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1、为了规范各成员单统一的服务规范,提升宾客满意度;1. 清点核算2) 清点 当班的现 金收入和 现金支出是否与报表一致;4) 清点其他科目收入是否与报表一致;1) 打印收银员日报表;如实际库存现金与收银员日报表中操作的现金收入和现金支 出情况不符,应调出实时科目明3) 清点当班银行卡收入是否和报表、细表及当班所有结帐单、押金单,POS机结算一致;逐笔查看现金收入和现金支出明细;如有问题,应让主管或者经理查明5) 审核完成后在本班“收银员日报表”原因并及时解决;上签字确认;6) 如核对无误,按报表实际应缴数足 营业收入现金的投缴必须即核即额投款;签、即时投箱,不得以任何理由拖延; 监控中心需加强前
2、台交接班时 段人员进出前台的监控;8) 在前台其他员工见证下,将投款当班员工除现金投款外还需将袋“封口”,同时在前台主管级以上 本班经办所有账单与收银日报 一人的见证下投入前台投币式保 表险箱内;总表核对签字,确认无误后装袋,存放指定地点;收银员严格遵照长缴短补原则 并如实反映在投款表上;10) 在次、收银员、封包金额、证明人等,并请见证人签字证明;不完整,需及时补充,确保备用金足额移交 在备用金交接班本内签好接班 人姓名及交班人姓名;2. 封包7) 将当 班现金收 入明细在 缴款报表上填写完整,将报表、现金等封 入投款袋中;9) 账单投交;、银行卡结算报表、签单汇3. 确认结账方式营业款收银员投缴登记表上详细记录投缴情况 日期、时间、班投款表用黑色签字笔填写,不得涂改禁用圆珠笔;对于上一班次有负数,或者备用金【FO-P-018】营业款收银员投缴登记表 【FO-P-029】缴款报表