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1、U8V10.0产品培训进口管理用友软件股份有限公司供应链部门讲师：谭庆忠2011年2月8日课程提纲1产品概述1.产品综述2.基本业务知识3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明2应用准备1.基础数据课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表1.1产品概述产品综述实现以进口订单为核心的全面业务管理，并进行后续的收货、报检、入库业务；依据进口业务发生中价款、运费、关税等结算进口货物的采购成本或者费用分摊；提供详尽的进口费用管理，以便于企业控制进
2、口成本；支持加工贸易业务，提供加工贸易海关登记手册的全程管理。1.1产品概述1.1产品概述-产品框架进口基础资料贸易方式贸易术语港口档案海关编码手册料号海关备案方式供应商管理供应商存货对照表供应商存货价格表供应商存货调价单调价历史查询供应商存货价格分析进口业务管理请购管理订单管理到货管理进口发票与费用管理1.1产品概述-产品框架结汇单管理结汇单编辑结汇单列表结汇单付汇结汇单付汇统计加工贸易单耗档案海关手册备案登记单备案登记单列表结转单结转单列表结算管理手工结算费用分摊海关关税分摊结算单列表1.1产品概述-产品框架统计报表订货统计综合统计表进口盈亏情况核算表订单执行进度表进口订单到货入库预警表进
3、口信用证临近预警表现存量表分析报表订单成本分析进口业务操作周期分析到货分析采购成本趋势分析海关手册报表手册进口料件余量统计备案明细统计料件试算平衡保税仓来源分析表保税品备案汇总表核销申报表装装运运港港 目的港目的港进进口方口方银银行行银银行行海海关关出口出口货货代代出口方出口方1合同合同2信用证申请信用证申请3信用证审核信用证审核4订舱委托订舱委托5报关报关6海关放行海关放行7装船装船8提单提单99交单交单1010银行结汇银行结汇11运输运输1212赎单赎单16通知通知17入库入库1.2基本业务知识1.3术语说明贸易型进口先销售后进口：企业先与客户达成销售合同，然后再向海外进口商品，是大多数贸
4、易公司的典型运作方式，包括一般自营进口和代理进口。整批进口分批销售：先从海外进口商品，然后分批销售给不同的国内客户，对于一些国内紧俏商品通常会采用此模式。1.3术语说明生产型进口一般贸易进口：企业依据采购计划向国外供应商进口原料进行生产，产成品通常销往国内客户。加工贸易进口：企业向国外供应商进口原料进行生产，产成品主要销往国外客户，依据国家政策，企业可向海关申请加工贸易业务，海关批准后凭加工贸易登记手册报关，可享受免征进口关税的优惠。加工贸易分来料加工和进料加工。角色（或岗位）岗位职责应用系统功能进口部门主管1.负责拟定进口部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责监控进口人员的作业进度3
5、.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力4.负责审核订单与进口合约，核查进口作业发包、验收和付款流程5.负责分析评估所进口物料成本和产品成本、分析竞争情况6.负责监督进口物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程1.请购单、进口订单等单据审批2.进口相关报表业务员1.负责一般性物料进口2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息1.请购单2.进口订单报关员1.及时准确地为进口业务报关2.有加工贸易业务时管理海关手册1.自定义单证2.海关手
6、册与备案登记单1.4应用角色1.5应用价值以进口订单为核心的全面业务管理，便于企业了解订单执行全貌。建立完整的供应商资料、交易资料，可依据不同业务类型进行业务处理与分析。与销售系统集成使用，可对进口商品的分批销售进行有效的监控与统计。完整的信用证及信用证付汇管理，与应付模块集成，有效管理应付款项。完整的进口成本结算管理和进口费用管理，以便于企业控制进口成本。对加工贸易的海关登记手册提供全程管理。1.6产品接口1.6产品接口课程提纲1产品概述1.产品综述2.基本业务知识3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明2应用准备1.基础数据课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-
7、收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表贸易术语又称价格术语，是国际贸易中定性化的买卖条件。它是在长期的国际贸易实践中产生的，用简明的语言或缩写字母来概括说明交货地点、买卖双方在责任、费用和风险上的划分以及构成商品价格基础的特殊用语。系统预置了部分常用的贸易术语。贸易方式是指国际贸易中采用的各种方法。随着国际贸易的发展，贸易方式亦日趋多样化主要包括代理、包销、定销、寄售、补偿贸易、易货贸易、加工贸易、租赁贸易等。国家档案用于设置企业开展出口贸易的国家，以方便用户录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。港
8、口档案用于设置企业开展出口贸易时的装运港和目的港，以方便用户录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。海关编码建立海关编码档案，统一维护海关编码以及海关编码对应的关税与退税率。与存货档案建立关联，目前支持一个海关编码对应多个存货。2.1基础数据课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表1.点击增加，显示增加窗口，分为基本信息、其他信息页签。2.参照录入供应商编码，再参照录入该供应商的存货，有其他信息的录入其他信息。3.点击报价，调出供应商存货价格表的
9、编辑界面，让用户直接设置当前供应商对应存货的供应价格。4.用户编辑完成后，点击保存时，直接将定义的价格信息保存在供应商存货价格表中。修改时，用户既可以在供应商存货对照表中点击报价修改价格，也可以在采购系统的供应商存货价格表中修改价格。5.点击保存，则保存当前记录，再录入其他供应商存货信息；点击退出，则退出当前窗口。用户可设置供应商所能提供的存货清单，供应商供应存货的方式可能为采购、进口或者委外。一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。【菜单路径】供应商管理供应商存货对照表【操作流程操作流程】3.1.1供应商管理-供应商存货对照表3.1.1供应商管理-供应商
10、存货对照表3.1.1供应商管理-供应商存货对照表【基本栏目说明】供应类型：委外/采购/进口，单选必选项，默认“采购”。当“供应类型为“采购”，则只能选择供应商属性具有“采购”或“服务”的供应商；当“供应类型”为“委外”，则只能选择供应商属性具有“委外”或“服务”的供应商。供应商编码：录入或参照，必填。供应商名称：根据供应商编码带入。供应商分类：根据供应商编码带入。供应商英文名：根据供应商编码带入供应商国家：根据供应商编码带入存货编码：录入或参照，必填。存货名称：根据存货编码带入。计量单位组：根据存货编码带入。主计量单位：根据存货编码带入。规格型号：根据存货编码带入。存货分类：根据存货编码带入。
11、【操作说明】1.可以点击“供应商存货对照表”、“存货供应商对照表”，进行两个对照表的切换。2.供应商存货对照表：对照表的左侧为供应商，右侧为该供应商所对应的存货。可以点击相应的存货，将此存货修改为其他的存货。3.存货供应商对照表：对照表的左侧为存货，右侧为该存货所对应的供应商。可以点击相应的供应商，将此供应商修改为其他的供应商。4.当供应类型为进口，则只能选择供应商属性具有国外的供应商。3.1.2供应商管理-供应商存货对照表3.1.2供应商管理-供应商存货调价单按供应商存货定价自由项进行制价和调价。可以针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，可以按数量
12、阶梯进行价格设置，可以设置生效日期、失效日期，可以设置是否为促销价。【菜单路径】供应商管理供应商存货调价单供应商管理供应商存货调价单列表供应商管理供应商存货价格表调价（修改、删除）【操作流程操作流程】3.1.2供应商管理-供应商存货调价单3.1.2供应商管理-供应商存货调价单【调价操作说明】1.进入供应商存货价格表。选择需要调价的记录。只能选择供应类型、价格标识相同的记录。2.根据操作需要选择修改或删除，修改表示对原价格进行调整，删除表示将已生效价格从价格表中删除。3.保存并审核调价单，系统更新原价格（修改）或删除已有价格（删除）。【操作提示】n复制价格表：用于复制已有价格生成新的调价单。n参
13、照价格表：适用于在调价单录入时想追加其它调价记录的情况。n批调：根据用户录入的调价率、调整额、微调小数位和微调方式批量计算调价基准项的值。调整后价格原价格（1+调价率/100）+调整额。n微调：微调用于解决批调的价格精度问题。n调价基准为含税单价时，先计算含税单价，然后按税率计算无税单价，反之亦然。3.1.2供应商管理-供应商存货价格分析用户可以对相同（供应商存货+贸易术语）的记录进行价格比较。只对进口管理系统的业务数据进行统计。【菜单路径】供应商管理供应商存货价格分析表【栏目设置】过滤条件l分析依据：必要条件。选择内容为进口订单、进口发票，默认为进口发票。l贸易术语：必要条件。参照贸易术语档
14、案。l贸易方式：可选。参照贸易方式档案。l供应商编码：可选。范围条件，参照供应商档案。l存货：可选。范围条件，参照存货档案。l单据日期：可选。范围条件，日期参照。l币种：可选。币种参照。3.1.2供应商管理-供应商存货价格分析3.1.2供应商管理-供应商存货价格分析表头栏目l供应商、单据日期、存货、分析依据、贸易方式、贸易术语、币种：根据过滤条件带入。表体栏目l供应商、存货：根据符合过滤条件的单据记录带入。l采购数量、采购金额：按照供应商存货+贸易术语进行汇总统计。l最低价：根据相同（供应商存货+贸易术语）记录中最低的单价带入。l最高价：根据相同（供应商存货+贸易术语）记录中最高的单价带入。l
15、最新价：根据相同（供应商存货+贸易术语）记录中最新记录带入。l平均价：采购金额/采购数量。课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表3.2业务模式：计划-进口-收货3.2业务模式：计划-进口-收货生产型进口业务模式企业依据MPS计划或MRP计划向国外供应商进口原料,形成进口订单。供应商发货到港，办理相应报关手续后到货入库。进口商务发票和进口关税、增值税发票自动传应付系统进行审核处理。相关选项允许超计划订货：计划数量*（1+订货超额上限）来判断是否超
16、MRP/MPS计划。3.2业务模式：计划-进口-收货课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表3.3业务模式：销售-进口-收货3.3业务模式：销售-进口-收货贸易型进口业务模式企业先与客户达成销售合同，然后再向海外进口商品，形成进口订单。如需信用证，则向银行申请开信用证。供应商发货到港，办理相应报关手续后到货入库。进口商务发票及关税增值税与相关进口费用发票直接传应付系统处理对信用证进行付汇。（也可处理银行跟单托收等其他结汇方式。）3.3业务模式：销
17、售-进口-收货课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表3.4业务模式：进口-收货3.4业务模式：进口-收货普通进口业务模式直接向海外进口商品，形成进口订单。可进行付款申请控制（进行付款申请的进口订单不可再生成结汇单，反之亦然）。供应商发货到港，办理相应报关手续后到货入库。进口商务发票及关税增值税与相关进口费用发票直接传应付系统处理审核付款申请单自动形成付款并核销应付款。3.4业务模式：进口-收货课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-
18、进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表业务应用模型业务应用模型1、进口订单直接入库2、进口发票入库3、到货入库3.5到货、拒收与退货3.5到货、拒收与退货3.5到货、拒收与退货采购入库单可分别参照进口订单、进口到货单、进口发票生单相关选项允许超订单到货及入库：以订单数量*（1+入库超额上限）来判断是否超订单到货及入库到货与质量检验的关系如果希望对进口存货进行质量检验，则必须走到货流程。可以在进口模块的到货单界面推式生成报检单，也可以在质量检验模块参照进口到货单拉式生成报检单。到货检验的步骤将需要
19、进行质量检验的存货在存货档案上设置质检属性。对于存货档案上设置为需要质检的存货，原则上必须经过到货环节与检验环节之后，才可以入库，同时也可以在订单或到货单上手工修改为不质检直接入库，以应对例外情况。3.5到货、拒收与退货对于不合格的货物，有以下处理方式拒收在货物入库之前，发现货物不合格需要退货的，可以通过填写拒收单的方式将不合格货物退回。退货在货物入库之后，发现货物不合格需要退货的，可以通过填写退货单的方式将货物退回，同时还需要开红字入库单，如已开发票，还则需要开红字发票降级入库对于检验不合格的货物，经与供应商协商后，可以降级入库，降级入库的货物可以和降级前的货物同一编码，也可以使用不同的存货
20、编码。3.5到货、拒收与退货3.5到货、拒收与退货到货数量拒收数量实收数量拒收数量入库数量退货数量补货数量课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表3.6结汇单管理业务简介：外销员签订合同后，需要办理结汇相关手续，如果合同要求支付方式为信用证支付，由财务人员或者跟单员去银行申请开立信用证，和供应商确认信用证条款无误后，信用证寄送至供应商所在地，供应商依据信用证条款准备交单单证。如果为非信用证方式，如T/T、D/P等则录入相关结汇单据。单据到达后，财
21、务人员或者跟单员去银行或快递公司领取单据，如需要立即付款的，则需要在银行付汇赎单。3.6结汇单管理流程要点进口结汇单和付款申请单在金额上是互斥关系，即一个订单如果进行了付款申请管理，则进行付款申请管理的金额不能被参照生成结汇单，反之亦然。结汇单可以设置结汇方式，默认结汇方式有两种：信用证和银行跟单托收，可视需要自行增加。3.6结汇单管理结汇单结汇单参照进口订单生成，不可以手工增加。结汇单可修改、删除、行增加、行删除、保存、放弃等。一张结汇单只可以参照一张进口订单生成。审核后的结汇单可以变更和付汇。关闭的结汇单不能做任何处理。进口信用证预警系统通过以下两种方式实现：预警平台发送消息、短信和邮件，
22、进行自动预/报警：预警平台可根据在预警平台中设置的预警内容，并结合进口管理的选项中设置的预警天数进行自动预警；在进口系统中查询预警报表：可通过进口信用证临近预警表功能进行查询。【菜单路径】报表统计进口信用证临近预警报表【系统参数】选项进口预警及报警信用证预警天数信用证预警天数：手工输入提前预警天数，在启用进口信用证预警服务后，当：信用证预计付汇日期-登陆日期0；到期：付汇日期当前日期0；逾期：付汇日期当前日期03.6结汇单管理3.6结汇单管理结汇单付汇【菜单路径】结汇单管理结汇单付汇【操作流程】1.进入结汇单付汇，系统打开结汇单过滤界面，输入查询条件。2.点击查询，将符合查询条件的单据带入界面
23、。3.点击选择，选择当前结汇单；可点击放弃，取消当前结汇单的选择；可点击全选，选择所有显示结汇单；点击全消，取消所有选择的结汇单。4.选单完毕，可点击付汇，对选中的结汇单进行付汇。、5.弹出结汇单付汇界面，输入结算方式、手续费等付汇资料。6.点击确认，完成付汇。3.6结汇单管理结汇单与后台生成付款单字段对应表结汇单结汇单对应付款单字段对应付款单字段当前业务日期日期议付行供应商银行议付行帐号供应商帐号结汇单对应订单的结算方式结算方式汇率汇率结汇单金额累计付汇金额金额课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与
24、退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表3.7加工贸易管理客户场景说明：（1）外销部门接单，通关部门向海关进行合同备案。（2）pmc进行集中计划。做好物料计划和生产计划。分别下达进口采购、内部生产、以及委外作业。（3）生产领料，同正常生产流程。（4）生产入库，同正常生产流程。（5）关务按月统计备案登记的材料收发、成品收发，制作进口料件收发表以及出口料件收发表，进行备查，分析海关手册进出口料件余量、耗量以及现有库存剩余量。（6）整个进出口过程中，都会由进出口部门进行跟单、催收、报关、开证等单证业务和关务。（7）海关核销：在海关手册备案加工完毕时，需要向海关进行核销申请。完成一个
25、海关合同的周期。并开始新的手册加工。3.7加工贸易管理3.7加工贸易管理加工贸易数据关系图业务类型：进出口管理系统增加“进料加工”业务类型存货档案属性：存货档案增加可选属性“是否保税品”，用来区分保税品和非保税品。仓库档案属性：仓库档案增加可选属性“是否保税仓”，用来区分保税仓和非保税仓。海关编码档案：增加海关编码档案，替换以前存货档案的“海关代码”，维护商品的海关编码HSCODE，并将出口税率、进口关税税率、出口退税税率集中在海关编码档案维护。手册料号档案：建立手册项次和企业内部存货的映射关系。海关单耗表：增加海关单耗档案。加工手册档案：海关加工登记手册档案，维护企业的海关加工登记手册的相关
26、信息。海关备案方式：海关备案方式，可自定义海关备案登记类别。3.7加工贸易管理3.7加工贸易管理存货编码、海关编码与手册料号编码的关系：一个存货编码只对应一个海关编码，一个海关编码可对应不同的存货编码。一个手册料号只对应一个海关编码，一个海关编码可对应不同的手册料号。一个存货编码可对应多个手册料号，一个手册料号可对应多个存货编码。手册料号档案中记录对应的海关编码以及该海关编码下哪些存货映射到当前的手册料号上。同一个海关编码的同一存货，可以对应到不同的手册料号上，是为了解决同一商品增补进手册后有不同项次的问题。当需要对存货编码的海关编码进行变更时，需要在存货档案上进行变更，以前的业务单据沿用以前
27、的海关编码。3.7加工贸易管理手册料号编码、海关单耗表与加工手册档案的关系：手册料号是加工贸易登记手册中的必录项且不可重复。海关单耗表分标准单耗表和手册单耗表。标准单耗表通常为海关公布或企业凭以往经验总结出来的成品与原料之间的配比关系。手册单耗表是指向海关申报手册时该手册内的成品与原料之间的配比关系。手册单耗表来源于海关单耗表，但可以依据实际业务情况进行修改。标准海关单耗表记录成品手册料号与原料手册料号之间的数量配比关系。加工手册必须参照标准单耗表生成，依据标准单耗表形成手册的成品目录、料件目录和手册单耗表。3.7加工贸易管理3.7加工贸易管理3.7加工贸易管理加工贸易海关登记手册的类型大手册
28、：通常在海关有良好的信用，业务量比较稳定，可以一年或半年依据自己的年度计划申请一个大的手册，全年所有的加工贸易业务都用一个手册申报。使用大手册的企业通常只有少数几个手册，管理比较方便。小手册：对于业务量不大的企业，通常使用小手册，也就是一单一手册。即：通常只有在业务能确定之后，才即时对该业务向海关申报手册。由于海关申报手册周期比较长，所以在实际管理上经常会按预计订单的方式提前申报。使用小手册的企业通常同时存在几十个手册并行的情况，且有可能不同的手册中的货品是完全一样，只是因为申报时间先后的关系而形成不同的手册。小手册的管理比较复杂，需要人为判断应该优先使用哪个手册去报关。3.7加工贸易管理3.
29、7加工贸易管理3.7加工贸易管理备案登记单提示报关备案登记单，记录加工贸易的日常业务处理，为企业的保税业务进行备案登记时提供余量计算与监控、手册核销统计的数据来源系统将加工贸易备案登记单方式分成料件入库、料件出库、成品入库、成品出库四大类别，用户可自定义备案登记方式，但所定义的备案登记方式必须指定对应的类别。备案登记单可以参照指定的对应单据生成、也可直接手工输入备案登记单的每一次记录，都会实时反映到相应的手册上去，同时，手册上的各种累计数量，也会对备案登记单的录入进行控制。3.7加工贸易管理加工贸易手册管理的难题由于出口成品和进口料件是在不同时段连续操作，而成品与料件之间的数量关系是由海关单耗
30、表计算出来，所以关务人员很难及时掌握实际进出口的料件与成品的比例是否符合海关的要求。当一个出口成品可同时使用多个手册报关时，如何合理分配不同手册的出口量是个难题，在手工操作下，由于很难及时掌握各手册实际进出口的料件与成品的比例关系，所以经常出现手册A的料件大量剩余而手册B的料件不足的情况，原因是进口料件经常用手册A而出口成品却使用了手册B。企业的实际用料和海关登记的单耗比率总是有一定差异，海关单耗是固定值，而实际用料则有时多有时少，关务人员必须掌握此差异数据，以应对海关的抽查，并及时协调相关部门，尽量消除差异。3.7加工贸易管理手册试算平衡在录入备案登记单时，对于每次录入的出口成品备案，系统会
31、自动依据料件试算平衡原则检查该手册下，出口成品所对应的进口料件是否齐备，如任一料件数量不足，则系统会自动提示料件不足，不能保存单据。料件试算平衡表，可以非常直观地看到每一个进口料件的实际入库量、已经在本手册下出口的对应成品量、剩余料件还可以出口多少成品的数量，以及每个成品的耗料与损耗情况。通过手册试算平衡表，我们可以很直观地看到每个手册的出口成品与进口料件之间的数量配比关系，为关务人员解决手册管理的难题提供助力。3.7加工贸易管理3.7加工贸易管理3.7加工贸易管理手册有效期到期或手册对应的业务完成或手册的备案量使用完成时，需要向海关进行核销申报。手册的备案量使用完成，而业务未完成时，也可以进
32、行手册增补变更。手册核销申报前，需要准备申报资料，包括该手册下个出口产品的出口明细报告、进口料件进口的明细报告、料件的单耗损耗情况和进口料件的剩余情况。海关核准企业的申报资料之后，如果有料件余量，则需要对余量进行处理，处理方式有以下几种：放弃：即将余料作废。退运：退回国外供应商。结转：结转到下一个手册，作为下一个手册的进口料件使用。转内销：补关税，将料件转为非保税品。依据余料处理结果向海关报关结案。3.7加工贸易管理课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9
33、.关键报表3.8结算管理用户可以使用手工结算功能进行进口结算，内容包括入库单与发票结算。蓝字入库单与红字入库单结算。蓝字发票与红字发票结算。溢余短缺处理。费用折扣分摊。手工结算时可拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。3.8结算管理手工结算步骤选单进入结算选单界面，分别过滤入库单、进口商务发票和进口费用发票。匹配选择需要进行结算的入库单，点匹配，系统自动寻找与入库单相匹配的进口商务发票和费用发票。或者选择需要结算的进口商务发票，点匹配，系统自动寻找与进口商务发票相匹配的入库单和费用发票。结算如有费用同时参与结算，需要先进行费用分摊如发票数量和入库单数
34、量不一致，需要通过修改“合理损耗”或“非合理损耗”，使结算数量与发票数量一致。3.8结算管理3.8结算管理海关关税分摊只有海关关税发票可以通过海关关税分摊方式分摊进成本。海关关税分摊可以按海关编码进行分摊。海关关税也可以直接分摊到入库单，也可以直接分摊进存货费用运费分摊运费发票和费用发票可以通过费用分摊方式分摊进成本。运费发票和费用发票可以分摊到入库单，也可以直接分摊进存货3.8结算管理3.8结算管理课程提纲3业务介绍1.供应商管理2.业务模式：计划-进口-收货3.业务模式：销售-进口-收货4.业务模式：进口-收货5.到货、拒收与退货6.结汇单管理7.加工贸易管理8.结算管理9.关键报表反映请购开始的预计到货日期和实际执行情况的分析，来确认内部管理控制时候，对于执行进度和执行状况的随时把握。进口订单为依据，查询进口订单的到货、入库、开票、付款、结汇情况。3.9关键报表支持同时查询多年数据，所显示的支持同时查询多年数据，所显示的年度必须是会计期间中存在的年度年度必须是会计期间中存在的年度支持同时采购发票和进口发票，可支持同时采购发票和进口发票，可以通过功能权限控制只查其中一种以通过功能权限控制只查其中一种对多年数据的同期进行对比分析对多年数据进行趋势分析用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式3.4关键分析报表欢迎各位交流学习，谢谢！联系方式010-谭庆忠结束