《财务信息化深化应用项目建设方案(纯方案,265页)18073.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务信息化深化应用项目建设方案(纯方案,265页)18073.pdf（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、目 录 第 1 章 方案导读.1 第 2 章 项目背景.4 第 3 章 项目需求分析.5 3.1.系统建设目标.5 3.2.项目关键需求分析.5 3.2.1.建立集团财务信息门户.5 3.2.2.财务数据的实时采集和全面集中.5 3.2.3.实现快速编制合并报表，提高报表时效.6 3.2.4.建立与核算软件的数据接口，并实现从报表直至凭证明细的穿透查询.7 3.2.5.建立以多维模型为基础全面预算管理平台.7 3.2.6.建立集团财务主题分析体系.8 3.2.1.建立集团资金管控应用系统.8 3.2.2.建立集团税务管控应用系统.9 3.2.3.建立集团应收款项、存货管理系统.10 第 4 章
2、 系统总体设计.11 4.1.总体业务框架.11 4.2.系统设计原则.11 4.2.1.先进性.11 4.2.2.可用性.12 4.2.3.扩展性.12 4.2.4.安全性.13 4.2.5.可管理性.13 4.2.6.集成性.13 4.3.技术标准和技术路线.14 4.3.1.技术标准.14 4.3.2.技术路线.14 4.4.关键技术响应.15 4.4.1.数据处理方案.15 4.4.2.计算能力方案.16 4.4.3.用户界面方案.18 4.5.系统应用平台.19 4.5.1.DNA平台简介.19 4.5.2.BI平台简介.25 第 2 页 4.5.3.xx公司ETL工具简介.32 第
3、 5 章 系统实现.42 5.1.财务信息门户.42 5.1.1.系统门户概述.43 5.1.2.建设内容.44 5.2.合并报表.46 5.2.1.管理报表体系设计（合理化建议）.47 5.2.2.数据采集.51 5.2.3.数据管理.56 5.2.4.会计附注.60 5.2.5.合并管理.61 5.2.6.管理合并.65 5.2.7.个别报表调整.67 5.2.8.外币折算.69 5.2.9.查询分析.71 5.2.10.XBRL.73 5.3.全面预算管理.73 5.3.1.业务架构图.74 5.3.2.配置管理.75 5.3.3.预算目标.82 5.3.4.预前项目.84 5.3.5.
4、预算编制.86 5.3.6.预算调整.92 5.3.7.预算分析.95 5.4.财务分析（商务智能）.105 5.4.1.数据建模.106 5.4.2.分析体系建议.108 5.4.3.财务分析工具.113 5.4.4.分析模型设计.126 5.4.5.分析报告.129 5.5.税收管理.130 5.5.1.纳税申报.131 5.5.2.汇算清缴.132 5.5.3.重点税源调查.133 5.5.4.税收报表体系.133 5.5.5.发票登记.133 5.5.6.财税优惠政策管理.134 5.5.7.内部集团税收管理分析.134 第 3 页 5.5.8.关联交易税收管理分析.135 5.5.9
5、.政策法规.135 5.6.资金管理.136 5.6.1.账户集中管理.136 5.6.2.资金计划管理.136 5.6.3.资金计划执行管理.137 5.6.4.资金分析报告.137 5.6.5.资金台账管理.137 5.7.经营业绩考核管理.138 5.7.1.绩效评价录入.138 5.7.2.评价结果汇总.139 5.7.3.绩效结果处理.139 5.7.4.绩效分析报告.140 5.7.5.绩效考评.140 5.7.6.绩效考评结果查询.141 5.7.7.考评上报.141 5.7.8.绩效考核接口.141 5.7.9.EVA自动分析模型.141 5.8.存货管理.141 5.8.1.
6、与SAP接口.143 5.8.2.账簿查询.143 5.8.3.存货储备分析.144 5.8.4.统计分析.144 5.8.5.功能特点.147 5.9.应收款项管理.147 5.9.1.与SAP接口.147 5.9.2.账龄分析.148 5.9.3.调账处理.148 5.9.4.往来核销.148 5.9.5.统计查询.149 5.9.6.功能特点.150 5.10.外部数据收集平台.151 5.10.1.数据范围.151 5.10.2.数据采集.151 5.10.3.穿透查询.154 5.10.4.数据报送.155 5.10.5.单位版本.157 5.11.历史数据整合.157 5.11.1
7、.历史数据迁移范围.157 第 4 页 5.11.2.数据迁移方案.158 5.12.应用管理平台.159 5.12.1.基础信息管理.159 5.12.2.报表管理.161 5.12.3.单据管理.162 5.12.4.指标管理.164 5.12.5.数据字典管理.165 5.12.6.公式管理.166 5.12.7.流程管理.166 5.12.8.打印管理.167 5.12.9.界面管理.168 5.12.10.组织架构管理.168 5.12.11.权限管理.169 5.12.12.日志管理.170 5.12.13.系统选项.170 第 6 章 数据接口方案.172 6.1.数据接口逻辑视
8、图.172 6.2.接口范围与对接方案.173 6.2.1.接口范围及对接建议.173 6.2.2.数据对接方式.174 6.2.3.使用SAP-PI工具做初步数据准备.191 6.3.接口数据质量管理.193 6.3.1.数据质量概述.193 6.3.2.数据质量监控方案.194 6.3.3.数据质量执行监控.197 第 7 章 系统部署方案.200 7.1.统一部署原则.200 7.1.1.先进性.200 7.1.2.可用性.200 7.1.3.扩展性.201 7.1.4.安全性.201 7.1.5.可管理性.201 7.1.6.集成性.201 7.2.系统拓扑图.202 7.3.部署说明
9、.202 第 8 章 网络与软硬件建议方案.204 8.1.系统性能指标估算.204 第 5 页 8.1.1.内存性能规划.204 8.1.2.CPU性能规划.204 8.1.3.网络带宽估算.205 8.2.系统软硬件选型建议.205 第 9 章 安全方案.208 9.1.质量安全.208 9.1.1.设计原则.208 9.1.2.物理层安全.209 9.1.3.网络层安全.209 9.1.4.系统层安全.210 9.1.5.应用层安全.210 9.1.6.管理层安全.212 9.2.运行保障.212 9.2.1.机房值班管理规范.213 9.2.2.消防安全管理规范.213 9.2.3.设
10、备管理规范.213 9.2.4.安全保密管理规范.214 9.2.5.服务器管理规范.215 9.2.6.系统容灾备份方案.215 9.3.本项目参考的安全标准和技术规范.218 第 10 章 项目实施方案.220 10.1.XX公司项目实施方法论.220 10.1.1.项目计划与关键技术分析.220 10.1.2.项目前期准备.221 10.1.3.业务调研、需求分析与功能设计.221 10.1.4.蓝图设计（编制设计报告）.223 10.1.5.需求评审.224 10.1.6.系统开发与实施.225 10.1.7.数据准备.225 10.1.8.系统测试.226 10.1.9.系统试运行.
11、227 10.1.10.系统上线.228 10.1.11.项目验收.229 10.2.项目组织机构.229 10.2.1.xx公司项目资源配置建议.230 10.2.2.xx公司项目组角色划分与职责.231 10.3.项目实施流程.233 第 6 页 10.4.系统实施与质量保障.233 10.4.1.组织调研动员大会.234 10.4.2.定期高层汇报沟通会.234 10.4.3.项目例会.235 10.4.4.项目进度报告会.235 10.4.5.项目协调会议.236 10.4.6.里程碑总结.236 10.4.7.质量控制管理.236 10.5.项目实施计划.240 第 11 章 测试与
12、验收方案.245 11.1.项目测试与上线.245 11.1.1.系统测试.245 11.1.2.系统上线.246 11.2.项目验收.247 11.2.1.验收程序.247 11.2.2.验收准备.247 11.2.3.项目团队自检及第三方监管机构测试.248 11.2.4.试运行.248 11.2.5.验收标准.249 11.3.主要交付物.250 第 12 章 培训与服务.251 12.1.培训方案.251 12.1.1.综述.251 12.1.2.培训内容及范围.251 12.1.3.系统操作培训.252 12.1.4.系统管理员培训.252 12.1.5.培训教材.252 12.1.
13、6.培训课程.252 12.1.7.培训考核.255 12.2.服务方案.255 12.2.1.服务承诺.255 12.2.2.应用软件产品服务承诺.255 12.2.3.服务组织体系及响应方式.256 12.2.4.技术支持与售后服务体系.256 第 1 页 第1章 方案导读 编写目的：本建设方案是 xx 公司财务信息化深化应用项目的技术解决方案。为了便于对招标要求与本建设方案的了解，xx 公司公司针对招标要求进行逐一阐述，本章节是对对应招标需求应答的说明文件。阅读对象：评标人员、xx 公司财务信息化深化应用项目相关人员。参考资料：xx 公司有限公司集团财务信息化深化应用项目邀标文件、企业会
14、计信息化工作规范。本方案中，xx 公司财务信息化深化应用项目拟建设项目系统名称为“xx 公司财务信息综合管理平台”。导读说明：招标要求 技术应答所见章节 建设目标 第 3 章，xx 公司公司对 xx 公司的详细需求理解进行了阐述。建设周期 第 7.5 章节，我们对第一阶段、第二阶段的建设任务结合 xx 公司公司的实施经验，进行了详细的建设周期分解。典型案例 第 13.1 章节，我公司提供了与本项目相关的详实的案例说明，相关类似大型国有企业的建设经验的积累充分说明我公司具有承建本项目的丰富经验与技术实力。合并报表业务需求 第 5.2 章节，详细描述了 xx 公司公司提供的财务报表数据管理、合并报
15、表管理、内部报表管理等一体化财务报告管理解决方案，满足基于法人合并和管理合并的双重管理需求。第 2 页 全面预算业务需求 第 5.3 章节，从预算管理、预算编制、预算调整、预算分析、数据交换等预算管理的内容提出了 xx公司公司基于财务、业务一体化的全面预算管理解决方案。财务分析业务需求 第 5.4 章节，提供了基于集团法人合并为基础和基于管理合并为基础的财务分析解决方案，并提供分析看板解决方案，实现全面的财务分析管理。税收管理业务需求 第 5.5 章节，从纳税申报、税务报表、税务分析与税务风险管理、关联交易税务分析等多个业务内容提出了税务管理业务的解决方案。资金管理业务需求 第 5.6 章节，
16、从账户集中管理、资金计划管理、资金计划执行管理、资金分析报告、资金台账管理等 5 个方面详细阐述了xx 公司公司对资金管理的解决方案。经营业绩考核管理业务需求 第 5.7 章节，从绩效评价录入、评价结果汇总、评价结果处理、绩效分析、绩效考评、考评结果查询、考评上报等绩效考核的各个阶段的功能实现东方电气的经营业绩考核管理。存货管理业务需求 第 5.8 章节，实现和 SAP 系统的对接实现数据的自动获取。形成基于存货数据的账簿查询、存货储备查询、统计分析等存货业务管理。应收款项管理业务需求 第 5.9 章节，实现和 SAP 系统的自动对接获取应收款项数据，提供账龄分析、调账处理、往来核销、统计查询
17、等全面的应收款项解决方案。外部数据收集平台业务需求 第 5.10章节，从数据采集、数据查询、数据报送、第 3 页 多版本管理等功能上满足集团公司对于非现有系统数据的采集，作为集团数据管理收集的有效补充，提供灵活的查询分析、数据汇总等功能，满足 xx 公司对数据的各类汇总查询需求。财务门户管理需求 第 5.1 章节，系统提供了灵活的财务门户发布平台，通过多门户管理、自定义门户管理的功能设计，满足不同用户、不同层级、不同权限的用户对于财务门户管理的需要。数据接口实现 第 6 章，xx 公司公司在充分考虑本系统和外部系统接口的基础上，提出了多种接口方式的系统接口管理解决方案。关键技术要求 第 4.4
18、 章节，详细阐述了 xx 公司公司针对本项目的关键技术响应，包括数据处理能力、计算能力、用户界面管理等解决方案。实施要求 第 10 章，xx 公司公司具有成熟的实施方法论体系作为本项目的实施方案，同时，派出丰富经验与实力项目团队进行本项目的实施。培训要求 第 12 章，我们提供了针对本项目的培训方案，按照不同的用户层级进行相关的培训，满足不同用户对于系统使用的培训解决方案。软硬件网络建议、系统部署 第 7 章，系统部署方案 第 8 章，网络与软硬件建议 第 9 章，安全管理方案 第 4 页 第2章 项目背景 目前，xx 公司 ERP（统一的 SAP 系统）实现了集团内主要企业财务覆盖，实现了主
19、要企业产供销业务和财务一体化管控，单户企业建立起了会计核算与业务系统的对接，理顺了单户企业内部的业务流程，使财务管理工作具备能够更上一个台阶的条件。集团总部内网办公门户系统是总部员工日常工作的平台，实现了内部公文的流转与处理、ERP 等各类报表的查询、内部相关信息的查询。但是集团合并报表体系、管理报表体系尚未建立；全面预算尚未实现信息化管理；服务于集团内部财务管理线用户的财务子门户还未建立，财务内部信息尚未实现充分共享。集团资金、税收、应收款项、存货及其他外部数据也需要继续完善。基于此，xx 公司（简称：“xx 公司公司”或“xx 公司”）愿承揽此次财务信息化深化应用项目的建设。xx 公司公司将应用自有产品、结合此前丰富的类似项目建设案例经验，为 xx 公司的财务信息化深化建设作出贡献。