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1、2023年会计岗位每月工作内容 第一篇：会计岗位每月工作内容 谈谈一个会计每月岗位职责 第一项月初需要准备增值税纳税申报 增值税纳税申报的时间每月1-15日，但为了应对突发状况，财务人员一般需要在10日前申报。增值税纳税申报需要留意的事项：根据我们的销售额，我们账上资金状况，确定本月需要认证进项税额。公司取得的增值税发票并不是一次性全部认证为最正确，本身来说增值税专用发票进项税发票认证期为360天。我们可以在保证我们增值税纳税正常的状况下，对资金进行合理运用。所以我们必需事先计算好本月最正确的纳税金额。其次项计提附加税及相关费用 依据税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税
2、金，主要包括城市维护建设税和教化费附加，多数地区已起先计提地方教化费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。第三项网上申报 如今无论是增值税纳税申报还是地方附加税费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳，这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明，也有相关的培训。 基本流程如下网上纳税申报步骤： 1填写申报表：利用“填写申报表功能填写需申报的申报表。没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报；分主附表的，先填写并保存全部附表，然后打开主表进行编辑或干脆保存。 2正式申报：利用
3、“正式申报功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报胜利后，不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表，其包含的税种按未申报对待。 3网上划款：利用“网上划款功能对正式申报的申报表进行开票，开票胜利后，地税局会根据开票信息进行划款，纳税人可在一日后通过“网上划款功能的实缴查询获得地税扣款信息。 4申报查询、划款查询：正式申报及网上划款结束后应利用“申报查询、“划款查询进行申报查询、划款查询。确保需要申报的申报表都已经申报、划款胜利。5打印申报表和完税证明。正式申报胜利后，可以通过“申报查询功能打印出申报表。6扣款胜利后，可以到开户银行打印完税凭证。有的地方在
4、网上申报增值税，抄税可以在增值税防伪开票系统里进行抄税呀，抄报税之后，需要去国税局提交增值税申报表。大家可以询问12366就是了！第四项日常会计事务 1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证； 2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理； 3、根据银行回单制作相关往来账务； 4、根据进货合同及收到的购进发票，制作本钱凭证； 5、去银行打印完税证明，制作相关税务处理凭证； 6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料本钱差异等每月摊销的费用，刚好做好摊销支配凭证。 7、根据工资报表
5、，进行相关账务处理。 8、最终对损益类科目核算：全部单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润科目，查看当月利润实现状况。第五项整理装订凭证 这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们确定要对这些原始凭据保持洁净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的依次应与记账凭证所记载的内容依次一样，不应依据原始凭证的面积大小来排序。定期对会计凭证依据编号依次，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封而上，应写明单位名称、年度、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处
6、加盖会计主管的骑缝图章。 会计凭证的保管期限和销毁手续必需严格依据会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必需开列清单，依据规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随便销毁会计凭证。第六项出具财务报表 如今企业大部分都是运用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表是每个项目是由财务软件中那些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是特殊有关心的。第七项接近月底，开发票 一般在下旬需要也业务部门商讨本月意料那些销售是当月需要开发票，这样才能让财务自己明白本月的销售额或许是多少；同时
7、通知选购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。 第八项月底与行政部门一起制作本月工资报表。 第九项月底应当与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。 第十项核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最终在软件中进行结账！ 每月工作清单就只有这么多了，盼望大家能够完成每个月的工作流程。 其次篇：每月工作内容 每月工作内容 1-2日员工考勤表上报总经办，餐卡资料录入，底薪汇总。 3日楼层销售汇总，销售排名，绩效排名，汇总至商品部，本楼层将数据留存保管，以备年底汇总排名。 1-4日与核算室核对上月销售状况，核对完成后，将员工提成核算。 5日工资单制作，核对完成，人事主管，财务主管对考勤扣款等
8、进行审核，无问题后交至各楼层助理再次审核。 5日楼层销售牌、绩效牌的发放。当月楼层POP制作单总张数汇总统计后交财务部审核 6-7日楼层工资单交办公室进行最终审核 10日将离职员工社保状况正常离职，非正常离职工作联系单上报总经办，进行本月停办将本楼层押金扣满三个月的员工名单汇总工作联系单报财务部，财务部出具数据，员工签字后其次联自己留存，楼层登记清楚。 将楼层专厅物品扣款清单完成，上交核算室。将楼层罚款单汇总交至财务部。10-13日将领取现金工资员工的申请报告汇总部门经理，总经办助理签字。 15日楼层自行盘点，下班前将数据汇总，次日中午15：30之前交至收货科 15-17日盘点差异调整，员工出
9、错者视状况严峻扣罚。 15日-20日供应商结算单下发及签字要求员工收取时均签字确认后的收回工作。18日-23日楼层新进员工的培训工作，培训完毕后总结并交办公室。培训总结： 人数、内容、考核结果。最晚25日交办公室。 23-25日卖场整体大检查：设备设施、人员仪容仪表、三声服务、卫生、厅内服务设施试衣间挂钩、拖鞋、已消毒字样、新品上市、店长举荐牌等 25-30日各楼层将员工运用更衣柜状况与收货科验对，如有调楼层、离职者刚好改正信息。如本月有调楼层者，将员工信息以工作联系报告单告知新去楼层主管，包括出勤天数、专厅提成、补助等信息。 30-31日月底各楼层协作大盘点，主管提前将所分楼层人员专厅支配好
10、、盘点完毕后监盘人员签字确认，盘点数据表次日15：30分交收货科进行验对。明细盘点表员工需由监盘人员及当班员工签字，并交至楼层主管处留档。 汇总本楼层次月过生日的人员名单，准备购置生日礼物，员工过生日当日代表本楼层点歌祝福。 本月工作总结、次月晨会支配，月底最终一天交办公室。 季度更换员工天地、优秀员工资料整理、举荐。 第三篇：会计及出纳岗位工作内容 财务部和综合办公室 日常基本工作内容 1、审核原始凭证工作-检验发票数额抬头是否正确以及校验真伪-核算支出金额是否正确 2、现金支票、转账支票的开具和保管 4、逐笔核对款项来源，填写收费通知单，若收到现金需到银行办理存款业务。 5、报销各类费用需
11、要填写内部明细账，审核及签字。 6、去银行支取备用金，每日登记现金日记账和银行日记账，登记总账和分类账，将账目按个人进行汇总、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，每日核对银行、每周至少一次去银行拿各类凭证和回单，和公司银行日记账进行核对，调整银行已付公司未付，银行已收公司未收以及各类未达账项。 9、每周定期或不定期进行至少一次现金盘点业务，出具现金盘点表，对账，做到账实相符，账证相符，账账相符。、购置办公用品，办理入库手续，领用时填制领用登记表，办理办公用品出库手续 11、月末，对本月各类支出进行科目汇总以及划分出个人明细，结账盘库，若有盘盈或者盘亏进行缘由
12、分析并核对原始凭证找到缺漏。 12、逐笔登记现金账，银行账，应收应付往来账，费用支出，收入账等明细分类账 13、其他项目收款 ；收到除货款以外项目的支票，汇票-填写进账单-回单-登记票据 14、工资核算和发放：每月核算并制造员工的基本工资以及其他浮开工资单，填制银行转账支票，出具工资明细单，打入每位个员工工资卡上 15、审核合同，确认收入，开具发票和收据 16、固定资产统计、折旧和盘点 17、统计项目应收款项和已收款项，催促余款 18、月末计提营业税金、教化经费、工会经费、城建税、固定资产折旧等税费 19、月末财务结账，进行科目汇总，将本月发生的各类费用以及各类收入依据会计科目进行汇总，并且编
13、制会计报表等资产负债表 20、定期定时到银行和社会保险中心，拿取各类保险或其他费用扣缴单，将个人缴纳明细和公司缴纳明细核算出，并开具证明 21、纳税申报，每月定期进行营业税，城建税，教化附加税，印花税，个人所得税提交员工工资明细及身份证号和企业所得税等税务的申报结算业务并供应财务报表。 22、每月定期领取或更换发票，汇总已开具发票并与税务专管员核对。 23、月初依据会计准则的各类会计科目结转并建立新账 24、将固定资产单独核算，复印并且存档被资质评审时报送材料 25、收集并整理入职人员的学历证复印件，身份证复印件，履历表等人事档案进行备案 26、定期不定期进行办公用品购置，办理入库入账出库等手
14、续，为领导及同事办理紧急选购业务 27、定期或者不定期对办公用品进行库存盘点，依据上一周期员工领用登记表的物品及数量逐个统计入账，并制造办公用品库存盘点表。 28、负责员工合同社会保险以及工程项目资料的整理归档事务 29、负责公司劳动人事，绩效考核，等人力资源的工作 30、负责公司人才需求拟定支配，员工聘请，离职等各类手续 31、依据公司的管理制度，审核各类合同文案，以及往来行文的呈批，驻办，催办工作。 32、负责公司的日常接待业务 33、负责公司车辆钥匙以及车辆车况，里程，等出差状况备案 34、定期或不定期为公司车辆办理加油卡充值等保养业务 35、定期或不定期办理各类印刷业务 36、公司办公
15、仪器故障检修以及协调工作，和定期不定期加墨保养业务 37、公司出差或者会议办公室需要进行材料和仪器的准备，充电，保养等业务 38、公司节假日、员工福利支配活动 39、办公室的区域保洁工作 40、按时完成领导交给的其他工作，协作完成各部门进行有助于公司进展的其他工作 第四篇：会计每月工作流程 会计每月工作流程 1、每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项刚好退回，重新再开具合格增值税专用发票留意密码区不行折叠，不行涂改有污迹。 进项发票的认证，假如你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 2、每月1日10日各地抄税日依据当地国税部
16、门要求办，一般纳税人要抄税。抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限一般是次月的1-5日，将当月已经开具运用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 就是每月大约15号到税务局去抄税 就是把当月防伪税控开出的销项发票到税务报税 抄税时需要带： 1、IC卡已在开票系统中写抄税 2、当月的全部的销项发票 3、还有最终一张空白的发票 4、当月开具的负数发票作废发票全部的联次都要带去的，还有说是收回的正数发票 5、发票购领卡 3、每月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。 4、每月10日之前，纳税申报国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税
17、申报运费税抵扣报表。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。 5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。 6、每月8日之前报送统计报表给市统计局。 7、每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税。 8、每年2月15日前申报上企业所得税，当然要先通过审计部门审查。 9、每年2月15日前要记着地税的上自核自缴工作，同时要留意国税有没有这一要求。 10、每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金。 11、4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金。 12、5月
18、份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教化费附加。 13、“房产税、土地运用税于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金，有的地方按年申报。 14、“车船运用税在交养路费时收取。 15、防洪基金依据收入的0.1%收取，一年分两次收取。 16、副食品基金依据职工人数24元收取。 17、残疾人“保障金依据本市上年职工平均工资1.6%人数 18、一般纳税人CA数字证书服务 第五篇：会计主管岗位工作内容及要求 会计主管岗位工作内容及要求 1、听从财务资产部指挥，听从财务资产部支配。 2、刚好精确的向财务资产部报送会计报告、财务报表、经济分析材料及财务资产部进行管理所需的各类经济数据。做到数
19、字真实，计算精确，内容完好，说明清楚，报送刚好，报表之间、报表各项目之间对应关系互相一样，报表格式符合统一要求。 3、客观公正的进行会计核算工作。不掺杂个人感情因素，不为各种压力所左右，保证会计核算的真实性和完好性，并对向财务资产部供应虚假财务报表和各类经济数据的行为负完全责任。 4、加强会计基础工作。按规定要求运用会计科目、填制会计凭证、登记会计帐簿；按会计档案管理方法保管好会计档案，保证会计资料的平安完好，严禁私自篡改、隐匿、销毁会计档案，触犯刑律的将追究刑事责任。 5、搞好会计监督。严格遵守国家财经纪律和企业的各项规章制度，严格履行各项支出审批程序，不随便扩大各项支出的范围和标准。 6、
20、增加文明服务、优质服务意识。对人以诚相待、礼貌待人，不滥用职权，与领导和同事融洽相处。搞好经济分析，主动主动的为提高企业经济效益献计献策，堵塞各项漏洞。 7、严格遵守内部银行管理方法的各项规定。按规定时间上报帐款回收状况，按资金运用审批程序运用资金，严禁不按资金运用程序擅自动用帐上资金。 8、爱惜国有资产，防止国有资产流失。加强对现金、银行存款及有价证券的管理，不定期的监督检查出纳人员的现金及有价证券的盘点和银行存款的对帐工作；主动主动的进行应收款项的催收及对帐工作，实行各种方法回收逾期的应收款项并向领导和财务资产部汇报，应收款项每年至少对帐一次；与侵占国有资产的行为 作坚决的斗争；不设立“帐
21、外帐和“小金库，不支持、不接管“帐外帐和“小金库，与设立“帐外帐和“小金库的行为做斗争。 9、廉洁自律。不为个人私利而违背原则，不接受外部单位或个人的吃请及贿赂，自 觉抵抗外部的腐蚀。 10、加强内外部的联系，处理好内外部的关系。主动主动的与银行及税务机关沟通，增加联系、搞好关系，与内部相关业务部门互相协作互相支持。 出纳岗位工作内容及要求 1、协作会计主管工作，听丛会计主管支配。不越级办事、越级汇报。 2、负责现金、银行存款款项的支付，并对其精确性及合规性进行复核。 3、负责审核会计主管填制的凭证，对不符合规定要求的支出项目，有义务拒付。 4、保管好现金、银行票据、财务印签和有价证券，保证其
22、平安完好。每日序时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，防止签发空头支票，刚好向领导供应资金动态。每天进行现金和有价证券的盘点，定期进行银行存款的对帐，并按月做出银行存款余额调整表。 5、负责除现金、银行存款以外的凭证的记帐工作，对其精确性负责。 6、关心会计主管进行工资表的计算、材料的签账工作，保证计算精确。 7、关心会计主管编制会计报表，对不能刚好精确的编制会计报表负连带责任。 8、搞好文明服务，礼貌待人，不看人办事，不滥用职权。因资金惊慌不能付款时，要对客 户及职工做耐性细致的说明工作。 9、廉洁自律，不为个人私利而违背原则，不接受外部单位或个人的吃请及贿赂，自觉抵抗 外部的腐蚀。 10、保守企业隐私，不随便泄露单位银行帐号及资金余额。