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1、 日常费用报销规定 日常费用报销规定 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房治理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;(这条好) 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进展电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进展补签。 物业经理
2、人：.pmcE 篇2：建立股份公司费用报销规定 建立股份公司费用报销规定 1、公司一切费用发生后，经办人员需填写相应的费用报销单，说明费用支出的内容，并将有关单据整齐粘贴附后，根据规定报销程序办理，假如遇到有关审批人员出差在外，可先口头请示其批准，但事后必需办理补签手续。 2、各种费用开支报销单据必需是符合国家财经法规规定的票据，其中，来自各种营利性组织的收款票据必需是正式发票或国家、地方税务机关认可的票据;来自行政事业单位的收据必需是盖有国家行政事业单位公章的真实收据;对社会有关部门或团体支付与公司经营有关的特别性协调费或赞助，不能取得发票，财务治理部按有关规定作特别状况处理。购置物品的报销
3、单据必需有购置清单并由经办人、验收人或证明人签字。 3、财务人员在审核资金支付凭据时，如发觉不符合国家财经法规和财会制度规定的事项或票据，财务治理部有权拒理，并向经办人进展解释。 4、一切费用开支必需在实际发生之日起10天内报销，其中差旅费报销时间自回公司之日算起，外购办公用品自借款之日或收到货品之日算起，业务款待费报销时间从业务接待完毕之日算起。如已预支借款，报销时需先冲抵预支局部，报销金额不够冲抵借款的，差额局部需用现金即时退还公司，假如无特别缘由不退还的，财务治理部有权将欠款从欠款人的工资中扣回。 5、对员工因工作需要的预支借款支出，财务治理部应定期进展清理，凡未按规定期限准时办理核销的
4、，财务治理部有权从责任人工资中扣还，未核销完借款的，原则上不予借支新的款项。 (六)子公司资金支出治理流程： 1、预算内费用(不含工资及五险一金)审批权限及流程。 单张报销单据一千元以下(含一千元)：经办人员(填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据)子公司副总经理(确认)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审批)出纳(审核、付款)。 单张报销单据一千元以上(含一千元)：经办人员(填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据)子公司副总经理(确认)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审核)总公司分管领导(审批)出纳(审核、付款)。 2、已签署合同类支出 合同签订根据总公司制定的合同治理制度执行
5、。支付已签署合同资金支付流程： 伍万元以下(含伍万元)：资金申请人(填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件)子公司副总经理(确认)总公司本钱掌握部(审核)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审批)总公司融资治理部(复核调度)出纳(审核、付款)。 伍万元以上：资金申请人(填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件)子公司副总经理(确认)总公司本钱掌握部(审核)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审核)总公司分管领导(审批)总公司融资治理部(复核调度)出纳(审核、付款)。 25子公司修理、改造按资产修理治理方法执行。 各子公司原则上不允许发生预算外支出，若发生预算外的支出，必需先向总公司申报，经总公司分领导、总经理、董事长审批同意衙方可支出。