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1、 政府和社会资本合作(PPP)-公园升级改造工程项目可行性研究报告(编制大纲)料、产出说明、初步实施方案；第三个步骤物有所值评价，需提供项目物有所值评价报告；第四个步骤财政承受能力论证需提供财政承受能力论证报告。项目准备阶段需提供项目实施方案；项目采购、项目执行、项目移交阶段具体材料见下表：PPP 项目各阶段需要的文件资料 序号 工 作阶段 涉及文件 1 项 目识别 项目发起 项目建议书 2 项目筛选 新建、改 建项目 新建、改建项目可行性研究报告 3 新建、改建项目初步实施方案 4 新建、改建项目产出说明 5 存 量项目 存量项目公共资产历史材料 6 存量项目产出说明 7 存量项目初步实施方
2、案 8 物有所值评价 项目物有所值评价报告 9 物有所值评价 财政承受能力论证报告 10 项 目准备 项目实施方案 11 项 目采购 资格预审 资格预审文件 12 资格预审公告 13 资格预审申请 14 资格预审评审报告 15 项目采购文件 包括但不限于：采购邀请、竞争者须知、竞争者资格、资信、业绩证明文件、采购方式说明、政府对项目实施机构的授权、实施方案的批复、项目相关审批文件、采购程序说明、响应文件编制要求、提交相应文件的截止时间、项目开启时间和地点、强制担保的保证金数额和形式、评审方法、评审标准、政府采购政策要求、项目合同草案及其他法律文本，以及采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款
3、16 项目响应文件 竞争性磋商公告 17 采购文件 18 补遗文件 19 竞争性磋商响应文件 20 采购需求方案 21 采购需求方案评审报告 22 谈判与签署合同 确认谈判备忘录 23 项目合同 24 承继项目合同补充合同 25 项 目执行 项目公司设立 项目公司设立文件 26 融资管理 融资方案 27 履约保函 28 绩效监测与支付 项目产出绩效指标季/年报 29 项目产出说明 30 修订项目合同申请 31 中期评估 项目中期评估 32 项 目移交 移交准备 移交补偿方案 33 性能测试 资产评估和性能测试方案 34 绩效评价 项目绩效评价 关联报告：公园升级改造工程 PPP 项目建议书 公
4、园升级改造工程 PPP 项目可行性研究报告 公园升级改造工程 PPP 项目实施方案 公园升级改造工程 PPP 项目物有所值评价报告 公园升级改造工程 PPP 项目财政承受能力评价报告 可行性研究报告大纲 第一章 总 论 1.1 公园升级改造工程项目概况 1.1.1 公园升级改造工程项目名称 1.1.2 公园升级改造工程项目性质 1.1.3 公园升级改造工程项目建设单位 1.1.4 可研报告编制单位 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司 1.1.5 公园升级改造工程项目建设地点 1.1.6 公园升级改造工程项目建设内容及规模 1.1.7 公园升级改造工程项目运营模式 1.1.8 公园升级改造工程
5、项目建设进度 1.1.9 投资规模和资金筹措方案 1.1.10 公园升级改造工程项目回报机制 1.2 公园升级改造工程项目建设单位概况 1.3 编制依据、原则和范围 1.3.1 可研编制情况 1.3.2 编制依据 1.3.3 编制原则 1.3.4 编制范围 1.4 可行性研究的结论 1.4.1 基本结论 1.4.2 项目建设的意义 1.4.3 经济效益分析 1.4.4 社会效益分析 1.4.5 公园升级改造工程项目 PPP 实施可行性 1.4.6 社会评价结论 1.4.7 风险分析结论 1.4.8 社会稳定风险分析结论 第二章 公园升级改造工程项目背景及必要性 2.1 公园升级改造工程项目建设
6、背景 2.1.1 政策背景 2.1.2 公园升级改造工程项目提出理由 2.1.3 公园升级改造工程项目采用 PPP 模式实施背景 2.2 公园升级改造工程项目建设的必要性 2.2.1 是地方产业结构调整的需要 2.2.2 是完善产业链条、保障区域可持续发展的需要 2.2.3 是实现规模化、产业化、标准化发展的需要 第三章 市场分析、销售方案及风险分析 3.1 公园升级改造工程项目产品市场分析 3.1.1 市场分析 3.1.2 公园升级改造工程项目产品市场分析 3.2 产品营销计划和策略 3.2.1 公园升级改造工程项目目标市场选择 3.2.2 产品的销售策略和销售模式 3.2.3 产品的销售队
7、伍和销售网络建设 3.3 市场风险分析 3.3.1 生产能力与实际产量分析 3.3.2 销售和价格变化分析 3.3.3 产品质量和产量的分析 3.3.4 投资风险分析及对策 第四章 建设条件与厂址选择 4.1 建设条件 4.1.1 地理概况 4.1.2 区位交通 4.1.3 自然气候 4.1.4 经济发展水平 4.2 场址选择 4.2.1 选址原则 4.2.2 选址方案 4.3 公园升级改造工程项目建设基础条件 第五章 公园升级改造工程项目建设方案 5.1 公园升级改造工程项目总体规划 5.2 建设规模及内容 5.2.1 建设规模 5.2.2 建设内容 5.3 产业发展规划 5.3.1 公园升
8、级改造工程项目运营模式 5.3.2 公园升级改造工程项目产业链布局 5.4 技术方案 5.4.1 技术标准 5.3.2 技术方案 5.5 工程方案 5.5.1 设计规范和标准 5.5.2 工程设计原则 5.5.3 工程设计方案 第六章 总图运输及公用工程 6.1 总图布置 6.1.1 总图布置方案要点及说明 6.1.2 总图布置方案 6.2 运输 6.3 公用工程 6.3.1 给排水 6.3.2 供电 6.3.3 通风与空调 6.3.4 维修 6.3.5 通讯设施 6.3.6 道路及绿化 第七章 节能、节水 7.1 用能标准和节能规范 7.1.1 原则和标准 7.1.2 规范和依据 7.2 能
9、耗状况和能耗指标分析 7.3 节能节水措施分析 7.3.1 建筑节能 7.3.2 工艺节能 7.3.3 电气节能 7.3.4 暖通、动力节能 7.3.5 节水措施 7.4 节能管理 7.5 用能综合评价 第八章 环境保护 8.1 环境保护执行依据和标准 8.1.1 设计依据 8.1.2 环境质量标准 8.1.3 污染物排放标准 8.2 主要污染物排放分析 8.2.1 建设期对环境的影响 8.2.2 运营期对环境的影响 8.3 公园升级改造工程项目拟采取的主要环保措施 8.3.1 建设期污染防治措施 8.3.2 运营期污染防治措施 8.4 环境影响评价结论 第九章 劳动安全卫生及消防 9.1 劳
10、动安全卫生 9.1.1 设计依据 9.1.2 劳动安全 9.1.3 职业卫生 9.2 消防安全 9.2.1 设计主要依据 9.2.2 消防原则及措施 第十章 组织机构与人力资源配置 10.1 企业组织 10.1.1 企业组织形式 10.1.2 企业管理 10.1.3 公园升级改造工程项目管理体制 10.2 劳动定员和人员培训 10.2.1 劳动定员 10.2.2 人员培训 第十一章 招标方案及实施进度安排 11.1 公园升级改造工程项目招投标方案 11.1.1 概述 11.1.2 招标组织形式 11.1.3 招标方式 11.3 公园升级改造工程项目实施进度安排 第十二章 公园升级改造工程项目投
11、资估算与资金筹措 12.1 投资估算 12.1.1 估算依据 12.1.2 估算条件 12.1.3 估算范围 12.1.4 公园升级改造工程项目建设投资构成 12.1.5 流动资金 12.2 资金筹措 12.3 资金使用计划 第十三章 财务评价 13.1 财务评价依据、范围及假设条件 13.1.1 财务评价依据及范围 13.1.2 假设条件 13.2 基础数据及参数选取 13.2.1 计算期及生产负荷 13.2.2 基准收益率 13.2.3 取费标准 13.2.4 折旧和摊销 13.2.5 税率 13.2.6 公积金 13.3 财务效益与费用估算 13.3.1 销售收入估算 13.3.2 生产
12、总成本估算 13.3.3 利润及利润分配 13.4 财务分析 13.4.1 财务盈利能力分析 13.4.2 财务生存能力分析 13.5 不确定性分析 13.5.1 盈亏平衡分析 13.5.2 敏感性分析 13.6 财务评价结论 第十四章 社会影响评价 14.1 社会影响分析 14.2 互适性分析 14.3 社会风险分析 14.4 社会效益分析 14.5 社会评价结论 第十五章 公园升级改造工程项目 PPP 模式可行性分析 15.1 公园升级改造工程项目物有所值分析 15.1.1 公园升级改造工程项目物有所值计算 15.1.2 公园升级改造工程项目物有所值评价结论 15.2 财政可承受能力分析
13、15.2.1 财政支出责任的识别和测算 15.2.2 财政承受能力评估结论 第十六章 公园升级改造工程项目风险分析 16.1 风险识别与评价 16.1.1 主要风险 16.1.2 其它风险 16.2 风险对策 第十七章 社会稳定风险分析 17.1 编制依据 17.2 风险调查 17.2.1 调查的内容和范围、方式和方法 17.2.2 拟建项目的合法性 17.2.3 拟建项目自然和社会环境状况 17.2.4 利益相关者及基层组织的态度 17.3 风险识别 17.4 风险估计 17.5 风险防范化解措施 17.6 风险等级 17.7 风险分析结论 第十八章 公园升级改造工程项目结论与建议 18.1 结论 18.2 建议