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1、K/3财务资料金蝶软件客户培训实物练习题(K/3财务) 金蝶软件上海金蝶软件科科技有限公司司第一章 系统统管理第一节 帐套套管理目的：掌握建帐帐的基本程序序及注意事项项。要求：按照下述述给出的资料料在K/3中中间层建立一一个帐套并对对其进行系统统设置，启 用帐套。实验一 帐套套新增新建帐套：帐套套号：0011；帐套名：田野有限公公司；帐套类类型：集团财财务；数据实实体：默认；数据库文件件路径：D:MSSQQL7DAATA ；系统用户名名：SA；系统口令：无；数据库服务务器：默认；数据库类型型：默认。注：帐套号、帐帐套名不允许许重复，帐套套类型在启用用后不允许更更改实验二 帐套套使用（系统统参数
2、）公司名称：田野野有限公司；记帐本位币币：RMB；名称：人民民币；小数点点位数：2；自然年度会会计期间：当当前会计年度度；20022 ；启用会会计期间：55 ；启用帐帐套。注：启用帐套后后除公司名称称还可更改，其其余参数都不不可更改。实验三 帐套套备份与恢复复帐套备份：服务务器端路径：D:MSSSQL7BACKUUP ；文文件名：田野野有限公司帐套恢复：用户户名：SA ；口令：无无；数据服务务器：默认；数据库类型型：默认；服务器端备份文文件：D:MSSQLL7BACCKUP田田野有限公司司.dbb；帐套号：田野有有限公司新；数据库文件件路径：D:MSSQQL7DAATA注：自动批量备备份设置第
3、二节 用户户管理实验四 新增增用户新增用户：张会会计（Admministtratorrs组）；王王出纳（Ussers组），两两者都是密码码认证用户，目目前暂无密码码。实验五 用户户授权张会计：具有所所有权限；王出纳：具有基基础资料的所所有权限和现现金管理系统统所有权限，有有凭证录入、 修改、删删除、查询的的权限。注：系统管理员员组的用户不不需要授权实验六 查看看帐套使用状状况与网络控控制第二章 总帐帐系统第一节 系统统初始化目的：掌握对帐帐套进行初始始化的步骤及及各操作要点点。要求：根据下述述给出的资料料按顺序完成成帐套系统基基础资料的维维护及初始数数据录入 并结束初始始化工作。实验一 引入入
4、科目从摸板中引入工工业企业的会会计科目注：回去选择与与企业行业属属性匹配的会会计科目摸板板实验二 基础础资料设置（公公共资料）一、币别设置新增币别美元：币别代码：USD ；币别名称：美元 ；记记帐汇率：88.706；折算方式：原币币*汇率=本本位币；浮动动汇率；金额额小数位数：2。新增币别港币：币别代码：HKD ；币别名称：港币 ；记记帐汇率：11.103；折算方式：原币币*汇率=本本位币；浮动动汇率；金额额小数位数：2。注：金额小数位位数最大到44位二、凭证字设置置新增凭证字：记记注：回去可根据据企业凭证种种类决定凭证证字，并可设设置相应范围围限制三、计量单位设设置计量单位组代码计量单位名称
5、系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50四、结算方式的的设置代码名称JF06支票(fcsff)五、 核算项目设置（一）具体核算算项目设置1、 新增客户：代码名称01华东地区01.01 时代公公司01.02 明月公公司02华北地区02.01 大明公公司2、 新增供应商代码名称01黄浦区01.01 新华公公司01.02 北新公公司02静安区02.01 佳和公公司3、 新增部门代码名称01总经办02财务部03采购部04销售部04.01 销售一一部04.02 销售二二部05仓存部06生产部4、 新增职员代码名称部门001张恒总经办002李影财务部003王和采购部004钱明销售一部005赵仓
6、仓存部006刘盛生产部5、新增物料对于未购买KK/3业务流流程模块，需需要利用总帐帐系统对某些些存货科目进进行简单的数数量金额核算算的用户，在在设“物料”核算项目的的具体内容时时要注意，必必须先设好相相关存货明细细科目后再去去添加物料核核算项目，否否则，新增的的存货明细不不能进行真正正的数量金额额辅助核算。已购买K/33业务模块的的用户则不需需在总帐系统统设置存货的的明细科目，只只要在存货一一级科目里挂挂接“物料”核算项目即即可。代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01材料01.01 甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02 乙材料外购公斤加权平均123.025
7、1151202产品02.01 A产品自制件加权平均13750150202.02 B产品自制件加权平均137501502注意：以上新增增的系统资料料如有错误，可可通过工具栏栏“属性”按钮去修改改，或用“删除”按钮去删除除，如果录入入初始数据后后，系统将不不允许再修改改或删除这些些会计科目的的，客户可通通过“禁用”功能将有错错，不再使用用，且不能修修改或删除的的系统资料禁禁止使用。其其具体操作为为：在系统资资料维护里，指指中某一具体体系统资料，按按右键选择“禁用”即可。（二）核算项目目类别设置1、 新增“产成品”核算项目类类别，代码0011属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销
8、售政策文本255六、会计科目设设置1、 新增会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别102.01工商银行人民币102.02建设银行美元102.03中国银行港元119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料（计量单位：公斤）123.02乙材料（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费199固定资产减值准准备221应交税金221.01 应交增值税税221.01.01 进项项税（借方）221.01.02 销项税税401生产成本401.01工资及福利405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利501产品销售收入部门
9、/职员/物物料503产品销售费用503.01折旧费503.02工资及福利521管理费用521.01 工资及福利利部门521.02折旧费部门521.03通讯费部门/职员521.04 其他部门521.05 坏帐损失522财务费用522.01利息522.02汇兑损益2、 修改科目：1111-短期投投资（核算单单一外币，美美元，期末调调汇） 113-应收帐款（按按客户辅助核核算，往来业业务核算） 203-应付帐款（按按供应商辅助助核算，往来来业务核算）3、 2002年5月月科目最高预预算： 521.001-工资及及福利-总经经办 1,200 5211.03-通通讯费-销售售一部/钱明明 8000操作要
10、点：(1) 设外币核算的科科目时，一定定要注意选择择相应币别，如如果一级科目目下有明细科科目按外币核核算的，则一一级科目要设设为核算所有有币别。(2) 在会计科目下挂挂接核算项目目的方式设明明细帐，与在在科目下直接接增加明细科科目实现的帐帐簿结果是一一样的，而且且还可解决科科目设置工作作重复，臃肿肿的麻烦，但但不是必须要要求这样设置置，关键是要要结合企业的的实际情况灵灵活掌握。(3) 设置数量金额辅辅助核算的物物料明细科目目时，注意必必须先新增物物料明细科目目，再去系统统资料维护处处添加具体的的“物料”资料，否则则易出现错误误信息。若客客户已购买KK/3购销存存业务模块，则则不需要在存存货科目
11、下新新增明细科目目，只要通过过修改会计科科目功能，在在一级科目里里利用核算项项目卡片挂接接物料辅助核核算即可。另另外，别忘了了在设数量金金额明细科目目时选择计量量单位组和缺缺省单位。(4) 如已购买应收、应应付子系统的的，则总帐里里的往来科目目，如应收帐帐款、应付帐帐款等必须设设定按客户或或供应商核算算项目核算，不不能下设往来来单位二级明明细科目，否否则应收、应应付子系统无无法自动生成成有关凭证，只只能通过手工工调整修改后后才能生成。(5) 如果已录入明细细科目后在系系统资料界面面看不到，可可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明明细科目一项项即可。实验三 系统统参数设置总帐:本年利润润科目：3
12、221-本年利利润（此项目目的设定影响响月末或年末末的结转损益益功能）；对以下帐套选项项打“”：显示示科目最新余余额和预算数数 帐簿余余额方向与科科目设置的余余额方向相同同 启用往往来业务核销销 新增凭凭证检查凭证证字 新增凭凭证自动填补补断号注：系统参数中中相关选项回回去后根据企企业实际情况况作选择实验四 初始始余额录入币别：人民币科目代码科目名称本年累计借方本年累计贷方期初数量 期初余余额101现金 100借 3,000102银行存款 100借 37,400102.01工商银行 100借 37,400123原材料借 49,000123.01甲材料 3500借24,000123.02乙材料
13、2000借 25,000161固定资产借 512,000165累计折旧 200 贷 2,000169在建工程借 73,740211应付工资贷 10,000221应交税金贷 2,500221.01增值税贷 2,500221.01.02销项税贷 2,500231预提费用贷 2,500301实收资本贷 1,036,100321本年利润贷 38,400币别：港币 科目代码 科目名称 期初余额额 原币 本位位币102银行存款借 150,000 1665,4500102.02 中国银行借 150,000 1665,4500币别：美元 科目代码 科目名称 期初余额额 原币 本位位币102银行存款借 35,0
14、00 3004,7100102.02 建设银行借 35,000 3004,7100往来业务资料1、应收帐款 时代公司司 业务日期期：19988-07-009 应收收帐款余额：2,0000 明月公司司 业务日期期：19988-03-117 应收收帐款余额：1,50002、 应付帐款新华公司业务日期：19999-122-31 应付帐款余余额：133300损益类科目本年年实际发生额额商品销售收入-销售一部/钱明/A产产品：50,000管理费用-工资资及福利-总总经办： 55,800 管理费用-通讯讯费-总经办办/张恒：44,000管理费用-通讯讯费-财务部部/李影：11,800 实验五 结束初初始化
15、试算平衡,结束束初始化.操作要点：1、录入外币科科目金额时，要要注意切换相相应币别；2、录入下设核核算项目的科科目的金额时时，要点击核核算项目栏的的“”进入特特定 界面输输入；3、 录入数量金额辅辅助核算的科科目金额时，点点击该科目将将会弹出数量量栏，在那儿儿录入数量；4、试算平衡时时要注意，如如企业有外币币业务，则必必须切换成综综合本位币去去试算。5、如果已购买买应收、应付付管理系统的的则应收、应应付款项初始始数据可在应应收、 应付管 理理系统里录入入后再传递到到总帐系统，而而不需要在总总帐系统里录录入6、 初始数据录入过过程可与日常常凭证处理同同步进行，但但在凭证过帐帐前一定要结结束初始化
16、第二节 日常帐帐务处理实验六 凭证录录入制单人：王出纳纳1) 20022-05-002 接受投资资 记-1借:银行存款-工商银行 5000,0000 贷贷:实收资本本 500,00002) 20022-05-006 对外投资资 记-2借:短期投资 $100,000 贷贷:银行存款款-建设银行行 $10,0000要点：在“币别别”单元格里选选择币别，在在“汇率”单元格里录录入记帐汇率率，在 原币金额处处录入原币金金额，系统会会自动计算折折合的本位币币数额。3) 20022-05-007 提取现金金 记-3借:现金 55,000 贷贷:银行存款款-工商银行行 5,0004) 20022-05-00
17、8 时代公司司销售 记-4借:应收帐款-时代公司 22,000 贷:产品销售收收入-销售一一部/钱明/A产品 1,660 贷:应交税金-应交增值税税-销项税 340要点：必须录完完所有核算项项目内容：客客户、部门、职职员、物料。5) 20022-05-220 销售回款款 记-55借:银行存款-工商银行 2,000 贷贷:应收帐款款-时代公司司 2,0000要点：注意选择择相应的客户户名称。6) 20022-05-222 报销通讯讯费 记-6借:管理费用-通讯费-总总经办/张恒恒 500 管理费用用-通讯费-财务部/李李影 3000 贷:现金 8000要点：记得逐一一录入部门、职职员核算项目目信
18、息。7)2002-05-255 采购购材料 借：原材料-甲甲材料50,0000 (数量：10000公斤；单价：500公斤)-乙材料200,000 (数量：800公斤斤；单价：225元)贷：银行存款-工商银行70,000要点：在“单位位”单元格录入入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录 入数量，系系统会自动计计算金额。录入记帐凭证时时应注意：1、凭证号、序序号由系统自自动编排，用用户不需自已已编号。2、录入凭证日日期时点击“日期”旁的按钮，弹弹出日历后选选择即可，也也可自已手工工自行输入。但但应注意，系系统不接受当当前会计期间间之前的日期期，只允许输输入当期或以以后各期业务务，而且
19、过帐帐时，只处理理本期的记帐帐凭证。3、凭证摘要的的录入有三种种方法：a.直接录入；b.如选择了了“查看”菜单“选项”中的自动携携带上条分录录摘要信息，则则系统会自动动复制上条记记录摘要到下下条；c.或者在英英文标点状态态下，双击键键盘右边“DEL”的按键，也也可以快速复复制上条分录录摘要；d.按F7键或或工具栏上的的“代码”按钮建立摘摘要库，需要要时调用。实验七 凭凭证修改、删删除1、 把记-3凭证的的日期修改为为2002.05.0882、 以记-3凭证为为底稿保存为为“提现类”模式凭证3、 删除记-3凭证证4、 再按原样补做记记-3凭证（可可通过“调入模式凭凭证”的方法录入入）实验八 凭凭
20、证审核、过过帐1、 更换操作员为：张会计2、 手工审核第一、第第二张凭证3、 把第一、第二张张凭证销章（取取消审核）4、 成批审核会计分分录序时簿中中的所有凭证证5、 把所有凭证过帐帐6、 冲销记-3提现现凭证，自动动生成红字冲冲销凭证，日日期：20002.05.31， 记-88，且过帐。 注意：可利用用反过帐功能能修改凭证实验九 凭证证查询、汇总总1、 查询已过帐、已已审核的20002.055.06以后后录入的凭证证；2、 查询已过帐、已已审核的包含含会计科目为为102.001银行存款款-工商银行行的凭证，按按凭证号排序序3、 汇总所有凭证科科目的借贷方方余额，并模模拟打印凭证证汇总表。4、
21、 汇总记-1至记记-3凭证借借贷方余额。第三节 会计资资料的浏览与与打印实验十 帐簿簿及报表的查查询，并作模模拟打印1、 查看总分类帐及及明细帐（帐帐证一体化）2、 制作管理费用多多栏帐，并查查看3、 查看核算项目明明细表（管理理费用科目）4、 查看核算项目组组合表（产品品销售收入科科目）实验十一 往往来管理1、利用核销管管理功能进行行应收帐款、应应付帐款的核核销。2、查看往来对对帐单及帐龄龄分析表。第四节 期末调调汇实验十二 期期末调汇2002年5月月31日的期期末汇率：HHKD-1.105； USDD-8.5111。汇兑损益科目：522-财财务费用；生生成凭证：汇汇兑损益；凭凭证日期：22
22、002-005-31；凭证字：记记；凭证摘要要：结转汇兑兑损益。系统统将生成一张张调汇转帐凭凭证，凭证字字号为：记-9，且过帐帐注：在调汇前将将所有凭证过过帐第五节 自动动转帐按短期借款年初初余额1000,000元和和3%年利率率计算本月应应负担的短期期借款利息。名称：计提短期期借款利息 转帐期间 会会计科目 方向 转转帐方式 比例例 包含本本期未过帐凭凭证1-6 财务务费用-利息息 自动判判定 按公公式转出 1000% 预提提费用 自自动判定 转入入 1000% 包含公式：ACCTT（“201”，“C”,0,1,1,“”）*0.03/122 (短短期借款年初初余额*0.03/122)根据自动
23、转帐的的设置方案自自动生成凭证证，凭证字号号为：记-110，且过帐帐第六节 结转转损益实验十四 结结转损益指定损益类科目目所对应的本本年利润科目目，生成凭证证：结转损益益，按其余额额相反的方向向结转，凭证日期：20002-055-31；凭凭证字：记；凭证摘要：结转本期损损益。系统将生成一张张转帐凭证，凭凭证字号为：记-11，且且过帐注：在结转损益益前将所有凭凭证过帐第七节 结帐帐与反结帐实验十五 结帐帐与反结帐将帐套结帐至下下一期将帐套反结转至至上一期注：1、结帐要要求所有凭证证全部过帐。 2、当当总帐与其他他子系统相联联系时，要先先把子系统结结帐。 3、结结帐说明一个个会计期间的的业务已经完
24、完成，只能一一台机器进入入总帐系统进进行结 帐，否则系系统会有冲突突。第三章 固定资资产第一节 固定定资产初始化化目的：掌握固定定资产管理系系统的操作流流程及常用操操作功能要求：对固定定资产系统进进行初始化； 完成固固定资产新增增、减少及其其他变动等的的日常操作，查查看各种帐表表；期末计提折旧旧，进行固定定资产子系统统与总帐系统统的对帐并结结帐。实验一 系统参参数设置帐套启用会计期期间：20002年5月；用户自定义义折旧率小数数位：3系统参数设置： 与总帐系统统相连；允许改变基础础资料编码。注：启用期间在在录入卡片后后即不可修改改操作要点：固定资产系统可可与总帐相连连使用，也可可独立作为设设备
25、管理使用用。因此，如如果固定资产产系统与总帐帐相连使用时时，一般建议议不要选“不提折旧”、“不生成凭证证”这两个选项项。实验二 基础资资料设置1、增加变动方方式代码方式名称凭证字摘要对方科目002.0044报废记报废固定资产固定资产清理操作要点：A、 如果要求系统对对固定资产变变动业务自动动生成相应的的记帐凭证，就就必需在固定定资产变动方方式设置窗口口中的“对方科目代代码”对话框中输输入对方科目目代码。同时时选择该类业业务凭证相应应的凭证字、录录入摘要内容容和核算项目目。B、 已使用的固定资资产变动方式式不能删除。2、卡片类别管管理代码名称使用年限净残值率预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目减
26、值准备科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋建筑物505%平均年限法（基基于入帐净值值和剩余使用用期间）161165199FW-不管使用状态如如何一定提折折旧002交通工具103%工作量法161165199JT-由使用状态决定定是否提折旧旧003生产设备103%双倍余额递减法法161165199SC-由使用状态决定定是否提折旧旧004办公设备55%平均年限法161165199BG-由使用状态决定定是否提折旧旧3、存放地点代码名称01车间02办公室03车库实验三 固定资资产初始数据据录入固定资产期初数数据20022年5月初固固定资产卡片片如下：资产编码FW-001JT-001BG-001名称办公
27、楼小汔车IBM PC 型号 P1133固定资产科目161-固定资资产161-固定资资产161-固定资资产累计折旧科目165-累计折折旧165-累计折折旧165-累计折折旧类别房屋及建筑物交通工具办公设备计量单位幢辆台数量112变动日期1999.3.201995.5.71993.122.5存放地点车库经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门总经办销售一部、销售售二部（费用用比例各500%）财务部折旧费用科目管理费用-折旧旧费-总经办产品销售费用-折旧费管理费用-折旧旧费-财务部币别人民币人民币人民币原币金额1,000,0000400,000023,0
28、00购进累计折旧无无无开始使用日期1999.3.201995.6.11994.1.1已使用期间37工作总量：300000公里里，已使用118000公公里从购入到现在没没提折旧累计折旧金额280,0000220,0000无折旧方法平均年限法（基基于入帐净值值和剩余使用用期间）工作量法（计量量单位：公里里）平均年限法(基于入帐净值值和入帐剩余余使用期间)操作要点：1、 入帐日期只能是是初始化期间间以前的日期期；2、 变动方式选择取取得固定资产产的方式。3、 设置部门、折旧旧费用科目时时必须保证部部门、科目、核核算项目对应应的一致性，因因为折旧凭证证中的科目、核核算项目信息息就是从此获获得的，因此此
29、必须对应设设定完整，否否则系统无法法自动计提折折旧。4、 购进原值指的是是取得固定资资产的价值。5、 购进累计折旧指指的是取得固固定资产前已已存在的累计计折旧值。6、 累计折旧指的是是从取得固定定资产到系统统启用期间为为止，固定资资产本单位已已计提的累计计折旧额。7、 预计使用期间数数录入时，注注意把预计使使用年限折算算为月份数后后，再进行录录入。固定资产系统结结束初始化注:若结束初始始化后发现期期初卡片有错错误可通过反反初始化解决决 反初始化化: SHIIFT+工具具菜单 反初始化化第二节 固定定资产日常处处理实验四 固定定资产新增资产编码BG-003BG-004资产名称AST PCC服务器
30、型号P-133DT23使用状况正常使用正常使用经济用途经营用经营用固定资产科目161 固定定资产161 固定定资产累计折旧科目165 累计计折旧165 累计计折旧入帐日期2002-055-072002-055-10增加方式接受投资购入类别、净残值率率办公设备 55%办公设备 55%使用情况单个 财务务部单个 总总经办折旧费用科目100% 管理理费用-折旧旧费-财务部100%管理费费用-折旧费费-总经办币别人民币人民币入帐时原值12,00025,000入帐时累计折旧旧00折旧方法平均年限法(基基于入帐原值值和入帐预计计使用期间)平均年限法(基基于入帐原值值和入帐预计计使用期间)预计使用期间60(
31、5年)96(8年)操作要点：1、 在新增卡片时，入入帐日期只能能是当前或以以后期间的时时间。2、 如当期新增的固固定资产是全全新的固定资资产，在“原值与折旧旧”卡片中的“购进累计折折旧”无需录入，该该项目指的是是固定资产在在购入前已存存在的累计折折旧。3、 在录入同类型的的固定资产时时，可通过选选择“新增复制”选项复制卡卡片信息。分别生成凭证:(1) 20002-05-07 接接受固定资产产投资 记记-12 借:固定资产产 12,0000 贷贷:实收资本本 12,0000(2) 20002-05-10 购购入固定资产产 记-133 借:固定资产产 25,0000 贷贷:应付帐款款-北新公司司
32、25,0000实验五 固定定资产清理2002-055-10报废废IBM PPC电脑一台台,代码DNN-001;冲销原值与与累计折旧,损失记入“营业外支出”,报废收入入存入银行220,0000。并生成凭凭证。2002-055-10 固定资产产报废 记-14借：累计折旧 3325.833银行存款-工商商银行 20,0000营业外支出 2,674.117 贷:固定资资产 23,0000实验六 固定定资产其他变变动1、2002-05-222 扩建办公公楼，代码FFW-0011，原值增加加10,0000元,以银银行存款支付付, 生成凭证证。 20022-05-222扩建办公公楼 记-15 借：固固定资产
33、 100,000 贷:银行存款-工商银行 100,0002、将JT-0001固定资资产卡片中小小汔车的使用用部门由销售售部转为行政政部，折旧费费用科目也由由“产品销售费费用-折旧费费”转为“管理费用-折旧费”。操作要点：1、 不涉及金额的增增减调整（如如原值调整、累累计折旧调整整等）的固定定资产变动，无无需生成凭证证。2、生成记帐凭凭证时，如果果“变动方式”中预设的对对方科目等信信息不全，则则系 统会提示示是否手工调调整，选择“是”可打开凭证证进行修改保保存即可；3、固定资产系系统所生成的的记帐凭证会会自动传递到到总帐系统。实验七 计提提折旧1、 输入本月工作量量2000公公里。2、 计提固定
34、资产的的折旧；凭证证摘要；结转转折旧费用；凭证字：记记；生成记-16转帐凭凭证。3、若计提折旧旧后发现卡片片折旧金额有有误，可通过过折旧管理修修改卡片的折折旧额， 同时计提提折旧的凭证证也会自动作作更改。4、 利用“自动对帐帐”功能进行固固定资产管理理系统和总帐帐系统的对帐帐。注：若当月折旧旧额已作修改改，下月计提提折旧应如何何处理及注意意什么？实验八 固定定资产帐簿、报报表的查询及及卡片的模拟拟打印操作要点：1、 设定查询方案时时，期间选择择“初始期间”表示只查看看初始数据；2、 方案设置的报表表项目卡片里里，可设定要要显示或不显显示的固定资资产报表项目目，并对固定定资产按一定定方式小计、汇
35、汇总，但汇总总前必须先设设排序方式。实验九 期末末处理1、 期末结帐2、 反结帐 SHIFTT+ 期末处处理 期末结结帐第四章 工资资第一节 工资系统初始化化目的：掌握工资资管理系统的的处理流程及及日常工作的的具体操作方方法要求：对工资资系统进行初初始化设置，添添加基础资料料；设置工资项目目、定义工资资计算方法、录录入工资数据据进行工资计计算计算个人所得得税、分配工工资费用查看各种工资资报表，结帐帐。实验一 新新建工资类别别类别名称：全体体员工； 币别：人人民币； 操作要点：设置工资类别时时应注意，单单类别才能用用于核算工资资数据，而汇汇总类别主要要用于汇总多多个单类别的的工资数据，且且只能查
36、看，不不能进行工资资数据的计算算工作。因此此，在建立独独立的工资类类别时，不要要选择多类别别。实验二 系统统参数要求结帐与总帐帐期间同步实验三 基础础设置（一）导入或新新增部门资料料代码名称01总经办02财务部03采购部04销售部04.01 销售一一部04.02 销售二二部05仓存部06生产部操作要点：1、 如果用户已在总总帐系统中添添加了部门资资料，可从总总帐系统导入入部门信息；2、 总帐导入部门信信息时，相同同的部门信息息只能引入一一次，以后如如想再引入相相同的部门信信息只能通过过其它工资类类别里进行引引入。3、 部门信息一旦使使用，不能进进行修改操作作。（二） 新增银行资料：01- 建设
37、银行， 帐帐号长度：33操作要点：1、在设定银行行资料时，应应注意设定帐帐号长度，不不要把帐号长长度误认为企企业在此银行行的具体帐号号而录入。2、此项一般只只有银行代发发工资的单位位才必设定。（三）导入并修修改或新增职职员资料名称职员类别部门银行名称个人帐号张恒管理人员总经办建设银行001李影管理人员财务部建设银行002王和采购人员采购部建设银行003钱明销售人员销售一部建设银行004赵仓一般员工仓存部建设银行005刘盛生产工人生产部建设银行006操作要点：1、 设定职员资料时时应注意，必必须设定职员员的部门、职职员类别，否否则无法进行行工资费用分分配，这两项项是分配工资资费用的依据据。2、 已离职的职员资资料不要直接接删除，否则则会影响相关关历史数据的的正确性。对对于此类职员员可通过变动动处理中的人人员变动选择择“禁用离职人人员”选项进行变变动处理。3、 禁用后的职员如如想恢复使用用，可通过职职员管理窗口口中选择禁用用按钮恢复职职员的资料。（四）工资项目目设置项目名称类型位数职员代码文本职员姓名文本部门文本基本工资货币2浮动工资货币2津贴货币2加班货币2独补货币2病假货币2事假货币2应发合计货币2房租水电货币2代扣所得税货币2医疗保险货币2养老保险货币2工会货币2应税所得货币2扣款合