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1、 张张江江中中区区C-2-4C-2-4地地块块新新建建 项项目目成成本本核核算算书书（第第 1 1 次次） 时时间间范范围围：2016.11.10-2016.12.102016.11.10-2016.12.10 材材料料主主管管： （签签字字） 生生产产经经理理： （签签字字） 财财务务经经理理： （签签字字） 商商务务经经理理： （签签字字） 项项目目经经理理： （签签字字） 目目 录录1工程基本概况表2工程形象进度盘存3工程成本分析汇总表4分包工程成本核算表5劳务分包成本核算表6实体材料成本核算表7模板与支架成本核算表8脚手架成本核算表9施工机具使用成本核算表10其他费用成本核算表11安全
2、文明施工措施费核算表12现场经费核算表1 1、项项目目基基本本概概况况表表项目名称张江中区C-2-4地块新建项目2标与业主签定合同形式及让利点数综合单价建设单位张江（集团）有限公司监理单位上海申海监理有限公司设计单位上海中森建筑与工程设计顾问有限公司合同工期720天建筑面积159161.03m2开、竣工日期（实际）实际开工日期2015年9月15日层数（地上/地下）本项目由四栋六层研发楼（A1-A4）、十六栋3层或4层多层研发楼(B1-B16)、一栋6层研发配套楼（C）、一层地下车库及单层的变电站和垃圾站等附属建筑组成。项目承包责任书上交公司利润点数3.00%檐高（米） 32.4 米与业主计价形
3、式及合同版本清单计价钢筋用量（t）21502砼用量(m)113000总用工（工日）5500002 2、 20162016年年1212月月份份 形形象象进进度度 截止2016年12月10日项目进度情况为:结构工程全部完工 3 3、项项目目成成本本分分析析汇汇总总表表序号项目名称费用说明累计备注合同收入责任成本计划成本实际成本盈亏=合同收入-实际成本节超=计划成本-实际成本678910=6-911=8-91分包工程费专业分包39802977.8233335636.00见表42劳务分包费140839679.0540337072见表53材料费100599966.303.1实体工程项目材料费用于工程实体
4、的材料；工程用水电费等88461062.03见表63.2 模板与支架材料费5360173.257730988.00见表73.3 脚手架材料费无论是专业分包还是租金均计入此4444374.402962916.27见表84施工机具使用费2134544.001445000.00见表95其他费用特殊地区施工增加费、现场材料二次搬运费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、工程点交费、场地清理费、各类规费等2134325.000.00见表106安全文明施工措施费文明施工与环境保护、临时设施、安全施工费9256919.846612085.60见表117现场经费管理人员工资、现场管理费、财务费用、印花税等7
5、015689.00见表128小小计计194168445.71187900448.49 3 3、项项目目成成本本分分析析汇汇总总表表序号项目名称费用说明累计备注合同收入责任成本计划成本实际成本盈亏=合同收入-实际成本节超=计划成本-实际成本678910=6-911=8-99项目资金成本10税金6621144.006407405.2911总包签证索赔暂定金额12人工费调整13合合计计200789589.71200789589.71194307853.78194307853.786481735.936481735.93说明：对于费用的归集不清楚的可以参照建七（沪）商【2013】87号文关于转发中国建
6、筑第七工程局有限公司项目成本预算编制指南的通知编制审核批准时间时间时间4 4、分分包包工工程程费费成成本本核核算算表表序号项目名称累计备注收 入实际成本盈亏=收入-实际成本数量单价合计数量单价合计数量单价合计一分供方一：1 1围围护护桩桩基基82773.2382773.2315345343.8215345343.8211518750.0011518750.003826593.823826593.822 2土土方方开开挖挖334776.00334776.0016574759.0016574759.00334776.00334776.0045.5045.5015232308.0015232308.
7、001342451.001342451.003 3防防水水7882875.007882875.006584578.006584578.001298297.001298297.00小计10217210.95合合计计39802977.8239802977.8233335636.0033335636.006467341.826467341.82防防水水工工程程成成本本与与收收入入都都计计算算了了两两次次，应应扣扣除除一一次次商务经理项目经理：说明：5 5、劳劳务务分分包包成成本本核核算算表表序号项目名称单位累计(无材料成本)备注收入实际成本盈亏=收入实际成本数量单价合计数量单价合计（未计材料）数量单
8、价合计劳务1基坑围护4210267.592601897.192钢筋工程T21356.443245.1569304851.2722105.44740.0016358025.603截、凿桩（PHC400 ）根1441.0044.5964254.191441.0033.0047553.006500.00220.004砖胎膜m3969.18369.96298320.00854.86230.00196617.80700000.00290.005混凝土m350330885.00111944.6020.002238892.006直螺纹只30569.009.60293462.4030569.004.30131
9、446.707钢筋接头只13899.009.60133430.406.8053355.007.1钢筋接头只380.0010.664050.807650.003.0022950.007.2钢筋接头只441.0012.785635.985346.003.0016038.007.3钢筋接头只4789.0017.9085723.104789.003.0014367.008钢板止水带m 879.1430.0026374.20679.1410.006791.409预埋铁件（幕墙预埋件）t220.9910272.002269963.74247.33100.0024733.0010场地平整土16526.741
10、5.00247901.1016526.7410.00165267.40橡胶止水带m 2299.0022.0050578.003.006897.006砌体9000.00366.003294000.009000.00230.002070000.005 5、劳劳务务分分包包成成本本核核算算表表序号项目名称单位累计(无材料成本)备注收入实际成本盈亏=收入实际成本数量单价合计数量单价合计（未计材料）数量单价合计7措施13337101.0016435595.497.1模板 11901345.007.2基础模板140904.3838.005354366.447.3地上模板235398.5443.001012
11、2137.357.4脚手架m297866.5012.401435756.0097866.509.80959091.707.5密目网合计1408396791408396794033707240337072100502607100502607经办人商务经理项目经理：说明：6 6、实实体体材材料料成成本本核核算算表表序号材料名称单位累计备注计划成本实际成本盈亏=收入实际成本数量单价合计数量单价合计数量单价合计一实体材料1商品砼m3111944.60310.5034758798.302钢筋T22487.002090.0046997830.0022105.442081.0046001420.643砖块3
12、43561.860.35120246.65343561.860.40137424.744直螺纹个10000.006.0060000.0010000.005.0050000.005钢板（铁件）T53.092000.00106180.0053.091800.0095562.006基坑钢管制作及安装609*16T549.41600.00329648.10549.41500.00274706.757基坑型钢支撑制作安装T375.91700.00263140.15375.91600.00225548.708钢格构柱制作，安装T239.05700.00167336.40239.05600.00143431
13、.209抗裂剂t1330.72360.00479059.201330.72360.00479059.2010幕墙预埋件t220.009500.002090000.00220.009500.002090000.0011加气块m39000.00280.002520000.009000.00250.002250000.0012砂浆54765.0035.701955110.50合计53133440.5088461062.03实实体体材材料料中中模模板板与与木木方方共共计计66526366652636元元应应填填入入表表格格7 7模模板板与与支支架架中中，脚脚手手架架部部分分30000003000000
14、若若是是租租金金应应填填入入表表格格8 8脚脚手手架架中中，若若是是搭搭拆拆费费用用应应填填入入劳劳务务分分包包费费用用中中经办人项目经理：说明： 1、计划成本由项目工程及材料部门编制； 2、实际成本由项目材料部门依据当期实体材料出库及盘点根据采购购买价计算当期实际消耗材料费； 3、商务经理审核，项目经理审批7 7、模模板板与与支支架架成成本本核核算算表表序号材料名称累计备注收 入实际成本量差=收入-实际价差=收入-实际数量单价合计数量单价合计模板0.915*1.83*0.148919.755.02690580.973379.552.04399200方木（花旗松）1570.348421700
15、2669592.32 1570.348190033317885360173.257730988合计50490.001810720346.515461976说明： 实际成本按照主体结构工期进行摊销 共共计计94937749493774元元应应填填入入劳劳务务分分包包费费用用中中 8 8、脚脚手手架架成成本本核核算算表表序号材料名称累计(钢管租赁暂按吨统计,每300一米)备注收 入实际成本量差=收入-实际价差=收入-实际数量单价合计数量单价合计1钢管1450500.0075元/米.天27603.112扣件 1180000.0045元/个.天9117.003钢管2590500.0075元/米.天50
16、331.634扣件 2280000.0045元/个.天28273.505钢管3233000.0075元/米.天70399.886扣件 2540000.0045元/个.天35517.427钢管3023110.0075元/米.天67327.278扣件 2259310.0045元/个.天29877.779钢管510610.50.0075元/米.天105088.3110扣件 4053310.0045元/个.天49193.37钢管934010.50.0075元/米.天179475.86扣件 643531.00.0045元/个.天77997.28顶托运8500.00.12元/个.天29820.00钢管95
17、8760.50.0075元/米.天220593.19扣件 655531.00.0045元/个.天90528.57顶托运1500.00.12元/个.天29220.00钢管977960.50.0075元/米.天234961.67888 8、脚脚手手架架成成本本核核算算表表扣件 680731.00.0045元/个.天99415.30205顶托运22500.00.12元/个.天79447.392工字钢5850.00.05元/米.天6386.526钢管1055254.50.0075元/米.天266432.1388扣件 726167.00.0045元/个.天110001.8984顶托运29500.00.1
18、2元/个.天103836.816工字钢8550.00.05元/米.天12814.362钢管1024496.40.0075元/米.天265568.7708扣件 744646.00.0045元/个.天114629.0921顶托运34500.00.12元/个.天136091.664工字钢10530.00.05元/米.天17920.278钢管855766.40.0075元/米.天224974.26扣件 100107.00.0045元/个.天45034.1681顶托运32185.00.12元/个.天127637.9856工字钢10530.00.05元/米.天17399.772其它租金合计02962916
19、脚脚手手架架成成本本应应包包含含钢钢管管和和扣扣件件等等租租金金项目经理：说明：1、属劳务分包范围的按照劳务分包核算表填写8 8、脚脚手手架架成成本本核核算算表表2、竹笆、安全网按照完工百分比按月全部摊销计入成本 9 9、施施工工机机具具使使用用成成本本核核算算表表序号机械名称累计(进出场费暂按俩取一半)备注收 入计划成本实际成本差额=收入-成本数量单价合计数量单价合计数量单价合计1塔吊进场费35000.035000.007塔吊租金23500.05.014100008塔吊司机9合计01445000-1445000.0施施工工机机具具使使用用费费应应包包含含施施工工电电梯梯和和塔塔吊吊等等进进出
20、出场场费费，租租金金和和指指挥挥人人员员工工资资 经办人： 商务经理： 项目经理：1010、其其他他费费用用成成本本核核算算表表序号项目名称本期累计备注计划成本实际成本差额计划成本实际成本差额1二次搬运2场地清理合计经办人： 商务经理： 项目经理： 1111、安安全全文文明明施施工工措措施施费费核核算算表表序号项目名称本期累计备注计划成本实际成本差额计划成本实际成本差额1 1临临时时设设施施4782085.604782085.60-4782085.60-4782085.60彩钢板房872388钢筋（用于临建）10000.00砼（含场地硬化）2400000.00砖、砂、水泥等900000.00电
21、缆、电箱500575.60小五金等99122.002 2环环境境保保护护1270000.001270000.00-1830000.00-1830000.00排污费1270000.003 3安安全全生生产产560000.00560000.00保安250000.00CI0.0010000.00铁艺0.000.00基坑支护0.00降水工程0.00300000.00文明施工5342085.60合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.006612085.6-6612085.60-6612085.60经办人： 商务经理： 项目经理：1212、现现场场经经费费核核算算表表序号项目
22、名称本期累计备注计划成本实际成本差额计划成本实际成本差额1工资0.004700000.00(4700000.00)基本工资100116.50100116.500.004150000.00(4150000.00)职工教育经费0.000.000.000.000.000.00工会经费0.000.000.000.000.000.00绩效工资0.000.000.000.000.000.00过节费0.000.000.000.000.000.00劳保费0.000.000.000.000.000.00食堂生活费0.000.000.000.00550000.00(550000.00)2办公费0.000.000.000.00295689.00(295689.00)3差旅费0.000.000.000.00380000.00(380000.00)4现场维护费0.000.000.000.00290000.00(290000.00)5物业费0.000.000.000.000.000.006其他0.000.000.000.000.007水电费0.000.000.000.00800000.000.00合计0.000.007015689.00 经办人： 商务经理： 项目经理：人人员员基基本本工工资资数数量量偏偏高高，现现场场经经费费控控制制在在600600万万（合合同同收收入入的的4%4%）以以内内