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1、X有限责任公司仓库管理制度资料源自 房 地 产e网 某有限责任公司仓库管理制度为了确保公司库存商品的安全与完备、减少仓库管理费用、以免导致商品积压与资金浪费，特制订本制度，建议有关部门遵照执行。一、订货入库管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部赢单员审查财政预算目录后输出订货订单，并在财政预算目录上盖章已杂记章，然后由商务部主管负责管理对财政预算目录和订货订单展开审查。3
2、、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后，应当在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、仓库负责管理基本建设、列印、上报入库日、周、月报表。7、仓库每日及时接合入库单、订货财政预算目录，并与入库日报表录入有误后一并上报业务财务会计。8、严禁专用发票并无实物的入库单。
3、附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、销售出库管理1、业务员在当日16：30之前核对次日的销售交财政预算目录上报商务部输单，并在公司办公自动化上输出工作联系单，销售财政预算目录一式四联，一联及仓库、一联及业务员、一联及商务、一联及业务财务会计。仓库在当日按销售财政预算目录提早备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，确保货物及时送抵客户。2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、商务部赢单员审查财政预算目录后输出销售订单，并在财政预算目录上盖章已杂记，然后由商务部主管对销售订单展开审查。4、仓库管理员根
4、据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖货已发章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处置所下的订单，如果处置不及时，公司将根据订单金额每天缴付1管理费，统计数据样表见到附件：过期销售订单管理费统计表。6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，例如存有异常，应当及时通告经办人员废止，否则婉拒出库。7、仓库根据录入有误的销售订单关联分解成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务财务会计（
5、其中两联由业务员经客户盖章后呈交业务财务会计，一联及仓库与财政预算目录接合后呈交业务财务会计）、一联及仓库、一联及客户，发货单充分反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务财务会计展开核销。8、仓库每天记帐，次日由业务财务会计负责管理列印出库单，出库单一式四联，一联及仓库、一联及业务员、两联业务财务会计，出库单上充分反映数量、订货市场价；与发货单接合，并负责管理将出库单呈交仓库、业务员。9、例如因销售急需离境的商品，可以实行应急离境措施，但事后必须及时办妥各项相关手续。10、发货单由业务员或技服人员送抵客户收件人后交业务财务会计核销。11、仓库必须严苛按照发货单上出具的商品
6、名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作导致的帐实相符等后果，由经办人分担全部责任。12、商品出库必须遵从先进先出原则，以免导致僵硬、积压、过期、升值等经济损失。13、仓库每日及时接合发货单、销售财政预算目录，录入有误后一并上报业务财务会计。14、基本建设、列印、上报发货日、周、月报表。15、严禁专用发票并无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售财政预算目录传达流程、销售订单传达流程、发货单传达流程、取货单传达流程、出库单传达流程三、企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况繁杂多样，特搞如下规定：1、企业产品推广部根据销售须要提出申请销售样品，经总经理审核后，从仓库调用。2、企业产品
7、推广部所有放置的销售样品必须张贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、企业产品推广部根据业务须要专门搭载分离票机、保险箱。4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。5、销售商品时业务员负责管理核对财政预算目录、收款、发货，内勤人员负责管理开票、输出销售订单。6、企业产品推广部店面放置样品可以轻易销售给客户，同时开发票、给钱。轻易销售样品后，应当于当日至仓库办妥商品出库相关手续，并申领商品补足企业产品推广部店面样品。7、企业产品推广部办妥出库相关手续时应根据销售商品的标签核对财政预算目录的商品编码、名称、规格型号，保证财政预算目录与实际销售商品一
8、致。8、企业产品推广部销售店面没的商品时，如果预先晓得销售时间，应当提早核对财政预算目录，通告内勤人员输出销售订单；如果就是预先无法预见的销售，客户建议马上发货，可以先发货再办妥出库相关手续。9、根据销售时与否给钱和与否开发票可以分成以下四种情况：（1）款已交、票已上开：业务员收款后将财政预算目录和钱交内勤人员录入清点，内勤人员在财政预算目录上盖章钱已交章，再根据财政预算目录开票，在财政预算目录上盖章票已上开章，如果就是上开普通发票的，发货联给业务员，并将发票号码写下在财政预算目录上，如果就是上开增值税发票的，将发票号码写下在财政预算目录上；业务员将财政预算目录呈交仓库发货，仓库根据财政预算目
9、录发货。内勤人员应当在当天输出所有销售订单，在财政预算目录上盖章已杂记章，仓库再根据销售订单关联分解成发货单、出库单，并与财政预算目录接合、核销。（2）款已交、票未上开：业务员收款后将财政预算目录和钱交内勤人员录入清点，内勤人员在财政预算目录上盖章钱已交章；业务员将财政预算目录呈交仓库发货，仓库根据财政预算目录发货。内勤人员应当在当天输出所有销售订单，在财政预算目录上盖章已杂记章，仓库再根据销售订单关联分解成发货单、出库单，并与财政预算目录接合、核销。（3）款所收、票已上开：业务员核对财政预算目录，内勤人员根据财政预算目录开票，并在财政预算目录上盖章票已上开章，如果就是上开普通发票的，发货联给
10、业务员，并将发票号码写下在财政预算目录上；如果就是上开增值税发票的，将发票号码写下在财政预算目录上；业务员再将财政预算目录呈交仓库发货，仓库根据财政预算目录发货。内勤人员应当在当天输出所有销售订单，在财政预算目录上盖章已杂记章，仓库再根据销售订单关联分解成发货单、出库单，并与财政预算目录接合、核销。（4）款所收、票未上开：业务员核对财政预算目录，经部门主管审查批准后至仓库发货，仓库审查财政预算目录后发货，业务员将商品呈交客户，并建议客户在收件人单上盖章证实。内勤人员应当在当天输出所有销售订单，在财政预算目录上盖章已杂记章，仓库再根据销售订单关联分解成发货单、出库单，并与财政预算目录接合、核销。
11、10、内勤人员每日基本建设销售日报表，与现金、支票录入吻合后交财务部，销售日报表一式三份，一份做账，一份缴财务部核销，一份缴仓库核销。附件：企业产品推广部销售流程四、应急离境管理1、因销售急需离境的商品，可以实行应急离境措施。2、业务员根据业务须要核对销售财政预算目录，递交部门经理审核。3、仓库根据审核后的销售财政预算目录，在财政预算目录上盖章应急离境章，并手工出具取货单，取货单一式三联，一联及客户，一联及业务员、一联及业务财务会计。4、业务员取货后，获得经客户盖章证实的取货单。5、业务员必须在三天内参考销售出库管理办妥销售出库相关手续。如果业务员没在规定时间内办妥出库相关手续，公司将根据销售
12、金额按天缴付1的资金占用费。附件：物资借予流程五、商品获赠管理1、商品获赠包含订货获赠和销售获赠。2、订货获赠指公司订货商品时供货商获赠商品给本公司；销售获赠指本公司业务员销售商品给客户时获赠商品给客户。3、商务接到供货商提供更多的获赠目录时，备案订货获赠商品台帐，并将台帐和仓库提供更多的其他入库单核销，核对财政预算目录，商品价格由商务部根据市场价确认，并输出订单。4、仓库清点订货获赠商品入库，并根据订单关联分解成其他入库单（一式四联），一联及仓库、一联及商务、两联财务。5、各部门、各业务员根据明年业务财政预算，于当年12月20日前制订出来全年销售获赠商品财政预算，分后小件销售获赠商品财政预算
13、和大件销售获赠商品财政预算，经部门经理审查后报总经理审核。6、业务员在核准的销售获赠商品额度内，根据以下权限办理有关相关手续。对每次获赠金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在财政预算额度内审查掌控；对每次获赠金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审核；对每次获赠金额在200元以上的由总经理审核。7、由于业务发展的须要远远超过本年度商品获赠额度的可以提出申请减少获赠额度，经总经理批准后，通告仓库减少获赠额度。8、仓库每月统计数据各业务员本年获赠商品报表，报表中标明各业务员本年获赠财政预算额度、本年度已获赠商品额度、余下获赠额度，报表一式三份，一份仓库做账、一份业务员、一
14、份总经理。9、销售获赠商品必须在财政预算清单单是和出库单自定义栏内标明获赠字样，出库单上必须输出商品数量、单价、金额。10、仓库必须按月统计数据各业务员的销售获赠商品目录报业务会计核算。11、销售获赠其他程序参考销售出库管理附件：商品获赠流程六、内部转派管理1、内部转派仅适用于总仓与办事处之间的转派，原则上办事处与办事处之间严禁办理转派，特定情况自行转派的须至总部办理适当的转派相关手续。2、公司统一拟定转派申请单格式，调到方根据商品库存量及市场销售形势，核对转派申请单（一式二联），一联由调到方留存、一联及或电子邮件至商务。3、商务审查转派申请单，转派申请单输出有误的，通告调到方再次核对；库存商
15、品紧缺的，参考订货入库流程办理订货入库；审查有误的根据转派申请单核对转派财政预算目录，并输出转派单。4、仓库审查转派财政预算目录和转派单，并打印转派单，转派单一式四联，一调试出来方、一联及调到方、一联及商务，一联及业务财务会计。5、调到方清点实物入库，在转派单上盖章证实。内要一星期与仓库录入转派目录。6、仓库每日将转派单和办事处呈报转派单日列表录入有误后一并上报业务财务会计。附件：内部转派流程、内部转派申请单传达流程、转派单传达流程七、内部领有用管理1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设
16、备。2、各部门必须根据公司的业务规模及管理建议，制订全年的办公用品与办公设备财政预算，报总经理批准后继续执行。3、日常办公用品一次领有用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在财政预算额度内审核，一次领有用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在财政预算额度审核，一次领有用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审核。4、仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责管理订货，根据订货目录输出订货订单，关联分解成入库单，仓库通过内部转派，将办公用品阳入至行政仓，具体操作参考订货入库。每月办公室根据各部门领有用办公用品目录输出订单，关联分解成出库单，具体操
17、作销售出库流程5、每月末办公室基本建设各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供更多业务财务会计记帐和仓库录入。6、办公设备的一次领有用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在财政预算额度内审核，一次领有用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在财政预算额度审核，一次领有用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审核。7、各部门应当创建在用设备的采用台帐。8、各部门领有用办公设备时应核对财政预算目录。9、商务审查财政预算目录，核对有误的回到各部门，再次核对，审查有误的输出订单，订单一式四联，一联及仓库，一联及商务，一联领用部门，一联及业务财务会计。10、仓库根据录入有
18、误的订单关联分解成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联及仓库，一联及商务，一联领用部门，一联及业务财务会计。11、其他出库程序参考销售出库管理。附件：内部领有用流程八、物资借予管理1、借予分后销售借予和其他借予。2、销售借予特指应急离境出库，必须经过部门主管以上领导审核才可以离境，并在三天内办理核销相关手续，参考应急离境管理。3、其他借予包含设备租借或工具借予。4、设备租借必须经部门主管以上领导审核，并在规定时间内交还。租借时间在一周内的商品由部门主管审核；一个月内的由部门经理审核；一个月以上的由总经理审核。租借商品的遗失、损耗或除役由借予人员负责管理。5、工具借用指维修和技服部门常用
19、工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。6、仓库对借予物资应当创建借予台帐。7、借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1资金占用费。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。8、月末仓库必须统计数据各部门各人员的借予目录。9、借予人辞职，必须经仓库审查后才可以离境。附件：物资借予流程九、修理、退款、更改、返厂管理业务员接到客户通知，自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断，然后将商品送到维修部登
20、记进行维修和质量鉴定，维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况：1、修理后回到客户（1）经维修部修理后，商品可以正常采用，维修部负责管理通告业务员。（2）业务员至维修部申领商品，将商品回到给客户。2、更改商品管理（1）经维修部修理鉴别后，无法修理恢复正常采用的商品，业务员核对白字销售财政预算目录，同时核对更改出库商品财政预算目录，经部门经理审查核准。（2）商务部根据审查批准后的财政预算目录，输出订单，弹回原销售出库订单，办理更改出库商品出库相关手续。（3）仓库录入并清点退款商品，与红字销售订单录入有误后关联分解成退款单，并办理退款相关手续，将归还商品进不当品库。同时分解成并打印
21、更改出库商品发货单，与商品一同缴业务员。（4）业务员将商品呈交客户，并将获得客盖章证实的发货单呈交业务财务会计。（5）仓库每日及时接合白字财政预算目录和退款单，与退款列表录入有误后一并上报业务财务会计。（6）业务财务会计将财政预算目录、发货单、出库单接合核销、进账。3、退款管理（1）业务员基本建设白字销售财政预算目录报主管审核后，办理退款相关手续。（2）在退款过程中尽量应当防止商品外包装不全系列、存有污迹、损坏等情况。（3）退款由维修部负责管理质量鉴别。（4）质量鉴别后业务员负责管理将退款商品呈交仓库入库，合格商品归还总仓库按正常商品管理，不当品入应当不当品库，谢泽生显著标识与正常商品隔绝放置
22、。不当Fanjeaux的入库价格由商务部根据市场可以增值价格制订，退款损失由责任人分担。（5）仓库应当录入并清点退款商品，与红字销售订单录入有误后关联退款单，并办理退款相关手续。（6）业务员应当向客户书面通知本公司实际接到的退款商品名称与数量，并获得对方盖章证实相关手续。（7）每日及时接合退款目录、退款单和红字销售财政预算目录，与退款日报表录入有误后一并上报业务财务会计。（8）退款商品由原业务员负责管理处理，资金的挤占额度参考内部考核制度。（9）订货退款商品由仓库及时通告商务基本建设白字订货订单，然后仓库根据审查过的红字订货订单关联白字入库单。（10）每日及时接合白字财政预算目录和退款单，与退
23、款列表录入有误后一并上报业务财务会计。（11）退款责任全面落实。退款责任由维修部负责管理鉴别后交财务部处置，具体内容鉴别时间在工作联系单中规定。由于客户原因导致的退款，由业务员与客户协同，积极主动挽救这部份退款损失，退款损失包含商品跌价损失、往复运输费和差旅费。A由于业务员没介绍客户市场需求导致的退款，业务员分担40%的损失，公司分担60%的损失；B由于客户定义不明导致的退款，业务员分担2%损失，公司分担98%的损失；特定情况呈报总经理审核后继续执行；C由于技服人员工作失误导致的退款，技服人员分担10%损失，公司分担90%损失。发货弄错归还的，由责任人分担全部损失。运输单位导致的，由运输单位分
24、担全部损失，包含往复运输费、包装费、人工整理费和、商品跌价和其他付。因供货方质量原因造成的退货，由商务部根据合同追究供货方责任。业务员应当积极主动处置退款的商品，以免导致退款商品的僵硬、积压。4、商品返厂管理（1）商品返厂包含通常返厂和退款返厂。退款返厂指客户退款后，仓库和商务联系供货商的返厂；通常返厂指公司代客户返厂商品。（2）通常返厂由业务员负责管理将返厂商品送至仓库。（3）仓库接到返厂商品时应备案返厂商品台帐。（4）商务负责管理和供货商联系，并将供货商联系地址递交仓库。（5）返厂不好的商品送抵仓库后，仓库应当清点实物，展开外观环评，备案返厂商品台帐，并于当天通告业务员。（6）业务员接到仓
25、库通告后应当及时与客户联系，将返厂商品及时送抵客户。（7）业务员至仓库发货时仓库应当备案返厂商品台帐，并手工出具取货单（一式三联），客户收件人返厂商品后，业务员应当于当日将取货单呈交仓库核销。附件：修理后回到流程、商品更改流程、退款流程、商品返厂流程、商品检测报告传达流程十、分后仓库管理1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用，并负责记录日常收发帐，因此办公室管理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。2、各分仓库应当严苛按照公司建议记录库存商品帐。3、分后仓库必须从总仓调货，严禁轻易从其他供货单
26、位订货商品，科熊与科熊之间严禁轻易调货，科熊与科熊之间调货必须必须存有总仓调货指令方可继续执行。4、公司统一拟定转派申请单格式，分后仓库根据商品库存量及市场销售形势，核对转派申请单（一式二联），一联由分仓库留存、一联及或电子邮件至商务。5、分后仓库调到商品时清点实物入库，在转派单上盖章证实。内要一星期与总仓库核销转派目录。6、分后仓库销售商品时手工核对销售财政预算目录和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，落后呈报出库单、销售发票，导致仓库管理混乱，公司将不予行政处罚。7、总仓库根据分后仓库提供更多的销售出库单补输销售订单，并关联分解成发货单和出库单，报公司财务部科穴。8
27、、分后仓库每日应当盘点库存商品并向总仓库上报库存日报表。9、总仓库不定期对各分仓库展开抽检盘点，账实相符的不予通报处置。十一、库存管理1、商务部应当根据市场情况、预测每种商品的最低存量与最高存量。对市场难以精确把握住的商品原则上推行零库存管理办法。对往年存有销量，而季节性供货的商品，应当根据销售量确认一个最高与最低存量。对高于最高存量或少于最低存量的商品，仓库必须及时报告商务部、财务部。2、各分支机构仓库对高于最高存量或少于最低存量的商品，必须及时呈报公司总部仓库，由商务审查转派提出申请并输出内部转派订单，通告仓库关联有关单据后办理实物转派。3、企业产品推广部每月呈报门市样品库存余额表中。十二
28、、仓库日常管理1、物资出入仓库，都必须严苛办理出入库相关手续。2、看待验的物资做出显著的标识以便上溯。3、仓库必须及时将日日报、周报和月报表发送到仓库共享文件缠中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他须要仓库信息的有关部门与人员提供更多有关信息。十三、库存商品盘点管理1、每日上班前仓库应付电脑、打印机等主要库存商品展开盘点，基本建设盘点表中，并与库存帐面余额展开录入，帐实相符的必须分析原因，明确责任，提出申请有关部门处置。2、月末由仓库主管非政府人员对所有库存商品展开盘点，基本建设盘点表中，并与帐面余额录入，帐实相符的必须分析原因，明确责任，提出申请有关部门处置。3、年中和年终仓库应当协
29、同财务部和其他有关部门对公司库存商品展开全面盘点，基本建设盘点表中，并与帐面余额录入，帐实相符的必须分析原因，明确责任，提出申请有关部门处置。4、盘点过程中应付残次热腰库存商品搞标签，并隔绝放置。5、对盘输、科穴商品基本建设盘输、科穴商品报表，经财务部经理和总经理审核后，搞帐务处置。十四、现场管理1、仓库必须努力做到现场干净有序，按先进先出制度定置放置（可以根据发货建议）按客户或商品类别搞好显著标识（可以使用标牌）。标牌上要标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、播发、存有情况。2、僵硬Fanjeaux、等待处理品、不合格品必须与正常商品严苛隔绝，并搞好显眼标识，并由商务部协同有关部门及时处理。3、库管员必须搞好防雷、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责管理，否则分担适当的责任。本制度从20*年1月1日起至继续执行，以前有关规定同时废除。二零*年十二月十五日