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1、 项目制作：上饶市中小企业局 xx 县某某电器厂技改扩建 可 行 性 报 告 二三年三月 目录 第一章概论 一、项目说明 二、企业现状 三、扩建的可行性 1 四、建设规模 第二章扩建方案 一、厂址选择 二、项目的构成范围 三、外部条件论证 四、技术条件 五、厂房结构形式和初步选择 六、生产能力 七、工艺流程图 八、建设工期和实施进度安排 第三章机构设置和劳动定员 一、机构设置 二、劳动定员 第四章投资估算 一、项目总投资 二、土建概算 三、设备概算 第五章经济效益分析 第六章资金来源及偿还期限 第七章可行性分析结论 2 第一章概况 一、项目说明：1、项目名称：扩建 DD862 单相、三相电表
2、1.5-10mm2电线，32.5mm2电缆 330 开关、短路器、插座、闸刀等生产线。2、项目负责人：叶庆华 3、项目性质：私营 4、法人代表：叶庆华 二、企业现状 xx 县某某电器厂原名 xx 县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二二年改名为 xx 县某某电器厂，二二年实现工业产值 268 万元，利税 22.6 万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二二年被上饶
3、地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的 90都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。我厂现有职工 42 人，其中技术人员 12 人，大部分职工都经过3 严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有 350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。三、扩建的可行性 1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不
4、衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就 xx 来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx 市场的电表、电线、电器产品有 50 以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工 1000 余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作
5、关系，原材料供应有保证。4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得生4 产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排 220 人就业，对社会稳定有利；可实现税收 193.8 万元，为 xx 财政增长有利。四、建设规模 根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到 3230 万元的生产规模，厂区规划面积应达到 6666.7m2（折合 10 亩土地）办公楼 440m24 层1760m2(包括展厅和仓库等）厂房 1400m23 层42
6、00m2 职工宿舍 308m23 层924m2 食堂 200m2 厕所 20n2 值班室 40m2 合计 2944m2 生产能力为：年产 DD862 单相、三相电表 10 万只，产值 1200 万元 年产中 1.510m2电线 10 万卷(每卷 100m)产值 280 万元 年产中 330 开关 10 万个产值 100 万元 年产中短路器 7.6 万个产值 100 万元 5 年产中插座 16.6 万个产值 100 万元 合计产值 3230 万元 第二章扩建(建设)方案 一、厂址选择 遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的
7、芦林工业区内，(初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区)这个厂址具有以下几个方面的优点：1、芦林工业区是 xx 最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。3、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。二、项目的构成范围 1、建设一个占地 6666.7m2的厂区。2、形成 5 条电表、电线、电缆生产线、1 条开关生产线、1条短路器的生产线和一条插座生产线。3、建设一座 1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。4、建设一座
8、面积为 1400m23 层4200m2 6 5、建设一座 924m2职工宿舍。6、建设一座 200m2食堂。7、建设一个 40m2值班室 8、建设一个 20m2厕所。9、厂区围墙及电控电动门。10、绿化面积占总面积 20。11、形成与整体设施相配套的其它设施。三、外部条件论证 1、交能条件(略)2、自然条件(略)3、供电条件(略)4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。四、技术条件 1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量
9、。2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。五、厂房的结构形式和初步选择 7 鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。六、生产能力 年产 DD862 单相、三相电表 10 万只 日产 DD862 单相、三相电表 280 只 年产中 1.510mm2电线 10 万卷 日产 1.510mm2电线 280 卷 年产 32.5mm2电缆 1 万卷 日产 32.5mm2电缆 28 卷 年产 330 开关 10 万个 日产 330 开关 28
10、0 个 年产短路器 7.6 万个 日产短路器 210 个 年产插座 16.6 万个 日产插座 460 个 工艺流程图 外帐原料进厂检验注塑挤出牵引电脑打字烘干装配检验出厂 八、建设工期和实施进度安排 项目建设工期 180 天 开工日期 2003 年 3 月 15 日 8 竣工日期 2003 年 9 月 15 日 第三章机构设置和劳动定员 一、机构设置 二、劳动定员 生产工人 178 人 维修工 2 人 电工 1 人 质检 10 人 财务科 2 人 正副科长 3 人 供销员 18 人 保管员 5 人 安全保卫 1 人 生产管理人员 4 人 第四章投资估算 一、项目总投资 厂 长 生产厂长 生产厂
11、长 质量检验科 质量检验科 质量检验科 质量检验科 质量检验科 9 1、前期准备费 20 万元 2、规划设计费 5 万元 3、征地费 30 万元 4、填方平整土地 10 万元 5、地建工程 464.2 万元 6、设备及安装 526.5 万元 7、不可预见费 20.30 万元 8、固定资产投资调节税免交 9、电力增容器申请免交 10、流动资金 260 万元 合计 1336 万元 二、土建概算 单位：万元 序号 名称 单位 数量 结构 金额 备注 1 土地征用费 亩 10 30 2 填方及平整土地 M3 10 3 围墙 M 长 320m高 1.5m 6.4 4 电动大门 个 1 3 5 办公楼 m
12、2 4404 层 钢架 105.6 6 厂房 m2 14003 层 钢架 252 7 职工宿舍 m2 3083 层 砖混 46.2 8 食堂及炊具 m2 200m2 砖混 10 10 9 厕所 m2 20m2 砖混 1 10 值班室 m2 40m2 砖混 2 11 道路硬化 10 12 其他配套工程 6 13 绿化 20%面积 22 14 设计费 5 15 前期准备费 20 16 合计 529.2 三、设备概算 单位：万元 序号 设备名称 单位 数量 金额 备注 1 电脑检察仪器 套 4 套 100 万元 单相、三相各 2 套 2 挤出机 台 5 37.5 3 牵引机 台 5 20 4 筛料机
13、 台 5 20 5 电脑打印机 台 2 24 6 烘干机 台 2 4 7 对绞机 台 5 10 8 模具 套 30 180 9 注塑机 台 4 52 11 10 制粒机 台 4 8 11 电火花检测机 套 1 5 12 工具车（江铃汽车）辆 1 13 13 消防设施 套 2 14 变压器 台 1 5 15 电器设备 套 1 4 16 安装费 30 17 运杂费（包括旅差费）12 18 合计 526.5 万元 第五章经济效益分析 一、综合指标分析：1、工程竣工全部达产达标，即：年产 DD862 单相家户用电表 5 万只，每只销售价 60 元 年产 DD862 三相工业用电 5 万只，每只销售价
14、180 元 年总生产电表 10 万只，平均销售价 120 元/只 年总销售收入 1200 万元 年产1.5-10mm2电缆线 1 万卷，平均销价 145 元/卷，销售收入 1450 万元。年产32.5mm2电缆线 1 万卷，平均销价 280 元/卷，销售收入 280 万元。12 年产 330 开关 10 万个，平均销价 10 元/个，销售收入 100万元。年产短路器 7.6 万片，平均销价 13 元/片，销售收入 100 万元。年产插座 16.6 万个，平均销价 6 元/个，销售收入 100 万元。2、单位成本估算，（详见附表）电表 91.7 元/只 电线 117.27 元/卷（每卷 100m
15、）电缆线 225.46 元/卷（每卷 100m）开关 8.877 元/个 短路器 11.33 元/片 插座 5.36 元/个 工业总成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579万元 3、利润总额销售收入总成本651 万元 4、应交税金193.8 万元 5、利税总额844.8 万元 6、各项财务指标比率：资金利税率：62.23 资金利润率：48.7 产值利润率：20.15 人均创产值：6.2 万元 人均创利润：1.25 万元 13 二、盈亏平衡总计算参数 电表单位可变成本为：70 元/只 单位固定成本 21.7 元/只 电线单位可变成本为：107.2
16、 元/卷 单位固定成本 10.07 元/卷 电缆线单位可变成本为 209 元/卷 单位固定成本 16.46 元/卷 开关单位可变成本为 6.297 元/个 单位固定成本 2.58 元/个 短路器单位可变成本为 9.2 元/片 单位固定成本 2.13 元/片 插座单位可变成本为 4.254 元/个 单位固定成本 1.106 元/个 10000021.7 电表盈亏平衡点=43400 只 12070 10000010.07 电线盈亏平衡点=26640 卷 145107.2 10000016.46 电缆线盈亏平衡点=2318 卷 280-209 1000002.58 开关盈亏平衡点=69673 个 1
17、06.297 760002.13 短路器盈亏平衡点=42600 片 139.2 1660001.106 14 插座盈亏平衡点=10515 个 64.254 即：电表销售量达到 43400 只，电线销售量达到 26640 卷，电缆线销售量达到 2318 卷，开关销售量达到 69673 个，短路器销售量达到 42600 片，插座销售量达到 10515 个，即可保本。第六章资金来源及偿还期限 一、资金来源 本项目总投资 1336 万元，其中：企业自筹 836 万元，向银行贷款 500 万元 二、偿还期限 2003 年 9 月中旬可以试产，2004 年开始正式投产，投产第一年由于部份新工人操作技能不熟
18、练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到 80的生产能力，预计年产电表 8 万只，年产电线 8 万卷，电缆线 0.8 万卷，开关 8 万个，短路器 6.08 万片，插座 13.28 万个。销售收入 2584 万元 工业总成本（含税金）2063 万元 利润521 万元 上交税金 155 万元 税后利润为 366 万元 第一年可还贷：329 万元（扣除利润中的 10用于扩大再生产经费）15 第二年达产达标后，只用 6 个月时间可全部还清借贷 第七章可行性分析结论 一、本项目扩建技改各方面条件已具备。二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关
19、部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的 6666.7m2土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行的。二 00 三年三月 16 产品单位成本估算表 单位：元 类别 名称 电表 电线 电缆 开关 短路器 插座 备注 原材料 略 60 93 18 4 6 3 包装材料 略 1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 销 售 费 用 运杂费 1 0.5 1 0.2 0.2 0.1 差旅费 2 1 2 0.5 0.5 0.2 广告费 3 1 2 0.3 0.3 0.1 电费 0.5 1.3 2.5 0.5 0.1 折旧费 5 2 4 1 1 0.5 工资及附加 2.5 3 4.5 0.5 0.8 0.3 管理费 4 3.5 1.5 1 0.2 0.1 利息 2.5 2.57 4.96 0.177 0.23 0.106 检验费 1 0.5 0.5 0.3 0.2 修理费 1 0.5 1 0.2 0.2 0.1 税金 7.2 7.2 16.8 0.6 0.8 0.3 其它杂费 91.7 1 1.5 0.2 0.2 0.101 合计 117.27 225.46 8.877 11.33 5.36