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1、简短财务出纳人员详细工作方案六篇_简短出纳工作方案 作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，必需坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责； 2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求； 3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 4、熟识银行的各项业务，和银行人
2、员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误； 3、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错； 4、做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸； 5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为xx项目的胜利贡献一份力气。 简短财务出纳人员详细工作方案(篇二) 一、每月工作内容： 1、0
3、1日05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 2、06日24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 3、27日31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。 4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 5、每天处理办公用品的发放工作。 6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 7、每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统(外联发
4、与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 二、20xx年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无透支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必需有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。 三、20xxx年工作方案： 1、力争做到当天事当天结。 2
5、、加强规范现金管理，做好日常核算3、参与财务人员连续训练(每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练)，学习和把握新的财务学问。 四、工作目标及盼望： 1、 望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的力量水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，盼望以后能对公司的工作有所关心。 2、盼望公司能为我缴纳上海.保险。xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，盼望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我供应应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时
6、间尽快把日语学好。 简短财务出纳人员详细工作方案(篇三) 作为一名新的财务人员，我计算从两个方面入抄今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是尽力学习管帐专业学问。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和管帐记账；得到管帐从业资格证书。 为了完成既定目标，务必坚持以下材料： 一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要实时彻底地把问题办理失落。 1、做好现金、支票、各类单子的保督工作，做到细心、仔细、负责； 2、做好报销等日常业务，对单子仔细核查，包管其满意要求； 3、掌握财务治理信息系统的各类功能和使用措施； 4、熟识银行的各项业务，
7、和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有具名； 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录实时、无误； 3、收付现金两边务必当面点清，防止发生毛病； 4、做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸； 5、坚持原则，不满意要求的单子坚决拒收。 四、尽力补习管帐学问，学习历程做好理论和实践的结合，相互匆忙进。 简短财务出纳人员详细工作方案(篇四) 20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税
8、务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、协作集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，依据集团总部资金部的工作方案支配，调控好各项经营用资金。 5、连续完善各项财务管理制度和内部掌握制度，如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关
9、财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 简短财务出纳人员详细工作方案(篇五) 为使财务工作服务于学校训练教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员深知财务工作是学校各项工作能顺当开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。为了将财务工作做得更好，特制定出财务工作方案。 一、工作目标 以区有关布局调整精神为指导，依据区物价局、财政局、训练局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造
10、一流的品牌学校。 二、仔细抓好常规工作 (一)财务工作： 1、依据中心校行政办年初财务工作方案要求，精确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校训练决策供应牢靠的数据，确保学校训练教学正常进展。 2、加强过程管理，准时统计训练经费使用状况，做到财务底码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监督。 3、支持财会人员的连续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。 4。要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 5、仔细搞好学校经费收支预算工作，每年某月某日前将全年经费收支状况照实填写上
11、报行政办。 6、加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 (二)的确抓好修缮工作，保证训练教学顺当进行。 每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。 三、抓住重点力求创新 1、抓好队伍建设，提高业务素养，为各项工作的开展供应牢靠保障，乐观参与保管员的培训。 2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。 3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。 四、财务工作支配 1、严格财务制度，加大经费使用透亮度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会争论通过，领导班子讨论打算，方可开支，自觉接受老师和职代
12、会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。 2、帐目要做到日清月结，记帐清晰，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的老师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。 3、协作学校搞好同学的训练工作，完成各项临时性和方案外工作。 五、详细措施 1、财务工作要做到全心全意为训练教学工作服务，为全体师生服务， 做到急训练工作之急，需训练工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于训练，服务于师生。 2、仔细学习并自觉执行地区、县训练收费文件和法规，深化领悟中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。 3、严格落实县
13、物价局、财政局和训练局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。 4、有方案性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必需支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随便性和盲目性，削减一切不必要的开支。 5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必需有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。 6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种训练教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人担当相应的责任。 7、常常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和同学
14、家长、.的监督，仔细听取他们的珍贵看法，不断改进工作，提升服务质量。 简短财务出纳人员详细工作方案(篇六) 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：xxxxxx等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率；完善内部报表制
15、度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好.化改革工作 从财务角度仔细总结20_年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平 20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20_年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善xx软件在管理上的应用 2
16、0_年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用方案(规划)，加强平日管理、检查、分析和掌握工作。 8、清理睬计档案库，开发票据管理软件 对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝说、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代替发放，从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平
17、安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务，实现金融创新 恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务；协作校内卡工程，讨论落实校内卡小钱包结算功能方案；讨论资金增值方案及方式；参加全国结算中心工作的讨论；在总结20_年同学学费收取工作的基础上，进一步做好20_年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作，探究基层单位预算管理规律 根据训练部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的讨论、落实工作 鉴于xx财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20_年将着力讨论办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。