、其他单据查询p发票查询p应收单查询p收付款单查询p凭证查询p单据报警查询p信用报警查询p应收核销明细表p合同结算单查询p出口发票查询五、其他账表查询应收业务账表查询p应收款明细账查询，进行一定期间内各个客户应收款明细账的查询。p应收款总账查询，进行一定期间内应收款汇总情况的查询。
17、p应收款余额表查询，进行一定期间内应收款余额表的查询。p对账单查询，提供一定期间内客户往来账款明细情况的查询。五、其他账表查询统计分析p应收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况。p收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况。p欠款分析，分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。p收款预测，您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况五、其他账表查询科目账p科目明细账：用于查询应收受控科目下各个往来客户的往来明细账。包括科目明细账、客户明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、客户分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类等九种查询方式。p科目余额表：用于查询应收受控科目各个客户的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、客户余额表、三栏式余额表、业务员余额表、客户分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。五、其他取消操作支持跨月取消核销操作五、其他月末结账选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单按业务日期审核可以不要求应收单据全部审核注意：如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。