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1、第七章融资及资金使用计划6.1 融资计划公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资 400 万元，出让股权 15%。用 于公司起步，第一期为期一个月，时间 2019 年4 月 22 日至 2019 年 5 月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。第二期为期一个月，时间 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展 200 家以上，用户发展 2 万个以上。开始建设基地和物流配送体系。第三期为期三个月，时间 2019 年 6 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日。完成
2、 A 轮融资 2000 万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展 30 万以上。生产经营体系基本完善。第四期为期九个月，时间 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日。周边扩张用户发展 300 万。完成 B 轮融资 2 亿人民币。生产经营体系成熟。第五期为期两年，时间 2020 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。用户发展3000 万，規模基本覆盖全国。完成 C、D 轮融资共计 5 亿人民币。6.2 资金使用计划序号一12项目制造成本充电宝制造成本机柜制造成本单位金额所占比例%万元万元20206.1%6.1%.3二123三1234四1234五123六12
3、3安装成本公司建设公司地点租赁办公设备购置其他办公用品公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用平台开发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心市场推广商圈推广线上推广线下推广后续产品运营产品后续修理更新平台升级维护公司备用金总投资万元41.2%万元万元万元51531.5%4.5%0.91%万元万元万元万元135060.3%0.91%15%1.82%万元万元万元万元3340211510%12%6.3%4.5%万元万元万元6551.8%1.5%1.5%万元万元万元2616363307.9%4.85%10.9%100%计划方案文档2.6.3 收回成本期限公司将以两种形式产品
4、进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A 地借充电宝到 B 地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可 30 放个充电宝。二是小场景下的移动共享，人在 A 点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有 10 个充电宝。我们假设一台大场景下机柜可以放 30 个充电宝，每个机柜成本 6400 元，每个 充 电 宝 成 本70 元（包 含 其 他 一 些 成 本），所 以 一 个 网 点 的 成 本 是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天
5、的使用时间是 4 个小时，按照第一个小时免费，后面每小时 1 元计算，单个充电宝每天的流水是 3 元，那么这个网点一天的流水就是60 元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4 个月多一点就能回本了。第七章财务预测与分析7.1 分析数据的目的财务分析根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国企业会计准则、中华人民共和国企业财务通则、企业会计制度 等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。7.2 财务数据预测1、总投资 500 万人民币，融 资 400
6、万 元，出 让 股权 15%。其中流动资计划方案文档3.金为 75 万元。（25 万元为无形资产）7.2.1.预计固定资产明细（见下表）预计固定资产明细固定资产数量1金额（万元）2010221、仓库2、仓库建设恒温冷藏库洗加工车间包装发送车间3、运输设备小型货车电动车4、冷藏车小型冷藏车保鲜设备5、电脑合计22223088106210470固定资产折旧计算计划表分类其他其他普通车间普通车间汽车货车其他通用设备电子设备原值200000100000200002000080000800001000006000040000预计使用年限20151010126888固定资产名称仓库恒温冷藏库清洗加工车间包
7、装发送车间小型货车电动车小型冷藏车保鲜设备电脑折旧方法年限平均法年限平均法工作量法工作量法工作量法工作量法年限总和法工作量法工作量法净残值率3%5%5%5%5%5%3%3%5%4、预计成本费用预计月成本费用表单位：元成本项目直接材料计划方案文档普通车间800运输设备通用设备200其他300合计13004.直接人工制造费用合计8000520012000500017000500030008200800020001030033000152004950014000预计成本费用明细表：原材料明细表（/天）项目数量（吨）单价（吨/元）800金额（元）各类蔬86400菜肉类禽蛋类0.50.113000520
8、045005207.3 资产负债表编制单位：资 产第一年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）金额单位:万元第一年期末余额流动资产：货币资金应收账款存货流动负债：72.00 短期借款2.00 应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息流动负债合计74.00 非流动负债：27.00116.000.20143.20流动资产合计非流动资产：固定资产减：累计折旧固定资产净值长期借款70.00 非流动负债合计6.00 负债合计64.00 所有者权益（或股东权15.0015.00158.20计划方案文档5.益）：5.00 实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权69.00 益）合计无形资
9、产-15.20非流动资产合计-15.20143.00资产总计143.00 负债和所有者权益（或股东权益）合计7.4 利润预测利润表单位：万元行项目第一年第二年本期金额200上期金额次本期金额上期金额一、营业收入4545减：营业成本126.85181.31.9501010253102126.85181.31.9营业税金及附加销售费用管理费用财务费用二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“_”号填列）1.9减：所得税费用1.9四、净利润（净亏损以“_”号填列）01.901021.9计划方案文档6.7.5 预计现金流量表单位：万元第一年第二年项一、经营活动产生的现金流量：目
10、行次销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金支付的职工薪酬支付的税费经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：的现金取得投资收益收到的现金现金净额金现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额12345674530030120购买原材料、商品、接受劳务支付的现金10.0060.0020-4525支付的其他与经营活动有关的现金25125收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到8955处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的121320-2520-2514151617181920-50-20502020120【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】计划方案文档7