《行政财务部工作职能与主任岗位职责样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政财务部工作职能与主任岗位职责样本.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、行政财务部工作职能及主任岗位职责一、工作职能负责处理集团内部日常行政事务性工作和财务收支工作。包含各类公文函件上传下达、师生来信来访接待、起草集团公文、计划、总结、搜集相关信息，负责集团收费和报帐等业务。二、主任岗位职责1、在集团总经理领导下，负责行政财务部行政管理工作；2、帮助总经理建立和完善集团内部规章制度和工作规范；3、调查研究、搜集资料、综合情况，帮助各部门开展工作；4、帮助总经理了解各中心实施规章制度情况，做好信息反馈工作；5、起草文件、文书处理、档案管理；6、策划组织集团多种公开活动；7、受理职员投诉及申诉，帮助集团领导及各部门处理问题，化解矛盾；8、负责属于集团而其它部门管辖范围
2、外工作；9、负责后勤集团财务部日常工作；依据国家和学校要求，组织起草后勤集团财经政策；10、定时检验了解集团下达给各中心目标考评指标完成情况；11、完成学校、集团交办其它任务。行政财务部副主任岗位职责1、在主任领导下，按分工管理标准，带头实施学校、集团和行财部制订管理要求，安排和处理分管日常工作；2、负责建立和完善行政财务部规章制度及工作规范；3、帮助主任了解各中心实施规章制度情况，搜集资料，综合情况，做好协调工作；4、负责集团档案管理和保管；5、组织行政财务部职员政治、文化、业务学习和培训和职员各项考评工作；6、帮助主任组织策划集团多种公开活动，并做好各项接待工作；7、完成集团领导和主任交办
3、其它任务。财会人员岗位职责一、 会计岗位职责1、 熟悉国家相关财经法规及财务制度，掌握学校多种财务规章制度，严格实施相关制度要求，勇于同不正之风作斗争。2、 依据财政部制订会计基础工作规范和学校制订会计基础实施细则，审核原始凭证和编制记帐凭证，正确使用科目、部门、和项目编码及记帐方向和金额。3、 负责复核多种记帐凭证及所附原始凭证，关键复核摘要、会计科目、部门和项目编码、金额等正确性和原始凭证合理性。4、 负责多种经费手册登记工作，办理经总经理同意借款、报销手续。5、 定时打印暂付款催报单发送相关单位或个人，立即催报。6、 在审核、复核过程中，发觉有错误凭证，应立即通知相关人员修改或退回。7、
4、 将复核无误凭证转给出纳人员。8、 负责计算机记帐、对帐、查帐、结帐、打印帐本及财务调整等工作，对天天发生数据资料储存于计算机内部，进行保留和备份。9、 按要求编制多种会计报表及银行存款余额调整表，做到会计报表真实，计算正确，内容完整，报送立即。10、 依据集团财务分配相关要求，负责创收资金结算及分配工作，正确核实经营成本，努力提升经营效益。11、 按集团要求百分比，计算提取集团及各中心业务费用，审核各中心人员奖金补助等。 12、 常常对帐务资料进行分析总结，立即提出问题和改善工作意见。13、 恪遵守职业道德，不得私自修改相关凭证任何数据，发觉问题或错误，必需会同相关人员进行修改或调整。14、
5、 依据学校财务处及相关部门需要，立即提供必需财务信息，自觉接收和支持上级财务处和相关部门指导和检验。15、 负责多种会计资料装订和保管，对天天记帐凭证、科目汇总表、现金和银行日报表及所附原始凭证根据标号次序折叠整齐，按期装订成册并加上封面，注明月份、起讫日期及起讫号码，并在装订线封签处盖章后入柜保留。16、 统一管剪发票（收据）购领、发放、注销等工作，严格根据国家票据管理相关要求管剪发票（收据）。17、 负责编制集团人职员资报表（含代扣提取）和计算相关应税金额（含个人所得税），立即向税务部门缴交税款。18、 负责相关查证、查帐人员接待和登记等相关工作。19、 按财政部国家档案局制订会计档案管理
6、措施相关要求，负责编造集团保管期满需移交学校保管部门会计档案会计清册及填制归档后会计档案记录表。20、 完成集团交办其它工作。（二）出纳岗位职责1、 熟悉国家相关财经法规及财务制度，掌握学校多种财务规章制度，严格实施相关制度要求，勇于同不正之风作斗争。2、 严格实施现金管理暂行条例，按要求办理现金收付业务。3、 对复核转来相关现金收付记帐凭证进行复核，据此办理收付业务。唱收唱支，并加盖“收讫”、“付讫”戳记和个人私章，以明确责任。4、 不坐支挪用库存现金，不许以白条抵充现金，不得私自涂改、偷换凭证。5、 天天应清点库存现金和填制汇总现金日报表，做到日清月结，帐面余额要和库存现金实际查对相符，整
7、理当日相关收付凭证，办理好相关凭证移交手续。6、 管理好收款收据，以收到款项时开具收据，如属纳税范围收入，需查明是否已办理纳税手续。7、 严格实施银行结算制度，依据审核无误相关银行收付记帐凭证办理收付款业务。8、 随时掌握银行存款情况，不签发空头支票，不准将银行帐户借给任何单位或个人办理结算和套取现金，对于未达帐项，应立即查明。9、 负责登记多种银行结算凭证购置和使用情况，管理好银行开含相关票据，立即掌握限额支票实际支出金额。10、 负责到银行提取备用金，大额备用金提取需通知学校保卫处派专员护送。11、 负责全集团各类收费标准立项、申报及管理工作。12、 依据集团财务收支预算，主动组织收入，监督各项收入立即、足额上缴集团。13、 负责稽查各项经费承包部门经济业务，计算按合约要求奖罚金额。14、 完成集团交办其它工作。 二OO二年八月