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1、泓域咨询 /生物降解塑料项目建设资金申请报告生物降解塑料项目建设资金申请报告xx集团有限公司报告说明1989-2019年，全球生物降解塑料行业专利申请人数量及专利申请量大体呈现增长态势，在该阶段，技术有了突破性的进展，市场扩大，介入的企业增多，专利申请量与专利申请人数量急剧上升。虽然2020年全球生物降解塑料行业专利申请人数量及专利申请量有所下降，但是这两大指标数量仍较多。整体来看，全球生物降解塑料技术处于成长期。根据谨慎财务估算，项目总投资34812.78万元，其中：建设投资25916.72万元，占项目总投资的74.45%；建设期利息684.76万元，占项目总投资的1.97%；流动资金821
2、1.30万元，占项目总投资的23.59%。项目正常运营每年营业收入72500.00万元，综合总成本费用59039.54万元，净利润9850.04万元，财务内部收益率21.61%，财务净现值8024.94万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 公司简介6二、 市场分析6三、 项目名称及投资人8四、 项目建设背景9五、 结论分析9六、 建筑工程
3、建设指标10建筑工程投资一览表11七、 公司经营宗旨12八、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表12九、 环境管理分析13十、 企业技术研发分析15十一、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表18十二、 建设投资估算18建设投资估算表20十三、 建设期利息20建设期利息估算表20十四、 流动资金21流动资金估算表22十五、 项目总投资23总投资及构成一览表23十六、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十七、 经济评价财务测算25十八、 项目风险分析风险风险及应对措施28十九、 项目招标依据28二十、 项目总结28二十一、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表
4、31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表38利润及利润分配表38项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41建筑工程投资一览表41项目实施进度计划一览表42主要设备购置一览表43能耗分析一览表44一、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略
5、和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。二、 市场分析1989-2019年，全球生物降解塑料行业专利申请人数量及专利申请量大体呈现增长态势，在该阶段，技术有了
6、突破性的进展，市场扩大，介入的企业增多，专利申请量与专利申请人数量急剧上升。虽然2020年全球生物降解塑料行业专利申请人数量及专利申请量有所下降，但是这两大指标数量仍较多。整体来看，全球生物降解塑料技术处于成长期。2010-2019年全球生物降解塑料行业专利申请数量大致呈现逐渐上升的趋势，2020年全球生物降解塑料行业专利申请数量有所下降，为5029项。在专利授权方面，2010-2020年全球生物降解塑料行业专利授权数量呈现先上升后下降的趋势。2020年全球生物降解塑料行业专利授权数量仅有1114项，创下自2010年起历史最低，授权比重仅为22.15%。目前，全球生物降解塑料行业大多数专利处于
7、“有效”状态，“有效”的生物降解塑料专利总量为27803项，占全球生物降解塑料专利总量的67.87%。审中的生物降解塑料相关专利数量为11963项，占全球生物降解塑料相关专利总量的29.20%。PCT制定期内的生物降解塑料相关专利数量为1200项，占全球生物降解塑料相关专利总量的2.93%。目前，全球生物降解塑料行业专利总价值为100.79亿美元。其中，3万美元以下的生物降解塑料专利申请数量最多，为18735项;其次是3万-30万美元的生物降解塑料专利，合计专利申请量为12812项。3百万美元以上的生物降解塑料专利申请数量最少，为769项。在专利类型方面，目前全球有37941项生物降解塑料专利
8、为发明专利，占全球生物降解塑料专利申请数量最多，为92.62%。实用新型生物降解塑料专利和外观设计型生物降解塑料专利数量分别为3011和14，分别占全球生物降解塑料专利申请数量的7.35%和0.03%。全球生物降解塑料前十大热门技术词包括生物降解、热塑性、组合物、塑料薄膜、聚乳酸、分配器、纳米颗粒、电子设备、粘合剂、水凝胶。进一步细分来看，生物降解塑料技术热门词包括生物降解聚酯、生物降解塑料、生物降解材料、全降解、生物降解性等。目前，全球生物降解塑料第一大技术来源国为美国，美国生物降解塑料专利申请量占全球生物降解塑料专利总申请量的38.14%;其次是中国，中国生物降解塑料专利申请量占全球生物降
9、解塑料专利总申请量的16.96%。日本生物降解塑料专利申请量位居第三，占全球生物降解塑料专利总申请量的15.24%。三、 项目名称及投资人（一）项目名称生物降解塑料项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。四、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约63.00亩。（二）建
10、设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined生物降解塑料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34812.78万元，其中：建设投资25916.72万元，占项目总投资的74.45%；建设期利息684.76万元，占项目总投资的1.97%；流动资金8211.30万元，占项目总投资的23.59%。（五）资金筹措项目总投资34812.78万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）20838.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13
11、974.59万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：72500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59039.54万元。3、项目达产年净利润（NP）：9850.04万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.61%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25679.23万元（产值）。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积73890.39，其中：生产工程44673.59，仓储工程17037.30，行政办公及生活服务设施6686.57，公共工程5492.93。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金
12、额备注1生产工程13578.6044673.596207.531.11#生产车间4073.5813402.081862.261.22#生产车间3394.6511168.401551.881.33#生产车间3258.8610721.661489.811.44#生产车间2851.519381.451303.582仓储工程6405.0017037.301927.602.11#仓库1921.505111.19578.282.22#仓库1601.254259.32481.902.33#仓库1537.204088.95462.622.44#仓库1345.053577.83404.803办公生活配套1580
13、.756686.571014.393.1行政办公楼1027.494346.27659.353.2宿舍及食堂553.262340.30355.044公共工程4099.205492.93616.25辅助用房等5绿化工程5544.0093.68绿化率13.20%6其他工程10836.0040.287合计42000.0073890.399899.73七、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。八、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公
14、用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1010.31万kwh，折合1241.67tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量15660.00/a，折合1.34tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1243.01tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291010.311241.67当量值2水mkgce/m0.0
15、85715660.001.34工质合计tce1243.01九、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的
16、环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况
17、进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。十、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术
18、，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数
19、的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直
20、将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定
21、了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容24681012
22、1416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 建设投资估算本期项目建设投资25916.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22507.37万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9899.73万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商
23、）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11957.89万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为649.75万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2617.67万元。（三）预备费本期项目预备费为791.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9899.7311957.89649.7522507.371.1建筑工程费9899.739899.731.2设备购置费11957.8911957.891.3安装工程费649.7
24、5649.752其他费用2617.672617.672.1土地出让金1244.391244.393预备费791.68791.683.1基本预备费356.37356.373.2涨价预备费435.31435.314投资合计25916.72十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13974.59万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息684.76万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息684.76171.19513.571.1.1期初借款余额6987.2951.1.2当期借款13974.596987.306987.301.1
25、.3当期应计利息684.76171.19513.571.1.4期末借款余额6987.29513974.591.2其他融资费用1.3小计684.76171.19513.572债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计684.76171.19513.57十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测
26、算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8211.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033888.5838407.0645184.781.1应收账款0.0015249.8617283.1820333.151.2存货0.0011861.0013442.4715814.671.2.1原辅材料0.003558.304032.744744.401.2.2燃料动力0.00177.91201.64237.221.2.3在产品0.005456.066183.547274.751.2.4产成品0
27、.002668.733024.563558.301.3现金0.002711.093072.563614.781.4预付账款0.004066.634608.845422.172流动负债0.0027730.1131427.4636973.482.1应付账款0.009982.8411313.8813310.452.2预收账款0.0017747.2720113.5823663.033流动资金0.006158.476979.608211.304流动资金增加0.006158.47821.131231.695铺底流动资金0.0010166.5711522.1213555.43十五、 项目总投资本期项目总投资
28、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34812.78万元，其中：建设投资25916.72万元，占项目总投资的74.45%；建设期利息684.76万元，占项目总投资的1.97%；流动资金8211.30万元，占项目总投资的23.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34812.78100.00%1.1建设投资25916.7274.45%1.1.1工程费用22507.3764.65%1.1.1.1建筑工程费9899.7328.44%1.1.1.2设备购置费11957.8934.35%1.1.1.3安装工程费649.751.87%1.1.2工程
29、建设其他费用2617.677.52%1.1.2.1土地出让金1244.393.57%1.1.2.2其他前期费用1373.283.94%1.2.3预备费791.682.27%1.2.3.1基本预备费356.371.02%1.2.3.2涨价预备费435.311.25%1.2建设期利息684.761.97%1.3流动资金8211.3023.59%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34812.78万元，其中申请银行长期贷款13974.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34812.78100.00%1.1建设投资25916.72
30、74.45%1.2建设期利息684.761.97%1.3流动资金8211.3023.59%2资金筹措34812.78100.00%2.1项目资本金20838.1959.86%2.1.1用于建设投资11942.1334.30%2.1.2用于建设期利息684.761.97%2.1.3用于流动资金8211.3023.59%2.2债务资金13974.5940.14%2.2.1用于建设投资13974.5940.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入72500.00万元。根据中华人民共和国增值税
31、暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2725.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59039.54万元，其中：可变成本51657.04万元，固定成本7382.50万
32、元。正常经营年份项目经营成本56925.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加327.07万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13133.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13133.3925.00%=3283.35（万元）。（五）利
33、润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13133.39万元，缴纳企业所得税3283.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13133.39-3283.35=9850.04（万元）。十八、 项目风险分析风险风险及应对措施十九、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十、 项目总结
34、经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、
35、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积73890.39容积率1.761.2基底面积25620.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩402.492总投资万元34812.782.1建设投资万元25916.722.1.1工程费用万元22507.372.1.2其他费用万元2617.672.1.3预备费万元791.682.2建设期利息万元6
36、84.762.3流动资金万元8211.303资金筹措万元34812.783.1自筹资金万元20838.193.2银行贷款万元13974.594营业收入万元72500.00正常运营年份5总成本费用万元59039.546利润总额万元13133.397净利润万元9850.048所得税万元3283.359增值税万元2725.5510税金及附加万元327.0711纳税总额万元6335.9712工业增加值万元21705.7813盈亏平衡点万元25679.23产值14回收期年5.9515内部收益率21.61%所得税后16财务净现值万元8024.94所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装
37、工程其他费用合计1工程费用9899.7311957.89649.7522507.371.1建筑工程费9899.739899.731.2设备购置费11957.8911957.891.3安装工程费649.75649.752其他费用2617.672617.672.1土地出让金1244.391244.393预备费791.68791.683.1基本预备费356.37356.373.2涨价预备费435.31435.314投资合计25916.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息684.76171.19513.571.1.1期初借款余额6987.2951.1.2当期借款
38、13974.596987.306987.301.1.3当期应计利息684.76171.19513.571.1.4期末借款余额6987.29513974.591.2其他融资费用1.3小计684.76171.19513.572债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计684.76171.19513.57固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9899.7311957.89649.7522507.371.1建筑工程费9899.739899.731.2设备购置费
39、11957.8911957.891.3安装工程费649.75649.752其他费用1373.281373.283预备费791.68791.683.1基本预备费356.37356.373.2涨价预备费435.31435.314建设期利息684.76684.765合计25357.09流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033888.5838407.0645184.781.1应收账款0.0015249.8617283.1820333.151.2存货0.0011861.0013442.4715814.671.2.1原辅材料0.003558.304032.744744.401.2.2燃料动力0.00177.91201.64237.221.2.3在产品0.005456.066183.547274.751.2.4产成品0.002668.733024.563558.301.3现金0.002711.093072.563614.781.4预付账款0.004066.634608.845422.172流动负债0.0027730.1131427.4636973.482.1应付账款0.009982.8411313.8813310.452.2预收账款