《2023年幼儿园出纳人员岗位职责.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年幼儿园出纳人员岗位职责.docx(6页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年幼儿园出纳人员岗位职责 第一篇:幼儿园出纳人员岗位职责 幼儿园出纳人员岗位职责 1.负责幼儿园全部现金收付工作。 2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。 3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣扬说明的基础上,有权监督拒付。 4.应按时、按规定向支配财务室报账。 5.严格遵守现金管理方法,不得挪用现金,不准白条低库。 6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。 7.每月公布幼儿用膳状况,做好大班离园退费工作。 其次篇:
2、幼儿园出纳人员岗位职责 1.负责幼儿园全部现金收付工作。 2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。 3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣扬说明的基础上,有权监督拒付。 4.应按时、按规定向支配财务室报账。 5.严格遵守现金管理方法,不得挪用现金,不准白条低库。 6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。 7.每月公布幼儿用膳状况,做好大班离园退费工作。 第三篇:出纳人员岗位职责 财务科出纳具体工作职责 一、出纳员负责现金、支票
3、的保管工作,要做到收有记录,支有签字; 二、现金业务要严格依据财务制度和现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付; 三、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录刚好、精确、无误、帐款相符。 四、支票签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用处、限额,除特殊状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况; 五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领导批准后签发,不得随便办理汇款或转帐; 六、收付现金双方必需当面点清,防止发生过失; 七、银行收付款日记帐,根据收付凭证,按时逐日登记,不
4、得拖拉; 八、银行转来的收入款项应刚好到银行拿取进帐单,按时传递刚好登记银行日记帐; 九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支状况,编制资金报表,报送处领导; 十、每日做好日常现金盘存工作,杜绝白条抵库,做到帐款相符; 十一、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调整表,随时处理未达帐项。 十二、银行帐户的年审,每年进行一次,并办理年审资料; 十三、主动响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习,按时完成领导交给的其他任务; 十四、参与处理组织的各项义务劳动,如植树造林、防洪等,清扫室内外卫生及规划区的卫生,在冬季主动清扫办公室门前和家属区道路积雪。 十五、按规定报送信息、下基层检查。 十六
5、、按要求三公经费政务公开。 十七、加强平安防意识,负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的平安管理工作。 第四篇:出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 一、严格遵守会计人员职业道德,爱岗敬业,优质服务,坚 持原则,依法办事,保守单位商业隐私。 二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误的记账凭证刚好办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。 三、刚好登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证 账证相符、账款相符、账账相符,觉察过失刚好查清更正。 四、库存现金不得超过核定限额,不得坐支、挪用现金,不 得“白条抵库。 五、妥当保管库存现金
6、、有价证券、银行结算票据,银行预 留印鉴个人名章,确保平安完好无缺。 六、完成领导交办的其他各项工作任务。 第五篇:出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 总则: 为了提高本公司经营运作,加强财务人员的日常规范,公司确定确立经济责任制,完善各种规章制度,加强财务业务管理和绩效考核。 一、工作范围下: 1、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。 2、做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到精确无误。 3、刚好根据收付款凭证依次登记现金和银行存款日记帐,按月结出金额,银行存款的帐面金额要刚好与银行对帐单核对,对 未达帐款要刚好查清,如有退票要刚好追回。 4、严格限制签发空白支票,因特殊状况,
7、确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用处、签发日期,对外不签发空头支票。 5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,刚好支付购货款。 6、加强现金管理,保证现金平安。现金付款必需当场点清,现 金库存必需按规定限额存放,保险箱钥匙必需随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。 7、借用公款必需按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。 8、离开办公场所,顺手关闭抽屉、门窗等,确保平安。 9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司隐私。 10、妥当保管各类票据,精确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。 11、每月月末编制银行存款余额调整表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一样负责。刚好、精确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。 12、刚好完成公司领导、部门布置的临时任务。 二、行政人员绩效考核制内容 1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。 2、底薪部分为员工辞退补偿计算根据。 3、岗位津贴已完本钱职岗位职责为标准,没完成按1%2%扣罚。 4、办公室文员:底薪基本工资为1400元,绩效工资为200-600 元。 5、依据岗位职责的完成程度和执行力双向考核。 本规定从发布之日起生效,以上内容盼望各个部门充分合作。