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1、【最新资料,Word 版，可自由编辑！】一、项目概况 1.项目名称：山西金伟建材有限公司年产 55000 吨矿（岩）棉保温板生产线 2.投资者基本情况 单位名称：山西金伟股份有限公司 单位性质：民营企业 单位地址：山西大同市新荣区 注册资本：2400 万元 山西金伟建材有限公司于 2002 年在山西大同市工商局注册登记，公司注册资本金 2400 万元人民币。本公司是一家主要从事矿（岩）棉及其系列产品生产、加工及销售的企业。公司现经营地址为山西大同市新荣区，公司机构设置生产部、营销部、技术部、财务部、综合部、研发部，现有职工 130 余名，职工的来源主要有聘用社会有经验的管理及技术人员、招聘大中
2、专毕业生，按国家有关法律法规进行管理和生产劳作。3.项目背景及所处情况 项目承办单位名称：山西金伟建材股份有限公司 建设地点：山西省大同市 项目性质类型：建材项目 项目建设规模及内容：矿（岩）棉保温板：4 万 t/a 矿(岩)棉及其系列产品具有重量轻、保温隔热、吸声隔音、阻燃、耐高温、不腐不蛀等性能优异，是目前国内外普遍使用的保温隔热材料，广泛用于建筑和国民经济各个领域的保温隔热；矿(岩)棉制品报废后不污染环境，是一种“环境协调材料”目前，用做保温、隔热的矿(岩)棉制品中，用量最大的产品为板状制品，其用量占矿(岩)棉总产量的一半以上，主要用于建筑物的墙体、屋面、隔断保温，也用于冷库、设备、交通
3、工具壳体保温隔热。建筑在建造（包括使用的建筑材料消耗的能源和运输建筑材料消耗的能源）和使用过程中直接消耗的能源已占全社会总能耗的 1/4 以上，生活水平越高，能耗越大，发达国家由于生活舒适条件高，能耗超过 40%，我国 30%左右，建筑耗能已成为我国三大用能领域之一，建筑节能潜力巨大。在建筑保温节能方面，我国与世界发达国家相比还有相当大的差距，例如，我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能性都比气候相近的发达国家要差许多，外墙传热系数为他们的 3.5-4.5 倍，外窗为 2-3 倍，屋面为3-6 倍。一方面，单位建筑面积的能耗还很高，欧美平均近 50%，日本为57%，我国能源利用率还很低，仅为 2
4、8%。另一方面，我国的可利用能源是极有限的，这已经引起了我国相关部门的高度重视。为此，国家出台了 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）、公共机构节能条例、民用建筑节能条例等诸多强制性法规，以加强建筑节能。二、建设必要性评估 随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，对居住条件要求也越来越高，我国建筑总能耗呈逐年增加的趋势，建筑节能任重道远。建筑节能需要各种优质、高效、价廉的节能作为支撑，矿(岩)棉及其制品特别是保温板，是目前最理想的建筑保温材料之一。世界各国在建筑中采用了大量的新型建筑材料，国内外的实践证明，用轻质、高强、大块、复合的新型建筑材料建造的框架式和内浇外挂式的房屋，至少可使其建筑的
5、综合能耗下降 50%、有效使用面积增加 10%、房屋基础费用及建材运输量降低一半，并可大大增强其抗震性；若在墙体、屋面及地面加入保温隔热材料和采用节能保温门窗，则又可使建筑物的热损失降低 30-50%；当前西方国家不仅新型墙体材料已占整个墙体材料的 90%以上，并大量采用保温隔热材料和节能保温门窗，而且正在进一步研究开发可调的透明绝热材料，作为整个建筑物的围护墙体和屋面，以充分、高效地利用太阳能，争取实现建筑系统能源的完全自给。我国的新型建筑材料始于七十年代，但发展缓慢。目前，年生产的实心粘土砖仍维持在 6000 亿块，占全部墙体材料的 85%，较之生产新型墙体材料多耗能至少 3000 万吨标
6、准煤；除高档宾馆饭店等高级和特殊建筑物外，我国基本上没有采用保温隔热材料，节能节材的门窗及上下水管的普及率不及发达国家的 1/10。据有关部门估计，我国每年城乡新建房屋建筑面积近 20 亿平方米，其中 80%以上为高能耗建筑；既有建筑近 400 亿平方米，95%以上是高能耗建筑。目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的 2-3倍以上。近年来，矿(岩)棉在建筑中得到广泛应用，矿(岩)棉外保温隔热系统尤其适用于防火等级要求高的建筑，例如英国占 85%、德国占 70%、日本占 92%、美国占 90%以上。世界矿(岩)棉制品年产量约 800 万吨左右，北欧人均 20kg，美国人均 5-10kg，相比之下，
7、我国矿(岩)棉的人均消费量还很低。实践证明，中每使用一吨矿(岩)棉绝热制品，一年可节约一吨石油，单位面积节煤率每年为 11.91 公斤标煤/平方米。建设部预测，未来 10 年我国建筑业发展速度仍会高于国民经济的发展速度，其中，住宅建设也将处于增长型发展时期。预计“十一五”期间，全社会房屋竣工面积将达到90 亿平方米，其中，新建住宅将达到 60 亿平方米以上。而且在人民的生活水平提高到一定程度之后，对住房的舒适度要求将越来越高。按照建筑节能能标准要求，如此巨大的建筑工程量，将带动建筑保温材料市场的蓬勃发展，建筑保温材料市场潜力巨大。由于本项目生产技术可靠，产品质量好，而且节能利废，为节能、环保新
8、兴产业，符合国家产业政策，为了进一步开发新产品和形成配套产品，充分利用现有的生产条件，提高产品的市场竞争力。山西金伟建材有限公司根据广泛的市场调查和开发研究，拟建 5.5 万吨矿（岩）棉保温板生产线。三、市场分析 近年来，矿(岩)棉在建筑中得到广泛应用，矿(岩)棉外保温隔热系统尤其适用于防火等级要求高的建筑，例如英国占 85%、德国占 70%、日本占 92%、美国占 90%以上。世界矿(岩)棉制品年产量约 800 万吨左右，北欧人均 20kg，美国人均 5-10kg，相比之下，我国矿(岩)棉的人均消费量还很低。实践证明，中每使用一吨矿(岩)棉绝热制品，一年可节约一吨石油，单位面积节煤率每年为
9、11.91 公斤标煤/平方米。建设部预测，未来 10 年我国建筑业发展速度仍会高于国民经济的发展速度，其中，住宅建设也将处于增长型发展时期。预计“十一五”期间，全社会房屋竣工面积将达到90 亿平方米，其中，新建住宅将达到 60 亿平方米以上。而且在人民的生活水平提高到一定程度之后，对住房的舒适度要求将越来越高。按照建筑节能能标准要求，如此巨大的建筑工程量，将带动建筑保温材料市场的蓬勃发展，建筑保温材料市场潜力巨大。由于本项目生产技术可靠，产品质量好，而且节能利废，为节能、环保新兴产业，符合国家产业政策，为了进一步开发新产品和形成配套产品，充分利用现有的生产条件，提高产品的市场竞争力。山西金伟建
10、材有限公司根据广泛的市场调查和开发研究，拟建 5.5 万吨矿（岩）棉保温板生产线。四、生产建设条件评估 1厂址选择和土地征用 山西金伟建材有限公司年产 55000 吨矿（岩）棉保温板生产线项目在现有厂区内建设，无需征地。现有部分辅助建筑物及部分地上地下综合管线已经拆除或拆迁改造，可满足本装置要求。公用工程均利用公用工程装置富余能力，总建筑面积 30000 平方米。2原辅、燃料供应落实情况 本项目主要是以玄武岩及其它天然矿石为主要原材料；结合水、电、汽的有效控制；通过挤、压、拉；制造出具有闭孔结构、质轻、高抗压的硬质厚板。因此本项目原料来源稳定、可靠，供应有充足的保证。其他所需辅助材料，如：矿棉
11、油剂、过滤砂、硅油等均有国内提供。3水电气落实情况（1）供水：本项目所需生产水、生活水、除盐水、循环冷却水及消防水均由该公司生产二厂给水系统供给。（2）供电：由该公司热电厂供给。热电厂有 60MW 发电机四台，又有二路 110KV 备用电源，可满足用电需求。（3）供热：为满足矿（岩）棉保温板生产工艺、空调机制冷等用汽需求，原热力站须根据现在的实际用汽负荷及新增用汽负荷必须增加减温减压设备，以满足扩建、改建后全场所需用汽负荷。4、运输条件的落实情况 本装置生产所需原材料采用车辆输送，车间及仓库内外成品运输均采用电瓶叉车。厂外物料运输均由公司级运输公司承担，本项目不再增加厂外运输及行政生活运输设备
12、，只增加厂内运输 15 吨电瓶叉车 3 台、成品运输 3 吨叉车 10 台和 1 吨夹包车 10 台。5环境保护 该公司一、二、三、四期工程中，根据国家环境保护法的有关规定，针对各生产装置排出“三废”物质的特点，从厂址选择、厂区规划布局、生产工艺选用以及“三废”治理等方面，都认真采取了相应措施。“三废”治理设施与生产装置同时建成投产，运转正常，治理效果较好。公司建立了专职环保部门和环境监测站，加强环保管理和监测工作。涤纶二厂在装置投产的同时，已充分考虑了环保的要求，该项目的污染主要是废水和噪音，废水进入二厂的污水处理站处理，pH 值达到 6-9 时，送至总厂污水处理厂进行生化处理；噪音选用防噪
13、声设施降低噪音，使之到达环保要求，并给操作工佩戴隔音耳塞。A 废气：项目建成后,生产过程中产生的废气主要为汽车尾气和抛光粉尘等。汽车尾气主要是指汽车慢速或怠速运行时的尾气排放,主要污染物是?CO、HC?和?NOx?等;废气主要是对铸件进行打磨产生的粉尘。B 废水：生产期间废水主要为员工生活污水。生活污水量按生活用水的 90%计,年排放量约为?20700 立方米。C 固废：项目建成运营期间产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾有果皮、饮料瓶罐、废灯管等,生活垃圾产生量按人均?0.5kg/d?计,则年生活垃圾产生量约?102.9?吨。D 噪声：在生产过程中的噪声主要来自机加工设备产品的噪音,由于
14、本项目铸件生产全部委外,因此,本项目对环境影响相对较小。6消防 本装置生产区内的火灾危险性为丙类，建筑耐火等级为二级，消防设施设计严格执行建筑设计防火规范和石油化工企业实际防火规范等有关规定。五、生产工艺评估（1）工艺技术特点 本项目的工艺技术特点体现在前期的模具设计及后期的保温处理工序上。模具设计的水平直接影响到产品的质量和精度,因此,该公司进行图纸设计后,木模及树脂模具由公司自己制作,金属模具委托专门的制造公司进行制作;另外由于铸铁毛坯铸造流程具有高污染、高能耗的特点,本项目将委托专业铸造公司根据本公司提供的模具铸造保温板铸件。该公司的工艺技术特点主要体现在模具设计、表面处理及入库前的检测
15、上。模具设计:金伟将进行持续的研发投入提升企业研发水平,利用模具的数字化设计、数字化分析仿真,提高模具设计水平,以此提高产品的多样化、精密化、高端化程度。（2）工艺流程 本项目保温板制造主要包括模具制作、铸件铸造、机加工、表面处理、装配、试压、检测、入库及包装出货等流程。铸件铸造:将金属或木模具制造完成后,委托专业的铸造公司浇铸出保温板铸件毛坯;机加工:根据设计图纸对铸件毛坯进行切割等加工工艺;装配:按规定的技术要求,将各零部件进行组配、连接,使之成为半成品;试热:将装配完成的半成品,按照规定的技术参数进行耐热能力测试;检测:根据设计要求的技术参数及有关检测标准,对产品进行检测、入库;（3）研
16、发方案 为保障产品技术先进性,在本项目的实施中,将开展持续的研发工作。A.产品检测及研发产品检测:为保证产品的可靠性,将专门设臵产品测试实验室,以完善的测试仿真系统和自动化测试工具,负责产品的集成测试、系统测试、现场测试和用户验收测试。产品研发:通过对新材料以及具体产品核心指标的改造研发投入,不断提升产品的节能效果和质量档次,提升产品单品的竞争能力和附加值。B.保温板制造提升，进行保温板相关的新技术、新工艺、新设备、新材料的开发应用,加强产品基础结构的研究和数字制造技术的研究,并为该公司技术改造、升级提供全面的解决方案,使该公司在制造技术、生产工艺上始终保持世界先进水平,并通过新材料、优化制造
17、技术和工艺来提高产品品质、效率和降低产品成本。C.先进模具研发 主要致力于研究模具设计、模具制造及其核心工艺技术,增加模具产品的类型、质量和精度。(4)?主要节能措施 A 工艺节能 项目将对生产设备进行能源消耗管理,加强设备管理以清洁生产的新思想修订完善设备管理制度,落实设备定期维护保养;定期检修除尘器,对全部除尘器进行全面的检查,特别是抛丸机的除尘器振动比较大,容易松动增加检修频次;减少设备空转,避免用电设备频繁起动,减少无效运转,降低能耗,使生产工艺流程进一步做到节能。B 建筑节能 项目区内建筑为 4 幢工业厂房,按照工业厂房节能设计的有关标准及规范对外墙、门窗、屋面等关键部位进行节能设计
18、,外墙采用烧结砖外加挤塑聚苯板的外墙外保温系统;屋顶采用采用挤塑聚苯板外保温系统,在屋面板外加挤塑聚苯板;外窗拟采用隔热金属型材窗框;照明系统在充分利用自然光的前提下,严格按照建筑照明设计标准(GB50034-2004)中规定各种场所的照明标准、视觉要求、照明功率密度值等参数,有效控制单位面积灯具安装功率,并加强照明系统管理;选用高性能变压器及相关配电设备,选用高品质电缆、电线,降低自身损耗。C 节水措施 项目新建建筑供水系统及用水器具全部系统安装使用节水器,选用节水型卫生洁具及配水件,包括节水型水龙头等;厕所冲洗水使用节水延时自闭阀,坐便器采用容积为?6L?的冲洗水箱,公共卫生间采用感应式水
19、嘴和感应式大、小便器冲洗阀;绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒,并设臵单独用水计量装置。六、财务基础数据评估 经评估，55000 吨矿（岩）棉保温板生产线，投资估算如下（1 美元=6.5 人民币，进口关税、增值税、固定资产投资方向调节税免征）：(万元)(1)总投资 70176 固定资产投资 48259 其中：建筑工程 3225 设备购置 33478 安装工程 16138 其他费用 5418 建设期利息 944 流动资金 1917（2）资金来源：自有资金 31234 根据公司 2010 年 6 月份会计报表，该公司货币资金达 13 亿元，每年折旧约为 5 亿元，因此自筹 31234 万元资本金不成问题
20、。申请银行贷款折合人民币 23384 万元，其中 1984.2 万美元用于进口设备，其余用来购置国产设备。（3）流动资金：由于本项目依托老厂现有生产能力，主要原料由矿棉二厂六单元提供，流动资金需求不大，由公司作为资本金自筹解决。（4）投资进度：本项目建设期为 5 年。七、财务效益评估 该项目达产后可实现年均收入 80489 万元，年平均净利润 4831 万元，销售税金 163.4 万元，所得税 1610 万元。投资利税率 16.032%投资利润率 2.657%内部收益 所得税前：20%所得税后：17%财务净现值（i=10%）所得税前：24877 所得税后：15775 投资回收期 所得税前：6.
21、44（静态）10.24（动态）所得税后：7.08（静态）11.69（动态）贷款偿还期 人民币：9 年 从以上计算数据和分析可以看出,项目有较好的盈利能力,并具有一定的抗风险能力。因此,项目在经济上是可行的。在项目运行过程中应当重点抓好产品的营销,控制好生产成本和质量,以确保项目经济效益的实现。八、国民经济效益评估 本目投资额较大，并且实施后所在区域或国家的经济结构、社会结构及群体利益格局等有较大的改变。而由于本项目生产技术可靠，产品质量好，而且节能利废，为节能、环保新兴产业，符合国家产业政策，为了进一步开发新产品和形成配套产品，充分利用现有的生产条件，提高产品的市场竞争力。本项目中用做保温、隔
22、热的矿(岩)棉制品中，用量最大的产品为板状制品，其用量占矿(岩)棉总产量的一半以上，主要用于建筑物的墙体、屋面、隔断保温，也用于冷库、设备、交通工具壳体保温隔热。建筑在建造（包括使用的建筑材料消耗的能源和运输建筑材料消耗的能源）和使用过程中直接消耗的能源已占全社会总能耗的 1/4 以上，生活水平越高，能耗越大，发达国家由于生活舒适条件高，能耗超过 40%，我国 30%左右，建筑耗能已成为我国三大用能领域之一，建筑节能潜力巨大。在建筑保温节能方面，我国与世界发达国家相比还有相当大的差距，例如，我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能性都比气候相近的发达国家要差许多，外墙传热系数为他们的 3.5-4.
23、5 倍，外窗为 2-3 倍，屋面为 3-6倍。一方面，单位建筑面积的能耗还很高，欧美平均近 50%，日本为 57%，我国能源利用率还很低，仅为 28%。另一方面，我国的可利用能源是极有限的，这已经引起了我国相关部门的高度重视。为此，国家出台了工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）、公共机构节能条例、民用建筑节能条例等诸多强制性法规，以加强建筑节能。所以，综上所述：(1)项目对区域经济的直接贡献有：促进经济增长，优化经济结构，提高居民收入，增加就业，减少贫困，增加地方财政收入。（2）项目对区域经济的间接贡献有：带动相关产业，克服经济瓶颈，提高居民生活质量，促进技术进步，提高产业国际竞争力。九、投
24、资项目社会评估 1.就业效果指标 单位投资就业人数=新增总就业人数/项目总投资=120 人/70176 万元 2.分配效果指标 国家收益比重=项目上缴国家财政的利润、税金/利润+税金=1231.1/6604.4=18.64%地方收益比重=项目上缴地方财政的利润、税金/利润+税金=921.2/6604.4=13.95%企业收益比重=企业纳税后的利润/利润+税金=4339.9/6604.4=65.71%职工收益比重=职工个人收入/利润+税金=112.2/6604.4=1.70%3.节约自然资源效果指标 单位产值综合能耗=项目的综合能耗/项目的净产值=42451/80489 万元 单位投资占用耕地=
25、项目占用耕地面积/项目总投资（万元）=30000 平方米/70176 万元 十、不确定性分析 1盈亏平衡分析 BEP=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金）100%=5197/(80489-68687-163.4)*100%=44.65%根据盈亏平衡分析，该项目生产能力达到 44.65%时就可以保本，所以该项目具有一定抗风险能力。2敏感性分析 根据敏感性分析，投资的敏感度为 2.60%,价格的敏感度为 18.18%,经营成本的敏感度为 15.96%.可见本项目对价格特别敏感.因此，本项目的建设必须是以高质量产品为起点，同时要多生产高附加值的产品。十一、总评估 通过财务经济评价，该
26、项目的盈利能力好，且具有很强的清偿能力，经济上可行。根据敏感性分析发现，该项目对销售收入较为敏感，因此该项目的风险在于产品价格的不稳定。前几年，国内矿(岩)棉外保温隔热系统市场行情大起大落，该公司的经济效益也随之起落。好在我国政府正采取有关措施搞活国有企业，并已有一定效果；加上该公司是我国的大型企业，产品达到经济规模，预计将来几年内矿(岩)棉外保温板价格将逐年小幅盘升，具有较强的抗风险能力。附录：基本财务数据 行业基本收益率 12%，行业基准投资回收期 T=15 年 项目寿命周期 16 年，其中建设期 2 年，生产期第一年的生产能力见附表 3.以后均达到正常生产能力。银行贷款利率：5.94%，
27、假设第一年贷款 70%，第二年贷款 30%（注：可自行修改）销售费用为销售额的 2%-10%；无形资产摊销不低于 5 年；达产年的生产能力为 99900 吨，0.83 万元/吨。产品增值税率 17%城市建设维护税率 7%教育费附件 3%。附表 1 表 1 建设投资估算表 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 总计 其中外汇 一 固定资产投资 1 第一部分费用 0 1.1 主厂房改造 2828 0 0 0 1.2 工艺设备 1.2.1 主装置 0 22385 4616 1.2.2 辅助装置 397 1093 1522 2 第二部分其他费用 2.1 无形资产 1681 2.2 递延资
28、产 1482 3 预备费用 3.1 基本预备费 1311 3.2 涨价预备费 0 4 固定资产投资方向调节税 0 5 建设期利息 二 流动资金 合计 固定资产原值 附表 2.生产成本估算表 序号 项目 单位 消耗量 单价(万元/t)金额 投产期（59%)达产期 1 原材料 68863 40629 68863 1.1 玄武岩及其它天然矿石 T 101898 0.66 67253 39679 67253 1.2 油剂 T 340 2.49 847 499 847 1.3 包装材料 T 99900 0.0074 739 436 739 1.4 热煤 万只 4.04 1.2 5 3 5 1.5 雾化硅
29、油 万套 2.53 6.84 17 10 17 1.6 过滤砂 T 5 0.5 3 1 3 2 燃料与动力 1896 1119 1896 电 万度 2490.66 0.28 697 411 697 蒸汽 T 77708.59 0.0094 730 431 730 降盐水 Kt 963.79 0.21 202 119 202 压缩空气 万立方米 3890.67 0.0585 228 134 228 生活用水 Kt 641.72 0.06 39 23 39 3 工资及福利 人 173 2.8 484 484 484 4 制造费用 2939 2939 2939 4.折旧费 2340 2340 2340 1 4.2 修理费(20%折旧费)468 468 468 4.3 其他费用 0.76 131 131 131 5 副产品回收 6 生产成本 74183 45171 74183