2022年财务部工作手册.doc

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1、北京凤山温泉度假村 文件编号：FSWQ/CW/00/2004财 务 部工 作 手 册复核：审批：日 期：2004-09-01工作手册说明1、本手册是财务部施行质量、环境、平安健康体系的细则，是度假村的标准性文件，财务部员工必须恪守。2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3、手册中文件分为两类：a部门内部适用的文件；b度假村适用的文件。4、部门应依照需要，对手册文件的适用性进展评审，并在适当时进展修正，本手册公布后，如有发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。5、本手册是受控文件，其治理和发放均应按照文件操纵程序的有关规定执

2、行。 财务部财务部工作手册 目 录 编号：FSWQ/CW/01/2004 目 录标题 编号1 目录 FSWQ/CW/01/20042 文件修正操纵 FSWQ/CW/02/20043 组织机构图 FSWQ/CW/03/20044 工作标准 FSWQ/CW/04/20044.1 质量、环境、职业健康平安目的 FSWQ/CW/4.1/20044.2岗位职责 FSWQ/CW/4.2/20044.3 任职要求 FSWQ/CW/4.3/2004 5 效劳标准及工作流程 FSWQ/CW/05/20046治理制度 FSWQ/CW/06/20046.1 财务报销治理制度 FSWQ/CW/6.1/20046.2

3、总台结算治理制度 FSWQ/CW/6.2/20046.3仓库防火平安治理制度 FSWQ/CW/6.3/20046.4 库房领料治理制度 FSWQ/CW/6.4/20046.5 中国银行刷卡机操作说明 FSWQ/CW/6.5/20046.6 商品、物资验收入库标准 FSWQ/CW/6.6/20046.7货币资金内部操纵制度 FSWQ/CW/6.7/20046.8固定资产报废审批规定 FSWQ/CW/6.8/20047 相关的法律法规 FSWQ/CW/07/20048 环境要素、危险源清单 FSWQ/CW/08/20049 记录清单及表样 FSWQ/CW/09/2004财务部工作手册 文件修正操纵

4、 编号FSWQ/CW/02/2004文件修正操纵文件编号修正条款修正日期修正人审核批准财务部工作手册 组织机构图 编号FSWQ/CW/03/2004财 务 部 组 织 机 构 图财务部经理温泉收银领班库房领班温泉商品员温泉收银员 主管兼出纳会计稽核部总台领班东区总台收银员西区总台收银员东区餐厅收银员西区餐厅收银员库房治理员财务部工作手册 工作标准 编号FSWQ/CW/04/2004 4工作标准4.1质量、环境、职业健康平安目的4.1.1质量目的(1)筹集资金及时，保证资金使用满意度达90%以上；(2)保证数据统计分析精确及时，满意率达95%以上。(3)设备设备完好率到达95%以上。4.1.2环

5、境目的（1） 纸张耗费降低10%；（2） 水电耗费降低15%；（3） 提高员工环保认识。4.1.3职业健康平安目的及时发觉平安隐患；杜绝火灾事故发生。4.2部门岗位职责4.2.1财务部经理a.认真贯彻执行新会计制度的相关规定，组织制定度假村财务治理制度，做好财务决算与预算工作。b.全面负责财务部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划和培训计划并组织施行和监视检查；c.组织本部门员工的政治和业务学习，提高财务人员治理水平和业务才能，加强对本部门员工的思想教育，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务；d.负责本部门质量体系的施行，做到治理标准化，科学化；e.参与度假村严重平安事故的调查、处

6、理工作；f.完成总经理交给的其他各项工作。4.2.2财务部主管（兼出纳）a.协助部门经理处理好日常治理工作；b.接收、复印、保存、呈递财务方面的各类文件；财务部工作手册 岗位职责 编号FSWQ/CW/4.2/2004c.负责本部门员工的培训工作,监视并检查各区域领班及员工的工作情况;d.参与本部门各项规章制度的制定、修正和施行工作；e.负责度假村每日现金、支票、汇票等的签收和整理,检查清点,及时送存银行.f. 负责度假村各总台发票税控装置的治理g.负责度假村每日现金收报表、营业收入周报表,收入月报表及客房出租率的编制及治理h.检查送款簿和账单，做到有发票、有审批，手续齐备；工程内容清晰齐全、大

7、小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收付业务。i.严格执行现金清点盘点制度，每日核对现金，做到帐款相符，确保现金平安。j.严格操纵签发空白支票填写金额的转帐支票是必须在支票上签明日期，收款单位、名称、款项、用处和规定限额并及时清理、催促领用人结算，过期未用的空白转帐支票要及时收回注销。k.定期核对度假村银行存款与对账单，按规定对发生额和余额编制“银行存款余额调理表”如发觉过失要查明缘故，及时进展更正，一时查不清的，要及时报部门经理。l.妥善保管印章和空白支票，使用支票须按照合同或采购计划原始凭证审核无误后，方能签发支票m.负责催收清理长期欠款客户，要查明缘故及时报告。n.未经财务经理批准

8、不得在营业收入现金中借出给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。o.完成部门经理交给的其它各项工作。p.负责本部门员工考勤工作.4.2.3会计a.协助部门经理、主管处理好日常治理工作.财务部工作手册 岗位职责 编号FSWQ/CW/4.2/2004b.负责度假村日常帐务处理.c.负责统计报表,旅游报表,税务报表的申报工作以及所有报表的编制.上报工作.d.负责每月转帐,结帐工作. 4.2.4.领班4.2.4.1.总台领班a.在部门经理和主管的领导下进展前台收款工作；b.每天检查部门所属员工的仪容仪表、出勤情况、工作质量和工作效率；c.做好交接班记录，当班发生帐目记录清晰，做到班前有计划班后有总结；d

9、.负责检查和催促各个岗位工作，使其尽职尽责；e.及时完成部门经理、主管交给的其他任务，做好主管的助手。f.认真做好本区域员工的考勤工作.4.2.4.2库房领班a.在部门经理和主管的领导下进展库房领料和出入库治理；b.每天检查部门所属员工的仪容仪表、出勤情况、工作质量和工作效率；c.准时参加财务部召开的例会,积极提出可行性建议.d. .恪守度假村及财务的各项规章制度。e.每月做好材料库、商品库盘点工作，按时将盘点表上交财务。f.认真做好本区域员工的考勤工作.4.2.5.1财务部各区域收银员a.提早10分钟到岗，按规定着装，工服要求洁净、整洁。b.做好班前预备工作,检查设备设备使用情况，如有坏损及

10、时上报财务部处理.c.纯熟掌握财务结算工作流程,积极配合领班做好结算工作.d.准时参加财务部召开的例会,积极提出可行性建议.e.在本部门经理的领导下，负责前台收款效劳，保证收款工作有条不紊、精确及时。f.每天交接班必须认真检查电脑的各项结算数据与现金、支票金额是否相符，作到及时财务部工作手册 岗位职责 编号FSWQ/CW/4.2/2004上报。g.及时掌握价格变动的第一手材料，作到与业务部门协调一致。k.严格各项工作程序，重点防备逃帐、错帐的情况发生，对工作中的细节加以留意如：（会员卡前标注字母等），对工作中出现的较大咨询题及时上报财务部经理。l.严格按照发票治理制度开具发票、保存发票，作废发

11、票及时在电脑上进展登记并留意保存作废发票，在没有收到款项之前不得提早开具发票。m.认真解答来宾提出的有关结账方面的咨询题，做到耐心细致n.及时完成主管、领班交给的其他任务，积极配合领班工作。4.2.5.2库房治理员a.提早10分钟到岗，按规定着装，工服要求洁净、整洁。b.做好班前预备工作,检查设备设备使用情况，如有坏损及时上报财务部处理.c.准时参加财务部召开的例会,积极提出可行性建议.d.库 房 管 理 员 认 真核对入库商品、材料的规格、数量、质量然后及时填写入库单，做到材料库、商品库实物与帐目相符。e.治理员熟悉商品的进价和售价以及材料的领用价格，防止帐目上由于记帐造成的过失。f.仓库治

12、理员对任何部门发货均应按正式出库单发货，出库单必须有部门经理签字方可领料，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。确实因急需领用的经治理人员核实后领取并在最短的时间内补齐手续。g.仓库治理员对度假村的商品、材料保管和收发负有重要责任，加强操纵各部门领用材料数量，合理使用材料，降低耗费。h.仓库治理员负责编制度假村物资最低库存量的申购计划，做到合理库存不积压资金。i.仓库治理员应经常检查对滞存在仓库时间较长的商品要主动向有关部门反映情况对破损、霉变、超保质期的商品应急早提出处理意见以便有关部门会同财务部门及时做出处理，催促各部门对材料的治理检查落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安、卫

13、生措施，保证材料物资的完好无损。财务部工作手册 岗位职责 编号FSWQ/CW/4.2/2004j.认真核对各部门商品帐目，做到帐帐相符、帐物相符。搞好月盘点、年度查账工作以及计算机的搜集、存储、加工、检索工作。k.治理好度假村的财产物资，属于家具、器具或固定资产的物品要专项登记。做好物资收发、存、报损等手续，定期进展盘查。l.恪守度假村及财务的各项规章制度。m.及时完成主管、领班交给的其他任务，配合领班工作。n.随时留意商品的保质期，于过期前一个月上报，以便及时做出处理意见，减少损失，确保人身健康.o.做好所有商品的入库验收工作，精确填写商品入库单，商品的价格及数量要记录明晰、做到帐实相符，手

14、续清晰，做好每月末的商品盘点工作，于当月月底将盘点表上交主管领导。p.禁止非工作人员进入各库房区域内。q.负责度假村员工存饭卡工作.4.2.5.3稽核人员a.提早10分钟到岗，按规定着装，工服要求洁净、整洁b.负责稽核度假村当日各部门交来的各种账单、票据。c.负责稽核度假村当日各营业部门每班的收款报表d.负责稽核各种签单、挂帐及会员卡等应收帐款明细账的核对与治理。e.负责稽核各种优惠折扣，完成优惠折扣明细统计表。f.负责每日营业部门收银的清机工作。g.记录收款工作中存在的咨询题并及时向上级汇报以便处理。h.负责员工办饭卡及其相关事宜的治理.i.协助主管治理本部门的日常事务.;j.认真完成部门经

15、理交给的其他任务,做好主管的助手财务部工作手册 岗位职责 编号FSWQ/CW/4.2/20044.2.5.4.温泉商品员a. 提早10分钟到岗，按规定着装，工服要求洁净、整洁。b.做好班前预备工作,检查设备设备使用情况，如有坏损及时上报财务部处理.c.准时参加财务部召开的例会,积极提出可行性建议.d.及时完成主管、领班交给的其他任务，配合领班工作。e.随时留意商品的保质期，于过期前一个月上报，以便及时做出处理意见，减少损失，确保人身健康4.2.5.5本钱核算员岗位职责a. 本钱核算员在财务经理的领导下负责治理本部门的经济核算业务。b. 负责治理本部门的本钱及时做好测算工作、本钱分析工作保证合理

16、使用原材料，减少浪费。c. 坚守岗位、坚持原则、认真负责及时精确的做好各项工作：d. 对本部门所领材料严格操纵并在领料单上签字，没有本钱核算员的签字材料库一律不与发放材料，本钱核算员每月将领料单装订成册登记入帐。e. 本钱核算员对本部门所发生的一切费用进展监视，没有本钱核算员签字的发票不予报销。本钱核算员对所签发票及时登记入帐。f. 本钱核算员对本部门人员工资、加班、晋升等内容严格把关. 财务部工作手册 任职要求 编号FSWQ/CW/4.3/20044.3任职要求4.3.1财务部经理a.有较强的事业心，认真做好各项工作；b.掌握新会计制度相关的法律、法规并能纯熟应用；c.组织协调才能强；d.

17、坚持原则、秉公执法、不谋私利、公正客观；e.具有大专学历或资历证书，年龄25岁以上。4.3.2财务部主管a. 具有一定组织协调才能，能妥善处理日常和突发的各种事务；b.有较强的实际操作才能;c.榜样执行度假村各项治理制度，勇于开展批判和自我批判；d.经历：从事相关专业工作两年以上；e.身体健康，精力充分。g. 具有中专学历或资历证书，年龄23岁以上4.3.3会计a. 具有较强的实际操作才能b. 能妥善处理日常和突发的各种事务；c. 有相关工作经历一年以上h. 具有中专学历或资历证书，年龄23岁以上 4.3.4总台收银领班a. 能妥善处理日常和突发的各种事务；b. 业务才能较强财务部工作手册 任

18、职要求 编号FSWQ/CW/4.3/2004c. 从事相关工作一年以上，持证上岗4.3.5库房领班a. 能够妥善治理负责区域内的日常事务b. 从事库房治理工作一年以上，持证上岗 4.3.6收银员工作才能要求：a. 认真工作，努力完成领导交给的各项任务；b.及时处理、处理客人提出的疑咨询。c.具有相关工作经历半年以上，持证上岗。4.3.7库房治理员工作才能要求：a. 积极勤劳，爱岗敬业，按时完成任务；b.从事库管工作半年以上。c.中等学历，持证上岗。d.年龄要求：收银员年龄在18-26岁之间；库房治理员年龄在35岁以下4.3.8稽核员工作才能要求a.熟悉本岗位的工作内容并能按时完成；b.工作认真

19、负责，保质保量；c.身体健康,精力充分；d.具有中专及以上学历，从事相关工作一年半以上 e.获得会计从业资历证书。财务部工作手册 效劳标准及工作流程 编号FSWQ/CW/05/20045.1治理标准5.1.1目的：精确及时地反映客人在度假村的各种消费，保证度假村的各项收入及时到位，使客人得到满意的效劳。5.1.2适用范围：适用于总台收银及度假村内其他收银点的客人消费结算过程的操纵。5.1.3职责：a.财务部指定两名主管负责治理总台和各营业点收银工作；b.财务结算主管负责客人在度假村各项消费的收款工作；c.各营业点收银员负责餐厅、温泉、康乐、商品销售等客人的消费结算。5.1.4工作程序：a.财务

20、部经理依照财务结算在度假村的地位和作用，确定结算主管、收银员的任职要求，对人员的年龄、文化程度、工作经历、外语程度、知识和才能做出明确规定，报主管副总经理批准。财务部要依照人力资源操纵程序的规定对各类人员进展培训和考核，收银员经培训合格后方能独立操作。b.财务部经理组织制定结算主管、收银员的岗位责任制及各类财务治理制度，报主管副总经理批准。5.1.5效劳预备过程：a.总台及各营业点收银员参加例会，并在例会记录本上签名。b.效劳前的预备工作：各类表格、零钞，当班所需物品是否齐备，并及时补充，当班主管在交接班时到各岗位进展现场 检查。5.1.6操作过程1总台收银员工作流程a. 客人进入度假村时，按

21、销售部转来的客人入住登记单核查、签字，预收定金（现金、支票或信誉卡），开出收据，并在电脑中（或手工）设“客人分户账”将如住客人的相关材料输入电脑；b. 客人入住期间，接受各收银点非联机部位送来的客人在度假村的消费情况，检查并签收消费单，逐笔输入电脑（或手工记入“客人分户账”）消费单放入客人材料袋中；处理客人入住期间的有关事宜，如客人换房或续房等。财务部工作手册 效劳标准及工作流程 编号FSWQ/CW/05/2004c. 客人退房时，收取客人钥匙牌，通知客房效劳员查房，询咨询客人有无客房小酒吧消费，电脑打印入住客人在度假村的消费账单，（或取出“客人分户账”换算出结账余额）负上客人所有消费单具，耐

22、心解答客人疑咨询，及时处理处理结账中发生咨询题，核对无误后，按余额结账；d. 每班完毕时，应编制收入报表，平账后，将有关账单、单据、款项、报表放入指定地点，待审。2餐厅收银员工作流程a. 依照餐厅效劳员开出的客人点菜单，建立客人消费账单，客人结账时，收银员计算出客人消费的餐单，按各类账单的合计数，交效劳员前去结账；b. 收到效劳员交来的客人现金，校正无误后，在账单上盖上收款专用章，如客人签单挂账，按有关程序办理；c. 每班完毕时，应编制收入报表，平账后，将有关账单、单据、款项、报表放入指定地点，待审。3商品收银员(客人签单)工作流程a. 客人要求签单时，询咨询总台收银员客人押金是否够签单金额，

23、如押金够负，开出物资调拨单，请客人签上姓名及房号，交总台收银员确认。b. 每班完毕时，应编制收入报表，平账后，将有关账单、单据、款项、报表放入指定地点，待审。4温泉、康乐中心收银员工作流程 a依照效劳员开出的客人消费单，建立客人康乐工程消费账单，客人结账时，收银员计算出客人消费的康乐工程账单，按各类账单的合计数，交效劳员前去结账；b.收到效劳员交来的客人现金，校正无误后，在账单上盖上收款专用章c. 如客人签单挂账，按有关程序办理；d. 每班完毕时，应编制收入报表，平账后，将有关账单、单据、款项、报表放入指定地点，待审。5结账方式a. 现付：客人入住时交纳一定比例押金，在结账时依照其消费情况多退

24、少补；b. 信誉卡：持卡客人入住时，需刷取信誉卡签购单，离开时结账；财务部工作手册 效劳标准及工作流程 编号FSWQ/CW/05/2004c. 走结：客人入住不需交付押金，在度假村内消费均可签单记入该房间电脑账，结账时一次付清；d. 挂账：据有关协议和客账治理规定，客人入住不预交押金，在度假村内消费依照协议规定可签单，打出账单后挂账，日后统一清算。e. 支票：只收销售人员签字担保的转账支票。5各收银员效劳技艺标准a.收银员在客人距台面2米时，示意客人； b.客人结账，总台收银员在5分钟内完成；c.其他营业点客人结账，收银员在3分钟内完成；。6现场治理a.财务部主管依照考核内容编制表格，到各收银

25、点对员工仪容仪表行为规 范、交接班和平安情况的进展检查、考核并记录；b.处理审计提出的各账目疑咨询，并记录；c.掌握客账收取情况,保证各项收入平安到位。7特别效劳操纵 代刷票务室信誉卡，按代刷信誉卡操作规程执行。8各种设备设备的使用、治理、维修的操纵；a.各工作器具，如电脑、验钞机、计算器，每天由收银员进展清洁；b.在使用过程中严格按操作程序进展操作；c.有毛病立即通知工程部进展维修；e.正确填写账单，作好每一笔业务的内部登记签收工作。财务部工作手册 财务报销治理制度 编号FSWQ/CW/06/20046治理制度6.1凤山温泉度假村财务报销治理制度 6.1.1固定资产购置与报销a.购置固定资产

26、时，必须有公司领导批准的购置计划，方可购置。报销时必须有公司领导的签字，方可报销，否则财务部不予报销。b.假如当日内急需购置的固定资产，经公司领导批准可借用空白支票在规定范围内购置，c. 假如事先明白价格，可办理借款手续，经公司领导批准，财务部开支票d.固定资产报销时必须建立固定资产卡片，并有固定资产编号，财务部才予以报销。 6.1.2费用报销 a.一切费用在核定批准范围内开支的，经审批领导批准方可报销。b.关于报销的发票，严格要求一律使用真实的发票。不得用假发票、过期发票或收据蒙混过关，关于使用不符合规定的发票不予报销。c.获得的发票要求工程齐全、内容真实、字迹清晰同时盖有对方单位的财务章。

27、d.未获得发票而要先付款的，能够到财务部办理借款，由审批领导批准一周之内办理报销手续，同时撤消借款单。6.1.3流淌资产报销 a.采购人员依照各部门提供的（原材料、备用品、备件）次月购置计划，提出用款计划报财务作出预算。b.采购人员购入的材料物资，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务各一联）后，财务才予报销。财务部工作手册 总台结算治理制度 编号FSWQ/CW/6.2/2004c.采购人员经审批领导批准可借支空白支票（限定一定数额内开支），必须在一周内到财务报销。未报销往常不得再借空白支票。采购人员也可借支备用金作为零星购料周转用。d.各项预付款先填借款单，经审批领导批准后，按合同规

28、定付款。 6.2总台结算治理制度适用范围: 度假村东西总台及温泉总台:目的： 为了进一步完善度假村财务治理制度,确保度假村收入能及时、精确、平安无误.特对三个总台提出要求.望各总台主管积极配合执行,如不履行之规定造成的后果由部门主管承担.具体要求如下:a.办理结帐工作时要迅速、精确、敏捷、高效率.不要因结帐慢而引起客人投诉.结帐时出现跑单、漏单现象,将由结帐人负责追回.对追不回的帐按跑单金额全部赔偿,部门主管承担连带责任,与工资挂钩.b.各部结算员在交接班时交接事宜要清晰,明了!防止有疑咨询时,互相推托责任,给人以”我行我素”的感受.因互相推委给度假村造成损失时,按损失金额由部门主管,结算员承

29、担责任.c.持卡(至尊金卡,金卡,健康卡)消费的客人,在出示消费卡后,结帐人一定要详细登记卡的类别及卡号.如登记错误或乱登记时,将追查结帐人及部门主管的责任.卡内金额消费完毕,应及时将卡收回,并向客人询咨询是否补办.d. 结帐时收取现金,支票时要区分真伪.尤其收取支票时要细心.如有疑咨询,结帐人负责与客人协商处理!不要将有咨询题的支票移交财务处理。e. 未经部门经理或财务部批准,不得将钱外借别人,发生咨询题后果自负!f. 未经同意,不得空开发票.各总台在未收到现金及支票时均不同意给客人开具发票,财务部工作手册 总台结算治理制度 编号FSWQ/CW/6.2/2004g. 客人凭各类卡均不得开取发

30、票.由此给度假村造成的损失由开票人及部门主管承担责任.h. 为确保平安,各总台应及时将客人存放的押金交于财务.如不执行而造成丧失,由保管人员负担一定的赔偿.i. 各部门用完的各类收费凭证.收据及时上交财务,待财务检查完好无误后以旧换新.不得将手写,机打的发票,收据及结帐单随意丧失,撕毁,篡改.如有发觉,将视情节轻重,给予处分!j. 查找未结帐单时,要确认是否已交到财务,不要盲目查找,推托.出现此类咨询题属部门员工工作交接不清,因而造成客人投诉由部门主管及结算员承担责任.g.严格各项工作程序,养成爱岗敬业、对工作认真负责的态度,勤勤恳恳为度假村多做贡献!6.3仓库防火平安治理制度6.3.1适用范

31、围：度假村库房6.3.2目的杜绝火灾,确保平安.6.3.3内容:a.严紧携带火种进仓库，保持物品整齐堆放。b.仓库四周不得堆放易燃及油料物品，经常检查消防器材是否放置合理，留意器材使用期限。c.夜间值班人员要坚持巡查仓库，防止被盗、电源起火事故，发觉可疑行为要立即报告。d.仓库是商品和物资保管重地，除仓库人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未财务部工作手册 仓库防火平安治理制度 编号FSWQ/CW/6.3/2004经批准不得进入仓库。e.仓库范围包括仓库办公室不得会客，其他部门员工也不得在仓库范围闲谈，仓库范围不得生火及使用电炉、电热水器等。f.仓库不准代私人保管物品也不得擅自容许存放未经

32、领导同意的其他单位或部门的物品。g.仓库治理人员下班后要锁好门、关好窗防止盗窃。6.4库房领料治理制度6.4.1目的为了加强度假村各部门领料的统一治理.6.4.2内容a.凡到库房领取材料物品者，必须持有各部门经理及本钱核算员签字的领料单方可领料。b.每月月底两天为库房盘点时间，库房不发放材料，希望各部门必须提早领取所需物品。c.领取材料物品时间为每周一至周日上午：9：0011：00下午：12：304：30d.领料单页面要整洁清晰，不许擅自添加物品。假设须增加物品必须经各部门经理同意方可增加，否则不同意.e.以上规定除特别缘故外均按各项规定执行。请各部门多多配合谅解。财务部工作手册 治理制度 编

33、号FSWQ/CW/06/20046.5说明中国银行刷卡机的操作说明目前国内各银行发行的借计卡、银联卡、信誉卡均可在此刷卡机上使用。操作说明：1. 右手持卡磁条向外在卡槽中从前往后刷一下，2. 刷卡机上显示出“请确认卡号”的字样，操作员核对刷卡机上显示的卡号与客人消费卡上的卡号是否一致，确认之后按“确认键”。3. 刷卡机上显示“请输入金额”，操作员输入客人消费金额，操作员要留意输入消费金额时，数字“1”是一分钱，要输入“100元”按四下“0”其他输入方法依次类推。4. 消费金额输入完毕之后按“确认键”，刷卡机上显示需要密码请按“0”，操作员按一下“0”，客人听到“嘟”声后输入本人消费卡的密码，买

34、卖完成自动打印出消费结算单，客人在三联单上签字即可。5. 每天下午三点为刷卡机结帐时间，打印出一天汇总结算单，汇总结算单与明细结算单进展核对是否正确。确认之后剩余的两联单和汇总单一起上交财务。6. 在操作过程当中出现咨询题及时拨打69711488或13520709666与刘京平女士联络。财务部工作手册 商品、物资验收标准 编号FSWQ/CW/06/20046.6北京凤山温泉度假村商品、物资采购验收标准为保质保量的完成度假村的各项采购工作，特制订此验收标准。详细内容如下：一、餐厅进货验收标准：1、 蔬菜水果类：新鲜、无虫害、无异味、色泽艳丽，份量偏向小于0.5斤，价格合理。2、 肉类：新鲜、无异

35、味，有防疫站检验章和日期，色泽亮，有弹性，份量偏向小于0.2斤。3、 米面类：有合格证、出厂日期、保质期，包装无破损，无发霉、虫蚀、变质等异常现象，每袋重量偏向小于0.5斤。4、 海鲜类：鲜活、有无异味，份量偏向小于0.2斤。5、 食用油类：无沉淀、色泽是否纯粹清亮，标明消费日期、保质期、规格、重量等，包装完好，数量精确。6、 调料类：包装完好，标明消费日期、保质期、产家、产地，数量精确。7、 酒水类：包装完好，商标明晰，粘贴有防伪标志，标明消费日期、保质期，瓶内无杂尘，色泽明晰，数量精确。8、 烟类烟的包装袋是否完好，是否有受潮、变质等异常现象，是否印有“昌平烟草专卖”的标志。9、 餐具、灶

36、具等类：符合要求规格型号，有合格证及相关产品资质；瓷器、玻璃器皿无缺口，外表平滑、透明度好，没有杂质、斑点，数量精确。10、 台布：大3米，中2.2米，无破损，无污染，数量精确。二、客房用品验收标准(一)布草类物品1、 毛巾类：全棉、白色为主、素色应不褪色，颜色匀称，无色花、无色差、手感柔软吸水性好、无污渍、无破损。2、 床单：全棉，白色为主，布面光洁、无破损、无污渍3、 枕芯：松软温馨，有弹性，无异味。4、 枕套：全棉，白色为主，布面光洁，无破损、无污渍，规格与枕芯相符。5. 床罩：外形整洁、线形均匀、边缝整齐，无断线，不起毛球，无污渍、不褪色，通过阻燃处理，夹层可使用定型棉式中空棉。6.棉

37、被：优质被芯，柔软温馨，保暖功能好，无污渍。7.衬垫：定型棉或中空棉，吸水功能好。8.毛毯：纯毛制品为主，素色，手感柔软，保暖功能良好，通过阻燃、防虫处理，无污渍。（二）家具类1、 材质构造良好，外型美观、大方，符合需用要求。2、 表层无破损，漆层均匀度要到达要求。3、 家具配置的把手、锁等完好度须到达100（三）电器类1、 型号、规格符合要求，产质量量合格，运转正常，无漏电现象。2、 电视、VCD机图像明晰，完好度到达1003、 配置的电源线型号配套，遥控器灵敏度高。（四）服装类财务部工作手册 商品、物资验收标准 编号FSWQ/CW/06/20041、 遵照样衣款式标准制造。2、 服装布纹不歪曲、无色差。3、 针脚无脱落现象，针迹平直，无断线、起皱现象。4、 服装上的纽扣、裤勾、拉锁等物件无松动现象。5、 到货服装应保持洁净、平坦，按件包装。（五）其他1、香皂、浴液、洗发液、护发素