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1、 商业计划书IT软件项目大鹏工作室2018.02内容摘要一、背景中国旅游资源丰富，市场广阔，潜力巨大；随着国民经济的持续发展，人们生活水平的日益提高，旅游业已经成为对中国国民经济产生巨大拉动作用的支柱型产业，成为中国国民经济新的增长点。导游是旅游业的灵魂，是我国旅游从业人员队伍的重要组成部分，是我国旅游业发展的实践者和推动者。但导游队伍的现状却不容乐观。面对这一现状，我们研发出一系列全方位体验式导游培训软件，提出了导游培训的新概念。二、商业项目中国北京和上海景区“XX”模拟软件三、目标市场1.个人客户2.大客户四、竞争分析1.近竞争2.远竞争五、资金运作以最少的成本、最低的风险筹集资金，努力增
2、强企业自我积累能力，提高自有资金的比例，使企业形成并保持最佳的资金结构。六、运营团队一支年轻、朝气蓬勃集游戏制作、宣传策划、市场营销、资本运作的综合性大学生团队。公司介绍一、公司概况XX天下有限责任公司创建于2018年，位于北京市朝阳区；公司致力于为中国旅游业培养更优秀的导游人才。“XX天下”整合了中国多省市丰富的旅游资源，以创新的超现实的模拟情景，让广大的学者身临其境，足不出户，游览全国各地胜景、通晓天下旅游知识。二、公司文化（愿景vision、使命mission及价值观value）1.愿景（vision）：与中国旅游同舟共济，与中国导游携手共进2.使命（mission）：提升中国导游层级3
3、.价值观（value）：非曰能之，愿学焉三、运营现状公司2018年末资产预计达2,329,400元，完成销售收入930,000元，实现净利润551,400元。公司主营业务收入、利润比较可观，费用控制效果理想，处同行业领先地位。四、未来发展战略盈利预测：未来三年公司主营业务收入保持50%的增速，净利润的增长率可达45%，市场占有率明显上升。管理与组织一、组织结构图总经理财务部研发部市场营销部客服中心销售部二、理事会成员总经理（聂凯诺女士）：整个公司的核心，领导企业的经理人员。 市场营销部/销售部/客服中心（吴俊毅女士）：将对顾客的需求进行持续分析，制定出符合市场需求的活动项目，负责广告和宣传业务
4、，以独特的方式进行销售，并及时解决顾客的难题。研发部/财务部（舒玲女士）：根据导游业的发展、市场需求，结合公司的战略规划研发新产品，同时做到成本最低，利润最大化。（注：吴俊毅等人为主要的软件研发人员，即本公司以自主研发为主。）三、聘请人员1.咨询专家（市场营销、销售和财务管理）2.软件技术人员（研发）市场分析背景资料中国旅游资源丰富，市场广阔，潜力巨大；随着国民经济的持续发展，人们生活水平的日益提高，旅游业已经成为对中国国民经济产生巨大拉动作用的支柱型产业，成为中国国民经济新的增长点。据来自国家旅游局的统计数据显示，改革开放以来中国的旅游业飞速发展，2008年国际国内旅游总收入1.16万亿元，
5、比上年增长5.8%。导游是旅游业的灵魂，是我国旅游从业人员队伍的重要组成部分，是我国旅游业发展的实践者和推动者。随着我国旅游业的迅猛发展，导游这一职业也越来越受人们的青睐。同时，导游队伍的现状也不容乐观，据统计2004年，在中国22万导游中，具有中级以上职称的只在4%，而特级导游全国只有27人，96%的导游仅是初级导游。一、需求分析1.需求特点（1）传统模式：备考导游枯燥乏味，培训成本过高（一次只可选择一种语言），参观景区费时费力，考证通过率偏低。（2）“XX”软件模式：生动有趣，强化记忆，价格低廉（可同时选择多种语言），足不出户，现场模拟，通过率高。2.市场规模目前每年有大量的人准备考取导游
6、证书，但通过率低；并且导游层次低，市场前景广阔。二、竞争分析1.近竞争（可替代性）同行业：市场较成熟，但过于多元化，不够精、深、细，不具新鲜感。游戏公司：娱乐性强，但缺乏教育性。培训机构：培训方式传统，枯燥无味，记忆困难，培训费偏高。2.远竞争传统教授模式高校：极具教育性，但缺乏生动性和实操性。三、SWOT1.机会&威胁机会：旅游业前景广阔，导游需求量大，导游层次低；备考导游枯燥乏味，培训成本过高，考证通过率偏低。威胁：同行业、培训机构、高校旅游专业（自考）、游戏公司。2.优势&劣势优势：生动有趣，强化记忆，价格合理，足不出户，现场模拟，通过率高。劣势：前期市场推广的可能比较困难，资金运作周期
7、的长短性不易把握策略SWO市场渗透产品开发T市场开发多元化增长3.市场渗透：运用广告、宣传和推销产品，借助多渠道将产品送达市场产品开发：增加景区点、服务市场开发：选择新地区，增设分销渠道多元化发展：增加产品种类，重新定位客户群目标市场定位一、个人客户：1.在线服务，尚未取得资格证书的准导游；2.升级资格、初级或中级证书的导游二、大客户：学校（高职、高专、小本科）产品策略一、产品规划1.现有的（1）北京景区 天安门及其天安门广场点击此处进入北京模拟景区 故宫 天坛 颐和园点击此处进入上海模拟景区 明十三陵 长城（2）上海景区 龙华景区 豫园景区 东方明珠景区 图1 人民广场 外滩景区 2.研发计
8、划增加江苏、浙江、云南、四川、河南、山东、陕西、福建、湖南等省市的景区语言种类的多元化3.将来有的中国其他省市景区二、产品介绍1.登陆公司首页，购买导游等级（资格、初级、中级）账号并激活2.注册用户名，设置密码3.选择自行进入或跟随模拟导游“游XX晓” 进入IF：自行进入1. 选择语种（普通话、英语）2. 点击中国地图（如图1所示）上指定位置进入模拟景区现场3. 带领虚拟旅游团队游览观光，进行解说4. 系统根据进入者的解说词及观光点的全面程度进行打分5. 系统依此得分决定进入者是否能进入下一个景点，直到不能再晋级为止6. 针对进入者的不足，系统给予提示，导游点击对话框查看详情，同时知晓标准答案
9、ELSE：跟随模拟导游“游XX晓” 进入 点击此同步显示导游词1.点击“游XX晓”进行确认，同时选择语种（普通话、英语）2.点击中国地图自选模拟景区3.跟随“游XX晓”游览景区，听看想并用（如图2所示）4.退出该系统，选择是否自行进入图2三、服务1. 资料：提供导游考试题库2. 模拟口试：考前提供免费模拟口试机会，聘请专家亲自执教，现场点评3. 实习：为学员免费提供到旅行社实习的机会4. 增值服务：免费代理报考手续，免费电话答疑、邮件答疑四、品牌及商标1.商标 自行设计游鱼：游动的鱼象征自由快乐地带领团队旅游观光口号：轻松学习，快乐游2.CI：MI、BI、VI理念识别（Mind Identit
10、y简称MI）：非曰能之，愿学焉行为识别（Behavior Identity简称BI）：以人为本，高效团队视觉识别（Visual Identity简称VI）：游鱼五、定价1. 团队：15万元/套2. 个人：298元/账号六、专利及许可证游鱼市场推广一、渠道推广1.在线推广：团体：培训公司、旅行社、高校个人：在线服务，尚未取得资格证书的准导游；有意愿升级资格、初级或中级证书的导游2.代理（游戏公司、培训公司、资格报名处、旅行社、书商附学习卡）游戏公司：代理本公司的模拟导游游戏培训公司：代理将账号卖给培训学员资格报名处：代理将账号卖给准备考导游证的客户群旅行社：代理将账号卖给旅游者（准备考导游证）书
11、商：1小时体验卡二、公关宣传1.组织导游比赛2.网络炒作（论坛、flash）3.代言三、促销1.免费体验（学习卡）2.模拟考试3.赠送门票损益分析一、财务计划未来三年公司主营业务收入保持50%的增速，净利润的增长率可达45%，市场占有率明显上升。二、融资渠道1. 直接融资：自筹资本、风险投资2. 间接融资：公司债、银行贷款、政府贷款、企业与个人借贷、信托贷款三、财务总结假设本公司于2018年1月1日成立，注册资本100万人民币，其中创业团体投资50万元，短期借款10万元，长期借款40万元。09年预计财务报表如下：注明：此财务报表仅预算团体卖价，即：15万元/套，未涉及个体账号的收益，仅供参考。
12、表1：资产负债预测表编制单位：XX天下有限责任公司 2018年12月31日 单位：元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金1,830,0001,000,000短期借款300,000100,000应收账款354,0000应付账款00其他应收款00预收账款00存货5,0000应付职工薪酬25,0000一年内到期的非流动资产00应交税费153,0000其他流动资产00一年内到期的非流动负债00流动资产合计2,189,0001,000,000其他流动负债00非流动资产：流动负债合计478,000100,000固定资产40,4000非流动负债：固定资产清
13、理00长期借款600,000400,000无形资产100,0000长期应付款00长期待摊费用00非流动负债合计600,000400,000其他非流动资产00负债合计1,078,000500,000非流动资产合计140,4000所有者权益：实收资本670,000500,000资本公积30,0000盈余公积55,1400未分配利润496,2600所有者权益合计1,251,400500,000资产合计2,329,4001,000,000负债和所有者权益合计2,329,4001,000,000表2：利润预测表编制单位：XX天下有限责任公司 2018年度 单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入930,
14、0000减：营业成本38,0000营业税金及附加12,2060销售费用10,0000管理费用167,1340财务费用13,4100资产减值损失00加：投资收益00二、营业利润689,2500加：营业外收入00减：营业外支出00三、利润总额689,2500减：所得税费用137,8500四、净利润551,4000表3：现金流量预测表编制单位：XX天下有限责任公司 2018年度 单位：元项目本期金额上期金额现金流入：顾客支付的现金600,0000创业支持津贴00其他业务收入30,0000其他00现金流入总计630,0000现金流出：0原材料00库存5,0000工资300,0000租金费100,000
15、0取暖照明2,0000广告10,0000电话传真6,0000邮资文具2,5000维修维护5000差旅费2,0000固定资产投资50,0000向借款机构还贷113,4100专业咨询费15,0000其他00现金流出总计606,4100净现金流量23,5900期初余额00期末余额23,5900风险预测一、外部风险知识产权问题，替代性产品的出现及更新，外部同行的诋毁二、内部风险财务问题，内部人员的矛盾，商业机密的泄露三、危机处理方案1.预防：外部：申请知识产权；加大研发力度，不断创新；做好公关工作。内部：积极筹资，制定员工手册，积淀公司文化，严守公司机密。2.处理：法律武器，以情以理、规章制度管理人才。