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1、金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)0/16 金蝶财务软件客户培训实物练习题（K/3 商业物流）金蝶软件金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)1/16 第一章系统管理第一节帐套管理目的:掌握建帐的基本程序要求:按照下述给出的资料在K/3 系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。实验一帐套新增新建帐套：帐套号：001；帐套名：田野有限公司；帐套类型：商业全面解决方案；数据实体：默认；数据库文件路径：D:MSSQL7DATA；系统用户名：SA；系统口令：无；数据库服务器：默认；数据库类型：默认。注：帐套号、帐套名不允许重复，帐套类型在启用后不允许更改实验二帐套使用（系统参数）公司名称
2、：田野有限公司；记帐本位币：RMB；名称：人民币；小数点位数：2；自然年度会计期间：当前会计年度；2002；启用会计期间：5；启用帐套。注：启用帐套后除公司名称还可更改，其余参数都不可更改。实验三帐套备份与恢复帐套备份：服务器端路径：D:MSSQL7BACKUP；文件名：田野有限公司帐套恢复：用户名：SA；口令：无；数据服务器：默认；数据库类型：默认；服务器端备份文件：田野有限公司.dbb；帐套号：田野有限公司新；数据库文件路径：D:MSSQL7DATA 注：自动批量备份设置第二节用户管理实验四新增用户新增用户：张会计（Administrators组）；王出纳（Users 组），两者都是密码认
3、证用户，目前暂无密码。实验五用户授权张会计：具有所有权限；王出纳：具有基础资料的所有权限；金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)2/16 注：系统管理员组的用户不需要授权实验六查看帐套使用状况与网络控制第二章 购销存初始化第一节 系统设置目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。要求：根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）实验一核算参数的设置帐套选项：结帐与总帐期间同步；结帐控制模块：核算系统；会计期间：年度：2002；启用期间：5；系统参数：单据更新后立即刷新序时簿；暂估入库处理方式：单
4、到冲回；成本选项：成本结转方式：总仓结转；销售退回成本：手工指定成本；调拨成本：手工指定成本。流程控制：系统中的相关单据间的关联设置注：参数根据企业实际情况选择实验二引入科目总帐系统中从模板中引入会计科目（行业：商业企业）第二节基础资料设置实验三计量单位设置计量单位组：件；基本计量单位：代码：001；名称：件；系数：1 计量单位组：条；基本计量单位：代码：002；名称：条；系数：1 计量单位组：套；基本计量单位：代码：003；名称：套；系数：1 注：1、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)3/16 量单位,其余的则是辅助计量单位，计量单位系
5、数为1 的是默认计量单位2、若企业要使用多计量单位，则辅助计量单位与默认计量单位间可通过系数设置换算关系3、注意最后查看帐表时是以默认计量单位来作统计的操作要点：1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。2、在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。实验四凭证字设置新增凭证字：记注：回去可根据企业凭证种类决定凭证字，并可设置相应范围限制实验五结算方式代码名称JF06 支票(fc sfiu)实验六仓库资料代码：001 名称：女装仓仓库类型：普通仓位代码：002 名称：男装仓仓库类型：普通仓位代
6、码：003 名称：委托仓仓库类型：委托代销代码：003 名称：受托仓仓库类型：受托代销实验七客户资料代码名称委托代销虚仓01 华东地区01.01 时代公司01.02 长江实业01.03 第一百货02 华北地区02.01 大明公司金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)4/16 02.02 东方商厦委托仓实验八供应商资料代码名称受托代销虚仓01 黄浦区01.01 新华公司01.02 北新公司02 静安区02.01 佳和公司02.02 大华公司受托仓实验九部门资料代码名称01 总经办02 财务部03 采购部04 销售部04.01 销售一部04.02 销售二部05 仓存部实验十职员资料代码名称部门00
7、1 张恒总经办002 李影财务部003 王和采购部004 钱明销售一部005 赵仓销售二部006 刘盛仓存部实验十一商品资料（商品管理）一、定义辅助属性1、基本类代码：1 名称：颜色属性值：颜色代码：2 名称：尺寸属性值：尺寸颜色代码：1001 名称：红属性值：红代码：1002 名称：黄属性值：黄代码：1003 名称：蓝属性值：蓝尺寸代码：2001 名称：S 属性值：S 金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)5/16 代码：2002 名称：M 属性值：M 代码：2003 名称：L 属性值：L 代码：2004 名称：XL 属性值：XL 2、组合类代码：3 名称：YC 注意组合类属性中的详细信息，
8、查看组合信息实验十二商品资料代码名称辅助属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码是否组合件SY001 女上衣YC 件加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本SY002 男上衣YC 件加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本DQ001 短裙YC 条先进先出法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本CK001 女长裤YC 条加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本CK002 男长裤YC 条加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本TZ001 女套装套加权平均
9、法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本是注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮进行修改，或用“删除”按钮进行删除。如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“禁用”功能将有错,再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按键选择“禁用”即可。实验十三期初数据录入（分仓库录入）女装仓代码名称辅助属性结存数量结存金额收入日期SY001 女上衣红/S 100 10000 SY001 女上衣红/L 100 10000 金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)6/16 DQ00
10、1 短裙蓝/S 100 5000 1999-12-30 DQ001 短裙黄/M 20 800 2001-01-10 80 3200 2001-12-15 CK001 女长裤红/M 50 5000 CK001 女长裤红/L 100 10000 男装仓代码名称辅助属性结存数量结存金额SY002 男上衣蓝/M 100 15000 CK002 男长裤蓝/L 100 10000 注：1、录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。2、物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”
11、进行输入。3、若先启用进销存系统，则进销存系统的初始数据可导出至总帐系统。4、另还需录入期初暂估入库的单据以便于以后发票的核销。5、另还需录入期初分期收款的出库单以便于到款的核销。实验十四价格管理1、价格类别：01 零售价 02-批发价2、设置特价管理：时代公司：CK001 女长裤零售价 200 元折扣率：10%实验十五商品结构清单TZ001 女套装=SY001女上衣（红/L）+CK001女长裤（红/L）注：商品结构清单是为处理组合、拆装业务而进行商品结构的设置，在发生组合拆装业务时系统能自动根据商品结构进行组合件的拆卸和零部件的组合。金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)7/16 实验十六结
12、束初始化K/3商业各系统总体流程图订单采购入库单销售出库单订单发货单出库单采购发票入、出库单销售发票凭证结算凭证凭证结算采购系统单据流采购系统库存系统销售系统核算系统应付系统帐务系统应收系统供应商客户销售订单采购订单手工录入手工录入选单选单金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)8/16 销售系统单据流库存系统单据流入库出库销售订单销售红字发票销售蓝字发票销售退货单销售出库单手工录入手工录入手工录入手工录入选单选单选单选单选单手工录入应 收 款系统采购入库单手工录入手工录入销售出库单手工录入手工录入选 单选 单采购红字发票采购蓝字发票采购退货单采购入库单手工录入手工录入选单选单选单选单手工录入应
13、 付 款系统金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)9/16 第三章 采购系统第一节 日常操作目的:掌握 K/3 采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程要求:1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作 2、进行采购发票与入库单的核销 3、掌握各种帐表的查看技巧实验一单货同到业务的处理采购部采购人员王和于2002-05-02日向新华公司购买女上衣300 件，辅助其它入库单分批收款退货单委托代销退库单受托代销入库单代管物资入库单销售退库单盘盈单手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入其它发库单分批收款出货单委托代销出库单受托代销退库单代管物资出库单采购退库单盘亏单手工录入
14、手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入调拨单选 单选 单金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)10/16 属性：红/S；单价 120 元（不含税）。单据号：F001；2002-05-03 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。同日收到新华公司开出增值税发票。处理流程：采购订单-采购收货单 -采购发票实验二货到单未到业务的处理（暂估入库）采购部采购人员王和于2002-05-28日向北新公司购买短裙150 条，辅助属性：蓝/S；单价 50 元（不含税）；购买短裙70 条，辅助属性：黄/M；单价 40 元（不含税）；2002-05-31日货到，当日采购部门通知仓库入库，
15、仓库管理员赵仓经检验合格后入库。处理流程：采购订单-采购收货单注：暂估入库业务发票当月不做，等发票开来后在存货核算系统中做暂估处理（差额调整或单到冲回）实验三单先到货后到业务的处理采购部采购人员王和于2002-05-04日向佳和公司购买男上衣200 件，辅助属性：蓝/M；单价 200 元（不含税）；购买男长裤200 条，辅助属性：蓝/L；单价 150 元（不含税）；同日佳和公司开出增值税发票。2002-05-08 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理人员赵仓经检验合格后入库。处理流程：采购订单-采购发票-采购收货单。实验四货先到单后到业务的处理采购部采购人员王和于2002-05-02日向
16、新华公司购买女上衣300 件，辅助属性：红/S；单价 120 元（不含税）。单据号：F001；2002-05-03 日货到，当 日 采 购部 门 通知 仓 库入 库，仓库 管 理员 赵 仓经 检 验 合格 后 入库。2002-05-07日新华公司开出增值税发票。处理流程：采购订单-采购收货单 -采购发票实验五退货业务仓库人员赵仓发现2002-05-08 日向新华公司购买入库的女上衣10 件，辅助属性：红/S 有质量问题，采购人员决定于2002-05-10 日退货。2002-05-12日新华公司开出红字增值税发票。处理流程：采购退货单-采购发票。金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)11/16
17、注：退货业务中采购发票的数量用负数表示实验六受托代销业务处理2002 年 5 月 5日收到委托代销单位大华公司发来的商品：女上衣 500 件，辅助属性：蓝/XL；单位成本200 元/件，2002 年 5 月 10 日向大明公司销售商品：女上衣100 件，辅助属性：蓝/XL，2002 年 5 月 31 日将未销售的商品退给委托代销单位大华公司。处理流程：受托代销入库单-销售出库单-销售发票-受托代销退回单注:1、做受托代销入库单时必须录入单位成本2、本单位与委托方进行结算的采购发票必须人为核销3、若本单位与委托方进行结算的金额有变化用金额调整单进行处理4、月末成本根据商品的计价方法决定第四章销售
18、系统第一节日常操作目的:掌握 K/3 销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程要求:1、根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作 2、进行销售发票与出库单的核销 3、掌握各种帐表的查看技巧实验一单货同出（现款销售）时代公司于2002-05-08向销售部销售人员钱明订购短裙20 条，辅助属性：蓝/S；销售价 70 元（不含税）。2002-05-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货销售部并开具销售发票。处理流程：销售订单-销售发货单-销售发票注：若销售方式为现销，则销售发票不传递应收系统。实验二单先出货后出金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)12/16 明月公司于2002-05
19、-15向销售部销售人员钱明订购男上衣30 件，辅助属性：蓝/M；销售价250 元（不含税）；男长裤 20 条，辅助属性：蓝/L；销售价 180 元（不含税）。2002-05-16日销售部开具销售发票，2002-05-20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。处理流程：销售订单-销售发票-销售发货单。实验三销售退货时代公司购买的短裙5 条，辅助属性：蓝/S；销售价70 元（不含税），因质量问题于2002-05-22 日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2002-05-23日开出红字发票。处理流程：销售退货单-销售发票。注：退货业务中采购发票的数量用负数表示实验四委托代销业务2002-05-10
20、由东方商厦代销短裙30 条，辅助属性：黄/M，销售价：150 元。处理流程：委托代销出库单-调价补差单（存货核算系统）-委托代销结算-自动生成销售发货单和销售发票（发票与发货单之间核销）第五章 仓存系统第一节 日常操作目的:掌握 K/3 仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法要求:1、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作 2、对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整 3、掌握各种帐表的查看技巧实验一采购入库采购部采购人员于2002-05-10 向新华公司购买女长裤100 条，辅助属性：红/M；入男装仓。实验二销售出库第一百货于2002-05-12
21、向销售部销售人员订购女上衣10 件，辅助属性红/S；从女装仓发货。实验三调拨业务2002-05-12 发现女长裤100 条，辅助属性：红/M；应该入女装仓，而现在金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)13/16 入的是男装仓，现改重新入库。实验四其他业务销售人员于2002-05-31 从女装仓领取10 条女长裤，辅助属性：红/M；送给时代公司。实验五组合业务2002-05-12 组合入库女套装10 套，2002-05-20 销售给时代公司10 套女套装。处理流程：组合入库单-组合出库单-销售发票-销售出库单第二节 库存盘点实验六盘盈、盘亏企业于2002-05-31 日进行仓库盘点，发现实际库存
22、SY001 女上衣（红/S）比帐面多5 件，DQ001短裙（黄/M）比帐面多2 条，SY002男上衣（蓝/M）比帐面少3 件。作盘盈、盘亏处理。处理流程：新建盘点对象-人为去仓库盘点-分仓库录入盘点数据-编制盘点报表-自动生成盘盈、盘亏单据注：1、库存盘点要求所有的出入库单据全部审核2、生成盘盈、盘亏单据后注意要对单据进行审核第六章 存货核算系统第一节 结转存货成本目的:掌握 K/3 存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结帐等处理方法要求:1、根据以下资料进行存货系统各种出入库核算 2、制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证 3、进行期末结帐、期末存货的金额调整 4、掌握各种帐表的查看
23、技巧实验一结转存货成本结转本期商品的存货成本注：1、注意分仓结转（分组结转）金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)14/16 2、结转前将所有出入库单据审核实验二凭证处理一、凭证模板采购收货单方向科目取单据头、单据体数据借方库存商品单据体、成本 贷方商品采购IF单据体、核销状态=2 THEN 单据体、成本 贷方应付帐款IF单据体、核销状态2 THEN 单据体、成本 采购普通发票方向科目取单据头、单据体数据借方商品采购单据体、金额 贷方应付帐款单据体、金额 采购增值税发票方向科目取单据头、单据体数据借方商品采购单据体、金额 借方应交税金-应交增值税-进项税单据体、税额 贷方应付帐款单据体、价税合
24、计 销售出库单方向科目取单据头、单据体数据借方商品销售成本单据体、成本 贷方库存商品单据体、成本 销售普通发票方向科目取单据头、单据体数据借方应收帐款单据体、金额 贷方商品销售收入单据体、金额 销售增值税发票方向科目取单据头、单据体数据借方应收帐款单据体、价税合计 贷方应交税金-应交增值税-销项税单据体、税额 贷方商品销售收入单据体、金额 注：一个单据类型下只能有一个默认的凭证模板，若一个单据类型下存在多个模板，要将现在需要生成凭证的模板设置为默认的模板。二、生成凭证按模板生成凭证（按单生成或汇总生成）金蝶软件客户培训资料(k3 商业物流)15/16 实验三期末处理期末处理与反期末处理注：1、期末处理前所有的单据全部审核2、期末处理前所有的单据应该生成凭证实验四暂估处理2002-06-10 收到北新公司开来的增值税发票，并与上月的入库单进行核销，同时做单到冲回。处理流程：采购发票（注意与入库单的核销）-暂估处理