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1、项目制作：上饶市中小企业局xxxx 县县某某某某电电器器厂厂技技改改扩扩建建可可行行性性报报告告二三年三月目目录录第一章第一章概论概论一、项目说明二、企业现状三、扩建的可行性四、建设规模第二章第二章一、厂址选择二、项目的构成范围三、外部条件论证四、技术条件五、厂房结构形式和初步选择六、生产能力七、工艺流程图八、建设工期和实施进度安排第三章第三章一、机构设置二、劳动定员第四章第四章扩建方案扩建方案机构设置和劳动定员机构设置和劳动定员投资估算投资估算一、项目总投资二、土建概算三、设备概算第五章第五章经济效益分析经济效益分析第六章第六章第七章第七章资金来源及偿还期限资金来源及偿还期限可行性分析结论可
2、行性分析结论第一章第一章概况概况一、项目说明：一、项目说明：1、项目名称：扩建 DD862 单相、三相电表 1.5-10mm2电线，32.5mm2电缆 330 开关、短路器、插座、闸刀等生产线。2、项目负责人：叶庆华3、项目性质：私营4、法人代表：叶庆华二、企业现状二、企业现状xx 县某某电器厂原名 xx 县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二二年改名为 xx 县某某电器厂，二二年实现工业产值 268 万元，利税 22.6 万元，我厂产品质量符合国家
3、标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的 90都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。我厂现有职工 42 人，其中技术人员 12 人，大部分职工都经过严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有 350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。三、扩建的可行性1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深 入
4、 发 展，人 民 生 活 水 平 不 断 提 高，已 基 本 实 现 了小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就 xx 来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx 市场的电表、电线、电器产品有 50以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工 1000 余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。3、电线、电
5、缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排 220人就业，对社会稳定有利；可实现税收 193.8 万元，为 xx 财政增长有利。四、建设规模四、建设规模根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到 3230万元的生产规模，厂
6、区规划面积应达到 6666.7m2（折合 10 亩土地）办公楼 440m24 层1760m2(包括展厅和仓库等）厂房 1400m23 层4200m2职工宿舍 308m23 层924m2食堂200m2厕所20n2值班室40m2合计2944m2生产能力为：年产 DD862 单相、三相电表 10 万只，产值 1200 万元年产中 1.510m2电线 10 万卷(每卷 100m)产值 280 万元年产中 330 开关 10 万个产值 100 万元年产中短路器7.6 万个产值 100 万元年产中插座16.6 万个产值 100 万元合计产值 3230 万元第二章第二章扩建扩建(建设建设)方案方案一、厂址选
7、择一、厂址选择遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，(初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区)这个厂址具有以下几个方面的优点：1、芦林工业区是 xx 最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。3、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。二、项目的构成范围二、项目的构成范围1、建设一个占地 6666.7m2的厂区。2、形成 5 条电表、电线、电缆生
8、产线、1 条开关生产线、1 条短路器的生产线和一条插座生产线。3、建设一座1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。4、建设一座面积为 1400m2 3 层4200m25、建设一座 924m2职工宿舍。6、建设一座 200m2食堂。7、建设一个 40m2值班室8、建设一个 20m2厕所。9、厂区围墙及电控电动门。10、绿化面积占总面积 20。11、形成与整体设施相配套的其它设施。三、外部条件论证三、外部条件论证1、交能条件(略)2、自然条件(略)3、供电条件(略)4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持，有芦林工
9、业区的一系列优惠政策和保护措施。四、技术条件四、技术条件1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。五、厂房的结构形式和初步选择五、厂房的结构形式和初步选择鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。六、生产能力六、生产能力年产 DD862 单相、三相电表 10 万只日产 DD862 单相、三相电表 280 只年产中 1.510mm
10、2电线 10 万卷日产 1.510mm2电线 280 卷年产 32.5mm2电缆1 万卷日产 32.5mm2电缆28 卷年产 330 开关10 万个日产 330 开关280 个年产短路器7.6 万个日产短路器210 个年产插座16.6 万个日产插座460 个工艺流程图工艺流程图外帐原料进厂检验注塑挤出牵引电脑打字烘干装配检验出厂八、建设工期和实施进度安排八、建设工期和实施进度安排项目建设工期180 天开工日期2003 年 3 月 15 日竣工日期2003 年 9 月 15 日第三章第三章机构设置和劳动定员机构设置和劳动定员一、机构设置一、机构设置生产厂长生产厂长厂 长质量检验科质量检验科质量检
11、验科质量检验科质量检验科二、劳动定员二、劳动定员生产工人178 人维修工2 人电工1 人质检10 人财务科2 人正副科长3 人供销员18 人保管员5 人安全保卫1 人生产管理人员4 人第四章第四章投资估算投资估算一、项目总投资一、项目总投资1、前期准备费20 万元2、规划设计费5 万元3、征地费30 万元4、填方平整土地10 万元5、地建工程464.2 万元6、设备及安装526.5 万元7、不可预见费20.30 万元8、固定资产投资调节税免交9、电力增容器申请免交10、流动资金260 万元合计1336 万元二、土二、土 建建 概概 算算单位：万元序号1234567891011121314151
12、6名称土地征用费填方及平整土地围墙电动大门办公楼厂房职工宿舍食堂及炊具厕所值班室道路硬化其他配套工程绿化 20%面积设计费前期准备费合计单位亩M3M个m2m2m2m2m2m2数量10长 320m高 1.5m14404 层14003 层3083 层200m220m240m2结构金额备注30106.43钢架105.6钢架252砖混46.2砖混砖混砖混101210622520529.2三、设三、设 备备 概概 算算单位：万元序号1234567891011设备名称电脑检察仪器挤出机牵引机筛料机电脑打印机烘干机对绞机模具注塑机制粒机电火花检测机单位 数量金额套台台台台台台套台台套辆套台套备注4 套100
13、 万元 单相、三相各 2 套5552253044111137.52020244101805285132543012526.5 万元12 工具车（江铃汽车）13141516消防设施变压器电器设备安装费17 运杂费（包括旅差费）18合计第五章第五章经济效益分析经济效益分析一、综合指标分析：一、综合指标分析：1、工程竣工全部达产达标，即：年产 DD862 单相家户用电表 5 万只，每只销售价 60 元年产 DD862 三相工业用电 5 万只，每只销售价 180 元年总生产电表 10 万只，平均销售价 120 元/只年总销售收入 1200 万元年产1.5-10mm2电缆线 1 万卷，平均销价 145
14、元/卷，销售收入 1450 万元。年产32.5mm2电缆线 1 万卷，平均销价 280 元/卷，销售收入 280 万元。年产 330 开关 10 万个，平均销价 10 元/个，销售收入100 万元。年产短路器 7.6 万片，平均销价 13 元/片，销售收入 100万元。年产插座 16.6 万个，平均销价 6 元/个，销售收入 100 万元。2、单位成本估算，（详见附表）电表 91.7 元/只电线117.27 元/卷（每卷 100m）电缆线225.46 元/卷（每卷 100m）开关8.877 元/个短路器11.33 元/片插座5.36 元/个工业总成 本=917+1172.7+225.46+88
15、.77+86.108+88.976=2579万元3、利润总额销售收入总成本651 万元4、应交税金193.8 万元5、利税总额844.8 万元6、各项财务指标比率：资金利税率：62.23资金利润率：48.7产值利润率：20.15人均创产值：6.2 万元人均创利润：1.25 万元二、盈亏平衡总计算参数电表单位可变成本为：70 元/只单位固定成本21.7 元/只电线单位可变成本为：107.2 元/卷单位固定成本10.07 元/卷电缆线单位可变成本为209 元/卷单位固定成本16.46 元/卷开关单位可变成本为6.297 元/个单位固定成本2.58 元/个短路器单位可变成本为9.2 元/片单位固定成
16、本2.13 元/片插座单位可变成本为4.254 元/个单位固定成本1.106 元/个10000021.7电表盈亏平衡点=43400 只1207010000010.07电线盈亏平衡点=26640 卷145107.210000016.46电缆线盈亏平衡点=2318 卷280-2091000002.58开关盈亏平衡点=69673 个106.297760002.13短路器盈亏平衡点=42600 片139.21660001.106插座盈亏平衡点=10515 个64.254即：电表销售量达到 43400 只，电线销售量达到 26640 卷，电缆线销售量达到 2318 卷，开关销售量达到 69673 个，短
17、路器销售量达到 42600 片，插座销售量达到 10515 个，即可保本。第六章第六章资金来源及偿还期限资金来源及偿还期限一、资金来源一、资金来源本项目总投资 1336 万元，其中：企业自筹 836 万元，向银行贷款 500 万元二、偿还期限二、偿还期限2003 年 9 月中旬可以试产，2004 年开始正式投产，投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到 80的生产能力，预计年产电表 8 万只，年产电线 8 万卷，电缆线0.8 万卷，开关 8 万个，短路器 6.08 万片，插座 13.28 万个。销售收入 2584 万元工业总成本（
18、含税金）2063 万元利润521 万元上交税金 155 万元税后利润为 366 万元第一年可还贷：329 万元（扣除利润中的 10用于扩大再生产经费）第二年达产达标后，只用 6 个月时间可全部还清借贷第七章第七章可行性分析结论可行性分析结论一、本项目扩建技改各方面条件已具备。二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的6666.7m2 土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为
19、只要资金到位，项目是可行的。二 00 三年三月产品单位成本估算表产品单位成本估算表单位：元类别原 材 料包装材料销差 旅 费售广 告 费费电费0.51.3用合计折 旧 费5233.54110.80.20.50.30.12.50.50.13120.30.30.12120.50.50.2名称略略运 杂 费电表电线电缆开关 短路器 插座 备注6011930.20.518460.10.230.10.10.20.210.2工资及附加2.5管 理 费44.50.51.51利息2.52.574.96 0.1770.230.106检 验 费修 理 费110.50.50.510.20.30.20.80.20.10.3税金7.27.216.80.6其它杂费91.711.50.20.20.101117.27225.468.877 11.335.36