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1、集团公司项目融资计划书 一、集团简介 山东华德集团有限公司（其前身为山东华德科技发展有限公司）成立于1995年，注册资本2亿元人民币，总部现位于XX省XX市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。 于2012年在XX省XX市投资90亿元人民币，兴建“科技园”。2014年山东华德集团有限公司与中国航天部联合在XX市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军
2、转民产业基地。同年，集团与XX市政府达成战略合作协议，由集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资20亿人民币，远期投资300亿元。 二、项目资金需求 （一）山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务 公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积700亩，总投资为30亿元，其中固定资产投资28.95亿元，铺底流动资金1.05亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12亿元， 另申请金融机构贷款18亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。 （二）山
3、东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5亿元；剩余70%，约为11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。 三、融资说明 （一）前期资金需求量： 11.5亿元 1、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量6亿元； 2、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿
4、元； （二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出； 四、股权融资方式 （一）股权融资 1、持股期间、比例：按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务：（1）不参与公司日常经营管理； （2）不参与公司重大经营决策；（3）按照持股比例，享有分红权利。 3、股权退出方式： 按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。 （二）名股实债融资 1、持股期间、比例：按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务：（1）不参与公司日常经营管理；（2）不参与公司重大经营决策； （3）不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权；（4）按照合同约定，定期支付借款利息； （5）依据合同条款约定，投
5、资方必须在约定期间内平价转让相应股份； （6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。 （三）政府平台融资 1、借款主体：政府融资性平台作为借款人； 2、合作形式：参照上述第四条中的第 （一）股权融资、第 （二）名股实债融资方式； 3、政府平台融资作为股东对公司有利方面： （1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进； （2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能力。 4、业务模式操作流程详见附图 五、平安银行城市建设基金参照名股实债业务业务模式 六、还款来源 1、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务，待项目建成后，运
6、营期年均销售收入为45亿元，年均利润总额为8.5亿元。 2、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程，财政补贴5亿元，以及未来使用权获得的收益。 七、担保方式 1、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤及21个码头工程 （1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议；（2）未来使用权/收益权质押。（3） 2、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务 （1）建议政府平台出具融资性担保； （2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工以及车间设备追加抵押。 政府平台融资业务模式流程图： 项目公司融资模式流程图市人大常委会政府融资平台资金方项目公司开始人大
7、决议借款申请提报贷款资料风控初审签订借款合同上会评审通过现场考察借款入账与项目方签订投资协议启动项目贷款银行审批通过项目贷款进账分期转让股权分期回购股权结束 第二篇：项目融资计划书附件1 项目融资说明书 一、公司简介 1、发展历程 2、公司概况 3、管理团队 4、业务描述 5、财务状况 二、产品说明 1、产品功能用途描述 2、产品竞争优势 3、市场状况分析 4、研发、生产、销售现状 三、发展目标 三年内公司的发展计划，预期目标（包括技术、市场、品牌、财务目标） 最好是本轮融资完成后预期能够实现的目标 四、融资需求 1、融资金额 2、融资方式 3、附加要求 五、联系方式 1、联系人、联系电话、邮
8、箱、网址 第三篇：项目融资计划书项目融资计划书 项目融资计划书是公司、企业或项目单位为了达到项目融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书，不仅是企业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具，项目计划书具有以下几个要点： 1、资金规划。资金即指初次创业的钱从那里来，应包括个人与他人出资金额比例、项目
9、投资等，这会影响整个事业的股份与红利分配。另外，整个创业计划的资金总额的分配比例，也应该记录清楚，如果你是希望以创业计划书来申请贷款，应同时说明贷款的具体用途。 2、阶段目标。阶段目标是指创业后的短期目标、中期目标与长期目标，主要是让创业者明了自己事业发展的可能性与各个阶段的目标。 3、财务预估。详述预估的收入与预估的支出，甚至应该说明事业成立后前三年或前五年内，每一年预估的营业收入与支出费用的明细表，这些预估数字的主要目的，是让创业者清晰计算利润，并明了何时能达到收支平衡。 4、融资项目的论证。主要是指项目的可行性和项目的收益率。 5、途径的选择。你作为融资人，应该选择成本低，融资快的融资方
10、式。 比如说发行股票，证券，向银行贷款，接受入伙者的投资.如果你的项目和现行的产业政策相符，可以请求政府财政支持。 6、融资的分配。所融资金应该专款专用，已保证项目实施的连续性。 第四篇：项目融资计划书项目融资计划书 范文 组建拍卖网站的融资计划书 一、项目背景 在新旧世纪交替之际，如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表的全球网络体系，使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我们面前的历史重任。 经验表明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取得发展。我国当前的情况是：网络应用体系正在逐步形成并继续高速发展，上网人数自1997年底的62万人增长到1998年底的21
11、0万人，据国外权威机构估计，1999年底可能达到990万人，前号喜人，网络将有无限光明的作为。 虽然如此，我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展相比以及与国外同行业的发展相比，无论在网络规模、上网人数，还是在服务质量以度电子商务应用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了总体投入不足，电信资费过高等客观因素外，关键还在于网络业界没有能够实现与（以买方和卖方为代表的）经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。 尽管众多网络服务商和发展商都在极力宣传、推广和探索以网络购销及网络结算为主题的电子商务体系，但是纵观我国当前的网上购物网站，几乎都是搞形式，收效甚微，对厂商和顾客无法起到吸
12、引作用。原因何在。问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够、认识不足、运用不力，缺乏有效的手段，没有找到正确的切入点和牵引点。 “网络拍卖”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。近两年来，发达国家的网络拍卖业务平地而起，发展迅猛。据不完全统计，目前包括一些知名网站在内的大型拍卖网站已有150多家。网络拍卖品种也早已突破了传统拍卖概念，几乎涵盖了所有商品种类。 国外评论家是这样说的：“看看你以前购买的一切物品，其中有多少是通过讨价还价买到的。将来，你对自己想买的几乎所有物品都可以在讨价还价中获得。网络将使几乎一切物品的实时拍卖成为可能。”拍卖是商业运
13、作的一种特殊形式，它与常规商业形式的最大区别在于：它把商品的定价权从卖方手中移交到了买方手中，从而极大地调动了买方的购物积极性。 网络拍卖形式与传统的拍卖形式相比，其最大优势在于它打破了空间与时问的限制，使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展，产生了质的变化和飞跃。 网络拍卖要求所有的参与者要具备较高的商业信用等级，如此才能在生动活泼的交易过程中，潜移默化地培育和提高参与者的社会道德和商业信誉水准。 网络拍卖不仅是一种购销形式，同时也是一种极佳的广告形式，它充分满足厂商及其产品的宣传要求，从而拉动网上购物和其他购销业务的同 步发展。 我国目前尚无长期开通的大型网络拍卖网站。 二、指导思想
14、努力打造和完善以高新科技为基础的，适舍中国国情并具有中国特色的电子商务体系及其应用平台。 认真探索和开拓以网上拍卖为先导的、适应买方市场形态的、以社会协作和代理制为基础的远程购销形式以及与之配套的远程售后服务系统。积极推动和发展国际间的经济、科技、文化交流，建立以信息高速公路为依托的跨国零售通道及与之配套的快速反应机制，以满足国内外消费者日益增长的需求。 充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动新颖、多姿多彩且简单易行的形式，汇集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮政等各方面的积极性，以达到沟通供求、内需、市场增温的目的。 有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互
15、渗透和融合，加速信息产业化和产业信息化进程，以期五相促进、共存共荣。 三、项目概况： 1.项目名称。商业性拍卖网站。 2.网站名称。网络拍卖交易网。 3.国内域名： 4.国际域名： 5.主办单位： 6.协办单位： 7.投资总额。人民币120万元。 8.投资形式。现金、实物厦各种有价证券（详见协议书）。 9.投资比例。由各参加单位商定（详见协议书）。 四、主要任务 2000年的主要任务如下： 3月中旬3月下旬，建立、调试网络拍卖交易网站；4月上旬，配合中关村电脑节，尝试性拍卖少量电脑类产品； 58月，组织实施首届“电子商务杯”网络拍卖交易会活动（国内）；912月，组织实施首届“中华杯”网络拍卖交
16、易会（国际）； 8月中旬后，开通每年365天，每天24小时连续运行的常规拍卖业务。联合各界同仁，积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国电子商务促进会”和“中国电子商务发展基金”。 五、效益分析 社会效益： 增强全民用网意识；促进电子商务发展；刺激社会消费需求；扩大国产商品出口。 经济效益： 总收入=拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金 预计2000年网络常规拍卖销售总额不少于4000万元，两场大型网络拍卖活动销售总额不少于5000万元，合计销售总额约为9000万元。按3计算，可分配利润预计可达270万元（9000万元3=270万元）。 六、风险预测 本项目遵循“联合社会力量，满足社会需求”、“充
17、分发挥高新科技的引导作用，充分运用价值规律的杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花钱、多办事，有什幺条件打什幺仗”的运营原则。因此，初始投资规模仅为90万元，且由多家分担，大部分投入又是投资人已经拥有的设备和功能，现金投入较少。 本项目将抢占多项全国第一，如。开办第一个大型专业网络拍卖网站、组织第一次大型网络拍卖活动等，非常有利于吸引国内外销售商、广告商、赞助商、服务商和广大消费者。 本项目的特点是准备时间长、拍卖周期短、参加人员多、成交数量大，只要事先做好安排，坚持“不打无准备之仗”的原则，一般不会有意外情况出现。 本项目是以提供网络拍卖平台和相关服务为主的中介服务业，并不参加风险较
18、大、竞争较激烈的商品经营活动。在拍品交割时采用先收款、后付货的结算形式。这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经营风险。结论：投入小、风险小、利润也较小，但是周转快，见效快。宜早下手、早准备、早开张。 七、项目实施单位性 名称：公司 成立时间、地址、团队情况、财务状态（略） 第五篇：项目融资计划书XX县区星海湾项目融资方案 一、融资项目名称：XX县区星海湾开发项目 二、融资项目主体：新疆XX县区祥瑞星海房地产开发有限公司 三、融资主体简介： 新疆XX县区祥瑞星海房地产开发有限公司是一家新成立的房产开发公司，其各个股东都是从事房产开发行业的资深专家。以前合作在全疆各地州均开发有项目。 四、融资
19、项目简介： 1、项目地址 XX县区星海湾开发项目位于XX县区221省道南侧，塔尔巴哈台南路交汇处。东临XX县区最大商业综合体（华宝市场），南面是XX县区新建的塔城火车站，西面是XX县区规划新建大型人工湖。 2、主要规划指标 项目计划总占地80亩，建筑面积：80000平方米用地性质：商住两用地，商业20%，住宅80%容积率： 1.5建筑密度：30%绿地率：40% 2、地块周边规划及环境优势 该地块紧邻面朝XX县区的主干道221省道及塔尔巴哈台南路，根据XX县区政府规划，地块周边将建设医院、幼儿园、小学、中学、文化广场、电影院、人工湖、火车站等公共设施。 沿项目所在地东侧即是华宝市场，西侧即是塔城
20、新建最大人工湖公园，环境优越、交通便捷、10分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。 3、项目建设及进展 我公司与XX县区市政府现已达成框架协议，取得r2地块一处，预估土地80亩，项目土地出让金3200万元。项目建设期为3年，自2018年5月至2020年11月。 项目地址位于XX县区221省道与塔尔巴哈台南路交汇处，注册资本2000万元。项目拟建设住宅64000平方米，商业16000平方米，地下车库15000平方米。 五、融资规模、期限及还款进度 项目总投资20021万元，资金来源为股东自筹3200万元，拟融资500万元。剩余投资资金由市场销售后收回资金填补。 预计融资资金一次性到账，本金按
21、3年分期偿还，分红按工程和销售节点支付。预计投资收益比按1比4到5。即投资100万元预计总收益最低400万元。 六、项目投资估算 项目计划总投资20021万元，其中土地款及出让金3200万元，前期手续费120万元，建筑安装费14400万元，基础设施费421万元，公司运营成本1000万，销售及财务成本1000万元，。 项目建设期预计3年，自1028年5月至2020年11月。预计3年完成总投资的100%，即完成投资20021万元。 项目共占用规划面积土地使用权80亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入3200万元用于支付土地费用。前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计
22、费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。 建筑安装工程费14400万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方1800的单位造价、建筑面积80000平方米相乘确定。基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。 销售及财务成本1000万元，如财务费用、销售及广告费用、销售税费等。 公司运营成本1000万元，如公司员工工资，办公场所，企业车辆等。 七、项目销售收入及税费 项目拟建设住宅公寓面积80000平方米；商铺可售16000平方米。根
23、据XX县区以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为3800元/平方米，商铺的价格预计平均售价为11000元/平方米，。预计项目可售部分可实现收入24320（住宅）+17600（商业）=41920万元。项目销售期3年，自2018年5月至2020年11月。预计2018年完成销售住宅50%，实现销售额13000万元；预计2019年完成销售住宅80%，实现总销售额22400万元； 预计2020年完成总销售销售80%，实现收入33536万元；剩余尾盘在小区交付使用后清盘销售。 与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、教育附加税等，预计发生各项税费2400万元。 新疆XX县区祥瑞星海房地产开发有限公司 2018年3月29日 第16页 共16页