《2023年财务出纳员工作职责及内容（五篇范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务出纳员工作职责及内容（五篇范文）.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年财务出纳员工作职责及内容（五篇范文） 第一篇：财务出纳员工作职责及内容 财务出纳员工作职责及内容 出纳岗位定义： 出纳员是指：依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。岗位职责： 1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，刚好清算未达账项，编制银行余额调整表。 3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金金日记账，做到账实、账表、账证、账
2、账相符。 4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一样。刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、按规定购置发票，保管各种有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完好与平安。 具体工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1、收取现金，做好当面清点手续，留意是否有假币。 2、逐笔清点。比照相关原始单据，核对
3、现金，觉察问题刚好与当事人核实。 3、确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据送交会计进行账务处理。 2、办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款纪录，刚好与业务员确定相关的到账信息。 3、办理各类付款业务： 1、接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫戳记。 2、办理网银转账付款业务时，应刚好与收款方联系，确认款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。 4、每周清算与各校区核对交叉往来款项。 5、刚好清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。 6、月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行
4、核对，查明差额的形成缘由，跟踪解决。 7、刚好公司员工个人借支，催促因公借款人员刚好报账，杜绝个人长期欠款。 8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 9、发放员工工资，缴纳各种税款。 10、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。、广州市XXXX有限公司 2023年12月11日 其次篇：财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入刚好入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支现金。 四、严格按审批制度把关，对不符合审批制
5、度的开支，拒绝付款。 五、刚好办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥当保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，精确、刚好发放职工工资。 八、热心为业务处中心、公司服务，既坚持原则，又耐性细致，热忱周到。 1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入刚好入账； 4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、刚好办理现金收支，银行
6、收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥当保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、精确、刚好编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐性细致，热忱周到； 10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出
7、差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都
8、须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 c报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。
9、4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： 1办理现金收付和结算业务； 2登记现金和银行存款日记账； 3保管库存现金和各种有价证券； 4保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；心情好，看法谦。取现金，当面点；高警惕，出平安。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合
10、规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 第三篇：物流出纳员工作职责及内容 物流出纳员工作职责及内容 工作职责： 1、现金收入保管； 2、欠单单据保管； 3、回数追索。 工作内容： 1、核对司机回数单、销售单、退货单、回瓶单并收取现金； 2、审核与保管欠单，并列出流水账其次天9点之前上交财务部； 3、备用金管理； 4、全部单据和仓库进销存报表上交应收会计，并作交单记录； 5、应收款管理，发货登记，回数追索，异样状况汇报。 6、监督执行车辆放行条。认真审核跟单员填写的外来“车辆放行条，核实确认后，在“车辆放行条上盖章并签字。 新入职员： 日期： 第四篇：出纳员工作职责 1.认真学习和严格执行
11、各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。 2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。 第五篇：财务出纳员 职位概要: 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 工作内容: 负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 严格依据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证；刚好与银行定期对账； 根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表； 协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 管理银行账户、转账支票与发票； 完成其他由上级主管指派及自行进展的工作。 任职资格: 会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。 受过经济法基本学问、产品学问等方面的培训。 2年以上企业出纳工作阅历。 熟识国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 熟识银行结算业务和报税流程； 良好的口头及书面表达实力； 娴熟运用财务软件和办公软件。 工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 具有良好的团队协作精神、良好的沟通实力和服务意识。