财务出纳转正结束工作方案六篇_财务出纳工作方案.docx

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1、财务出纳转正结束工作方案六篇财务出纳转正结束工作方案六篇_ _财务出纳财务出纳工作方案工作方案正在新的一教年里,各类任务庞杂而多样,为更好地做好 XX 中间教校的财政任务,新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务,增加财政经管、鞭策标准经管战增加财政常识进修教导。做到财政任务长企图,短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越状况中更好地发扬感化。一、加入财务局构造的财政职员继承教导进修,掌握战体会财政常识的要面战精华。宽格标准恳求,纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。二、增加标准现金经管,做好平常核算1、凭据新的轨制取原则分别实践状况,停止营业核算,做好财政任务。2、做好本职任

2、务的同时,处置好同其他部分的调和闭系.3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制,解决现金的支付战银止结算营业,勤奋开源结流,使无限的经费发扬真实的感化,为教校供应财力上的包管。4、增加各类用度开收的核算。实时停止记帐,体例出纳日报明细表,汇总表,宽格收票发用手绝,按规章签收现金收票战转帐收票。5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则,秉公处事,做出楷模。6、完成带领暂且交办的其他任务7、保证财政经管迷信化,核算标准化,用度把握全理化,强化监视度,细化任务,实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化,更能相符教校成长的程序。三、继承做好各项用度任务教校支费任务是下压线,下级部分一再告诫,

3、故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度,没有支先生的任何用度。1、依照下级恳求没有答应支留宿先生留宿费。2、教导班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。3、教导先生利用正版读物。4、答应代支先生保险。4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务总之正在新的一教年里,我会加倍勤奋,继承减年夜现金经管力度,进步本身营业操纵才能,充足发扬财政的本能机能感化,主动完玉成年的各项任务企图,以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。财务出纳转正结束工作方案【篇二】在去年工作中的阅历和教训:1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理

4、,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、准时收回医院各项收入,开出收据,大额现金准时存入银行,存在坐支现金现象。3、依据会计供应的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。5、为协作医院进展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等。明年工作方案:随着不断的学习和深化,我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账,全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求,使我必需细心、

5、耐心的操作。随着医院不断的进展壮大,学习新的学问早已经显得非常重要。1、开头阅读“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下,盼望医院领导赐予我分轻重缓急支付各项支出的权利;2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;3、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发觉错误准时查找缘由,并向领导准时汇

6、报。每日终了,登记“现金盘点表”;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确;6、妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向医院领导汇报工作;8、帮助各部门完成一些格外工作;9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。领导把我摆上了这个的位置,那我就应当也必需在这个位置上有所作为,我将本着“稳定是前提、创新是动力、进展是目标”的整体思路,以“一日无为、三日担心”的高度责任感,履行诺言,正确履行好岗位职责。财务出纳转正结束工作方案【篇三】一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训,提高熟悉,不断加强自身

7、的业务水平。了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、_性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,

8、为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用掌握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,准时修补,严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、连续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管

9、理力度,不收同学的任何费用。1、根据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农夫利益,立停。2、训练班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。3、训练同学使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(同学保险)上门服务,允许学校供应便利条件,但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费(每生 12 元),极力争取上级对我校的各项支持。财务出纳转正结束工作方案【篇四】一、个人见意措施要求财务管理科学化。核算规范化,费用掌握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展

10、的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,连续加大现金管理力度,提高自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,乐观完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发觉金以票

11、和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在 XX 年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目隐秘。在自己的工作领域里仔细工作,乐观的为公司进展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。财务出纳工作方案结束语:在过去的日子许多公司的财务都出现了这样那样的问题,许多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,关心公司度过难关,迎来公司另一个大进展时期。财务出纳转正结束工作方案【篇五】20 xx 年,财务部在做好前期核算的基础上乐观协作公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公

12、司推出财务资金方案管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来,作为一名出纳,现做出 20 xx年工作方案如下:一、财务职能的完善与扩展1、建立健全财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径全都。2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金方案表格及方法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效,铺下了良好的基础。4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统

13、化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求准时装订、干净整齐。7、财务学问的培训,通过纳税事务所的培训与沟通,提高自已对新的税务政策和学问的了解和把握。二、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中

14、乐观做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行乐观沟通,并督促银行放款,保证资金准时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。财务出纳转正结束工作方案【篇六】在 20 xx 年里,作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度各项工作,我预备做好以下几方面的工作:一、提高自身业务力量。在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,连续加强学习。同时仔细钻研业务学问,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业

15、务学问。要立足单位进展变化的新状况,多动脑筋、想方法、出办法,增加工作的主动性、预见性、制造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参加和决策力量。二、准时完成各项财务工作。财务工作的时效性很强,对于职责内的工作肯定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的担当起来,保证各项工作的全面推动。三、主要工作:1.严格执行现金管理和结算制度,每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符,做到准时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。2.准时收回公司的各项收入,开出收据并准时收回现金存入银行。3.依据会计供应的依据,经领导批准签字后准时发放职工的工资和其它发放经费。4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。5.依据公司领导的支配和规定,对 xxxx 矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6.仔细执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可选购。

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