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1、第三章第三章 报表管理系统报表管理系统v报表管理系统概述报表管理系统概述v报表管理系统基础设置报表管理系统基础设置 v会计报表数据处理会计报表数据处理 v会计报表输出会计报表输出 v图表功能图表功能 报表管理系统概述报表管理系统概述 v功能概述功能概述 v报表管理系统与其他系统的主要报表管理系统与其他系统的主要关系关系 v基本操作流程基本操作流程 v基本术语基本术语 功能概述功能概述v主要功能：文件管理、格式管理、主要功能：文件管理、格式管理、数据处理、图表功能、打印功能、数据处理、图表功能、打印功能、二次开发功能，提供各行业报表二次开发功能，提供各行业报表模板。模板。返回返回报表管理系统与其
2、他系报表管理系统与其他系统的主要关系统的主要关系 v会计报表的数据来源一般有总账系会计报表的数据来源一般有总账系统的账簿和会计凭证、其他报表、统的账簿和会计凭证、其他报表、人工直接输入等，还可以从应收、人工直接输入等，还可以从应收、应付、工资、固定资产、销售、采应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等系统中提取数据，生成购、库存等系统中提取数据，生成财务报表。财务报表。返回返回基本操作流程基本操作流程v新表登记新表登记定义报表定义报表编制编制报表报表审核报表审核报表输出报表输出报表 返回返回基本术语基本术语v报表结构报表结构 v格式状态与数据状态格式状态与数据状态 v二维表与三维表二维表与三维
3、表 v报表文件及表页报表文件及表页 v单元及单元属性单元及单元属性 v区域与组合单元区域与组合单元 v关键字关键字 报表结构报表结构v标题标题v表头表头v表体表体v表尾表尾 返回返回格式状态格式状态 v设计报表的格式，如表尺寸、行设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式；高列宽、单元属性、报表公式；v看到的是报表的格式；看到的是报表的格式；v不能进行数据的录入、计算等操不能进行数据的录入、计算等操作。作。数据状态数据状态 v管理报表的数据，如输入数据、管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报平衡、做图形、汇总、合并
4、报表；表；v看到的是报表的全部内容，包看到的是报表的全部内容，包括格式和数据；括格式和数据；v不能修改报表的格式。不能修改报表的格式。返回返回二维表与三维表二维表与三维表 v行行+列，列，如表页如表页 v行行+列列+表页号，表页号，如报表文件如报表文件 返回返回报表文件与表页报表文件与表页 v可以包含若干可以包含若干张报表。张报表。如如“利润表利润表.REP”报表文报表文件存放各月编件存放各月编制的利润表。制的利润表。v又称报表又称报表。如一张如一张“sheet1”表页存放表页存放2009年年3月份月份的利润表。的利润表。返回返回单元与单元属性单元与单元属性 v组成一张报组成一张报表的最小单表
5、的最小单位。以位。以“列列号号+行号行号”命名，例：命名，例：D6。v单元类型、对单元类型、对齐方式、字体颜齐方式、字体颜色、表格边框等。色、表格边框等。其中单元类型包其中单元类型包括数值型、字符括数值型、字符型、表样型。型、表样型。返回返回区域与组合单元区域与组合单元 v矩形块，左上矩形块，左上角单元名角单元名:右下右下角单元名。例角单元名。例 A2:D8。v相邻的、同一相邻的、同一种单元类型的、种单元类型的、两个或更多的两个或更多的单元组成，处单元组成，处理时视为一个理时视为一个单元。单元。返回返回关键字关键字 v游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择
6、表页。v主要有六种：单位名称、单位编号、主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日。年、季、月、日。v在格式状态下设置关键字的显示位置。在格式状态下设置关键字的显示位置。v在数据状态下录入关键字的值。在数据状态下录入关键字的值。v每个报表可定义多个关键字。每个报表可定义多个关键字。返回返回报表管理系统基础设置报表管理系统基础设置 v创建新表创建新表 v报表格式设计报表格式设计 v报表公式定义报表公式定义 创建新表创建新表 返回返回报表格式设计报表格式设计 v设置表尺寸设置表尺寸（15行、行、4列列）v定义行高和列宽定义行高和列宽 v画表格线画表格线（一般选（一般选“网线网线”）v定义组合单
7、元定义组合单元 v输入项目内容输入项目内容 v设置单元属性设置单元属性 v定义关键字定义关键字 设置表尺寸设置表尺寸 返回返回定义行高定义行高定义列宽定义列宽 返回返回画表格线画表格线 返回返回定义组合单元定义组合单元 返回返回设置单元属性设置单元属性 返回返回设置关键字设置关键字v在格式状态下，选中单元，数据在格式状态下，选中单元，数据 关键字关键字 设置。设置。设置关键字设置关键字调整关键字位置调整关键字位置v在格式状态下，选中单元，数据在格式状态下，选中单元，数据 关键字关键字 偏移，输入关键字的相偏移，输入关键字的相对偏移量。对偏移量。v偏移量负数值表示向左移，正数偏移量负数值表示向左
8、移，正数值表示向右移。值表示向右移。调整关键字位置调整关键字位置 利润表格式利润表格式 保存利润表保存利润表 返回返回报表公式设计报表公式设计 v单元公式单元公式 v审核公式审核公式 v舍位平衡公式舍位平衡公式 单元公式单元公式v账务取数公式账务取数公式 v本表页内部统计公式本表页内部统计公式 v本表它页取数公式本表它页取数公式 v报表之间取数公式报表之间取数公式 账务取数公式账务取数公式 v基本格式：函数名基本格式：函数名(“科目编码科目编码”,会计期间会计期间,“方向方向”,账套号账套号,会计年度会计年度,编码编码1,编码编码2)v两种输入方式两种输入方式：直接输入：直接输入 和利用函和利
9、用函数向导输入数向导输入 利用函数向导输入利用函数向导输入 利润表单元公式利润表单元公式 返回返回本表页内部统计公式本表页内部统计公式v用于在本表页内的指定区域内做出诸如用于在本表页内的指定区域内做出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求方差等统计结果的运算。最小值、求方差等统计结果的运算。v主要函数：求和主要函数：求和 PTOTAL()；求平均值；求平均值 PAVG()；计数；计数 PCOUNT()；求最大值求最大值 PMAX()；求最小值；求最小值 PMIN()；求方差；求方差 PVAR()返回返回本表它页取数公式本表它页取数公式v一个表页中的数
10、据取自上一会计期间表一个表页中的数据取自上一会计期间表页的数据，可用本表它页取数公式完成。页的数据，可用本表它页取数公式完成。v用某个关键字作为表页定位的依据。用某个关键字作为表页定位的依据。v用页标号作为表页定位的依据。例如：用页标号作为表页定位的依据。例如：利润表一年有利润表一年有12张表页，假设第张表页，假设第12张表张表页中页中D4用第用第11张表页中张表页中D4的数据，则的数据，则D4=D411。返回返回审核公式审核公式v报表中验证各数据之间勾稽关系的报表中验证各数据之间勾稽关系的公式。例如：资产公式。例如：资产=负债负债+所有者权所有者权益益v由验证关系公式和提示信息组成。由验证关
11、系公式和提示信息组成。返回返回舍位平衡公式舍位平衡公式v若对报表进行进位操作，如将若对报表进行进位操作，如将“元元”单位单位转换为转换为“千元千元”单位，则原来的平衡关系单位，则原来的平衡关系可能会因为小数位的四舍五入而被破坏，可能会因为小数位的四舍五入而被破坏，因此需重新调整舍位后的数据平衡关系。因此需重新调整舍位后的数据平衡关系。v用于对报表数据舍位及重新调整报表舍位用于对报表数据舍位及重新调整报表舍位之后平衡关系的公式称为舍位平衡公式。之后平衡关系的公式称为舍位平衡公式。舍位平衡公式舍位平衡公式 v需要指明要舍位的表名、舍位范围需要指明要舍位的表名、舍位范围以及舍位位数，并且必须输入平衡
12、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式公式。v每个公式一行，各公式之间用每个公式一行，各公式之间用“,”（半角）隔开，最后一个公式（半角）隔开，最后一个公式不用写不用写“,”。返回返回会计报表数据处理会计报表数据处理v生成报表生成报表 v审核报表审核报表 v报表舍位操作报表舍位操作 生成报表生成报表v生成报表又称编制报表。可以反复使用已经生成报表又称编制报表。可以反复使用已经设置的报表公式，并且在不同的会计期间可设置的报表公式，并且在不同的会计期间可以生成不同的结果。以生成不同的结果。v同一报表在同一会计日期内多次进行报表生同一报表在同一会计日期内多次进行报表生成，得到的结果是相同的。成，得到的结
13、果是相同的。v如果生成时系统提示公式有误，则必须修改如果生成时系统提示公式有误，则必须修改报表格式或公式后，重新进行报表计算。报表格式或公式后，重新进行报表计算。录入关键字录入关键字 表页重算表页重算 生成利润表生成利润表 另存为另存为3月份利润表月份利润表 返回返回审核利润表审核利润表 返回返回舍位平衡时不进行全表重算舍位平衡时不进行全表重算 舍位平衡表舍位平衡表 返回返回会计报表输出会计报表输出 v查找表页查找表页 v联查明细账联查明细账 查找表页查找表页 返回返回联查明细账联查明细账 报表模板报表模板 v生成常用报表模板生成常用报表模板 v调用报表模板调用报表模板 生成常用报表模板生成常
14、用报表模板v根据用户默认账套的行业性质，根据用户默认账套的行业性质，自动生成资产负债表、损益表、自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及与该行业性质相关现金流量表及与该行业性质相关的其他报表。的其他报表。生成常用报表模板生成常用报表模板 v格式格式 生成常用报表生成常用报表 返回返回调用报表模板调用报表模板v调用系统已有的报表模板，如果该调用系统已有的报表模板，如果该报表模板与实际需要的报表格式或报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致，可以在此基础上公式不完全一致，可以在此基础上稍做修改即可快速得到所需要的报稍做修改即可快速得到所需要的报表格式和公式。表格式和公式。调用报表模板调用报表模板 v格式格式 报表模板报表模板 修改后的资产负债表模板修改后的资产负债表模板 录入关键字录入关键字 表页重算表页重算 生成资产负债表生成资产负债表 返回返回图表功能图表功能v提供了直方图、圆饼图、折线图、提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图面积图4大类共大类共10种格式的图表。种格式的图表。v图表是利用报表文件中的数据生成图表是利用报表文件中的数据生成的。报表数据发生变化时，图表也的。报表数据发生变化时，图表也随之变化。报表数据删除后，图表随之变化。报表数据删除后，图表也随之消失。也随之消失。返回返回