《财务部职能与职责.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部职能与职责.pdf（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 财务部职能与职责 文件编号:版本：页码：1/1 财务部职能与职责 部门一级职能 严格规范公司财务、仓库、业务监控、生产统计管理，保障公司财物安全，并及时提供财务及相关管理信息，为公司经营决策提供依据。工作项目 工作职责说明 1、财务预算与资金管理 1.1 根据公司业务发展，组织年度财务工作计划与预算编制，报总经理/总公司批准后执行；1.2 落实和检查预算的执行情况并对其进行分析，上报总经理/总公司；1.3 根据公司业务运作情况合理计划并调配资金；1.4 对往来结算账户及时清理、督促业务部门及时催收；1.5 负责票据和财务印鉴管理，建立现金收支台帐；1.6 按时发放员工工资。2、核算管理 2.
2、1 对公司各项经营活动的财务收支情况进行核算；2.2 成本费用统计与核算；2.3 按照总公司及政府有关部门的要求编制各种财务报表及上报；2.4 定期对公司的现金流量及财务状况进行分析，向总经理/总公司反映公司财务状况；2.5 根据工作需要提供专项财务分析报告。3、税务管理 3.1 及时了解、掌握国家有关税收政策，收集相关信息，做好节税和合理避税；3.2 负责公司税务证照的办理与保管；3.3 做好公司税务核算工作，按时申报纳税；3.4 做好税务票据的购买、保管、发放工作。4、财务档案管理 4.1 按国家会计档案管理的有关规定进行财务档案管理；4.2 保管与财务相关的重要合同。5、业务运作监控和生产统计 5.1生产运作全程监控及生产统计与分析,做好数据管理与保密；5.2参与公司各部门对外经济合同的评审及供应商的选择评估；5.3参与采购运作，监督采购执行。财务部职能与职责 文件编号:版本：页码：1/1 6、仓库管理 6.1建立健全仓库管理流程与制度；6.2规范物品入仓、出仓及在库管理；做到帐务卡相符；6.3定期做好盘点、库存分析与管理。7、资产管理 7.1建立公司资产管理台账；7.2负责对公司各项财产的登记、核对、盘点清查，固定资产按规定计提折旧费用；7.3对公司资产使用进行定期分析评价，促进资产的有效使用。批准 审核 制订