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1、资金流全程管理岗位KPI组成表KPIKPI说明计算方式信息来源考核目的公司内部资金调拨融通机制建立的有效性有效性因为内部资金调拨融通体制的原因阻碍公司资金调度顺利完成的次数不超过 次，所造成的直接损失不高于 万元财务部主任、副总经理、总经理提高资金调度的效率公司资金调度的有效性有效性因资金调度不当造成支付困难的次数不超过 次，因未能有效调度资金致使客户投诉次数不超过 次，因未能有效调度资金致使其他业务部门业务受阻的次数不超过 次三者权重各占三分之一各部门、财务部主任、副总经理、总经理在保证支付前提下，有效调度资金资金头寸变动信息掌握的及时性及时性资金头寸变动的重要信息遗漏率不高于 %，因未能及
2、时获知资金头寸缺乏信息导致的损失不超过 两者权重各占50%财务部主任、副总经理、总经理为准确调度资金提供参考资金拆入的经济性和及时性经济性、及时性资金拆入本钱不高于 ，因未能及时拆入资金而造成的损失不高于 两者权重各占50%财务部主任、副总经理、总经理保证公司内部资金需求资金拆出的经济性和及时性经济性、及时性资金拆出收益率不低于 %，因资金拆出不当而造成的损失不高于 两者权重各占50%财务部主任、副总经理、总经理保证公司资金增值需求资金拆借的业务操作标准性标准性资金拆借合同重要内容的缺失不超过 项，因资金拆借合同的不完备、不标准导致的损失不超过 ，因拆借手续办理的失误导致的损失不超过 三者权重
3、各占三分之一财务部主任、副总经理、总经理加强业务管理，保证业务的顺利开展?资金头寸表?编制的时效性和准确度时效性、准确度?资金头寸表?编报延误不超过不超过 次，?资金头寸表?信息准确度不低于 % 两者权重各占50%本岗位提交报告、财务部主任、副总经理、总经理为公司领导全面掌握资金状况提供准确的保证?资金分析及预测?报告的及时性、准确性与全面性及时性、准确性与全面性?资金分析及预测?报告的编报延误不超过 天，报告分析的误差不高于 %，重要信息遗失率不高于 % 三者权重各占三分之一本岗位提交报告、财务部主任、副总经理、总经理为公司领导年度资金运用提供趋势参考?业务运行情况分析报告?的及时性、全面性和准确性及时性、准确性与全面性?业务运行情况分析报告?编报延误不超过 天，报告分析的误差不高于 %，重要信息遗失率不高于 % 三者权重各占三分之一本岗位提交报告、财务部主任副总经理、总经理保证为公司领导提供准确的公司层面的资金动态信息 需要更多的KPI指标，请到