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1、专业.专注.学习参考 .集团公司项目融资计划书 一、集团简介 山东华德集团有限公司（其前身为山东华德科技发展有限公司）成立于 1995 年，注册资本 2 亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币，兴建“科技园”。2014 年山东华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的
2、团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资 20 亿人民币，远期投资 300 亿元。二、项目资金需求（一）山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务 公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积专业.专注.学习参考 .700 亩，总投资为 30 亿元，其中固定资产投资 28.95 亿元，铺底流动资金 1.05 亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹 12 亿元，另申请金融机构贷款 18 亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作
3、，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。（二）山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程 公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资 16.34 亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计 30%，约为 5 亿元；剩余70%，约为 11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。三、融资说明（一）前期资金需求量：11.5 亿元 1、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量 6 亿元；2
4、、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量 11 亿元/建设期 2 年=5.5 亿元；（二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出；四、股权融资方式 专业.专注.学习参考 .（一）股权融资 1、持股期间、比例：按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务：（1）不参与公司日常经营管理；（2）不参与公司重大经营决策；（3）按照持股比例，享有分红权利。3、股权退出方式：按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。（二）名股实债融资 1、持股期间、比例：按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务：（1）不参与公司日常经营管理；（2）不参与公司重大经营决策；（3）
5、不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权；（4）按照合同约定，定期支付借款利息；（5）依据合同条款约定，投资方必须在约定期间内平价转让相应股份；（6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。专业.专注.学习参考 .（三）政府平台融资 1、借款主体：政府融资性平台作为借款人；2、合作形式：参照上述第四条中的第（一）股权融资、第（二）名股实债融资方式；3、政府平台融资作为股东对公司有利方面：（1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进；（2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能力。4、业务模式操作流程详见附图 五、平安银行城市建设基金 参照名
6、股实债业务业务模式 六、还款来源 1、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务，待项目建成后，运营期年均销售收入为 45 亿元，年均利润总额为 8.5 亿元。2、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程，财政补贴 5 亿元，以及未来使用权获得的收益。七、担保方式 1、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤及专业.专注.学习参考 .21 个码头工程（1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议；（2）未来使用权/收益权质押。（3）2、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务（1）建议政府平台出具融资性担保；（2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工以及车间设备追加抵押。专业.专注.学习参考 .政府平台融资业务模式流程图：专业.专注.学习参考 .项目公司融资模式流程图 政府融资平台资金方项目公司市人大常委会开始人大决议借款申请提报贷款资料风控初审现场考察上会评审通过签订借款合同借款入账与项目方签订投资协议启动项目贷款银行审批通过项目贷款进账分期转让股权结束分期回购股权