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1、采购计划与预算管理采购计划与预算管理汪学彬汪学彬信管系信管系 物流物流 教研室教研室028-82878060028-82878060本讲主要内容本讲主要内容采购计划概述采购计划概述需求分析需求分析影响采购计划的因素影响采购计划的因素采购预算概述采购预算概述何谓计划何谓计划一年之计在于春，一天之计在于晨一年之计在于春，一天之计在于晨计划：计划：是人们为了达到某种目标对未来应采是人们为了达到某种目标对未来应采取行动所作的谋划和安排。取行动所作的谋划和安排。计划是由目标引起的计划是由目标引起的,是目标的具体化是目标的具体化,是是为了实现目标而制定的方案体系为了实现目标而制定的方案体系,是组织是组织或
2、个人对未来所要采取的行动的一种基础或个人对未来所要采取的行动的一种基础性性,思想性设计。思想性设计。第第1 1节节 采购计划概述采购计划概述采购计划：采购计划：为了维护正常的产销活动，对在某一特定的期为了维护正常的产销活动，对在某一特定的期间内应在何时购入多少，何种材料的一种预先安排。间内应在何时购入多少，何种材料的一种预先安排。采购计划采购计划，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上，企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上，对计划期内物料采购管理活动所作的预见性安排和部署。对计划期内物料采购管理活
3、动所作的预见性安排和部署。采购计划分类采购计划分类：计划期长短计划期长短;物料使用方向物料使用方向;物料自然属性物料自然属性编写采购计划的目的编写采购计划的目的为维持企业正常的经营活动，在某一特定时期内，为维持企业正常的经营活动，在某一特定时期内，确定应在何时购入物料的估计作业。确定应在何时购入物料的估计作业。可有效规避风险，减少损失可有效规避风险，减少损失为企业组织采购提供依据为企业组织采购提供依据有利于合理配置资源，取得最佳经济效益有利于合理配置资源，取得最佳经济效益编写采购计划的基础资料编写采购计划的基础资料销售计划销售计划生产计划生产计划物料需用清单物料需用清单设备维修计划和技术改造计
4、划设备维修计划和技术改造计划基础建设计划和科研计划基础建设计划和科研计划存量管制卡存量管制卡提出采购申请提出采购申请提出采购申请提出采购申请采购申请审核采购申请审核采购申请审核采购申请审核采购任务采购任务采购任务采购任务采购申请汇总采购申请汇总采购申请汇总采购申请汇总采购需求分析采购需求分析采购需求分析采购需求分析物料需求计划物料需求计划物料需求计划物料需求计划物料消耗定额物料消耗定额物料消耗定额物料消耗定额消费、供给消费、供给消费、供给消费、供给市场分析与预测市场分析与预测市场分析与预测市场分析与预测库存库存库存库存采购业务计划采购业务计划采购业务计划采购业务计划采购计划编制的程序采购计划编
5、制的程序采购申请采购申请采购申请：由使用者或管理部门提出的采购需求申采购申请：由使用者或管理部门提出的采购需求申请计划请计划按提申请的部门不同划分按提申请的部门不同划分与生产有关的采购申请与生产有关的采购申请为生产服务、物料的采购为生产服务、物料的采购与生活部门、管理部门有关的采购申请与生活部门、管理部门有关的采购申请为管理和后勤服务、非为管理和后勤服务、非物料的采购物料的采购按计划生成方式不同按计划生成方式不同传统使用单位各自手工方式提出申请传统使用单位各自手工方式提出申请审核审核汇总汇总生成计划生成计划以产品结构、消耗定额、产品生产周期等为基础，借助计算机系以产品结构、消耗定额、产品生产周
6、期等为基础，借助计算机系统自动生成物料需求计划统自动生成物料需求计划调整调整生成采购计划生成采购计划采购申请提出时间采购申请提出时间采购申请提出时间采购申请提出时间：月末、季末、年末月末、季末、年末临时计划临时计划临时计划临时计划需求单位（或需求者）需求单位（或需求者）需求品种、规格、型号需求品种、规格、型号需求数量（申请数据、审批数量）需求数量（申请数据、审批数量）需求时间需求时间品种的用途品种的用途特别要求特别要求采购申请单据常用格式采购申请单据常用格式采购申请的内容采购申请的内容品名规格数量用途特别说明需求日期领导批示申请单位：申请单位：申请单位：申请单位：年年 月月 日日 编号：编号：
7、单位负责人单位负责人 ：申请人：申请人：XXXX公司采购申请单公司采购申请单公司采购申请单公司采购申请单申请单位：申请单位：年年 月月 日日 编号：编号：序号序号品名品名规格规格单位单位数量数量用途用途需用日期需用日期备注备注领导批示领导批示单位负责人单位负责人 ：申请人：申请人：第第 页页 共共 页页XXXX公司采购申请单公司采购申请单公司采购申请单公司采购申请单申请单位：申请单位：年年 月月 日日 编号：编号：产品名称产品名称生产数量生产数量开工日期开工日期序号序号品名品名规格规格单位单位数量数量用途用途需用日期需用日期 备注备注领导批示领导批示单位负责人单位负责人 ：申请人：申请人：第第
8、 页页 共共 页页XXXX公司采购申请单公司采购申请单公司采购申请单公司采购申请单申请单位：申请单位：年年 月月 日日 编号：编号：设备名称设备名称设备编号设备编号规格规格/型号型号生产厂家生产厂家出厂编号出厂编号生产日期生产日期序号序号品名品名规格规格单位单位数量数量用途用途需用日期需用日期备注备注领导批示领导批示单位负责人单位负责人 ：申请人：申请人：第第 页共页共 页页XXXX公司备品备件采购申请单公司备品备件采购申请单公司备品备件采购申请单公司备品备件采购申请单采购申请的文件的称呼采购申请的文件的称呼采购申请（单）采购申请（单）请购单请购单采购需求计划申报表采购需求计划申报表请购计划（
9、表）请购计划（表）物料需求计划（表）等物料需求计划（表）等采购申请审核采购申请审核资金审核资金审核配合公司总体的资金调度配合公司总体的资金调度采购物资市场价格调研及审核采购物资市场价格调研及审核技术专业审核技术专业审核技术条件、图纸、工艺、指标技术条件、图纸、工艺、指标采购部门审核采购部门审核库存库存采购批量采购批量市场审核：规格型号、采购周期市场审核：规格型号、采购周期其它审核其它审核物料消耗定额物料消耗定额是否是非要采购的品种、数量、时间、特别要求等是否是非要采购的品种、数量、时间、特别要求等采购申请汇总采购申请汇总按品种汇总按品种汇总按品种类别汇总按品种类别汇总按供应商汇总按供应商汇总按
10、采购地区汇总按采购地区汇总采购需求分析采购需求分析采购需求分析：采购需求分析：通过分析需求的品种、数量通过分析需求的品种、数量和时间，明确应当采购物料的内容、数量、时间，和时间，明确应当采购物料的内容、数量、时间，以及如何实施采购，形成一份确实可靠、科学合理以及如何实施采购，形成一份确实可靠、科学合理的采购任务单的过程。的采购任务单的过程。供应市场分析供应市场分析市场市场:供给和需求的综合供给和需求的综合供应市场的结构供应市场的结构1 1、卖方完全垄断市场、卖方完全垄断市场2 2、垄断性竞争市场、垄断性竞争市场3 3、寡头垄断下的竞争市场、寡头垄断下的竞争市场4 4、完全竞争市场、完全竞争市场
11、5 5、买方寡头垄断市场、买方寡头垄断市场6 6、买方垄断市场、买方垄断市场供应市场分析的必要性供应市场分析的必要性技术不断创新技术不断创新供应市场不断变化供应市场不断变化汇率的变动汇率的变动产品的生命周期及其产业转移产品的生命周期及其产业转移外购份额增加外购份额增加外购份额增加外购份额增加采购趋于组件、成品的方向发展采购趋于组件、成品的方向发展采购趋于组件、成品的方向发展采购趋于组件、成品的方向发展采购的本地化趋势采购的本地化趋势采购的本地化趋势采购的本地化趋势信息更加透明化信息更加透明化信息更加透明化信息更加透明化技术发展技术发展技术发展技术发展供应市场分析的步骤供应市场分析的步骤确定目标
12、确定目标成本效益分析成本效益分析可行性分析可行性分析制定分析计划的方案制定分析计划的方案方案的实施方案的实施撰写总结报告及评估撰写总结报告及评估采购商品的细分采购商品的细分采购商品的一般分类采购商品的一般分类（1 1）采购物品的）采购物品的80/2080/20法则法则（2 2）采购商品的分类）采购商品的分类集中采购集中采购 战略采购战略采购（集中竞价）（集中竞价）（伙伴关系）（伙伴关系）正常采购正常采购 瓶颈采购瓶颈采购（系统化采购）（确保供应）（系统化采购）（确保供应）价值价值供应风险供应风险采购业务计划采购业务计划采购计划的作用采购计划的作用预估采购材料的数量、时间预估采购材料的数量、时间
13、合理规划材料库存储备合理规划材料库存储备配合公司的生产计划与资金调度配合公司的生产计划与资金调度确立材料耗用标准确立材料耗用标准采购计划的主要环节采购计划的主要环节认证环节认证环节准备认证计划准备认证计划评估认证需求评估认证需求计算认证容量计算认证容量制定认证计划制定认证计划熟悉认证的物资项目熟悉采购批量需求掌握余量需求准备认证环境资料制定认证计划说明书分析物料开发批量需求分析余量需求确定认证需求分析项目认证资料计算总体认证容量掌握供应商承接认证量确定剩余认证容量需求与容量进行对比综合平衡，调节余缺确定余量认证计划制定认证计划采购计划的主要环节采购计划的主要环节订单环节订单环节准备物料采购订单
14、计划准备物料采购订单计划评估物料采购订单需求评估物料采购订单需求计算物料采购订单容量计算物料采购订单容量制定订单计划制定订单计划预测企业市场需求预测企业市场需求确定企业的生产需求确定企业的生产需求准备物料采购订单环境资料准备物料采购订单环境资料制定物料采购订单计划说明书制定物料采购订单计划说明书分析市场需求分析市场需求分析企业生产需求分析企业生产需求确定订单需求确定订单需求分析采购项目供应资料分析采购项目供应资料计算总体订单容量计算总体订单容量计算承接订单容量计算承接订单容量确定剩余订单容量确定剩余订单容量对比采购需求与供应容量对比采购需求与供应容量综合平衡综合平衡确定余量认证计划确定余量认证
15、计划制定订单计划制定订单计划思考题思考题在本月在本月28日前，供应商甲可以供给日前，供应商甲可以供给3万个螺钉，乙万个螺钉，乙公司可以供应螺钉公司可以供应螺钉5万个，双方的供应价格没有明显差万个，双方的供应价格没有明显差异；已知乙公司已经承接了异；已知乙公司已经承接了XX公司的螺钉订单公司的螺钉订单3万个，万个，供应商甲目前并未接受其它供应商的订单，我公司需供应商甲目前并未接受其它供应商的订单，我公司需要采购螺钉要采购螺钉4万个，则应采用以下哪种下单方式对我公万个，则应采用以下哪种下单方式对我公司最合理司最合理?（）A.向甲公司下单向甲公司下单3万个，向乙公司下单万个，向乙公司下单1万个万个B
16、.向甲公司下单向甲公司下单2万个，向乙公司下单万个，向乙公司下单2万个万个C.向甲公司下单向甲公司下单1万个，向乙公司下单万个，向乙公司下单3万个万个D.向甲公司下单向甲公司下单2.4万个，向乙公司下单万个，向乙公司下单1.6万万影响采购计划的因素影响采购计划的因素年度销售计划年度销售计划年度生产计划年度生产计划用料清单用料清单存量管制卡存量管制卡物料标准成本的设定物料标准成本的设定劳动生产效率劳动生产效率价格预期价格预期采购预算采购预算用数量表示计划；经营决策具体化、数量化的表现用数量表示计划；经营决策具体化、数量化的表现预算编制的原则预算编制的原则实事求是实事求是积极稳妥、留有余地积极稳妥
17、、留有余地比质比价比质比价业务预算的过程业务预算的过程审查目标审查目标制定明确的工作计划制定明确的工作计划确定所需的资源确定所需的资源提出准确的预算数字提出准确的预算数字汇总汇总提交预算提交预算预算编制方法预算编制方法概率预算概率预算零基预算零基预算弹性预算弹性预算滚动预算滚动预算物流采购管理系统设计物流采购管理系统设计1 引言项目背景项目目标2 需求分析功能需求性能需求3 总体设计软件结构设计系统模块设计数据库结构设计4 详细设计主界面设计模块设计代码部分业务部分业务功能模块代码部分数据操作模块业务功能模块采购管理操作平台的简介采购管理操作平台的简介 采购计划与预算子系统采购计划与预算子系统供应商开发管理子系统供应商开发管理子系统采购绩效评估子系统采购绩效评估子系统采购（资讯）信息子系统采购（资讯）信息子系统采购策略规划子系统采购策略规划子系统结束结束!