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1、精选.第七章融资及资金使用计划6.1 融资计划公 司 充 分 考 虑 了 公 司 现 在 面 临 的 情 况 和 优 势，研 究 分 析 决 定 初 步的 融 资 计 划：融 资 400 万 元，出 让 股 权 15%。用 于 公 司 起 步，第 一 期为 期 一 个 月，时 间 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 5 月 中旬。与 微 信 平台 签 订 合 作 协 议 软 件 升 级 开 发 和 小 程 序 制 作；前 期 准 备；平 台 上 线。第 二 期 为 期 一 个 月，时 间 2019 年 5 月 15 日 至 2019 年 6 月 14 日。拿 下 昆 明 盘 龙
2、区 和 五 华 区 市 场 商 家 发 展 200 家 以 上，用 户 发 展 2 万个以 上。开 始 建 设 基 地 和 物 流 配 送 体 系。第 三 期 为 期 三 个 月，时 间 2019 年 6 月 15 日 至 2019 年 9 月 14 日。完 成 A 轮 融 资 2000 万 人 民 币，拿 下 昆 明 整 体 市 场，用 户 发 展 30 万 以上。生 产 经 营 体 系 基 本 完 善。第 四 期 为 期 九 个 月，时 间 2019 年 9 月 15 日 至 2020 年 6 月 14 日。周 边 扩 张 用 户 发 展 300 万。完 成 B 轮 融 资 2 亿 人 民
3、 币。生 产经 营 体系成 熟。第 五 期 为 期 两 年，时 间 2020 年 6 月 15 日 至 2022 年 6 月 14 日。用 户 发 展 3000 万，規 模 基 本 覆 盖 全 国。完 成 C、D 轮 融 资 共 计 5 亿人 民 币。精选.6.2 资金使用计划序号项目单位金额所占比例%一制造成本1充电宝制造成本万元206.1%2机柜制造成本万元206.1%3安装成本万元41.2%二公司建设1公司地点租赁万元51.5%2办公设备购置万元154.5%3其他办公用品万元30.91%三公司薪酬1招聘工资万元10.3%2人员培训万元30.91%3工资福利及保险万元5015%4其他业务费
4、用万元61.82%四平台开发1用户应用模板开发万元3310%2内置所需数据购买万元4012%3支付体系建造万元216.3%4用户数据中心万元154.5%五市场推广1商圈推广万元61.8%2线上推广万元51.5%精选.3线下推广万元51.5%六后续产品运营1产品后续修理更新万元267.9%2平台升级维护万元164.85%3公司备用金万元3610.9%总投资330100%6.3 收回成本期限公 司 将 以 两 种 形 式 产 品 进 入 市 场，一 是 大 场 景 移 动 模 式 下 的 移 动共 享，比 如 从 A 地 借 充 电 宝 到 B 地 还，主 攻 大 场 景 大 设 备，包 括 商场
5、、高 铁、火 车 站、机 场、景 点、医 院 等 人 流 量 大 的 地 方，一 台 单 机设 备 可 30 放 个 充 电 宝。二 是 小 场 景 下 的 移 动 共 享，人 在 A 点 附近 活 动 时，有 借 充 电 宝 的需 求，可 以 从 一 个 没 那 么 大 的 机 柜 里 付 押 金 后 借 出。主 攻 小 型 柜 台，场 景 包 括 餐 厅、咖 啡 馆、酒 吧 等，一 般 单 柜 有 10 个 充 电 宝。我 们 假 设 一 台 大 场 景 下 机 柜 可 以 放 30 个 充 电 宝，每 个 机 柜 成 本6400 元，每 个 充 电 宝成 本 70 元（包 含 其 他 一
6、 些 成 本），所 以 一 个 网 点的 成 本 是 6400+70*30=8500元，如 果 说 每个 充 电 宝 每 天 的 使 用 时 间 是4 个 小 时，按 照 第 一 个 小 时 免 费，后 面 每 小 时 1 元 计 算，单个 充 电宝每 天 的 流 水 是 3 元，那 么 这 个 网 点一 天 的 流 水 就 是 60 元，那 么 一个点 的 回 收 期 是 8500/60=140天，也 就 是 说，4 个 月 多 一 点 就 能 回 本 了。精选.第七章财务预测与分析7.1 分析数据的目的财务分析根据 中华人民共和国会计法、中华人民共和国企业会计准则、中华人民共和国企业财务通
7、则、企业会计制度 等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。7.2 财务数据预测1、总投资 500万人民币，融 资 400 万 元，出让 股 权 15%。其中流动资金为 75万元。（25 万元为无形资产）7.2.1.预计固定资产明细（见下表）预计固定资产明细固定资产数量金额（万元）1、仓库1202、仓库建设恒温冷藏库210洗加工车间22包装发送车间22精选.3、运输设备小型货车28电动车3084、冷藏车小型冷藏车210保鲜设备65、电脑104合计70固定资产折旧计算计划
8、表固定资产名称分类原值预计使用年限折旧方法净残值率仓库其他20000020年限平均法3%恒温冷藏库其他10000015年限平均法5%清洗加工车间普通车间2000010工作量法5%包装发送车间普通车间2000010工作量法5%小型货车汽车8000012工作量法5%电动车货车800006工作量法5%小型冷藏车其他1000008年限总和法3%保鲜设备通用设备600008工作量法3%电脑电子设备400008工作量法5%精选.4、预计成本费用预计月成本费用表单位：元成本项目普通车间运输设备通用设备其他合计直接材料8002003001300直接人工8000120005000800033000制造费用520
9、050003000200015200合计140001700082001030049500预计成本费用明细表：原材料明细表（/天）项目数量（吨）单价（吨/元）金额（元）各类蔬菜88006400精选.肉类0.5130004500禽蛋类0.152005207.3资产负债表编制单位：金额单位:万元资 产第一年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）第一年期末余额流动资产：流动负债：货币资金72.00 短期借款应收账款2.00 应付账款27.00 存货应付职工薪酬116.00 应交税费0.20 应付利息流动负债合计143.20 流动资产合计74.00 非流动负债：非流动资产：长期借款15.00 精选.固定
10、资产70.00 非流动负债合计15.00 减：累计折旧6.00 负债合计158.20 固定资产净值64.00 所有者权益（或股东权益）：无形资产5.00 实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润-15.20 非流动资产合计69.00 所有者权益（或股东权益）合计-15.20 资产总计143.00 负债和所有者权益（或股东权益）合计143.00 7.4 利润预测利润表单位：万元项目行次第一年第二年本期金额上期金额本期金额上期金额一、营业收入4520045精选.减：营业成本125012营业税金及附加6.8106.8销售费用5105管理费用182518财务费用1.331.3二、营业利润1.910
11、21.9加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“_”号填列）1.91.9减：所得税费用00四、净利润（净亏损以“_”号填列）1.91021.9精选.7.5 预计现金流量表单位：万元项目行次第一年第二年一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金145300收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金310.0030支付的职工薪酬460.00120支付的税费5支付的其他与经营活动有关的现金62025经营活动产生的现金流量净额7-45125二、投资活动产生的现金流量：25收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金855取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金122020投资活动产生的现金流量净额13-25-25三、筹资活动产生的现金流量：精选.取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16-50-20偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额195020四、现金净增加额2020120本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！