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1、物资仓储管理办法物资仓储管理办法讲解人：陈秀艳讲解人：陈秀艳2023年年4月月10日日单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 1 页页讲解的主要内容讲解的主要内容第一部分第一部分 范围范围第二部分第二部分 职责职责第三部分第三部分 管理内容及要求管理内容及要求第四部分第四部分 记录记录1234 管理提升还需管理提升还需要严格按照我要严格按照我部门制定的标部门制定的标准来执行！准来执行！第一部分-范围第二部分-职责入库入库物资配送中心物资配送中心保管保管出库出库单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 4 页页第二部分第二
2、部分-职责职责科技与规划发展处科技与规划发展处科技与规划发展处科技与规划发展处 化工原料化工原料淘汰鉴定淘汰鉴定机机机机 动动动动 设设设设 备备备备 处处处处设备、阀门设备、阀门仪表、配件仪表、配件淘汰鉴定淘汰鉴定第三部分-管理内容及要求1 1 1 1 核销库存核销库存 物资采购部接到领导审批的物资需求计划后物资采购部接到领导审批的物资需求计划后，计划员必须与物资配送中心保管员进行对库，核销库存，用核销库存，用物资的需求数量减掉库存数量后形成采购数量物资的需求数量减掉库存数量后形成采购数量，由保管员填写库存物资的物料号及物资的采购数量，并签字确认。想做好也不是这想做好也不是这想做好也不是这想
3、做好也不是这样容易啊！需要样容易啊！需要样容易啊！需要样容易啊！需要我们努力、努力、我们努力、努力、我们努力、努力、我们努力、努力、再努力！再努力！再努力！再努力！第三部分-管理内容及要求 2 到货物资的入库到货物资的入库 2.2 供应商需持供应商需持“到货通知单到货通知单”及采购合同复印件（或物资采购计划复及采购合同复印件（或物资采购计划复印件）到物资配送中心送货。到货通知单上要标明项目名称、物资名印件）到物资配送中心送货。到货通知单上要标明项目名称、物资名称、规格型号、物资代码等信息。称、规格型号、物资代码等信息。到货通知单和采购合同复印件要一到货通知单和采购合同复印件要一式三份（计划员、
4、验收员、保管员各一份）。在计划员、验收员、保式三份（计划员、验收员、保管员各一份）。在计划员、验收员、保管员共同验收合格后方可入库，保管员在入库凭证上盖上自己的名章管员共同验收合格后方可入库，保管员在入库凭证上盖上自己的名章以确认。以确认。3 3 到货物资的保管到货物资的保管3.1 3.1 到货物资经验收合格后，入库保管，特殊物资应分类分库保管，各库保管到货物资经验收合格后，入库保管，特殊物资应分类分库保管，各库保管员对物资应分类摆放，货架上的物资应员对物资应分类摆放，货架上的物资应“五五.五五”的摆放，无法的摆放，无法“五五.五五”摆放摆放的物品应规范摆放，便于计数，同时挂上物资材料卡片，标
5、明物资名称、数的物品应规范摆放，便于计数，同时挂上物资材料卡片，标明物资名称、数量、规格型号等信息。量、规格型号等信息。3.2 3.2 保管员应按物资技术要求，对物资进行保管、保养，使物资质量完好，性保管员应按物资技术要求，对物资进行保管、保养，使物资质量完好，性能不变。能不变。第三部分-管理内容及要求千万要注意啊！千万要注意啊！3.3 3.3 物资的保管、保养，应做到“十不”，即不锈、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆、不冻、不潮，对长期不用的器材应摆正垫平，对劳保用品纺织品等应每年至少倒垛一次。3.4 3.4 进口设备严禁拆套。第三部分-管理内容及要求库房库房整套进整套进整套出整套出
6、禁止拆零禁止拆零第三部分-管理内容及要求 盘点点1.永永续盘点点2.月度月度盘点盘点3.季度季度盘点点4.年度年度盘点点单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 10 页页第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求第三部分-管理内容及要求5 5 库存物资的出库库存物资的出库5.1 5.1 物资出库物资出库5.1.15.1.1物资出库原则上实行先进先出，按程序发放，做到手物资出库原则上实行先进先出，按程序发放，做到手续齐全，发放无误。续齐全，发放无误。5.1.25.1.2生产用物资和工程项目中大型直供现场的设备类物资，生产用物资和工程项目中大型直供现场的设
7、备类物资，实行物资配送中心送货制；实行物资配送中心送货制；基建、技改技措、检维修、大基建、技改技措、检维修、大修等各类工程项目修等各类工程项目“甲供乙领甲供乙领”物资，实行领料制。物资，实行领料制。第三部分-管理内容及要求先进先进仓库仓库先出先出第三部分-管理内容及要求有效领料单有效领料单物资配送中心物资配送中心出库手续出库手续5.1.5.2 非寄售物资出库凭证一式五份，物资配送中心留存一份，领料非寄售物资出库凭证一式五份，物资配送中心留存一份，领料单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处两份。两份。单击此处编辑母
8、版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 14 页页 5.1.3.3 对有效领料单的规定：对有效领料单的规定：有效领料单包括有效领料单包括:1)项目领料单（有项目主管部门加盖的项目章，施工单位的负责人签字，项目领料单（有项目主管部门加盖的项目章，施工单位的负责人签字，领料单位代码，领料人的签字）领料单位代码，领料人的签字）2)维修领料单（领料单位负责人签字，领料人签字）维修领料单（领料单位负责人签字，领料人签字）3)对成本中心发货的领料单（领料单位负责人签字，领料人签字）对成本中心发货的领料单（领料单位负责人签字，领料人签字）4)对生产主辅料领料单（计划职能部门主管签字，
9、领料单位负责人签字，对生产主辅料领料单（计划职能部门主管签字，领料单位负责人签字，领料人签字）领料人签字）领料单中的格式内容包括：领料单中的格式内容包括：领料单位在打印领料单时，内容必须填写齐全，按物资大类分别打印。领料单位在打印领料单时，内容必须填写齐全，按物资大类分别打印。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 15 页页5.1.3.4 需要物资配送中心配送的大宗材料，物资需求单位必须事先办需要物资配送中心配送的大宗材料，物资需求单位必须事先办妥有效领料单，同时下达送料通知。妥有效领料单，同时下达送料通知。
10、5.1.4 每月每月20日是当月寄售物资出入库业务的截止日，每月日是当月寄售物资出入库业务的截止日，每月25日是当日是当月非寄售物资出入库业务的截止日。月非寄售物资出入库业务的截止日。5.1.5 票据管理票据管理5.1.5.1 物资配送中心保管员及时打印物资入库凭证、出库凭证，及时物资配送中心保管员及时打印物资入库凭证、出库凭证，及时返给公司财务部门。返给公司财务部门。(要求要求3日内返单日内返单)5.1.5.2 非寄售物资出库凭证一式五份，物资配送中心留存一份，领料非寄售物资出库凭证一式五份，物资配送中心留存一份，领料单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处单位二份（一份
11、交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处两份。两份。5.1.5.3 非寄售物资入库凭证一式四份：物资配送中心留存一份，两份非寄售物资入库凭证一式四份：物资配送中心留存一份，两份返物资采购部计划员，一份返给财务处。返物资采购部计划员，一份返给财务处。5.1.5.4 寄售物资出库凭证一式七份，物资配送中心留存一份，领料单寄售物资出库凭证一式七份，物资配送中心留存一份，领料单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处三位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处三份，返物资采购部计划员一份。份，返物资采购部计划员一份。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求
12、单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 16 页页5.1.5.5 5.1.5.5 非寄售物资出库凭证及寄售物资出库凭证必须有领料单位经非寄售物资出库凭证及寄售物资出库凭证必须有领料单位经办人签字。办人签字。5.1.5.6 5.1.5.6 财务处材料核算岗位在每月财务处材料核算岗位在每月2020日之前，每周收取两次出库票据，日之前，每周收取两次出库票据，2121日至日至2525日每天收取一次。保证出库日每天收取一次。保证出库票据得到有效及时审核。票据得到有效及时审核。5.1.5.7 5.1.5.7 所有物资配送中心打印向各所有物资配送中心打印向各部门传递的票
13、据，必须加盖保管员印部门传递的票据，必须加盖保管员印鉴，方能作为有效凭证。鉴，方能作为有效凭证。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 17 页页6 物资的退库管理物资的退库管理6.1 物资退库物资退库6.1.1 物资退库条件物资退库条件：已办理出库手续，由于甲方提供计划、设计、：已办理出库手续，由于甲方提供计划、设计、变更等原因造成剩余物资，且符合以下条件的可以退库：变更等原因造成剩余物资，且符合以下条件的可以退库：6.1.1.1 在保质期以内，无变质现象。外观完整，无变形等缺陷。设备在保质期以内，无变质现象
14、。外观完整，无变形等缺陷。设备的附件配套齐全，钢材保持原规格尺寸；的附件配套齐全，钢材保持原规格尺寸；6.1.1.2 包装完好；原出库单、产品合格证、材质证、使用说明书、图包装完好；原出库单、产品合格证、材质证、使用说明书、图纸、铭牌等技术资料及质量证明齐全；纸、铭牌等技术资料及质量证明齐全；6.1.1.3管、型材、板材未切割且未作其它处理的；管、型材、板材未切割且未作其它处理的；6.1.1.4阀门、管件类未使用且保存完好的；阀门、管件类未使用且保存完好的；6.1.1.5未经过安装且保存完好的设备类；未经过安装且保存完好的设备类；6.1.1.6电线电缆类材料未开盘使用的；电线电缆类材料未开盘使
15、用的；6.1.1.7线材和螺纹钢等土建材料不予退库；线材和螺纹钢等土建材料不予退库；6.1.1.8生产用物资不能退库。生产用物资不能退库。6.1.1.9寄售物资禁止退库。寄售物资禁止退库。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 18 页页6.1.2 物资退库流程与要求：物资退库流程与要求：6.1.2.1 物资的退库：由申请单位填写退库申请表并经项物资的退库：由申请单位填写退库申请表并经项目主管单位负责人、物资采购部负责人、财务处负责人审目主管单位负责人、物资采购部负责人、财务处负责人审批，经物资采购部主管领导审
16、批后，经物资采购部验收人批，经物资采购部主管领导审批后，经物资采购部验收人员对实物验收合格后，保管员办理实物退库手续。员对实物验收合格后，保管员办理实物退库手续。6.1.2.2 经审查、鉴定符合退库条件的物资，必须在原发经审查、鉴定符合退库条件的物资，必须在原发料库房办理退库。料库房办理退库。6.1.2.3 物资退库要严格交接，物资退库要严格交接，认真履行质量检验程序，认真履行质量检验程序，有质量问题的，不准退库。有质量问题的，不准退库。6.1.2.4 退库物资妥善保管，使用时优先发放。退库物资妥善保管，使用时优先发放。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击
17、此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 19 页页7 外调物资，以物资调拨单为依据，且对方款项进我公司账户后，方外调物资，以物资调拨单为依据，且对方款项进我公司账户后，方可装车出厂。可装车出厂。8 物资发放及送料物资发放及送料 8.1 物资发料前，领料单位需办理完出库手续，物资配送中心保管员物资发料前，领料单位需办理完出库手续，物资配送中心保管员打印材料出库凭证，领料单位经办人、物资配送中心保管员对出库凭打印材料出库凭证，领料单位经办人、物资配送中心保管员对出库凭证上的材料进行核对，无误后在材料出库凭证上签字确认。证上的材料进行核对，无误后在材料出库凭证上签字确认。8.2 发料时，保
18、管员按材料出库凭证上的物资名称、规格型号、数量发料时，保管员按材料出库凭证上的物资名称、规格型号、数量发料，要认真进行点数、过磅、检尺、量方等计量工作，不得粗估粗发料，要认真进行点数、过磅、检尺、量方等计量工作，不得粗估粗算。物资出库先进先出，做到一查库，二动卡，三取料，四点交。算。物资出库先进先出，做到一查库，二动卡，三取料，四点交。8.3 物资送料到现场要有手续，因生产急需，物资采购部专业计划员物资送料到现场要有手续，因生产急需，物资采购部专业计划员直接送料到现场后应立即通知采购部验收员和物资配送中心专业保管直接送料到现场后应立即通知采购部验收员和物资配送中心专业保管员到现场验收。员到现场
19、验收。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 20 页页8.4 利库物资的领用必须把握谨慎性原则，特别是对于那利库物资的领用必须把握谨慎性原则，特别是对于那些已保管多年的物资，领用前需进行三级鉴定确认，即经些已保管多年的物资，领用前需进行三级鉴定确认，即经过采购部验收员、机动处专业技术人员、领料单位经办人过采购部验收员、机动处专业技术人员、领料单位经办人员（如果领料人员没有相应的鉴定能力，需他联系自己单员（如果领料人员没有相应的鉴定能力，需他联系自己单位的技术员进行鉴定）确认能够安全使用后方可领用。用位的技术员
20、进行鉴定）确认能够安全使用后方可领用。用于危险的、关键的装置部位的物资要特别谨慎，应尽量使于危险的、关键的装置部位的物资要特别谨慎，应尽量使用近期新采购的物资，以保证装置设备安全运行。对于多用近期新采购的物资，以保证装置设备安全运行。对于多年无动态物资，例如机组事故备件等，物资配送中心要保年无动态物资，例如机组事故备件等，物资配送中心要保管好产品相关证件及说明书等，出库时需要进行三级鉴定，管好产品相关证件及说明书等，出库时需要进行三级鉴定，同时必须出具质量证明文件。同时必须出具质量证明文件。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三
21、级第四级第五级第第 21 页页8.5 生产车间需物资配送中心送料，应事先通知物资配送中心，物资生产车间需物资配送中心送料，应事先通知物资配送中心，物资配送中心派车送货到现场，使用单位接收人在收到货物，核对无误后，配送中心派车送货到现场，使用单位接收人在收到货物，核对无误后，在材料出库凭证上签字确认。在材料出库凭证上签字确认。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 22 页页9 物资装卸、搬运物资装卸、搬运 9.1 物资装卸、搬运要轻拿轻放，严禁碰撞、摔砸。物资装卸、搬运要轻拿轻放，严禁碰撞、摔砸。9.2 物资装
22、卸、搬运要按标志装卸、搬运，严禁倒置。物资装卸、搬运要按标志装卸、搬运，严禁倒置。9.3 物资装卸、搬运要按类分装，严禁乱装、混装。物资装卸、搬运要按类分装，严禁乱装、混装。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 23 页页10 重要设备所带来的相关资料应由档案中心保存，其它物资合格证重要设备所带来的相关资料应由档案中心保存，其它物资合格证应随物资发放，使用单位根据相关要求保存。应随物资发放，使用单位根据相关要求保存。11 自然损耗物资及技术淘汰物资处理自然损耗物资及技术淘汰物资处理11.1 自然损耗物资申请及
23、核销：由物资配送中心保管员填写自然损耗自然损耗物资申请及核销：由物资配送中心保管员填写自然损耗申请及核销表，由物资配送中心主任签字，将自然损耗申请及核销表申请及核销表，由物资配送中心主任签字，将自然损耗申请及核销表递交财务处，一式两份（物资配送中心及财务处保留一份），由财务递交财务处，一式两份（物资配送中心及财务处保留一份），由财务处处长进行审查、批准，最后经物资采购部主管领导批准，财务处与处处长进行审查、批准，最后经物资采购部主管领导批准，财务处与物资配送中心共同进行核销处理。物资配送中心共同进行核销处理。11.2 技术淘汰物资处理：由物资配送中心保管员向科技与规划发展处技术淘汰物资处理：由
24、物资配送中心保管员向科技与规划发展处或机动设备处提交技术淘汰物资申请表，一式三份（物资配送中心、或机动设备处提交技术淘汰物资申请表，一式三份（物资配送中心、科技与规划发展处或机动设备处、财务处各保留一份），由科技与规科技与规划发展处或机动设备处、财务处各保留一份），由科技与规划发展处或机动设备处对技术淘汰物资进行鉴定批准，再将技术淘汰划发展处或机动设备处对技术淘汰物资进行鉴定批准，再将技术淘汰物资申请表转至财务处，财务处处长进行审查、批准，对淘汰物资拿物资申请表转至财务处，财务处处长进行审查、批准，对淘汰物资拿出处理意见，最后经物资采购部主管领导批准执行处理。技术淘汰物出处理意见，最后经物资采
25、购部主管领导批准执行处理。技术淘汰物资实物处理由相关部门组织处理。资实物处理由相关部门组织处理。11.3 每年要对三年以上无动态的积压物资进行处理，处理办法按照公每年要对三年以上无动态的积压物资进行处理，处理办法按照公司财务管理的司财务管理的积压物资管理规定积压物资管理规定执行。执行。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 24 页页12 存货退货存货退货12.1 使用单位在使用物资时，发现有质量问题，先请有关部门作出鉴使用单位在使用物资时，发现有质量问题，先请有关部门作出鉴定，具体：各种仪表及各种计量器具请计
26、量部鉴定，并由计量部出具定，具体：各种仪表及各种计量器具请计量部鉴定，并由计量部出具鉴定报告鉴定报告;各种原材料应请科技与规划发展处和质检部鉴定，并出具鉴各种原材料应请科技与规划发展处和质检部鉴定，并出具鉴定报告；机动设备处和质量监督站负责设备、配件、阀门、钢材等的定报告；机动设备处和质量监督站负责设备、配件、阀门、钢材等的鉴定，并出具鉴定报告。各鉴定报告应有鉴定部门主管领导的签字。鉴定，并出具鉴定报告。各鉴定报告应有鉴定部门主管领导的签字。供应商认可相关单位出具的鉴定报告，可办理退货事宜；如供应商对供应商认可相关单位出具的鉴定报告，可办理退货事宜；如供应商对相关部门出具的鉴定报告有异议，应以
27、国家质量技术监督局或平级的相关部门出具的鉴定报告有异议，应以国家质量技术监督局或平级的权威检验机构出具的鉴定报告为准。权威检验机构出具的鉴定报告为准。12.2 使用单位向物资采购部提交有使用部门主管领导签字的存货退库使用单位向物资采购部提交有使用部门主管领导签字的存货退库申请表（一式两份，物资配送中心保管员及使用车间各保留一份）。申请表（一式两份，物资配送中心保管员及使用车间各保留一份）。将鉴定报告或国家质量技术监督局或其他检验机构出具的检验报告附将鉴定报告或国家质量技术监督局或其他检验机构出具的检验报告附在退库申请表的后面，相关计划员、物资配送中心领导、物资采购部在退库申请表的后面，相关计划
28、员、物资配送中心领导、物资采购部领导签署意见，物资采购部主管领导审批后，由计划员联系相关厂家领导签署意见，物资采购部主管领导审批后，由计划员联系相关厂家进行退货处理。进行退货处理。12.3 设计上有余量的退货，需设计部门出具手续证明，附在退货申请设计上有余量的退货，需设计部门出具手续证明，附在退货申请表后面（一式两份），经物资配送中心、物资采购部领导及主管领导表后面（一式两份），经物资配送中心、物资采购部领导及主管领导批准方可退货。批准方可退货。第三部分第三部分-管理内容及要求管理内容及要求单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 25 页页物资出入库示意图
29、物资出入库示意图ERPERP入库单入库单ERPERP出库单出库单出库出库物物资资入入库库车间车间单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 26 页页4 记录记录4.1 物资的入库凭证、出库凭证物资的入库凭证、出库凭证(物资配送中心打印物资配送中心打印,保管员保存保管员保存,保存保存期限为期限为15年年)（P）4.2 不合格物资处置单不合格物资处置单(物资采购部填写物资采购部填写,保管员保存保管员保存,保存期限为保存期限为3年年)（P）4.3 到货验收记录到货验收记录(物资配送中心设置物资配送中心设置,保管员、验收员保存保管员、验收员保存,保存期限保存期限为为1年年)（P）4.4 原材料评价报告原材料评价报告(质检部设置，物资采购部、物资配送中心、质检质检部设置，物资采购部、物资配送中心、质检部保存部保存,保存期限为保存期限为1年年)（P）4.5 物资收发存汇总表（物资配送中心打印，保管员保存，保存期限物资收发存汇总表（物资配送中心打印，保管员保存，保存期限为为15年）（年）（P）4.6 退货申请表（申请退货单位编制，保管员保存，保存期限为退货申请表（申请退货单位编制，保管员保存，保存期限为3年）年）（P）第四部分第四部分-记录记录单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第第 27 页页谢谢大家！谢谢大家！