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1、 X有限责任公司仓库管理制度_物业经理人资料来自 房 地 产e网 某有限责任公司仓库治理制度 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库治理本钱、以免造成商品积压与资金铺张，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、选购入库治理： 1、商品选购主要分为日常备货选购和业务员要求选购备货两类。日常备货选购指商务部依据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求选购备货指业务员依据销售需要向商务部提出选购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必需在预算清单红联签字确认。 2、商务部输单员审核预算清单后输入选购订单，并在预算清单上加盖“已录“章，然后由商务部主管负责对预算清单和选购订单进展
2、审核。 3、仓库治理员依据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进展外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单全都，货物名称及编号是否统一，如有特别，应准时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 5、仓库依据核对无误的选购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。 6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。 7、仓库每日准时配对入库单、选购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。 8、制止虚开无实物的入库单。 附
3、件：选购入库流程、选购预算清单传递流程、入库单传递流程 二、销售出库治理 1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室依据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物准时送达客户。 2、业务员必需完好保管全部销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录“，然后由商务部主管对销售订单进展审核。 4、仓库治理员依据审核无误的销售预算清
4、单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发“章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否全都，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有特别，应准时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特殊关注低于最低售价的商品。 5、业务员必需在十天内处理所下的订单，假如处理不准时，公司将依据订单金额每天加收1治理费，统计样表见附件：过期销售订单治理费统计表。 6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必需与实物全都，如有特别，应准时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 7、仓库依据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送
5、交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进展核销。 8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、选购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。 9、如因销售急需放行的商品，可实行紧急放行措施，但事后必需准时补办各项手续。 10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。 11、仓库必需严格根据发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人担当全部责任。
6、12、商品出库要遵循“先进先出“原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 13、仓库每日准时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。 14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。 15、制止虚开无实物的出库单。 附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程 三、企业产品推广部销售治理 由于企业产品推广部销售状况简单多样，特做如下规定： 1、企业产品推广部依据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。 2、企业产品推广部全部摆放的销售样品必需贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。 3、企业产品推广
7、部依据业务需要特地配备分开票机、保险箱。 4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。 5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。 6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钱。直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。 7、企业产品推广部补办出库手续时应依据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品全都。 8、企业产品推广部销售店面没有的商品时，假如预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；假如
8、是预先无法预知的销售，客户要求立刻提货，可先发货再补办出库手续。 9、依据销售时是否收钱和是否开发票可分为以下四种状况： （1）款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收“章，再依据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开“章，假如是开一般发票的 ，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，假如是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖“已录“章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 （2）款已收、票未开：业务
9、员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收“章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖“已录“章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 （3）款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员依据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开“章，假如是开一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；假如是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖“已录“章，仓库再依据
10、销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 （4）款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖“已录“章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 10、内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。 附件：企业产品推广部销售流程 四、紧急放行治理 1、因销售急需放行的商品，可实行紧急放行措施。 2、业务员依据业务需要填写销售预算
11、清单，提交部门经理审批。 3、仓库依据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行“章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。 4、业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。 5、业务员必需在三天内参照销售出库治理补办销售出库手续。假如业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将依据销售金额按天加收1的资金占用费。 附件：物资借用流程 五、商品赠送治理 1、商品赠送包括选购赠送和销售赠送。 2、选购赠送指公司选购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。 3、商务收到供货商供应的赠送清单时，登记选购赠送商品台帐，并将台
12、帐和仓库供应的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部依据市场价确定，并输入订单。 4、仓库清点选购赠送商品入库，并依据订单关联生成其他入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。 5、各部门、各业务员依据明年业务预算，于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。 6、业务员在批准的销售赠送商品额度内，依据以下权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度内审核掌握；对每次赠送金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上的
13、由总经理审批。 7、由于业务进展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。 8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。 9、销售赠送商品必需在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送“字样，出库单上必需输入商品数量、单价、金额。 10、仓库必需按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。 11、销售赠送其他程序参照销售出库治理 附件：商品赠送流程 六、内部调拨治理 1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办
14、事处之间不得办理调拨，特别状况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。 2、公司统一拟订调拨申请单格式，调入方依据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。 3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存商品短缺的，参照选购入库流程办理选购入库；审核无误的依据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。 4、仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。 5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。 6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单
15、日列表核对无误后一并报送业务会计。 附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程 七、内部领用治理 1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。 2、各部门必需依据公司的业务规模及治理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。 3、日常办公用品一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 4、仓库
16、另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责选购，依据选购清单输入选购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，详细操作参照选购入库。每月办公室依据各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，详细操作销售出库流程 5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，供应业务会计记帐和仓库核对。 6、办公设备的一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 7、各部门应建立在用设备的使用台帐。 8、
17、各部门领用办公设备时应填写预算清单。 9、商务审核预算清单，填写有误的返回各部门，重新填写，审核无误的输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。 10、仓库依据核对无误的订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。 11、其他出库程序参照销售出库治理。 附件：内部领用流程 八、物资借用治理 1、借用分销售借用和其他借用。 2、销售借用特指紧急放行出库，必需经过部门主管以上领导审批才可放行，并在三天内办理核销手续，参照紧急放行治理。 3、其他借用包括设备外借或工具借用。 4、设备外借必需经部门主管以上领导审批，
18、并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。 5、工具借用指修理和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必需归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应准时办理出库手续，出库时必需以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 6、仓库对借用物资应建立借用台帐。 7、借条视同实物治理，丧失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必需准时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1资金占用费。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的惩罚。 8、月末仓库必需统计各部门各人员
19、的借用清单。 9、借用人离职，必需经仓库审查后才可放行。 附件：物资借用流程 九、修理、退货、更换、返修治理 业务员接到客户通知，自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断，然后将商品送到修理部登记进展修理和质量鉴定，修理部登记修理台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种状况： 1、修理后返回客户 （1）经修理部修理后，商品可正常使用，修理部负责通知业务员。 （2）业务员到修理部领取商品，将商品返回给客户。 2、更换商品治理 （1）经修理部修理鉴定后，无法修理恢复正常使用的商品，业务员填写红字销售预算清单，同时填写更换出库商品预算清单，经部门经理审核批准。 （2）商务部依据审核批准后的预算清单，输入
20、订单，冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。 （3）仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。 （4）业务员将商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。 （5）仓库每日准时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。 （6）业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。 3、退货治理 （1）业务员编制红字销售预算清单报主管审批后，办理退货手续。 （2）在退货过程中尽量应避开商品包装不全、有污迹、破损等状况。 （3）退货由修理部负责质量鉴定
21、。 （4）质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库，合格商品退回总仓库按正常商品治理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部依据市场可变现价格制定，退货损失由责任人担当。 （5）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。 （6）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。 （7）每日准时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单，与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。 （8）退货商品由原业务员负责处置，资金的占用额度参照内部考核制度。 （9）选购退货商品由仓库准时通知商务编制红字选购
22、订单，然后仓库依据审核过的红字选购订单关联红字入库单。 （10）每日准时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。 （11）退货责任落实。退货责任由修理部负责鉴定后交财务部处理，详细鉴定时间在工作联系单中规定。 由于客户缘由造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部份退货损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。 A由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员担当40%的损失，公司担当60%的损失； B由于客户表述不清造成的退货，业务员担当2%损失，公司担当98%的损失；特别状况上报总经理审批后执行； C由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员担当10%损失，
23、公司担当90%损失。 发货发错退回的，由责任人担当全部损失。 运输单位造成的，由运输单位担当全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。 因供货方质量缘由造成的退货，由商务部依据合同追究供货方责任。 业务员应积极处理退货的商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。 4、商品返修治理 （1）商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修；一般返修指公司代客户返修商品。 （2）一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。 （3）仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。 （4）商务负责和供货商联系，并将供货商联系地址提交仓库。 （5）返修好的商品送达仓库
24、后，仓库应清点实物，进展外观验收， 登记返修商品台帐，并于当天通知业务员。 （6）业务员收到仓库通知后应准时与客户联系，将返修商品准时送达客户。 （7）业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当日将送货单送交仓库核销。 附件：修理后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程 十、分仓库治理 1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、修理仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责治理日常办公用品的选购领用，并负责记录日常收发帐，因此办公室治理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。 2
25、、各分仓库应严格根据公司要求记录库存商品帐。 3、分仓库必需从总仓调货，不得直接从其他供货单位选购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必需要有总仓调货指令方可执行。 4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库依据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。 5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库治理混乱，公司将予以惩罚。 7、总仓库依据分仓库供应的销售出库
26、单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。 8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 9、总仓库不定期对各分仓库进展抽查盘点，账实不符的予以通报处理。 十一、库存治理 1、商务部应依据市场状况、猜测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以精确把握的商品原则上实行零库存治理方法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应依据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要准时报告商务部、财务部。 2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要准时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。
27、 3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。 十二、仓库日常治理 1、物资进出仓库，都必需严格办理进出库手续。 2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。 3、仓库必需准时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，准时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员供应相关信息。 十三、库存商品盘点治理 1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进展盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进展核对，帐实不符的要分析缘由，明确责任，提请有关部门处理。 2、月末由仓库主管组织人员对全部库存商品进展盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析缘由，明确责任，提请有关部门
28、处理。 3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进展全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析缘由，明确责任，提请有关部门处理。 4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。 5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。 十四、现场治理 1、仓库必需做到现场干净有序，按先进先出制度定置摆放（可依据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采纳标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存状况。 2、呆滞品、待处理品、不合格品必需与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门准时处置。 3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则担当相应的责任。 本制度从2023年1月1日起执行，以前相关规定同时废止。 二零*年十二月十五日/P