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1、 第 1 页 共 9 页 石化油服2022年三季度经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2022年三季度利润总额为10,605.1万元，与2021年三季度的38.2万元相比成倍增长，增长276.62倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2、营业利润 2021年三季度营业利润亏损3,052.7万元，2022年三季度扭亏为盈，盈利8,099.6万元。以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加2,879.7万元，其他收益增加1,592.1万元，信用减值损失增加193.2万元，投资收益增加136.2万元，销售费用减少604.7万元，资产减值损失减少4,132.6万元，财
2、务费用减少7,642.1万元，管理费用减少10,110.9万元，共计增加27,291.5万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加235,707.3万元，研发费用增加40,995.9万元，营业税金及附加增加3,089.6万元，共计减少279,792.8万元。各项科目变化引起营业利润增加11,152.3万元。第 2 页 共 9 页 3、投资收益 2022年三季度投资收益为405.4万元，与2021年三季度的269.2万元相比有较大增长，增长50.59%。4、营业外利润 2022年三季度营业外利润为2,505.5万元，与2021年三季度的3,090.9万元相比有较大幅度下降，下降18.94%
3、。5、经营业务的盈利能力 第 3 页 共 9 页 从营业收入和成本的变化情况来看，2022年三季度的营业收入为1,780,641.5万元，比2021年三季度的1,514,383万元增长17.58%，营业成本为1,664,466.9万元，比2021年三季度的1,428,759.6万元增长16.50%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。实现利润增减变化表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 1,499,548.2 -13.54 1,514,383
4、 0.99 1,780,641.5 17.58 利润总额 -1,415.1 -104.63 38.2 102.7 10,605.1 27,662.04 营业利润 -1,708.3 -106.13 -3,052.7 -78.7 8,099.6 365.33 投资收益 788.3 -78.19 269.2 -65.85 405.4 50.59 营业外利润 293.2 -89.11 3,090.9 954.2 2,505.5 -18.94 二、成本费用分析 1、成本构成情况 石化油服2022年三季度成本费用总额为1,772,106.2万元，其中：营业成本为1,664,466.9万元，占成本总额的93
5、.93%；销售费用为1,503.3万元，占成本总额的0.08%；管理费用为46,301.5万元，占成本总额的2.61%；财务费用为12,337.8万元，占成本总额的0.7%；营业税金及附加为6,500.8万元，占成本总额的0.37%；研发费用为40,995.9万元，占成本总额的2.31%。第 4 页 共 9 页 成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)成本费用总额 1,496,915.8 100.00 1,510,671.1 100.00 1,772,106.2 100.00
6、 营业成本 1,397,826.2 93.38 1,428,759.6 94.58 1,664,466.9 93.93 营业税金及附加 5,989.2 0.40 3,411.2 0.23 6,500.8 0.37 销售费用 1,970.2 0.13 2,108 0.14 1,503.3 0.08 管理费用 51,504.6 3.44 56,412.4 3.73 46,301.5 2.61 财务费用 39,625.6 2.65 19,979.9 1.32 12,337.8 0.70 研发费用 0 -0 -40,995.9 2.31 2、总成本变化情况及原因分析 石化油服2022年三季度成本费用总
7、额为1,772,106.2万元，与2021年三季度的1,510,671.1万元相比有较大增长，增长17.31%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加235,707.3万元，研发费用增加40,995.9万元，营业税金及附加增加3,089.6万元，信用减值损失增加193.2万元，共计增加279,986万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少604.7万元，资产减值损失减少4,132.6万元，财务费用减少7,642.1万元，管理费用减少10,110.9万元，共计减少22,490.3万元。各项科目变化引起总成本增加257,495.7万元。第 5 页 共 9 页 成本构成变动情况表(占营业收入
8、的比例)(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)营业收入 1,499,548.2 100.00 1,514,383 100.00 1,780,641.5 100.00 营业成本 1,397,826.2 93.22 1,428,759.6 94.35 1,664,466.9 93.48 营业税金及附加 5,989.2 0.40 3,411.2 0.23 6,500.8 0.37 销售费用 1,970.2 0.13 2,108 0.14 1,503.3 0.08 管理费用 51,504.6 3.43 56,412
9、.4 3.73 46,301.5 2.60 财务费用 39,625.6 2.64 19,979.9 1.32 12,337.8 0.69 研发费用 0 -0 -40,995.9 2.30 3、营业成本控制情况 2022年三季度营业成本为1,664,466.9万元，与2021年三季度的1,428,759.6万元相比有较大增长，增长16.5%。三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 石化油服2022年三季度的营业利润率为0.45%，总资产报酬率为3.56%，净资产收益率为3.99%，成本费用利润率为0.60%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为6,239,978.8万元，经营资产的收益率为0.
10、52%，而对外投资的收益率为34.89%。第 6 页 共 9 页 盈利能力指标表(%)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 营业毛利率 6.38 5.43 6.16 营业利润率 -0.11 -0.2 0.45 成本费用利润率 -0.09 0 0.6 总资产报酬率 2.33 1.25 3.56 净资产收益率 -3.62 -2.59 3.99 2、净资产收益率 2022年三季度净资产收益率为3.99%，2021年三季度为-2.59%。第 7 页 共 9 页 3、净资产收益率变化原因 2022年三季度净资产收益率比2021年三季度提高的主要原因是：2021年三季度净利润亏损
11、4,821.7万元，2022年三季度扭亏为盈，盈利7,610.6万元。2022年三季度平均所有者权益为762,628.4万元，与2021年三季度的743,385万元相比有所增长，增长2.59%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。4、总资产报酬率 2022年三季度总资产报酬率为3.56%，与2021年三季度的1.25%相比有所提高，提高2.31个百分点。5、总资产报酬率变化原因 2022年三季度总资产报酬率比2021年三季度提高的主要原因是：2022年三季度息税前收益为60,535.2万元，与2021年三季度的20,018.1万元相比成倍增长，增长2.02倍。20
12、22年三季度平均总资产为6,802,704.4万元，与2021年三季度的6,384,377.55万元相比有较大增长，增长6.55%。息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率提高。6、成本费用利润率变化情况 从成本费用投入的经济效益来看，2022年三季度成本费用利润率为0.6%，与2021年三季度的0%相比有所提高，提高0.6个百分点。2022年三季度期间费用投入的经济效益为10.91%，与2021年三季度的0.05%相比有较大幅度的提高，提高10.86个百分点。7、成本费用利润率变化原因 2022年三季度成本费用投入经济效益比2021年三季度提高的主要原因是：2022年三季
13、度实现利润为10,605.1万元，与2021年三季度的38.2万元相比成倍增长，增长276.62倍。2022年三季度成本费用总额为1,772,106.2万元，与2021年三季度的1,510,671.1万元相比有较大增长，增长17.31%。实现利润增长速度快于成本费用总额的增长速度，致使成本 第 8 页 共 9 页 费用投入经济效益提高。四、财务状况 1、资产构成基本情况 石化油服2022年三季度资产总额为6,802,704.4万元，其中流动资产为3,794,009.2万元，主要以合同资产、应收账款、其他流动资产为主，分别占流动资产的48.03%、23.14%和6.29%。非流动资产为3,008
14、,695.2万元，主要以长期待摊费用、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的18.55%、1.3%和1.01%。资产构成表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)总资产 6,546,709.5 100.00 6,370,783.8 100.00 6,802,704.4 100.00 流动资产 3,569,833.5 54.53 3,506,687 55.04 3,794,009.2 55.77 合同资产 0 -0 -1,822,149.2 26.79 应收账款 1,084,169.6 16.56 8
15、08,911.1 12.70 877,953.9 12.91 其他流动资产 196,349.2 3.00 201,608.7 3.16 238,800.4 3.51 非流动资产 2,976,876 45.47 2,864,096.8 44.96 3,008,695.2 44.23 长期待摊费用 529,857.6 8.09 515,388.7 8.09 558,077.5 8.20 无形资产 30,371.6 0.46 42,058.4 0.66 39,166.4 0.58 第 9 页 共 9 页 递延所得税资产 41,787.7 0.64 39,556.6 0.62 30,511.6 0.4
16、5 2、负债及权益构成基本情况 石化油服2022年三季度负债总额为6,040,076万元，所有者权益为762,628.4万元，其中实收资本为1,898,434万元，资产负债率为88.79%。在负债总额中，流动负债为5,800,675.9万元，占负债和权益总额的85.27%；非流动负债为239,400.1万元，占负债和权益总额的3.52%。负债及权益构成表(万元)项目名称 2020年三季度 2021年三季度 2022年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)负债及权益总额 6,546,709.5 100.00 6,370,783.8 100.00 6,802,704.4 100.00 所有者权益 734,902.7 11.23 745,057.8 11.69 762,628.4 11.21 流动负债 5,528,846.3 84.45 5,446,203.5 85.49 5,800,675.9 85.27 非流动负债 282,960.5 4.32 179,522.5 2.82 239,400.1 3.52 （注：报告中使用的分析参数为2022年三季度行业分析参数）