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1、2023年财务助理及出纳工作职责与权利 第一篇：财务助理及出纳工作职责与权利 财务助理及出纳工作职责与权利 岗位职责: 1、执行公司财务制度，关心经理共同搞好企业财务管理工作。 2、根据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。 3、进行财务本钱限制核算，单位工程支配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。 4、刚好、正确供应和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。 5、供应各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。 6、管理银行、税
2、务、工商等机构与公司的关系，并刚好办理公司与其之间的业务往来。 7、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。 8、关心部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，供应正确有效数据，提出建议，进行分析，刚好向上级领导汇报反映财务动态和状况。 9、根据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避开遭受无谓损失和罚款。 10、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。 11、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理; 12、往来帐、应收、应付款的管理。 13、具体执行资金预算及限制预算内的经费支出。 14、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。 15、完成财务总监交办的其他工作。 岗位权
3、利:1、2、3、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出又总体限制权。对各部门财务支配的执行状况有检查和考核权。对违背公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。 其次篇：财务出纳工作职责 财务出纳工作职责 一、负责单位每天现金的收取并将收支状况一天一报交总经理和财务经理，精确反映资金的收支状况，做到帐帐相符，账款相符。 二、认真执行总经理批准的资金运用支配，并做到日清月结。 三、精确无误的向总经理供应现金流量表及资金动态。 四、负责审核收银单据，觉察问题，刚好向财务经理及总经理汇报。 五、负责应收款刚好回收。 六、负责餐厅的客源统计比例，一周一报总经理和财务经理。 七、完成财务经理下达的其他工作如
4、收款等 第三篇：财务出纳工作职责 财务出纳员工作职责 为了更好地落实工作职责，明确责任，特地制作本职责： 一、依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。 二、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围按规定刚好送存银行。 三、现金支付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 四、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责；把每日收到的现金送到银行，不得“坐支。 五、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 六、公司支票
5、由出纳员专人保管，“财务专用章和“法人代表章分别由财务部经理与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章由财务部经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。 七、出纳员妥当保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人担当全部责任。 八、出纳员必需严格限制报销制度，如若违背规定，担忧规定报销，由报销人及出纳员各付50%扣回。 九、出纳员觉察工程款支付时及书用报销，没有按审批规定，有权拒绝工程款和书用报销，并刚好向公司领导汇报。 十、完成领导交给的临时任务。 第四篇：财务出纳工作职责 1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入刚
6、好入账； 4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、刚好办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥当保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、精确、刚好编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐性细致，热忱周到； 10、完成领导交办的其它临时工作 1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。 2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终刚好对
7、账,并根据需要编制银行存款余额调整表。 4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。 5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。 第五篇：财务出纳工作职责 财务出纳工作职责范文 1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。 2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必需办理签记手续。不得开空白支票。 _对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，觉察贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。 4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。 5.一切开支均
8、应凭厂长签字后方可执行，借用现金必需经厂长批准后才能办理借款手续。 6.完成厂长交给的其他工作。 财务出纳工作职责2 1.严格遵守现金运用范围，本站现金支付只限于： 职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利; 在_元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出; 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 2.库存现金必需依据核算中心核定的库存限额执行。 3.库存现金必需存入保险柜，确保平安。 4.严禁用“白条顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊状况需要运用现金的,必需经单位领导批准后，方可借用。 5.凡现金收付凭据，必需在办理现金收付款项后加盖“现金收讫或“现金付讫印章。 6.刚好到会计
9、中心报账，处理好各方面关系。 7.收取的养老保险金必需刚好足额存入银行。 8.完成好领导交办的其他工作任务。 财务出纳工作职责3 1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金平安。 2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。 3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金平安的隐患，刚好觉察并向领导汇报。 4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，全部能进院交接的必需催促司机进院。 5.严格遵守平安保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等状况。
10、6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。 财务出纳工作职责4 1.严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，刚好办理款项收支及存款手续。 2.库存现金不得超过银行规定限额，每日刚好存款;严禁以白条子抵充库存现金和随便挪用现金。 3.精确刚好登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。 4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，限制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。 5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必需有合法凭证，经馆长同意签发后，方可根据报销。 6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。 7.保持室内外卫生。 财务
11、出纳工作职责5 1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完好、平安。 2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必需齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。刚好清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。 3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。 4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。 5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责6 1.加强政治思想的学习，不断提高为教化、教学服务，为宽阔师生
12、服务的意识;努力钻研业务学问,不断提高服务的技能。 2.不断学习，娴熟驾驭财经政策,熟识各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。 3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的状况及供应欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。 4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违背财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字过失、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。 5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字精确，摘要清楚，账面现金数与库存数一样。 6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现
13、金。对公私借款应关心会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并关心处理。 7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。 8.服务要做到热忱、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性赐予报销，不得以其他工作为借口，有意推诿、拖延。 9.严格执行平安制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违背制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的平安。 10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生嘉奖金、贫闲学生补助费刚好发放,为师生的可持续进展服务。 11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被支配总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。 12.完成校长和总务主任交办的临时任务。 财务出纳工作职责7 1.认真学习财务制度和财务学问，参加业务培训，接受财务检查和监督。 2.驾驭各类支出范围及标准,严格审核原始凭证，按财经纪律办事,关心会计做好财务管理及监督工作。 3.严格执行现金管理制度，库存现金不得超过规定限额。 4.现金和银行存款日记账,做到逐笔登记，日清月结。 5.依据财务规定，保管好现金、空白支票、空白票据。 6.不得以白条充抵现金，对暂付现金及支票要按规定刚好催促有关人员报销结账。 7.每月按时、精确发放工资。 8.按要求填制记账凭证。 9.妥当保管保险柜销匙。 10.完成领导交办的其他工作。