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1、物资仓储管理办法1 总则1.1目的的为加强物资资仓储管管理、规规范管理理流程，提提高效率率、降低低成本，明明晰燃气气控股公公司及各各成员企企业在物物资仓库库管理过过程中的的接口关关系和责责权范围围，实现现有效控控制，保保障生产产的正常常进行，特特制定本本办法。1.2名词词解释 物物资仓库库指各燃燃气公司司生产用用物资的的存储仓仓库。1.3适用用范围本办法适用用于燃气气控股公公司所属属各燃气气公司物物资仓库库的管理理。1.4基本本原则仓储管理必必须遵循循下列原原则：（1）存量量控制的的原则。各各燃气公公司供应应部必须须根据实实际情况况制定仓仓储的最最低和最最高库存存，控制制库存量量的变化化，保证
2、证生产的的正常运运行。（2）日清清月结的的原则。各各燃气公公司供应应部的出出、入、退退库的手手续的办办理必须须当日登登记入帐帐，做到到每日清清点记帐帐和每月月盘点结结帐。必必须做到到帐帐相相符、帐帐物相符符。2管理体制制2.1管理理控制层层的职责责2.1.11控股公公司经营营管理部部的职责责（1）通过过库存管管理软件件对各燃燃气公司司的仓储储日常管管理进行行监督与与考核；（2）负责责对各燃燃气公司司的盘点点情况进进行监督督与核查查；（3）负责责库存管管理软件件的使用用的跟踪踪与服务务工作。2.1.22控股公公司财务务部的职职责（1）负责责各燃气气公司仓仓储物资资资金占占用的考考核与监监督；（2
3、）负责责各燃气气公司盘盘点后调调帐的审审批。2.1.33控股公公司技术术质量安安全部的的职责负责对库存存物资的的质量进进行监督督。2.2实施施层的职职责2.2.11各燃气气公司仓仓储管理理人员的的职责2.2.11.1供供应部主主任负责责仓储管管理的全全面工作作。2.2.11.2统统计员协协助供应应部主任任工作，负负责仓储储的出入入库单据据的核对对、登记记入帐及及库存管管理软件件的日常常维护工工作。组组织月度度、季度度的盘点点工作。2.2.11.3仓仓储管理理员负责责日常的的物资储储存管理理、出入入库管理理及月度度、季度度的盘点点工作。2.2.11.4现现场管理理员负责责防腐的的质量管管理工作作
4、。2.2.22各燃气气公司计计财部的的职责（1）负责责仓储日日常管理理的监督督与指导导；（2）监督督盘点工工作，并并负责盘盘点后的的帐务调调整工作作。2.2.33各燃气气公司技技术质量量安全部部的职责责负责采购物物资的验验收和库库存物资资品质的的鉴定工工作。3验收入库库3.1材料料验收供应部主任任在货到到后即时时组织验验收。由由库管员员、技术术质量安安全部质质检员、供供应商送送货员及及采购员员共同进进行验收收。技术质量安安全部质质检员对对物资进进行抽检检，并填填写抽检检报告，然然后将抽抽检报告告的情况况反馈给给供应部部。检验中，无无缝管材材要进行行实际检检斤复核核，并按按实际或或理论折折算米数
5、数及实检检吨数入入库；直直缝定尺尺管材应应检验实实际壁厚厚、长度度及其它它质量项项目，符符合质量量要求后后按实际际米数入入库。需要直接送送到用料料申请部部门指定定地点的的，在指指定地点点由技术术质量安安全部质质检员、用用料申请请部门指指定接料料员、供供应商送送货员及及采购员员共同进进行验收收，填写写验收报报告并反反馈给供供应部。3.2材料料入库如材料检验验合格，库库房统计计员使用用库存管管理软件件办理入入库手续续，并打打印入入库单一式四联：第一联计财财部，若若有发票票，由采采购员将将入库单单附发票票联一同同交计财财部作为为核销发发票的依依据；第第二联库库管员；第三联联统计员员；第四四联采购购员
6、。4储存管理理4.1分区区管理4.1.11物资仓仓库管理理人员应应绘制出出物资仓仓库平面面图，标标明各类类物资存存放位置置，并贴贴于明显显处，利利于收发发和建立立分区明明细帐。4.1.22仓库内内物资应应分区摆摆放，将将仓库划划分为待待验区、合合格品存存放区（包包括零备备件储存存区、计计量仪表表储存区区、燃气气具储存存区、管管材储存存区和调调压装置置储存区区）、不不合格及及废品存存放区，并并制定明明显标识识，进行行目视管管理。4.2储存存保管4.2.11货物应应按类别别、编号号、等级级、理化化性质和和技术要要求分别别妥善保保管，采采取有效效措施防防止腐蚀蚀变质、丢丢失、损损坏，达达到数量量准确
7、、质质量完好好。4.2.22物资存存放要合合理布局局，顺序序堆垛，整整齐稳固固，码垛垛要符合合物资特特性，垛垛层要分分明，以以利于清清点和收收发。4.2.33库存物物资必须须建立帐帐、卡，做做到帐、卡卡、物相相符。4.2.44保持库库房整洁洁，库内内温湿度度适宜。4.2.55施工中中检查出出的不合合格品、废废品和用用户维修修产生的的旧品存存放在不不合格品品区。4.2.66对工具具类物资资，供应应部应建建立工工具类台台帐，并按责责任人保保管，实实行定期期或不定定期以旧旧换新。5出库5.1单项项工程出出库5.1.11单项工工程用料料核查供应部统计计员依据据施工现现场管理理员签署署的领领料单与单项工
8、程用料表进行核对。领料单一式二联：第一联领料料单位；第二联联库管员员。5.1.22超出工工程用料料表100%-220%的的或提前前领用的的应注明明原因，并并由工程程部主任任签署意意见，方方准予出出库；没没有主管管领导的的认可或或签字不不得出库库。5.1.22出库核查无误后后，库房房统计员员使用库库存管理理软件办办理出库库手续，并并打印出出库单一一式四联联：第一联：财财务部；第二联联：库管管员；第第三联：统计员员；第四四联：领领用单位位。5.2维修修用料的的发放运营部维修修用材料料依据当当月维修修材料计计划领取取，由各各营业所所内勤填填写领料料单，由由所长签签字后领领取。计计划外领领料需要要运营
9、部部主任签签字。在保修期内内的维修修材料要要以旧换换新，先先领后退退，领用用数与退退旧数和和收费维维修数之之和相符符。供应部每月月对各营营业所的的维修材材料库存存进行检检查和业业务管理理。5.3特殊殊情况物物资的发发放5.3.11对于直直接送到到施工现现场检验验并投入入使用的的材料应应在244小时之之内办理理出库手手续。5.3.22紧急施施工或紧紧急抢修修用料，如如当时不不能马上上办理出出库手续续的必须须经过领领导同意意方可发发料，发发料后必必须在224小时时之内补补办出库库手续。5.4移库库管理5.4.11移库定定义移库是指业业务流程程中需要要将库存存材料从从A仓库库转移到到B仓库库储存并并
10、进行保保管，然然后投入入使用或或出售。5.4.22移库移库处理，接接收部门门开具移移库单，交交接双方方在移库库单上签签字，月月末将移移库情况况分别填填列在库库存物资资情况表表上，转转计财部部审核。6退库6.1工程程材料的的退库工程领用材材料原则则上对所所有工程程领出的的材料不不予退回回。但下下列条件件可以退退库：外外网材料料中整根根未用钢钢管或未未用管件件、外网网其它材材料及户户内材料料供货质质量原因因产生的的不合格格品。6.2维修修材料维修过程中中产生的的余料或或废料应应退回仓仓库。6.3手续续的办理理退料应拉回回仓库，当当面点清清品种、数数量，使使用库存存管理软软件办理理退库手手续，并并打
11、印退退料单一一式四联联：第一联：财财务部；第二联联：库管管员；第第三联：统计员员；第四四联：施施工单位位。 7材料的抽抽查7.1供应应部对所所有户内内及外网网单项工工程都要要有抽查查检验记记录。7.2抽查查7.2.11外网工工程，外外网施工工应对材材料的使使用情况况以及主主材是否否为我方方提供的的产品进进行抽查查。7.2.22户内工工程，供供应部应应对所有有户内单单项工程程抽查110%，检检查材料料实际使使用量，及及材料质质量情况况，并填填写户户内工程程材料使使用情况况抽查表表。7.2.33检查结结果每月月汇总一一次，填填写材材料使用用情况月月报上上报至主主管经理理。如在在现场发发现不能能解决
12、的的问题，应应及时向向主管经经理请示示汇报。8盘点8.1盘点点方式盘点分为月月度盘点点、季度度盘点、年年度盘点点及临时时抽查。月月度盘点点在每月月最后一一天早88：000进行；季度盘盘点在每每季度末末倒数第第二天的的早8：00进进行；年年度盘点点程序请请参照新新奥集团团财务制制度；临时抽抽查可随随时进行行。库管员岗位位调换时时必须进进行盘点点。盘点点应按照照供应部部出具的的盘点表表对物资资进行核核查。8.2盘点点人员8.2.11盘点由由供应部部统计员员、供应应部库房房管理员员进行，财财务人员员参与监监盘。8.2.22燃气控控股公司司物资管管理部门门或各燃燃气公司司物资主主管领导导可根据据实际情
13、情况对库库存物资资进行临临时抽查查或全面面的盘点点。8.3盘点点处理8.3.11盘点表表盘点结束后后，盘点点参加人人员应出出具盘点点表一式式三份：财务部部和供应应部各留留一份；燃气公公司物资资主管领领导一份份。盘点表中应应计算出出盘盈盘盘亏数量量、说明明盘盈盘盘亏原因因、提出出改进措措施。8.3.22帐物调调整盘点后出现现盘亏盘盘盈，需需要调帐帐的需经经计财部部审核，计计财部审审核无误误报送公公司总经经理批准准后，上上报燃气气控股公公司财务务部和经经营管理理部审批批备案。具具体程序序请参照照新奥奥集团财财务制度度。9仓储安全全管理9.1.防防损、防防盗9.1.11严格出出入库管管理。仓仓库人员
14、员对出入入库人员员、车辆辆、货物物要严格格检查、验验证和登登记，无无关人员员禁止出出入，非非工作时时间不得得进入库库房。9.1.22各种机机械设备备要定人人保管使使用，定定期检查查，维修修和保养养，严禁禁带故障障使用和和违章操操作。9.1.33仓库要要建立防防火、防防洪、防防盗、防防破坏等等预案，明明确各种种防救信信号。9.1.44危险品品应做出出明显标标志，轻轻拿轻放放，单独独储存，妥妥善保管管，严格格出入库库手续，严严禁私自自将危险险品带入入库房。9.1.55下班前前检查库库房内外外有无异异常情况况，切断断电源，关关闭门窗窗。9.2防火火9.2.11库房附附近严禁禁烟火，不不准进行行烧荒（
15、垃垃圾）、燃燃放爆竹竹、吸烟烟等违章章活动。9.2.22仓库人人员要严严格遵守守消防规规定，掌掌握灭火火知识，会会使用所所配备的的消防器器材。消消防器材材设备要要配置适适当，标标志清楚楚，专人人保管，禁禁止挪作作他用。9.2.33库区内内要设置置明显防防火标志志，储气气设施必必须装有有避雷装装置。9.2.44禁止私私自将易易燃、易易爆物品品带入库库区。9.2.55禁止在在油料、化化工品、木木屑等易易燃物附附近用凿凿子或铁铁锤敲打打铁桶、栓栓盖等9.2.66禁止使使用不符符合规定定的电源源线路、电电器及照照明设备备，禁止止使用其其他金属属线代替替保险丝丝，禁止止超负荷荷用电。10罚则10.1在在
16、物资检检查中发发现一次次由于未未按规定定办理出出入库手手续造成成帐物不不符的，则则库管员员与统计计员当月月考核降降一档，供供应部主主任当月月考核降降一档。再再次发生生同类现现象则库库管员、统统计员和和供应部部主任的的当月考考核为差差。10.2在在物资检检查中如如发现白白条出库库未按规规定办理理手续的的，则库库管员当当月考核核降一挡挡，供应应部主任任考核降降一挡。10.3各各燃气公公司必须须使用库库存管理理软件办办理出入入库手续续，未按按规定使使用库存存管理软软件的，将将按库存存管理无无帐处理理，扣除除该公司司当月物物资管理理的考核核分数。由由于管理理不当，造造成库存存管理软软件的数数据库全全部
17、丢失失的，供供应部统统计员当当月考核核降一档档、供应应部主任任当月考考核降一一档。11本制度度由控股股公司经经营管理理部负责责解释、修修订。12本制度度自20002年年6月11日起正正式实施施。附表一：入入库单附表二：领领料单附表三：出出库单附表四：退退料单附表五：盘盘点表附表六：户户内工程程材料使使用情况况抽查表表附表七：月月度材料料使用情情况报表表附表一入 库 单入库部门： 年 月 日 编号号：序号名称规格/型号号单位数量单价金额供应商备注：总件数： 金额：人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分库管员：领料人：开单人：注：入库单单一式三三联：一一联财务务；二联联库管员员；三联联统计员
18、员。附表二领用部门： 领 料 单工程项目： 年年 月月 日日 编号：序号名称规格型号号单位数量单价金额备注库管员： 开单人人：注：领料单单一式二二联：一一联领料料单位；二联库库管员附表三领用部门： 出 库 单工程项目： 年 月 日 编编号：序号名称规格型号号单位数量单价金额备注库管员： 领料料人： 开开单人：注：出库单单一式四四联或五五联：一一联财务务；二联联库管员员；三联联统计员员；四联联领料单单位附表四退料部门： 退 料 单工程项目： 年年 月月 日日 编号号：序号材料名称规格/型号号单位数量单价金额备注库管员： 退料料人： 开开单人：注：退库单单一式四四联：一一联财务务；二联联库管员员；
19、三联联统计员员；四联联退料单单位。附表五盘点表表年月日第 页共 页页序号名称规格/型号号单位数量盘盈盘亏备注帐面实盘监盘人： 盘盘点人；附表六户内工程材材料使用用情况抽抽查表工程名称总户数立管户数挂表户数施工队现场管理员员抽查日期抽查数抽查明细汇总对比户名用料情况（规规格）抽查率%上报数量抽查数量DN15DN20DN25DN32DN40DN50规格数量规格数量上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异DN15DN20DN25DN32DN40DN50分析：工程部：工程队：供应部：制表：附件七 月份材材料使用用情况报报表施工队名称称：施工项目及及地点抽查时间材料名称材料使用情情况DN15DN20DN25DN32DN40DN50合计抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异合计分析：审核：制表人：