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1、上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 第二十六章-FI26_同仁暂借款流程 1.流程说明 此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与 SAP 系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。2.流程图 同仁暂付款流程FI26借款人出纳权责主管暂付款需求暂借款帐务处理Tcode:F-48Yes核准结束No审核Ye
2、s结束No1/1填制暂付款申请单暂付款申请单填写记帐凭证付款流程 3.系统操作 3.1.操作范例 1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额 5000 元 2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额 5000 元 3.2.系统菜单及交易代码 1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额 5000 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金 交易代码：F-48 2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额 5000 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐 交易代码：F-42 3.3.系统屏幕及栏位解释 1)员工暂付款(总公司及区
3、部)：蒋东晖暂借人民币，金额 5000 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金 交易代码：F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：同仁暂借款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部 记帐日期 暂付款入帐日期。2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司
4、之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 蒋东晖暂借 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商：其他应收款-蒋东晖 供应商：特别总帐标志 对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目 X：其他应收款-蒋东晖 银行：帐户 银行科目编号 00 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中
5、国办公家具 银行：金额 交易事项金额 5000：同仁暂借款金额 银行：起息日 银行借款开始计算利息日 2001/03/10 按键进入下一个画面。栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 预付定金金额 5000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 文本 会计项目凭证摘要 蒋东晖暂借 按进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，
6、震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 00 科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 5000 按退出。Dr:00 其他应收款-员工 5000 Cr:00 工商银行 RMB 5000 2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额 5000 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐 交易代码：F-42 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/06/20 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同
7、一种记帐凭证编号连续 AB：会计凭证 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016：震旦厦门分公司 记帐日期 暂付款入帐日期。2001/06/20 记帐期间 记帐期间 6 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强暂借 记帐码 指定过帐的借贷方和科目 29:特别总帐借方 帐户 指定总
8、帐科目。对于供应商应付款，指定供应商：其他应收款-王强 供应商：特别总帐标志 对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目 X：其他应收款-王强 按键进入下一个画面。栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 预付定金金额 5000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 文本 会计项目凭证摘要 王强暂借 记帐码 指定过帐的借贷方和科目 35:付款 帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商:其他应收款-厦门备用金 按键进入下一个画面。栏位名称 栏
9、位说明 资料范例 金额 预付定金金额 5000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 文本 会计项目凭证摘要 王强暂借 按进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 29X：特别总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号,对于供应商,为供应商编号 科目简短说明 科目短描述,对于供应商,为供应商名称 王强 金额 凭证金额 5000 按退出。Dr:00 其他应收款-员工 5000 Cr:00 其他应付款-备用金 5000